| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 (-3.42%) 168張 (-6.8%) 季線下 172張 132張 230張 168張 1.27倍 |
-0.39% -7.97% 0.79% -10.56% 4.1% |
13.86 (9.13%) 12.7 |
N/A 0.48 |
500 |
微型股 16.50億 |
18.69% 0.0% |
紡織中游 |
2024-12-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.7 | 13.05↘ | 12.96→ | 12.9↘ | 13.0↘ | 13.1↘ | 13.23↘ | 13.48↘ | 13.4↗ | 13.07→ | 13.1↘ | 13.28↘ | 13.28↗ | 13.05↗ | 12.91↗ |
| 乖離率 | -2.68% | -2.01% | -1.55% | -2.31% | -3.05% | -4.01% | -5.79% | -5.22% | -2.83% | -3.05% | -4.37% | -4.37% | -2.68% | -1.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.8 | 12.75 | 13.1 | 13.45 | 13.8 | 13.5 | 14.3 | 12.6 | 13.5 | 14.5 | 14.2 | 12.25 | 12.2 | 11.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14742/弘裕二 | 2022-01-26 | N/A | 2025-01-26 | 101.5075 | 101.0 101.9 (+0.74%) | 1 (12-09) | 0,0.1 | 1 | 14.8 | 18.75 | 85.81 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -3.91% | 36 | 86.36 | 無 | 41 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.21,N/A (10.81,13.35,15.88) 0.77,16.49 (0.73,0.78,0.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.6%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.13←56.42(-0.29%) 14.8←15.12(-0.32%), -0.88% 56.13←52.34(3.79%) 14.8←17.06(-2.26%), 12.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (3.21%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 16.2 (-21.6%) 22-01-06 10.35 (22.71%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.45 -7.39 18.37 2.76億(11月) | 33.16 16.39 20.8 2.98億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-15 14.4 (24-11-11) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.13% 45 0 0 10.36%←10.47%(-0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.43 0.0,37.72 look 12.8,12.4 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-1%,0%,4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.24 17.02,36.96 look 13.45,12.45 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 500 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.67 41.03,50.81 13.95,11.4 0.05 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.05% -5.22% -4.37% -2.68% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←1.36%(-0.12%) | -33 (連4賣) 19.64% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.3%(0.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.68% 2.06% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.16%(-0.03%) | -1 (連5賣) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.1%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.46 (-10.87%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.5 (-18.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.6←7.99 (-4.88%) Q3←Q2 第1降 7.6←7.25 (+4.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.24 (-4.88%) Q3←Q2 連2降 -0.26←-0.21 (+4.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.95←8.0 (+11.88%) Q3←Q2 第1升 8.95←8.57 (+4.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.98←67.83 (+4.64%) Q3←Q2 第1升 70.98←60.65 (+17.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.09←102.41 (+4.64%) Q3←Q2 第1升 112.09←118.25 (-5.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←0.17 (-111.76%) Q3←Q2 連2降 -0.02←-0.27 (-92.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.17 (-29.41%) Q3←Q2 第1降 -0.22←-0.2 (+10.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.52←7.9 Q3←Q2 第1升 9.52←7.53 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.47←-3.02 Q3←Q2 連2降 -3.47←-2.83 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.2←2.75 Q3←Q2 連2降 -0.2←-4.75 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.07←1.02 Q3←Q2 連2降 -0.07←-1.71 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.7 Q3←Q2 連2降 0.08←-0.78 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/26 王茂林 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/12/13 弘裕訂12/17召開法說會 |
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| 新聞 | 113/12/13 【公告】弘裕召開法人說明會相關資訊 113/12/10 【公告】弘裕 2024年11月合併營收2.76億元 年增-0.46% 113/11/12 【公告】董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/11/12 【公告】代重要子公司弘裕紡織(浙江)有限公司重新指派董監事 113/11/08 營收速報 - 弘裕(1474)10月營收2.98億元年增率高達33.16％ 113/11/08 【公告】弘裕 2024年10月合併營收2.98億元 年增33.16% 113/11/04 【公告】弘裕113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/23 弘裕 TITAS三主軸展現綠色實力 113/10/14 弘裕創新永續產品 秀綠實力 113/10/11 【公告】弘裕 2024年9月合併營收2.56億元 年增8.51% 113/08/12 【公告】弘裕總經理退休暨續聘事宜 113/08/09 【公告】弘裕 2024年7月合併營收2.27億元 年增-2.17% 113/08/02 【公告】弘裕113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】弘裕 2024年6月合併營收2.74億元 年增37.58% 113/07/10 營收速報 - 弘裕(1474)6月營收2.74億元年增率高達37.58％ 113/06/26 新任弘裕董事長葉博宇26日上任 113/06/26 【公告】弘裕董事會選任董事長及副董事長 113/06/26 【公告】弘裕113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】弘裕113年度股東常會改選董事、獨立董事當選名單 113/06/11 營收速報 - 弘裕(1474)5月營收2.55億元年增率高達31.59％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘裕 | -0.39% 172(-2.5%) | -3.05% 158(6.38%) | -7.97% 132(26.64%) | 0.79% 230(-26.97%) | -10.56% 306(-45.08%) | 4.1% 327(-48.64%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘裕 | 14.29% | 5.0% | 0.0% | -23.0% | 18.0% | 19.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.42 | 1.85 | 4.02 | 2.4 | 0.05 |
| ROE | -2.08 | 3.81 | 6.91 | 5.18 | 2.04 |
| 本業收入比 | 224.39 | 56.19 | 79.21 | 60.53 | 3.03 |
| 自由現金流量 | -1.01 | 2.91 | -2.18 | 0.83 | 1.19 |
| 利息保障倍數 | -0.64 | 5.72 | 13.61 | 8.58 | 4.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
