| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 (-1.75%) 1072張 (-7.51%) 季線下 2397張 2038張 2367張 1072張 0.53倍 |
2.56% -16.67% -21.79% -34.27% -57.25% |
2.5~2.7 9.0~10.9 |
161.14 (15.1%) 140.0 |
N/A 1.12 |
1452 、Y! |
中型股 729.36億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-09-04 2024-07-26 |
仰德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140.0 | 140.9↗ | 134.45↘ | 148.45↘ | 152.5↘ | 167.01↘ | 169.46↘ | 184.9↘ | 217.65↘ |
| 乖離率 | -0.64% | 4.13% | -5.69% | -8.2% | -16.17% | -17.38% | -24.28% | -35.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.5 | 155.0 | 168.0 | 171.0 | 178.5 | 179.0 | 213.0 | 327.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.53,14.07 (14.63,16.2,17.76) 1.98,71.97 (0.94,1.03,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.5% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.73←76.59(-1.86%) 12.55←11.21(1.34%), 4.71% 74.73←84.89(-10.16%) 12.55←5.55(7.0%), 76.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.21%[113] (4.31%[114]) 0 (3.21%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-60.89%) 24-04-10 51.6 (171.32%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.48 7.0 3.79 31.26億(3月) | 1.79 -31.24 5.78 29.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 188.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.42% 0.21% 69 -3 0 2.86%←4.58%(-1.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 149.18(6.56%) | 日KD RSI MACD | 45.3,47.29 41.97 0.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -16%,-4%,10%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.2,19.89 up 30.9 -3.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1452 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.84,17.53 look 44.64 -13.79 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.28%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.28%←3.09%(-2.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 3.05 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.69% -17.38% -24.28% -35.68% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.28%←31.0%(0.28%) | -156 14.55% | 2年趨勢圖 | 31.28%←29.21%(2.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.95% 8.03% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.41%(-0.04%) | -3 (連3賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.53%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.82←51.96 (+1.66%) Q4←Q3 第1升 52.82←65.79 (-19.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 89.19←80.62 (+10.63%) Q4←Q3 第1升 89.19←74.58 (+19.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.9←10.15 (+10.63%) Q4←Q3 第1降 5.9←4.08 (+19.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 98.53←91.68 (+7.47%) Q4←Q3 連3升 98.53←92.45 (+6.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.0←90.36 (-17.0%) Q4←Q3 連2降 75.0←94.47 (-20.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.43←127.89 (-17.0%) Q4←Q3 第1降 118.43←138.72 (-14.63%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←1.35 (-37.78%) Q4←Q3 連3降 0.84←0.56 (+50.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.6 (-46.88%) Q4←Q3 第1降 0.85←0.64 (+32.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.06←22.92 Q4←Q3 第1降 18.06←17.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.61←12.59 Q4←Q3 第1降 6.61←5.47 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.17←9.06 Q4←Q3 第1降 5.17←4.17 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.19←1.83 Q4←Q3 第1降 1.19←0.95 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.22 Q4←Q3 第1降 0.8←0.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/10 許育瑞 代表(董事) 盤後定價交易 2,257張 |
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| 公告 | 114/04/18 泓德能源向士電取得台北市中山北路六段不動產使用權資產，預計約741萬元 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】泓德能源向關係人士林電機取得不動產使用權資產 114/04/13 《電機股》士電 三大法人買超 114/04/12 士電 三大法人買超 114/04/10 《熱門族群》士電、華城 今年獲利拚新高 114/04/10 士電、華城 今年獲利拚新高 114/04/10 【公告】士電受監察院裁處罰鍰新台幣319萬元。 114/04/10 【公告】士電 2025年3月合併營收31.26億元 年增-0.48% 114/04/01 受惠台電強韌電網計畫 機電4雄 今年營運戰新高 114/03/10 【公告】士電 2025年2月合併營收29.21億元 年增1.79% 114/03/06 士電及中興電去年營收獲利創高，股息寫歷年最佳，看好今年續成長 114/03/06 士電 去年營運報佳音 114/03/06 士電去年獲利創新高 擬配息4.5元 114/03/06 士電去年營收、獲利均創高 每股配發4.5元現金股利 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 《電機股》士電113年每股盈餘5.81元 擬配息4.5元 114/02/10 【公告】士電 2025年1月合併營收42.48億元 年增8.71% 114/01/10 台電強韌電網計畫拉貨 士電去年營收創新高 114/01/10 【公告】士電 2024年12月合併營收34.6億元 年增23.28% 114/01/09 機電四雄2024營收曝 這兩家創歷史新高 113/12/10 士電、中興電、華城 前11月營收創高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | 2.56% 2397(-55.27%) | -9.68% 2217(-51.65%) | -16.67% 2038(-47.42%) | -21.79% 2367(-54.71%) | -34.27% 1724(-37.83%) | -57.25% 5774(-81.43%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.57 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 |
| ROE | 8.79 | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 |
| 本業收入比 | 83.81 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 |
| 自由現金流量 | 20.09 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 |
| 利息保障倍數 | 211.37 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
