| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 (2.42%) 1640張 (+255.48%) 季線下 1045張 1935張 3769張 1640張 0.85倍 |
2.17% -2.76% 1.2% -27.82% 114.94% |
1.7~1.9 10.0~11.1 |
116.24 (-45.04%) 211.5 |
N/A 1.02 |
N/A 、Y! |
52.10億 1101.86億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-09-04 2024-07-26 |
0 | 仰德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.74,20.09 (14.71,16.23,17.76) 2.76,76.63 (0.94,1.02,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.81%) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 76.79←86.87(-11.6%) 11.28←3.75(200.8%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.42%[112] (1.87%[113]) 0 (1.42%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-40.92%) 24-04-10 50.2 (321.31%) 22-03-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.38 15.2 7.37 29.23億(9月) | -10.78 -2.33 5.74 25.37億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 218.5 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 4.71% 0.31% -89 -10 0 4.11%←4.14%(-0.72%) | ||||
| 本益比法目標價 | 186.43(-11.85%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.58 59.52,40.1 218.0,207.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 25%,9%,-3%,-2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.16 41.57,23.3 up 228.5,196.0 -4.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.6 44.61,44.93 311.5,174.0 -1.31 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.02%(1600.0%) | 1 0.06% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.25 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.07% -2.3% -12.18% 0.53% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.0%←31.96%(0.13%) | 650 (連4買) 39.63% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.01% 7.37% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.23%(91.3%) | 26 (連2賣轉買) 1.59% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 53.2←57.34 (-7.22%) Q2←Q1 連2降 53.2←48.22 (+10.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.71←99.18 (-17.61%) Q2←Q1 第1降 81.71←76.77 (+6.43%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.94←9.57 (-17.61%) Q2←Q1 第1降 7.94←4.57 (+6.43%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 82.98←81.55 (+1.75%) Q2←Q1 第1升 82.98←93.15 (-10.92%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.39←75.5 (+30.32%) Q2←Q1 第1升 98.39←94.18 (+4.47%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.72←97.12 (+30.32%) Q2←Q1 第1升 113.72←126.67 (-10.22%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←2.27 (-40.09%) Q2←Q1 第1降 1.36←1.14 (+19.3%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←1.14 (-15.79%) Q2←Q1 第1降 0.96←0.51 (+88.24%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.44←17.8 Q2←Q1 第1升 19.44←16.16 Q2←Q2 12季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.71←9.65 Q2←Q1 連2升 9.71←5.95 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.03←12.24 Q2←Q1 第1降 9.03←8.17 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.82←3.3 Q2←Q1 第1降 1.82←1.98 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←2.14 Q2←Q1 第1降 1.22←1.22 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/10 許育瑞 代表(董事) 盤後定價交易 2,257張 |
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| 公告 | 113/11/04 產業龍頭示警 變壓器缺很大(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】士電113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/17 權證市場焦點－士電 訂單能見度長 113/10/12 《各報要聞》機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 士電、華城9月營收創同期新高 受惠電網更新需求 113/10/11 【公告】士電 2024年9月合併營收29.23億元 年增22.38% 113/09/30 《熱門族群》電價調漲 士電、亞力受惠 113/09/30 電價調漲 士電、亞力受惠 113/09/23 經濟部本週可望召開電價費率審議會，重電四雄股價走高，洋華攻頂 113/09/10 《熱門族群》機電四雄 前八月營收績昂 113/09/10 機電四雄 前八月營收績昂 113/09/10 機電四雄前八月營收 均創同期新高 113/09/05 外銷動能旺 士電、華城權證搶鏡 113/09/05 《電機股》士電法說會預告重電三年內訂單能見度無虞 5日股價大漲 113/09/05 熱門股：美利達(9914)、怡利電(2497)、士電(1503)、惠特(6706)、高力(8996) 113/09/05 士電法說會預告重電三年內訂單能見度無虞 5日股價大漲 113/09/04 士電訂單能見度3年內無虞，擴建中大型變壓器新廠因應5-10年所需 113/09/04 士電擴大型變壓器3成產能 明年第2季量產 113/09/04 《電機股》士電前七月營收及上半年獲利均傳捷報 4日法說會 113/09/04 士電前七月營收及上半年獲利均傳捷報 4日法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | 2.17% 1045(56.87%) | -2.53% 1465(11.95%) | -2.76% 1935(-15.25%) | 1.2% 3769(-56.48%) | -27.82% 7917(-79.28%) | 114.94% 11885(-86.2%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.5 | 208.0↗ | 206.1↗ | 207.85↘ | 210.82↘ | 211.65↘ | 214.02↘ | 214.84↘ | 216.48↗ | 239.9↘ | 239.62↘ | 240.82↘ | 230.09↗ | 210.38↗ | 199.09↗ |
| 乖離率 | 1.68% | 2.62% | 1.76% | 0.32% | -0.07% | -1.18% | -1.55% | -2.3% | -11.84% | -11.74% | -12.18% | -8.08% | 0.53% | 6.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 204.5 | 207.0 | 217.0 | 212.5 | 217.5 | 229.0 | 225.0 | 209.0 | 236.0 | 232.5 | 293.0 | 117.5 | 98.4 | 110.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | 192.23% | 74.0% | 94.0% | 13.0% | 6.0% | 21.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 | 7.15 |
| ROE | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 | 7.21 |
| 本業收入比 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 | 83.81 |
| 自由現金流量 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 | 6.9 |
| 利息保障倍數 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 | 45.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
