| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5 (0.26%) 515張 (-5.66%) 季線下 710張 812張 1387張 571張 0.7倍 |
0.78% -1.27% -14.51% -33.62% 54.98% |
9.0~10.8 |
161.54 (-16.95%) 194.5 |
N/A 1.05 |
1315 、Y! |
中型股 1010.69億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-09-04 2024-07-26 |
仰德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194.5 | 193.33↗ | 192.6↗ | 192.05↘ | 195.0↘ | 195.92↘ | 197.0↘ | 201.21↘ | 204.96↘ | 210.36↘ | 211.69↘ | 222.43↘ | 241.81↗ | 224.06↗ | 212.31↗ |
| 乖離率 | 0.61% | 0.99% | 1.28% | -0.26% | -0.72% | -1.27% | -3.33% | -5.1% | -7.54% | -8.12% | -12.56% | -19.56% | -13.19% | -8.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 190.5 | 194.5 | 196.5 | 199.5 | 198.5 | 200.0 | 211.5 | 227.0 | 240.5 | 291.5 | 290.0 | 182.5 | 114.5 | 98.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.59, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, 三率成長, 三率成長, 三率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.08,19.55 (14.71,16.23,17.76) 2.64,73.48 (0.94,1.02,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.63%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.52←76.79(-0.27%) 11.11←11.28(-0.17%), -2.24% 76.52←86.37(-9.85%) 11.11←4.11(7.0%), 121.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.54%[112] (1.99%[113]) 0 (1.54%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-45.67%) 24-04-10 50.2 (287.45%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.56 11.19 8.93 28.77億(11月) | 10.42 -11.46 7.66 25.88億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 208.0 (24-12-03) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 3.71% 0.1% -9 1 0 3.83%←3.97%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 174.66(-10.2%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.62 46.67,36.09 197.0,193.0 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 19%,5%,5%,5% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.04 14.14,7.45 up 196.0,174.0 -2.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1315 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.79 38.19,39.95 311.5,174.0 -4.74 | 投信(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.02%(0.3%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.84 1.23 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.72% -5.1% -12.56% -13.19% | 外資(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.03%←31.79%(0.24%) | 185 (連4買) 35.92% | 2年趨勢圖 | 32.03%←31.99%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.65% 2.94% | 自營商(張) 12-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.43%(0.0%) | 25 (連3買) 4.85% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.19%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 51.96←53.2 (-2.33%) Q3←Q2 連3降 51.96←62.5 (-16.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.62←81.71 (-1.33%) Q3←Q2 連2降 80.62←77.0 (+4.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.15←7.94 (-1.33%) Q3←Q2 第1升 10.15←6.06 (+4.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.68←82.98 (+10.48%) Q3←Q2 連2升 91.68←94.03 (-2.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.36←98.39 (-8.16%) Q3←Q2 第1降 90.36←91.72 (-1.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.89←113.72 (-8.16%) Q3←Q2 連2升 127.89←134.6 (-4.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.36 (-0.74%) Q3←Q2 連2降 1.35←1.28 (+5.47%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←0.96 (+67.71%) Q3←Q2 第1升 1.61←0.78 (+106.41%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.92←19.44 Q3←Q2 連2升 22.92←17.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.59←9.71 Q3←Q2 連3升 12.59←7.87 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.06←9.03 Q3←Q2 第1升 9.06←9.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←1.82 Q3←Q2 第1升 1.83←2.12 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.22 Q3←Q2 1.22←1.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/10 許育瑞 代表(董事) 盤後定價交易 2,257張 |
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| 公告 | 113/12/18 12/18起「特選臺灣電動車產業鏈代表報酬指數」納群創、貿聯-KY/刪士電、三陽工業 |
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| 新聞 | 113/12/10 士電、中興電、華城 前11月營收創高 113/12/10 重電需求強勁 士電11月營收同期新高、華城次高 113/12/10 【公告】士電 2024年11月合併營收28.77億元 年增23.56% 113/11/24 《熱門族群》機電四雄 訂單看到2027 113/11/24 機電四雄 訂單看到2027 113/11/18 機電四雄前三季營收、獲利都創同期新高 18日股價卻下跌 113/11/11 【公告】士電 2024年10月合併營收25.88億元 年增10.43% 113/11/09 《產業》加速第四代接班 許家堯 接任士電常務董事 113/11/08 加速第四代接班 許家堯 接任士電常務董事 113/11/08 士電前三季EPS為4.97元 創歷年本業獲利新高 113/11/08 士電第3季獲利同期高 華城創單季新高 113/11/08 《電機股》士電前3季每股盈餘4.97元 113/10/30 【公告】士電113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/17 權證市場焦點－士電 訂單能見度長 113/10/12 《各報要聞》機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 士電、華城9月營收創同期新高 受惠電網更新需求 113/10/11 【公告】士電 2024年9月合併營收29.23億元 年增22.38% 113/09/30 《熱門族群》電價調漲 士電、亞力受惠 113/09/30 電價調漲 士電、亞力受惠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | 0.78% 710(-27.47%) | -1.02% 792(-35.01%) | -1.27% 812(-36.6%) | -14.51% 1387(-62.89%) | -33.62% 4064(-87.33%) | 54.98% 10789(-95.23%) |
| 加權指數 | 1.26% | 0.75% | 4.13% | 1.74% | 1.49% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 | 7.15 |
| ROE | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 | 7.21 |
| 本業收入比 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 | 83.81 |
| 自由現金流量 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 | 6.9 |
| 利息保障倍數 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 | 45.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
