| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.0 (1.76%) 632張 (+10.36%) 季線下 1013張 1163張 2447張 632張 0.54倍 |
-0.49% -2.88% -10.02% -16.36% 89.67% |
9.0~10.5 |
161.54 (-20.03%) 202.0 |
N/A 1.05 |
1326 、Y! |
中型股 1052.36億 |
26.69% 0.0% |
綠能 電力設備 |
2024-09-04 2024-07-26 |
0 | 仰德集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.53,20.3 (14.71,16.23,17.76) 2.75,73.45 (0.94,1.02,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.93%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.49←77.33(-0.84%) 11.23←11.05(0.18%), -0.62% 76.49←86.87(-10.38%) 11.23←3.75(7.48%), 132.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.49%[112] (1.92%[113]) 0 (1.49%) | 相對高點 相對低點 | 358.0 (-43.58%) 24-04-10 50.2 (302.39%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.42 -11.46 7.66 25.88億(10月) | 22.38 15.2 7.37 29.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-14 217.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.93% 0.12% -16 -43 0 4.04%←4.18%(-0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | 176.7(-12.52%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.47 23.81,15.08 up 207.0,197.0 -0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 20%,-7%,-6%,2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.5 14.46,26.92 look 228.5,196.0 -3.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1326 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.17 41.02,43.73 311.5,174.0 -1.92 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.02%(0.32%) | -3 0.47% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.02% -5.27% -14.35% -6.55% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.9%←31.96%(-0.06%) | 183 (連2賣轉買) 28.96% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.98% 4.26% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.23%(0.2%) | 16 (連2賣轉買) 2.53% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 51.96←53.2 (-2.33%) Q3←Q2 連3降 51.96←62.5 (-16.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 80.62←81.71 (-1.33%) Q3←Q2 連2降 80.62←77.0 (+4.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.15←7.94 (-1.33%) Q3←Q2 第1升 10.15←6.06 (+4.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 91.68←82.98 (+10.48%) Q3←Q2 連2升 91.68←94.03 (-2.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.36←98.39 (-8.16%) Q3←Q2 第1降 90.36←91.72 (-1.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.89←113.72 (-8.16%) Q3←Q2 連2升 127.89←134.6 (-4.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.36 (-0.74%) Q3←Q2 連2降 1.35←1.28 (+5.47%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.61←0.96 (+67.71%) Q3←Q2 第1升 1.61←0.78 (+106.41%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.92←19.44 Q3←Q2 連2升 22.92←17.83 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.59←9.71 Q3←Q2 連3升 12.59←7.87 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.06←9.03 Q3←Q2 第1升 9.06←9.02 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←1.82 Q3←Q2 第1升 1.83←2.12 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.22 Q3←Q2 1.22←1.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/10 許育瑞 代表(董事) 盤後定價交易 2,257張 |
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| 公告 | 113/11/19 11/19起「特選小資高價30指數」納台達電、鴻海、智邦等/刪士電、華城、瑞昱等 |
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| 新聞 | 113/11/18 機電四雄前三季營收、獲利都創同期新高 18日股價卻下跌 113/11/11 【公告】士電 2024年10月合併營收25.88億元 年增10.43% 113/11/09 《產業》加速第四代接班 許家堯 接任士電常務董事 113/11/08 加速第四代接班 許家堯 接任士電常務董事 113/11/08 士電前三季EPS為4.97元 創歷年本業獲利新高 113/11/08 士電第3季獲利同期高 華城創單季新高 113/11/08 《電機股》士電前3季每股盈餘4.97元 113/10/30 【公告】士電113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/17 權證市場焦點－士電 訂單能見度長 113/10/12 《各報要聞》機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 機電四雄前三季營收 齊飆 113/10/11 士電、華城9月營收創同期新高 受惠電網更新需求 113/10/11 【公告】士電 2024年9月合併營收29.23億元 年增22.38% 113/09/30 《熱門族群》電價調漲 士電、亞力受惠 113/09/30 電價調漲 士電、亞力受惠 113/09/23 經濟部本週可望召開電價費率審議會，重電四雄股價走高，洋華攻頂 113/09/10 《熱門族群》機電四雄 前八月營收績昂 113/09/10 機電四雄 前八月營收績昂 113/09/10 機電四雄前八月營收 均創同期新高 113/09/05 外銷動能旺 士電、華城權證搶鏡 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | -0.49% 1013(-37.53%) | -6.05% 1111(-43.08%) | -2.88% 1163(-45.62%) | -10.02% 2447(-74.14%) | -16.36% 6982(-90.94%) | 89.67% 11871(-94.67%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.0 | 200.17↘ | 201.0↘ | 204.05↘ | 206.29→ | 206.17↘ | 207.58↘ | 213.02↘ | 213.23↘ | 231.39↘ | 233.82↘ | 235.84↘ | 235.95↗ | 216.16↗ | 203.59↗ |
| 乖離率 | 0.91% | 0.5% | -1.0% | -2.08% | -2.02% | -2.69% | -5.17% | -5.27% | -12.7% | -13.61% | -14.35% | -14.39% | -6.55% | -0.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 205.5 | 203.0 | 215.0 | 202.0 | 208.0 | 216.5 | 210.0 | 224.5 | 289.5 | 297.0 | 241.5 | 115.0 | 106.5 | 106.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 士電 | 192.23% | 70.0% | 94.0% | 13.0% | 6.0% | 21.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 7.33 | 7.22 | 7.61 | 7.15 |
| ROE | 7.96 | 7.62 | 7.24 | 6.34 | 7.21 |
| 本業收入比 | 79.13 | 81.82 | 80.79 | 89.06 | 83.81 |
| 自由現金流量 | 31.24 | -0.19 | 18.12 | 15.46 | 6.9 |
| 利息保障倍數 | 72.16 | 77.92 | 99.34 | 62.26 | 45.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
