| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.6 (0.61%) 21張 (-30.86%) 季線下 23張 25張 24張 21張 0.84倍 |
2.02% -6.55% -3.1% -14.25% -15.79% |
60.73 (-7.42%) 65.6 |
92.13 (40.44%) 0.45 |
169 N/A |
微型股 48.15億 |
76.83% 0.0% |
汽車鈑金 |
2024-11-20 2024-06-27 |
0 | 裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.78,N/A (12.46,16.36,20.26) 0.98,66.94 (0.91,1.25,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.46%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.95←85.64(-0.69%) 7.87←7.78(0.09%), -0.22% 84.95←85.51(-0.56%) 7.87←6.91(0.96%), 11.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.03%[112] (N/A) 0 (5.03%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-49.34%) 23-06-19 50.7 (29.39%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.01 -18.02 -11.13 1.14億(10月) | 11.19 9.98 -12.23 1.39億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 66.2 (24-11-22) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -6 0 0 4.47%←6.45%(-1.98%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.48 39.58,27.39 up 66.9,65.3 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-22%,-20%,-26% 平,平,賣,平,賣,平 | |||||
| ROE 估值 | 92.13(40.44%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.53 23.17,27.47 look 66.3,58.8 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 169 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.75 24.73,29.09 look 66.3,58.8 -1.95 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.49% -3.76% -7.15% -9.59% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.23%(0.14%) | 1 (連2買) 4.76% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.72% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.09%(0.07%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.44 (-6.82%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.8 (-48.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.03←3.76 (+7.18%) Q3←Q2 連2升 4.03←3.6 (+11.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.18 (+7.18%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.09 (+11.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.2←2.18 (+0.92%) Q3←Q2 連3升 2.2←2.41 (-8.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.12←57.12 (+12.25%) Q3←Q2 第1升 64.12←68.7 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.28←59.93 (+12.25%) Q3←Q2 連2降 55.28←71.69 (-22.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.98 (+11.22%) Q3←Q2 連2升 1.09←1.11 (-1.8%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.08 (0.0%) Q3←Q2 -0.08←-0.29 (-72.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.66←13.1 Q3←Q2 第1降 10.66←9.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←4.83 Q3←Q2 第1降 3.2←2.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.84←19.07 Q3←Q2 連2升 19.84←22.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.48 Q3←Q2 連2升 1.65←1.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.23 Q3←Q2 連2升 1.37←1.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/20 中華汽車工業(股) 董事 660張 |
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| 公告 | 113/11/15 江申11/20參加富邦證券主辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/15 【公告】江申受邀參加11月20日富邦證券所主辦之法人說明會 113/11/13 【公告】更正江申113年第3季IFRS iXBRL資訊 113/11/08 【公告】江申 2024年10月合併營收1.14億元 年增1.02% 113/10/24 【公告】江申113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】江申 2024年9月合併營收1.39億元 年增11.2% 113/08/23 【公告】江申代理發言人異動 113/08/05 【公告】江申 2024年7月合併營收1.39億元 年增6.48% 113/07/19 【公告】江申113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】江申 2024年6月合併營收1.29億元 年增-1.07% 113/06/07 【公告】江申 2024年5月合併營收1.31億元 年增-15.34% 113/05/29 江申 全線攻電動車供應鏈 113/05/29 江申通過每股配3.3元現金歷年最高 今年業績目標再成長 113/05/29 【公告】江申113年5月29日股東常會重要決議事項 113/05/29 潛力股：江申 113/05/29 江申通過配息3.3元，估下半年比上半年好，大陸轉投資營運優於去年 113/05/23 《汽車股》江申 躋身小米電動車概念股 113/05/23 江申營運Q1落底，Q2起透過寧德時代出貨小米汽車，H2有望獲大車廠訂單 113/05/16 【公告】江申受邀參加5月23日富邦證券所主辦之法人說明會 113/05/10 【公告】江申 2024年4月合併營收1.16億元 年增-17.05% 113/04/30 【公告】江申113年第一季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | 2.02% 23(-7.98%) | 0.0% 32(-33.39%) | -6.55% 25(-15.85%) | -3.1% 24(-10.83%) | -14.25% 45(-53.05%) | -15.79% 57(-62.56%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.6 | 65.1↗ | 64.88↗ | 64.73→ | 66.04↘ | 66.59↘ | 67.26↘ | 68.16↘ | 68.16↘ | 69.34↘ | 69.64↘ | 70.65↘ | 71.42↘ | 72.56↘ | 72.91↘ |
| 乖離率 | 0.77% | 1.11% | 1.34% | -0.67% | -1.49% | -2.47% | -3.76% | -3.76% | -5.39% | -5.8% | -7.15% | -8.15% | -9.59% | -10.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.7 | 64.3 | 65.6 | 69.0 | 70.2 | 70.9 | 67.2 | 67.7 | 77.1 | 76.8 | 76.5 | 73.7 | 77.9 | 79.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | 39.75% | -16.0% | 38.0% | -7.0% | -15.0% | -27.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.09 | 2.98 | 1.14 | 0.6 | 2.37 |
| ROE | 8.59 | 5.96 | 7.0 | 7.69 | 7.05 |
| 本業收入比 | 11.78 | 13.27 | 3.99 | 1.46 | 6.89 |
| 自由現金流量 | 6.42 | 7.33 | 6.16 | 4.71 | -0.41 |
| 利息保障倍數 | 326.39 | 218.25 | 346.66 | 183.86 | 232.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
