| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 (-0.49%) 10張 (-60.07%) 季線上 36張 61張 50張 10張 0.16倍 |
-0.65% -4.24% 2.52% -12.36% -10.43% |
66.48 (8.99%) 61.0 |
90.02 (47.57%) 0.57 |
159 N/A |
微型股 44.77億 |
76.83% 0.0% |
汽車鈑金 |
2024-11-20 2024-06-27 |
裕隆集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 61.36↘ | 60.91↘ | 62.18↘ | 62.36↘ | 61.65↗ | 60.7↗ | 62.71↘ | 67.02↘ |
| 乖離率 | -0.59% | 0.15% | -1.9% | -2.18% | -1.05% | 0.49% | -2.73% | -8.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.4 | 66.9 | 63.7 | 63.7 | 58.0 | 59.5 | 69.6 | 68.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.88,N/A (12.46,16.07,19.68) 0.9,68.11 低淨值淨利增 (0.89,1.24,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.01%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.26←84.59(0.67%) 7.58←7.66(-0.08%), -0.44% 85.26←86.45(-1.19%) 7.58←6.18(1.4%), 15.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.08%[113] (N/A) 0 (5.08%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-52.9%) 23-06-19 50.7 (20.32%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.17 46.87 -10.24 1.21億(3月) | -6.24 10.73 -20.25 0.82億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-02 66.9 (25-04-02) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 2.5%←3.37%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 53.91,54.43 47.95 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-7%,12%,19% 賣,平,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 90.02(47.57%) | 周KD RSI MACD | 53.91,70.31 44.78 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 159 N/A | 月KD RSI MACD | 24.73,20.08 up 43.15 -1.76 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% 0.49% -2.73% -8.98% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.29%(-0.08%) | -3 30.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←1.17%(-0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.24% 1.71% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.15%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.32%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.41 (-70.73%) Q4←Q3 連2降 0.12←0.65 (-81.54%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.71←4.03 (-7.94%) Q4←Q3 第1降 3.71←3.59 (+3.34%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←0.13 (-7.94%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.07 (+3.34%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←2.2 (-15.91%) Q4←Q3 第1降 1.85←2.09 (-11.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.68←64.12 (+3.99%) Q4←Q3 連2升 66.68←59.06 (+12.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.54←55.28 (+3.99%) Q4←Q3 第1升 58.54←63.26 (-7.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.39←1.09 (+27.52%) Q4←Q3 連3升 1.39←0.96 (+44.79%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←-0.08 (+87.5%) Q4←Q3 第1升 -0.01←-0.95 (-98.95%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.02←10.66 Q4←Q3 第1升 15.02←9.88 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.67←3.2 Q4←Q3 第1升 5.67←1.84 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.5←19.84 Q4←Q3 連3升 27.5←19.66 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.06←1.65 Q4←Q3 連3升 2.06←1.47 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.37 Q4←Q3 連3升 1.75←1.24 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/20 中華汽車工業(股) 董事 660張 |
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| 公告 | 114/04/10 江申 114年3月營收1.21億、年增7.18% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】江申 2025年3月合併營收1.21億元 年增7.18% 114/04/02 【公告】江申獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/04/02 江申董事長由熊東台接任，原董座退休 114/04/01 【公告】江申董事長異動 114/03/25 【公告】江申法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 114/03/10 【公告】江申 2025年2月合併營收8213.1萬元 年增-6.24% 114/03/10 焦點股：江申去年EPS 4.12元，殖利率逾5%，配合客戶佈局，全新品今年推出 114/03/07 【公告】江申113年盈餘分配議案 114/03/07 【公告】江申董事會決議現金股利分派基準日 114/03/07 【公告】江申董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分派案 114/03/07 【公告】江申董事會決議召開114年度股東常會日期及相關事宜 114/02/27 【公告】江申資訊安全長異動 114/02/27 【公告】江申113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/10 【公告】江申 2025年1月合併營收7416.7萬元 年增-31.57% 114/01/24 【公告】江申法人董事改派代表人 114/01/10 【公告】江申 2024年12月合併營收1.33億元 年增7.39% 113/12/10 【公告】江申 2024年11月合併營收1.24億元 年增1.28% 113/11/15 【公告】江申受邀參加11月20日富邦證券所主辦之法人說明會 113/11/13 【公告】更正江申113年第3季IFRS iXBRL資訊 113/11/08 【公告】江申 2024年10月合併營收1.14億元 年增1.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | -0.65% 36(-72.64%) | -8.82% 90(-88.96%) | -4.24% 61(-83.57%) | 2.52% 50(-79.98%) | -12.36% 35(-72.01%) | -10.43% 43(-76.74%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.75 | 4.09 | 2.98 | 1.14 | 0.6 |
| ROE | 6.18 | 8.59 | 5.96 | 7.0 | 7.69 |
| 本業收入比 | 14.25 | 11.78 | 13.27 | 3.99 | 1.46 |
| 自由現金流量 | 3.13 | 6.42 | 7.33 | 6.16 | 4.71 |
| 利息保障倍數 | 791.56 | 326.39 | 218.25 | 346.66 | 183.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
