| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 (-0.34%) 19張 (-43.81%) 季線下 17張 14張 21張 19張 1.36倍 |
-7.03% -9.3% -15.12% -22.83% -24.49% |
60.73 (2.08%) 59.5 |
N/A 0.45 |
148 N/A |
微型股 43.67億 |
76.83% 0.0% |
汽車鈑金 |
2024-11-20 2024-06-27 |
裕隆集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 | 60.33↘ | 61.34↘ | 62.88↘ | 63.83↘ | 64.2↘ | 64.34↘ | 65.9↘ | 66.77↘ | 67.41↘ | 67.56↘ | 68.49↘ | 70.4↘ | 71.26↘ | 72.08↘ |
| 乖離率 | -1.38% | -3.0% | -5.38% | -6.78% | -7.32% | -7.52% | -9.71% | -10.89% | -11.73% | -11.93% | -13.13% | -15.48% | -16.5% | -17.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.2 | 64.0 | 64.8 | 66.3 | 65.6 | 64.3 | 70.9 | 70.1 | 70.7 | 73.3 | 77.1 | 75.1 | 78.8 | 74.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.12,N/A (12.46,16.36,20.26) 0.89,66.85 (0.9,1.24,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.94%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.59←85.63(-1.04%) 7.87←7.74(0.13%), 0.37% 84.59←85.5(-0.91%) 7.87←6.88(0.99%), 10.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.55%[112] (3.05%[113]) 0 (5.55%) | 相對高點 相對低點 | 129.5 (-54.05%) 23-06-19 50.7 (17.36%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.27 9.19 -10.1 1.24億(11月) | 1.01 -18.02 -11.13 1.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-24 67.0 (24-11-26) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.03% -3 0 0 4.15%←4.47%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 19.19 7.04,7.81 look 60.6,58.8 -0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-8%,-5%,7% 買,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.89 3.88,12.44 look 66.3,58.8 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 148 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.75 2.55,20.22 look 71.9,58.8 -2.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.32% -10.89% -13.13% -16.5% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.36%(-0.04%) | -7 (連2賣) 36.84% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.24%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.38% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | -1 5.26% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.09%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.44 (-6.82%) Q3←Q2 第1降 0.41←0.8 (-48.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.03←3.76 (+7.18%) Q3←Q2 連2升 4.03←3.6 (+11.94%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.18 (+7.18%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.09 (+11.94%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.2←2.18 (+0.92%) Q3←Q2 連3升 2.2←2.41 (-8.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.12←57.12 (+12.25%) Q3←Q2 第1升 64.12←68.7 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.28←59.93 (+12.25%) Q3←Q2 連2降 55.28←71.69 (-22.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.98 (+11.22%) Q3←Q2 連2升 1.09←1.11 (-1.8%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.08 (0.0%) Q3←Q2 -0.08←-0.29 (-72.41%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.66←13.1 Q3←Q2 第1降 10.66←9.58 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←4.83 Q3←Q2 第1降 3.2←2.57 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.84←19.07 Q3←Q2 連2升 19.84←22.72 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.48 Q3←Q2 連2升 1.65←1.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.23 Q3←Q2 連2升 1.37←1.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/20 中華汽車工業(股) 董事 660張 |
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| 公告 | 113/12/19 江申財務主管及會計主管改由陳一宇擔任，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】江申 2024年11月合併營收1.24億元 年增1.28% 113/11/15 【公告】江申受邀參加11月20日富邦證券所主辦之法人說明會 113/11/13 【公告】更正江申113年第3季IFRS iXBRL資訊 113/11/08 【公告】江申 2024年10月合併營收1.14億元 年增1.02% 113/10/24 【公告】江申113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】江申 2024年9月合併營收1.39億元 年增11.2% 113/08/23 【公告】江申代理發言人異動 113/08/05 【公告】江申 2024年7月合併營收1.39億元 年增6.48% 113/07/19 【公告】江申113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】江申 2024年6月合併營收1.29億元 年增-1.07% 113/06/07 【公告】江申 2024年5月合併營收1.31億元 年增-15.34% 113/05/29 江申 全線攻電動車供應鏈 113/05/29 江申通過每股配3.3元現金歷年最高 今年業績目標再成長 113/05/29 【公告】江申113年5月29日股東常會重要決議事項 113/05/29 潛力股：江申 113/05/29 江申通過配息3.3元，估下半年比上半年好，大陸轉投資營運優於去年 113/05/23 《汽車股》江申 躋身小米電動車概念股 113/05/23 江申營運Q1落底，Q2起透過寧德時代出貨小米汽車，H2有望獲大車廠訂單 113/05/16 【公告】江申受邀參加5月23日富邦證券所主辦之法人說明會 113/05/10 【公告】江申 2024年4月合併營收1.16億元 年增-17.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | -7.03% 17(11.17%) | -8.18% 15(26.49%) | -9.3% 14(34.34%) | -15.12% 21(-10.88%) | -22.83% 25(-24.86%) | -24.49% 43(-56.58%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江申 | 39.75% | -24.0% | 38.0% | -7.0% | -15.0% | -27.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.09 | 2.98 | 1.14 | 0.6 | 2.37 |
| ROE | 8.59 | 5.96 | 7.0 | 7.69 | 7.05 |
| 本業收入比 | 11.78 | 13.27 | 3.99 | 1.46 | 6.89 |
| 自由現金流量 | 6.42 | 7.33 | 6.16 | 4.71 | -0.41 |
| 利息保障倍數 | 326.39 | 218.25 | 346.66 | 183.86 | 232.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
