| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.6 (1.22%) 19989張 (+174.44%) 季線上 14444張 10978張 8566張 19989張 1.82倍 |
1.83% 0.6% 16.84% 15.22% 11.37% |
1.5~1.7 |
47.55 (-28.6%) 66.6 |
N/A 0.82 |
1531 、Y! |
小型股 183.92億 |
11.87% 15.9% |
機械零組件 |
2024-11-14 2024-07-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.6 | 66.5↘ | 66.64↗ | 65.43↗ | 63.74↗ | 63.89↗ | 63.94↗ | 61.42↗ | 60.24↗ | 61.32↗ | 61.56↗ | 62.46↗ | 59.08↗ | 58.26↗ | 58.64↗ |
| 乖離率 | 0.15% | -0.06% | 1.79% | 4.49% | 4.24% | 4.16% | 8.43% | 10.56% | 8.61% | 8.19% | 6.63% | 12.73% | 14.32% | 13.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.7 | 63.9 | 59.8 | 65.1 | 64.6 | 60.1 | 57.3 | 57.4 | 68.8 | 61.6 | 57.2 | 52.5 | 59.7 | 63.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 100.0 | 111.5 111.55 (+0.22%) | 125 (12-30) | 108.2,81.2 | 812 | 72.26 | 21.03 | 92.17 | 15000 | 0.0% | 338 | 378 | 0,0 | -6.41% | 590 | -3.96% | 955 | 6.15 | 無 | 75 | 2024-12-25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,42.42 (24.37,30.29,36.21) 2.13,30.89 (2.31,3.89,5.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.61%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.69←35.19(1.5%) 30.53←31.23(-0.7%), 0.83% 36.69←53.2(-16.51%) 30.53←20.89(9.64%), 57.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.5%[112] (N/A) 0 (1.5%) | 相對高點 相對低點 | 98.5 (-32.39%) 22-09-15 50.0 (33.2%) 24-02-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.91 -1.52 -11.09 4.21億(11月) | -17.5 -4.15 -10.04 4.28億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-26 70.9 (24-11-27) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 15.02% 7.15% -514 300 0 20.6%←19.16%(1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.12 71.43,70.48 68.1,65.7 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,3%,3%,1% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.93 39.34,57.74 68.1,60.0 0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1531 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.11 61.03,45.34 67.6,52.6 1.78 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.24% 10.56% 6.63% 14.32% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.25%←5.77%(1.48%) | 620 3.1% | 2年趨勢圖 | 7.25%←14.59%(-7.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.15% 28.15% 67.65% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.82%(0.12%) | -294 (連2賣) 1.47% | 2年趨勢圖 | 0.94%←0.68%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.57←16.46 (-11.48%) Q3←Q2 第1降 14.57←15.64 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-0.12 (-11.48%) Q3←Q2 連2降 -0.43←0.56 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.84←29.92 (-3.61%) Q3←Q2 連6降 28.84←34.19 (-15.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 185.94←168.09 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 185.94←167.07 (+11.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.21←194.97 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 207.21←239.81 (-13.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.16 (-287.5%) Q3←Q2 連2降 -0.3←0.4 (-175.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.08 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 -0.12←0.08 (-250.0%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.44←11.07 Q3←Q2 第1升 11.44←15.65 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.97←-0.71 Q3←Q2 連2降 -2.97←3.6 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.8←2.95 Q3←Q2 連2降 -5.8←7.14 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←0.55 Q3←Q2 連2降 -0.96←1.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←0.39 Q3←Q2 連2降 -0.19←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/08 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 113/12/30 地緣政治浪潮 襲向電動車(經濟日報，無內文) 113/12/30 和大攻封測設備 傳佳音(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/30 《汽車股》和大2025轉型年 聚焦封測、綠能、機器人 113/12/29 和大明年穩健成長，2026年營運爆發，擬與樺銳簽約10年買6億度綠電 113/12/29 和大佈局機器人及攻半導體CoWoS檢測設備，明年首季成立和大芯 113/12/27 和大：攻CoWoS檢測設備 估2026年業績成長 113/12/25 熱門股－和大 買超震盪走高 113/12/16 熱門股－和大 突破月線反壓 113/12/10 【公告】和大 2024年11月合併營收4.21億元 年增-21.91% 113/12/02 潛力股：和大 113/12/01 《汽車股》和大 連四日爆大量 113/11/30 和大 連四日爆大量 113/11/29 《汽車股》進軍CoWoS市場？和大發聲澄清 113/11/29 【公告】說明有關113/11/29工商時報之報導 113/11/26 熱門股－和大 鎖住漲停均線翻揚 113/11/26 熱門股：華擎(3515)、和大(1536)、大成鋼(2027)、中光電(5371)、伯特光(6859) 113/11/26 和大攜手高鋒進軍CoWoS市場雙雙亮燈 分析師：不宜追價 113/11/26 焦點股：和大卡位CoWoS先進封裝檢測，股價跳空漲停 113/11/26 和大與高鋒擬跨入CoWoS中後段檢測，股價連袂攻頂鎖住 113/11/13 【公告】和大受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 《汽車股》和大11月14日受邀參加康和證券舉辦線上法說會 113/11/11 【公告】和大 2024年10月合併營收4.28億元 年增-17.5% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | 1.83% 14444(38.39%) | 4.23% 11901(67.95%) | 0.6% 10978(82.07%) | 16.84% 8566(133.35%) | 15.22% 9276(115.48%) | 11.37% 5649(253.82%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 | 13.71 |
| ROE | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 | 9.68 |
| 本業收入比 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 | 109.93 |
| 自由現金流量 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 | -19.21 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 | 9.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
