收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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56.1 (2.56%) 618張 (-14.94%) 1120張 1418張 2232張 季線上 ↗55.32 ↘55.37 ↘55.29 ↘55.43 ↗55.01 ↗54.62 4017張 2.83倍 |
0.9% -1.06% 7.06% -6.19% -18.58% |
-2.4%~-2.8% 2.1~2.4 |
69.08 (23.13%) 56.1 |
82.56 (47.17%) 55.59 (-0.91%) |
N/A 0.4 |
26.14(-53.4%) 、Y! |
27.95億 152.90億 |
11.87% 15.9% |
機械零組件 |
2024-07-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.97,24.61 (24.38,30.3,36.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.95% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.78%[112] (3.53%[113]) 0 (1.78%) | 相對高點 相對低點 | 105.0 (-46.57%) 21-07-22 50.0 (12.2%) 24-02-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0% 36 1 0 8.39%←8.75%(-4.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.93 -9.08 -19.87 4.3億(5月) | -25.9 -2.8 -16.64 4.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-26 56.7 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-2%,-4%,-3% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 61.38(9.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.09 61.29,36.59 56.6,54.2 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.72 58.06,56.43 60.0,50.2 0.69 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 26.14(-53.4%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.79 23.55,26.77 look 65.9,50.0 0.27 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.91%←7.63%(-9.44%) | -30 (連2賣) 4.85% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.73,31.62 (2.31,3.89,5.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.21% 2.71% 3.74% -5.12% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.74%(-1.35%) | -35 (連2賣) 5.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | -17.68 -0.02 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.79←44.27(-14.64%) 27.61←23.53(17.34%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.87←15.39 (-3.38%) Q1←Q4 連3降 14.87←17.14 (-13.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.2 (-3.38%) Q1←Q4 第1升 0.25←1.46 (-13.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.81←33.37 (-1.68%) Q1←Q4 連4降 32.81←35.8 (-8.35%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 175.3←159.77 (+9.72%) Q1←Q4 第1升 175.3←152.96 (+14.61%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 241.23←227.84 (+9.72%) Q1←Q4 第1升 241.23←231.57 (+4.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.32←-0.3 (+206.67%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.3 (+6.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.2 (-105.0%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.44 (-102.27%) Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.08←12.36 Q1←Q4 第1升 16.08←19.34 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.71←1.3 Q1←Q4 第1升 1.71←8.51 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.96←-5.56 Q1←Q4 第1升 5.96←4.85 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.0←-0.96 Q1←Q4 第1升 1.0←0.92 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.55←-0.18 Q1←Q4 第1升 0.55←0.52 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/01 和大早盤完成填息,庫存調節告一段落,營運逐步回溫 113/06/18 【公告】和大於113/06/18召開董事會補充說明113/05/22議案 113/06/14 【公告】和大獨立董事辭職 113/06/13 《汽車股》和大7月1日除息 113/06/13 【公告】和大113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】和大決議除息基準日 113/06/11 【公告】和大 2024年5月合併營收4.3億元 年增-31.93% 113/05/23 【公告】和大興建嘉義五廠(契約主要內容) 113/05/23 【公告】和大向關係人取得使用權資產 113/05/23 【公告】處分「不動產-未完工程」予關係人 113/05/10 【公告】和大 2024年4月合併營收4.73億元 年增-25.9% 113/05/09 【公告】補充說明和大於113年3月14日發行國內第四次無擔保轉換公司債 113/04/30 【公告】和大113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/16 和大布局新能源車 下半年營運熱轉 113/04/10 【公告】和大 2024年3月合併營收4.86億元 年增-23.73% 113/03/26 聚大 積極發展智能齒輪加工設備 113/03/25 【公告】更正和大112年度合併財務報告附註部份資訊 113/03/14 【公告】和大董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】和大召開股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】和大董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和大 | 0.9% 1120(-44.85%) | -0.71% 1114(-44.54%) | -1.06% 1418(-56.44%) | 7.06% 2232(-72.31%) | -6.19% 1951(-68.32%) | -18.58% 1295(-52.28%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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56.1 | 55.23↗ | 55.32↗ | 55.37↘ | 55.29↘ | 55.43↘ | 55.89↗ | 55.01↗ | 54.62↗ | 53.77↗ | 53.76↗ | 54.08↘ | 57.82↘ | 59.13↘ | 60.48↘ |
乖離率 | 1.58% | 1.41% | 1.32% | 1.47% | 1.21% | 0.38% | 1.98% | 2.71% | 4.33% | 4.35% | 3.74% | -2.97% | -5.12% | -7.24% |
均線開始 轉折價位 | 55.6 | 55.2 | 56.8 | 55.6 | 58.0 | 55.6 | 54.4 | 52.4 | 53.7 | 53.6 | 59.8 | 66.0 | 70.1 | 71.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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和大 | -50.46% | -9.0% | -11.0% | -26.0% | -20.0% | -29.0% | -5.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 | 13.71 |
ROE | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 | 9.68 |
本業收入比 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 | 109.93 |
自由現金流量 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 | -19.21 |
利息保障倍數 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 | 9.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標