| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 (0.0%) 5710張 (-18.93%) 季線下 10663張 9638張 17391張 5710張 0.59倍 |
11.46% -20.06% -9.03% 7.69% 9.13% |
1.5~1.7 |
46.78 (-18.5%) 57.4 |
N/A 1.08 |
1279 、Y! |
小型股 160.44億 |
11.85% 15.91% |
機械零組件 |
2024-11-14 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.4 | 56.62↗ | 54.37↘ | 61.92↘ | 64.27↘ | 70.73↘ | 68.15↘ | 64.87↗ | 62.36↗ |
| 乖離率 | 1.38% | 5.57% | -7.3% | -10.69% | -18.85% | -15.77% | -11.52% | -7.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.5 | 64.7 | 71.8 | 72.5 | 62.4 | 63.1 | 53.3 | 52.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 100.0 | 106.0 107.0 | 2 (04-18) | 60.2,102.5 | 1025 | 72.26 | 34.69 | 79.44 | 15000 | 0.0% | 1054 | 0 | 0,0 | -4.96% | 481 | -2.82% | 846 | 8.22 | 無 | 75 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 82.0,36.56 (24.37,29.8,35.22) 1.82,31.54 (2.19,3.83,5.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(75.11% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 38.26←43.44(-5.18%) 32.61←28.16(4.45%), 15.95% 38.26←51.94(-13.68%) 32.61←21.0(11.61%), 61.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.39%[113] (2.49%[114]) 0 (1.39%) | 相對高點 相對低點 | 98.5 (-41.73%) 22-09-15 46.5 (23.44%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.38 -11.7 -17.02 4.02億(3月) | -7.01 20.54 -16.85 4.55億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 80.8 (25-03-06) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 18.72% 2.04% 24 196 0 13.87%←21.89%(-8.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 50.88(-11.36%) | 日KD RSI MACD | 43.08,42.6 40.6 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-3%,-2%,-4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 24.55,19.12 up 43.58 -1.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1279 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.55,46.32 45.66 1.55 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.25%(-0.23%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.3% -15.77% -11.52% -7.95% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.35%←9.27%(-0.92%) | -304 5.32% | 2年趨勢圖 | 8.35%←12.13%(-3.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.04% 19.49% 68.39% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.47%(-0.15%) | -135 (連2賣) 2.36% | 2年趨勢圖 | 1.32%←0.78%(0.54%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.84←14.57 (-18.74%) Q4←Q3 連2降 11.84←15.39 (-23.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.85←-0.43 (-18.74%) Q4←Q3 連3降 -0.85←0.2 (-23.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.68←28.84 (-0.55%) Q4←Q3 連7降 28.68←33.37 (-14.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 219.3←185.94 (+17.94%) Q4←Q3 連2升 219.3←159.77 (+37.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.98←207.21 (+17.94%) Q4←Q3 連2升 239.98←227.84 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←-0.3 (+276.67%) Q4←Q3 第1升 0.53←-0.3 (-276.67%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.12 (-183.33%) Q4←Q3 連4降 -0.34←0.2 (-270.0%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.9←11.44 Q4←Q3 第1降 7.9←12.36 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.14←-2.97 Q4←Q3 連3降 -7.14←1.3 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.08←-5.8 Q4←Q3 第1升 12.08←-5.56 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←-0.96 Q4←Q3 第1升 1.62←-0.96 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←-0.19 Q4←Q3 第1升 0.78←-0.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/04/16 和大買回庫藏股案，更正買回總金額上限為5,592,551,220元 114/04/16 三年內拚百億元營收？和大：以公告為準 |
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| 新聞 | 114/04/17 高鋒擬斥資3億 參與達佛羅現增 114/04/16 【公告】和大董事會決議買回庫藏股(更正買回股份總金額上限) 114/04/16 《熱門族群》汽車關稅有機會豁免利多延續 東陽、和大領軍續彈 114/04/15 川普考慮豁免25%汽車零組件關稅 和大等13檔收漲停、和泰車獨憔悴 114/04/10 《汽車股》麗清庫藏股助威 和大漲停填息雙賺 114/04/10 汽零廠麗清與和大今起實施庫藏股，股價雙雙漲停鎖住 114/04/10 【公告】和大 2025年3月合併營收4.02億元 年增-17.38% 114/04/09 【公告】和大董事會決議買回庫藏股 114/04/09 川普關稅衝擊車業 裕隆股價殺至跌停...要見2字頭？分析師看法出爐 114/03/31 【公告】更正和大113年度個體財務報告附註揭露內容 114/03/25 《汽車股》和大3月27日受邀參加大和證券舉辦線上座談會 114/03/25 【公告】和大受邀參加大和證券舉辦之線上座談會 114/03/24 和大成「特斯拉人形機器人」台灣獨家供應商！股價一度飆逾7% 114/03/14 【公告】和大更正決議除息基準日及無擔保可轉換公司債停止轉換事宜。(更正債券最後申請轉換日期及債券停止轉換起始日期) 114/03/14 【公告】和大更正國內第四次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：和大四，代碼：15364)停止受理轉交換等相關事項。(更正債券最後申請轉換日期及債券停止轉換起始日期) 114/03/13 【公告】和大召開股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】和大董事會決議海外轉投資公司113年盈餘不匯回 114/03/13 【公告】和大董事會決議通過聯合授信貸款合約重組案 114/03/13 【公告】和大董事會決議分派113年下半年度股利 114/03/13 【公告】和大決議除息基準日及無擔保可轉換公司債停止轉換事宜。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | 11.46% 10663(-46.45%) | -11.28% 7584(-24.71%) | -20.06% 9638(-40.75%) | -9.03% 17391(-67.16%) | 7.69% 13677(-58.25%) | 9.13% 9927(-42.48%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.97 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 |
| ROE | 2.2 | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 |
| 本業收入比 | -48.72 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 |
| 自由現金流量 | -3.71 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
