| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 (3.66%) 4068張 (+98.48%) 季線旁 2489張 4417張 4060張 4068張 0.92倍 |
3.66% 4.57% -8.18% 7.01% -6.89% |
1.4~1.7 |
47.55 (-20.08%) 59.5 |
N/A 0.88 |
1420 、Y! |
小型股 160.44億 |
11.87% 15.9% |
機械零組件 |
2024-11-14 2024-07-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 無 | 106.7 107.0 (+0.05%) | 111 (11-21) | 31.6,33 | 330 | 72.26 | 29.95 | 82.34 | 15000 | 0.0% | 73 | 0 | 0,0 | -3.8% | 629 | N/A | 994 | N/A | 無 | 79 | 2024-08-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,37.9 (24.37,30.29,36.21) 1.86,30.86 (2.31,3.89,5.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.03%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.4←34.46(-0.06%) 31.81←30.45(1.36%), 3.66% 34.4←54.31(-19.91%) 31.81←20.45(11.36%), 59.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.68%[112] (3.34%[113]) 0 (1.68%) | 相對高點 相對低點 | 98.5 (-39.59%) 22-09-15 50.0 (19.0%) 24-02-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.5 -4.15 -10.04 4.28億(10月) | -11.28 -11.76 -9.27 4.46億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 62.6 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.78% 1.46% 155 -1 0 14.59%←14.98%(-0.39%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.59 54.17,49.78 60.4,57.3 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 23%,9%,0%,-1% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.94 39.88,38.38 60.0,52.6 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1420 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.74 34.93,27.82 up 67.6,50.0 1.09 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.37%(-1.37%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.53% 0.46% -2.03% 2.53% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←13.87%(-7.19%) | 608 14.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 4.31% 33.02% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.55%(0.03%) | -21 (連2賣) 0.52% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.57←16.46 (-11.48%) Q3←Q2 第1降 14.57←15.64 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-0.12 (-11.48%) Q3←Q2 連2降 -0.43←0.56 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.84←29.92 (-3.61%) Q3←Q2 連6降 28.84←34.19 (-15.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 185.94←168.09 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 185.94←167.07 (+11.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.21←194.97 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 207.21←239.81 (-13.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.16 (-287.5%) Q3←Q2 連2降 -0.3←0.4 (-175.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.08 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 -0.12←0.08 (-250.0%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.44←11.07 Q3←Q2 第1升 11.44←15.65 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.97←-0.71 Q3←Q2 連2降 -2.97←3.6 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.8←2.95 Q3←Q2 連2降 -5.8←7.14 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←0.55 Q3←Q2 連2降 -0.96←1.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←0.39 Q3←Q2 連2降 -0.19←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/08 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 113/11/15 和大 接獲歐洲油電車訂單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】和大受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 《汽車股》和大11月14日受邀參加康和證券舉辦線上法說會 113/11/11 【公告】和大 2024年10月合併營收4.28億元 年增-17.5% 113/11/07 川普勝選 法人：特斯拉自駕車添助力 台廠供應鏈沾光 113/10/30 【公告】和大113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/10/09 【公告】和大 2024年9月合併營收4.46億元 年增-11.29% 113/08/26 【公告】和大受邀參加大和證券舉辦之線上座談會 113/08/20 汽零廠攻AI機器人 各顯神通 113/08/13 熱門股：和大(1536)、堤維西(1522)、新日興(3376)、智伸科(4551)、原相(3227) 113/08/13 焦點股：和大獲美、歐、日汽車傳動系統訂單，股價站上5日線 113/08/12 後市可期！和大介入AI機器人供應鏈有成 並獲美歐日新單 113/08/12 和大證實開發AI機器人零組件 獲美歐日傳動系統新單 113/08/12 《汽車股》和大前7月營收年減9.55% 近期取得歐美日訂單添動能 113/08/12 和大獲美大廠8年長單及歐日系電動車新單，切入AI機器人設備營運旺 113/08/12 【公告】和大 2024年7月合併營收5.05億元 年增-4.25% 113/08/09 【公告】和大董事會決議不發放113年上半年度股利 113/08/08 【公告】和大國內第四次無擔保轉換公司債收足債款 113/08/02 【公告】和大國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/08/01 【公告】和大113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | 3.66% 2489(63.41%) | -4.03% 5148(-20.97%) | 4.57% 4417(-7.9%) | -8.18% 4060(0.2%) | 7.01% 6715(-39.41%) | -6.89% 4185(-2.79%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.5 | 58.8↗ | 58.12↗ | 58.65↘ | 58.15↗ | 58.03↗ | 58.04↗ | 57.56→ | 59.23↘ | 61.66↗ | 61.43↗ | 60.73↗ | 57.67↗ | 58.03↘ | 58.58↘ |
| 乖離率 | 1.19% | 2.37% | 1.45% | 2.32% | 2.53% | 2.52% | 3.37% | 0.46% | -3.5% | -3.14% | -2.03% | 3.17% | 2.53% | 1.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.8 | 57.6 | 58.9 | 58.0 | 58.0 | 53.5 | 57.9 | 65.5 | 54.8 | 56.8 | 55.1 | 53.5 | 63.6 | 66.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -50.46% | -4.0% | -11.0% | -26.0% | -20.0% | -29.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 | 13.71 |
| ROE | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 | 9.68 |
| 本業收入比 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 | 109.93 |
| 自由現金流量 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 | -19.21 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 | 9.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
