| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.5 (-3.2%) 11258張 (+105.81%) 季線旁 13149張 15172張 18511張 11258張 0.74倍 |
-3.2% -16.97% 6.27% 20.66% 37.35% |
0.3~0.4 1.4~1.7 |
46.78 (-32.69%) 69.5 |
N/A 0.94 |
1261 、Y! |
小型股 194.26億 |
0.0% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-14 2025-04-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.5 | 71.88↘ | 72.67↘ | 74.08↘ | 76.57↘ | 71.86↗ | 70.22↗ | 64.84↗ | 62.17↗ |
| 乖離率 | -3.31% | -4.36% | -6.18% | -9.23% | -3.28% | -1.03% | 7.19% | 11.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.3 | 71.5 | 85.7 | 82.0 | 59.7 | 63.9 | 56.0 | 51.3 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 100.0 | 110.1 110.45 (-0.99%) | 98 (03-28) | 93.8,133.2 | 1332 | 72.26 | 14.84 | 96.18 | 15000 | 0.0% | -11 | 9 | 0,0 | -6.88% | 502 | -3.98% | 867 | 6.71 | 無 | 75 | 2025-02-12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 102.57,44.27 (24.37,29.8,35.22) 2.27,31.63 (2.25,3.86,5.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.52%) 月線斜率-0.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.23←34.31(6.92%) 30.34←32.13(-1.79%), 5.5% 41.23←51.37(-10.14%) 30.34←21.33(9.01%), 47.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[113] (2.06%[114]) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 98.5 (-29.44%) 22-09-15 50.0 (39.0%) 24-02-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.01 20.54 -16.85 4.55億(2月) | -26.26 12.69 -26.26 3.77億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-17 90.9 (25-02-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 7.15% 4.03% -77 -210 1 23.71%←21.89%(1.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.62(-24.29%) | 日KD RSI MACD | 14.15,22.79 look 41.04 -0.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-12%,-8%,-7% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.93,42.22 52.18 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1261 、Y! | 月KD RSI MACD | 47.68,55.61 51.44 2.74 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.2%(-0.15%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.31%(-0.26%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.07 0.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.18% -1.03% 7.19% 11.79% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←13.85%(-7.28%) | -247 2.19% | 2年趨勢圖 | 6.57%←11.66%(-5.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.03% 29.23% 97.19% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←0.73%(0.69%) | -64 (連2賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 1.42%←0.64%(0.78%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.84←14.57 (-18.74%) Q4←Q3 連2降 11.84←15.39 (-23.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.85←-0.43 (-18.74%) Q4←Q3 連3降 -0.85←0.2 (-23.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.68←28.84 (-0.55%) Q4←Q3 連7降 28.68←33.37 (-14.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 219.3←185.94 (+17.94%) Q4←Q3 連2升 219.3←159.77 (+37.26%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.98←207.21 (+17.94%) Q4←Q3 連2升 239.98←227.84 (+5.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←-0.3 (+276.67%) Q4←Q3 第1升 0.53←-0.3 (-276.67%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.34←-0.12 (-183.33%) Q4←Q3 連4降 -0.34←0.2 (-270.0%) Q4←Q4 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.9←11.44 Q4←Q3 第1降 7.9←12.36 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.14←-2.97 Q4←Q3 連3降 -7.14←1.3 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.08←-5.8 Q4←Q3 第1升 12.08←-5.56 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.62←-0.96 Q4←Q3 第1升 1.62←-0.96 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←-0.19 Q4←Q3 第1升 0.78←-0.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/03/28 和大3/28起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/03/25 《汽車股》和大3月27日受邀參加大和證券舉辦線上座談會 114/03/25 【公告】和大受邀參加大和證券舉辦之線上座談會 114/03/24 和大成「特斯拉人形機器人」台灣獨家供應商！股價一度飆逾7% 114/03/14 【公告】和大更正決議除息基準日及無擔保可轉換公司債停止轉換事宜。(更正債券最後申請轉換日期及債券停止轉換起始日期) 114/03/14 【公告】和大更正國內第四次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：和大四，代碼：15364)停止受理轉交換等相關事項。(更正債券最後申請轉換日期及債券停止轉換起始日期) 114/03/13 【公告】和大召開股東常會相關事宜 114/03/13 【公告】和大董事會決議海外轉投資公司113年盈餘不匯回 114/03/13 【公告】和大董事會決議通過聯合授信貸款合約重組案 114/03/13 【公告】和大董事會決議分派113年下半年度股利 114/03/13 【公告】和大決議除息基準日及無擔保可轉換公司債停止轉換事宜。 114/03/13 【公告】和大工業股份有限公司國內第四次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：和大四，代碼：15364)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/10 和大看好封裝測試市場 轉投資鎖定CoWoS檢測設備 114/03/10 和大2月營收月增20.55％ 樂觀今年擺脫低迷局勢 114/03/10 和大甩開低迷 2月營收衝上4.55億元 114/03/10 和大2月營收創近6個月新高，估3月挑戰雙增，今年營運看俏 114/03/10 【公告】和大 2025年2月合併營收4.55億元 年增-7.01% 114/03/05 【公告】和大113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/25 【Yahoo早盤】台股跌逾300點失守月線 分析師黃紫東：短線難反彈 114/02/23 權證市場焦點－和大機器人 入選大摩百強 114/02/18 《汽車股》和大113年12月每股盈餘0.614元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -3.2% 13149(-14.38%) | -5.44% 13254(-15.06%) | -16.97% 15172(-25.8%) | 6.27% 18511(-39.18%) | 20.66% 13084(-13.95%) | 37.35% 9582(17.5%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.97 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 |
| ROE | 2.2 | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 |
| 本業收入比 | -48.72 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 |
| 自由現金流量 | -3.71 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 |
| 利息保障倍數 | 2.28 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
