收盤價 成交量 01-07 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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65.6 (-3.53%) 11105張 (-8.51%) 季線上 14337張 10641張 9602張 11105張 1.04倍 |
-1.5% 7.36% 19.27% -8.38% 15.7% |
1.5~1.7 |
47.55 (-27.51%) 65.6 |
N/A 0.8 |
1450 、Y! |
小型股 183.36億 |
11.87% 15.9% |
機械零組件 |
2024-11-14 2024-07-01 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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65.6 | 67.43↘ | 67.28↘ | 66.96↗ | 65.55↗ | 64.85↗ | 64.57↘ | 62.65↗ | 61.12↗ | 61.47↗ | 61.59↗ | 62.4↘ | 59.44↗ | 58.46↗ | 58.71↗ |
乖離率 | -2.71% | -2.5% | -2.03% | 0.08% | 1.16% | 1.6% | 4.71% | 7.33% | 6.72% | 6.51% | 5.13% | 10.36% | 12.21% | 11.74% |
均線開始 轉折價位 | 67.5 | 65.8 | 63.9 | 61.3 | 62.0 | 64.6 | 56.8 | 55.9 | 62.6 | 62.0 | 71.2 | 53.0 | 57.3 | 63.0 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 100.0 | 113.0 113.5 (-1.09%) | 92 (01-07) | 161.4,134.8 | 1348 | 72.26 | 25.03 | 90.78 | 15000 | 0.0% | 299 | 1 | 0,0 | -7.46% | 582 | -4.58% | 947 | 5.65 | 無 | 75 | 2024-12-25 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.21, 預估本益比 17.98, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.19% ; 006201: 本益比 46.97, 殖利率 2.54% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,41.78 (24.37,30.29,36.21) 2.2,30.91 (2.29,3.92,5.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.18%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.13←34.4(1.73%) 31.32←31.81(-0.49%), 1.69% 36.13←53.41(-17.28%) 31.32←20.59(10.73%), 60.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 98.5 (-33.4%) 22-09-15 50.0 (31.2%) 24-02-05 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.91 -1.52 -11.09 4.21億(11月) | -17.5 -4.15 -10.04 4.28億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-26 71.0 (25-01-03) 95日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 17.65% 3.97% -545 -79 0 19.96%←17.96%(2.0%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.9,64.13 52.21 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-1%,1%,1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.83,65.01 54.39 0.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1450 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.35,58.46 49.32 1.93 | 投信(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.16% 7.33% 5.13% 12.21% | 外資(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.51%←6.24%(0.27%) | -615 5.54% | 2年趨勢圖 | 6.51%←14.22%(-7.71%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.97% 26.15% 80.97% | 自營商(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.03%←0.64%(0.39%) | -257 (連4買轉賣) 2.31% | 2年趨勢圖 | 1.03%←0.69%(0.34%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.57←16.46 (-11.48%) Q3←Q2 第1降 14.57←15.64 (-6.84%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-0.12 (-11.48%) Q3←Q2 連2降 -0.43←0.56 (-6.84%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.84←29.92 (-3.61%) Q3←Q2 連6降 28.84←34.19 (-15.65%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 185.94←168.09 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 185.94←167.07 (+11.29%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.21←194.97 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 207.21←239.81 (-13.59%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.16 (-287.5%) Q3←Q2 連2降 -0.3←0.4 (-175.0%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.08 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 -0.12←0.08 (-250.0%) Q3←Q3 9季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.44←11.07 Q3←Q2 第1升 11.44←15.65 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.97←-0.71 Q3←Q2 連2降 -2.97←3.6 Q3←Q3 9季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.8←2.95 Q3←Q2 連2降 -5.8←7.14 Q3←Q3 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.96←0.55 Q3←Q2 連2降 -0.96←1.26 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | -0.19←0.39 Q3←Q2 連2降 -0.19←0.65 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/03/08 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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公告 | 114/01/02 和大攻機器人 大廠詢單(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 114/01/05 《汽車股》和大 外資自營力挺 114/01/04 和大 外資自營力挺 114/01/03 熱門股:時碩工業(4566)、和大(1536)、聯鈞(3450)、昇達科(3491)、和樁(6215) 114/01/02 《汽車股》和大工業集團宣示2030年完成RE100 114/01/01 樺銳簽署6億度綠電採購協議 113/12/30 《熱門族群》特斯拉帶動 和大、乙盛-KY逆勢強 113/12/30 特斯拉帶動 和大、乙盛-KY逆勢強 113/12/30 《汽車股》和大2025轉型年 聚焦封測、綠能、機器人 113/12/29 和大明年穩健成長,2026年營運爆發,擬與樺銳簽約10年買6億度綠電 113/12/29 和大佈局機器人及攻半導體CoWoS檢測設備,明年首季成立和大芯 113/12/27 和大:攻CoWoS檢測設備 估2026年業績成長 113/12/25 熱門股-和大 買超震盪走高 113/12/16 熱門股-和大 突破月線反壓 113/12/10 【公告】和大 2024年11月合併營收4.21億元 年增-21.91% 113/12/02 潛力股:和大 113/12/01 《汽車股》和大 連四日爆大量 113/11/30 和大 連四日爆大量 113/11/29 《汽車股》進軍CoWoS市場?和大發聲澄清 113/11/29 【公告】說明有關113/11/29工商時報之報導 113/11/26 熱門股-和大 鎖住漲停均線翻揚 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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和大 | -1.5% 14337(-22.54%) | 0.31% 14516(-23.5%) | 7.36% 10641(4.35%) | 19.27% 9602(15.65%) | -8.38% 8743(27.0%) | 15.7% 5934(87.12%) |
加權指數 | 1.54% | 1.92% | 1.18% | 2.82% | -3.45% | 34.29% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 | 13.71 |
ROE | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 | 9.68 |
本業收入比 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 | 109.93 |
自由現金流量 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 | -19.21 |
利息保障倍數 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 | 9.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標