| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 (1.43%) 1604張 (+14.51%) 季線下 1875張 4114張 5203張 1604張 0.39倍 |
0.0% 0.53% -10.58% 9.48% -11.01% |
75.73 (33.8%) 56.6 |
N/A 0.83 |
5.31(-90.62%) 、Y! |
27.95億 158.21億 |
11.87% 15.9% |
機械零組件 |
2024-07-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 無 | 108.8 110.0 (-1.52%) | 10 (11-05) | 21,43.9 | 439 | 72.26 | 40.43 | 78.33 | 15000 | 0.0% | 94 | 0 | 0,0 | -5.14% | 645 | N/A | 1010 | N/A | 無 | 86 | 2024-08-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 97.59,N/A (24.37,30.29,36.21) 1.83,30.93 (2.31,3.89,5.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.2%) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 33.9←54.31(-37.58%) 31.51←20.45(54.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續2周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[112] (3.84%[113]) 0 (1.77%) | 相對高點 相對低點 | 98.5 (-42.54%) 22-09-15 50.0 (13.2%) 24-02-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.28 -11.76 -9.27 4.46億(9月) 短跌破長 | -5.35 0.26 -9.05 5.06億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 61.5 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 6.43% 0.57% -89 -5 0 14.8%←14.42%(2.64%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.16 41.67,39.29 58.8,55.9 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 20%,7%,-6%,-6% 賣,賣,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.88 21.51,22.55 look 60.0,52.6 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 5.31(-90.62%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.25 24.26,24.26 look 67.6,50.0 0.91 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.37%(-100.0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.04% -6.77% -6.03% -2.83% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.32%←13.87%(-54.43%) | 449 27.99% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 2.72% 30.37% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.55%(-3.64%) | 3 0.19% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.46←14.87 (+10.69%) Q2←Q1 第1升 16.46←17.82 (-7.63%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.25 (+10.69%) Q2←Q1 第1降 -0.12←1.93 (-7.63%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.92←32.81 (-8.81%) Q2←Q1 連5降 29.92←35.37 (-15.41%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 168.09←175.3 (-4.11%) Q2←Q1 第1降 168.09←147.92 (+13.64%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 194.97←241.23 (-4.11%) Q2←Q1 第1降 194.97←230.11 (-15.27%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.32 (-53.12%) Q2←Q1 第1降 0.15←0.77 (-80.52%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.01 (-700.0%) Q2←Q1 連2降 -0.08←0.62 (-112.9%) Q2←Q2 8季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.07←16.08 Q2←Q1 第1降 11.07←21.03 Q2←Q2 多季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.71←1.71 Q2←Q1 第1降 -0.71←10.85 Q2←Q2 8季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.95←5.96 Q2←Q1 第1降 2.95←12.08 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.55←1.0 Q2←Q1 第1降 0.55←2.41 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←0.55 Q2←Q1 第1降 0.39←1.1 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/08 沈國榮 董事 贈與 33張 |
|||||||||
| 公告 | 113/10/30 和大第三季財報，預計11/7提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/30 【公告】和大113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/10/09 【公告】和大 2024年9月合併營收4.46億元 年增-11.29% 113/08/26 【公告】和大受邀參加大和證券舉辦之線上座談會 113/08/20 汽零廠攻AI機器人 各顯神通 113/08/13 熱門股：和大(1536)、堤維西(1522)、新日興(3376)、智伸科(4551)、原相(3227) 113/08/13 焦點股：和大獲美、歐、日汽車傳動系統訂單，股價站上5日線 113/08/12 後市可期！和大介入AI機器人供應鏈有成 並獲美歐日新單 113/08/12 和大證實開發AI機器人零組件 獲美歐日傳動系統新單 113/08/12 《汽車股》和大前7月營收年減9.55% 近期取得歐美日訂單添動能 113/08/12 和大獲美大廠8年長單及歐日系電動車新單，切入AI機器人設備營運旺 113/08/12 【公告】和大 2024年7月合併營收5.05億元 年增-4.25% 113/08/09 【公告】和大董事會決議不發放113年上半年度股利 113/08/08 【公告】和大國內第四次無擔保轉換公司債收足債款 113/08/02 【公告】和大國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/08/01 【公告】和大113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】和大國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/07/26 【公告】因凱米颱風來襲影響和大現金股利發放事宜。 113/07/26 《汽車股》和大現金股利順延至7月29日發放 113/07/10 和大5月小幅虧損，6月營收創單月新高，轉投資盟英獲市場關注 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | 0.0% 1875(-14.43%) | -4.55% 3807(-57.86%) | 0.53% 4114(-61.0%) | -10.58% 5203(-69.16%) | 9.48% 6457(-75.15%) | -11.01% 3960(-59.48%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.6 | 56.4↗ | 56.24→ | 56.8↘ | 56.44↗ | 56.58↗ | 56.68↘ | 58.8↘ | 60.71↘ | 61.23↗ | 61.07↘ | 60.23↗ | 57.49↘ | 58.25↘ | 58.87↘ |
| 乖離率 | 0.35% | 0.64% | -0.35% | 0.28% | 0.04% | -0.14% | -3.74% | -6.77% | -7.56% | -7.32% | -6.03% | -1.55% | -2.83% | -3.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.8 | 56.6 | 59.3 | 55.9 | 56.3 | 58.0 | 68.2 | 63.3 | 55.6 | 59.4 | 51.7 | 59.5 | 63.6 | 65.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -50.46% | -7.0% | -11.0% | -26.0% | -20.0% | -29.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 | 13.71 |
| ROE | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 | 9.68 |
| 本業收入比 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 | 109.93 |
| 自由現金流量 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 | -19.21 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 | 9.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
