| 收盤價 成交量 11-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 (0.5%) 3285張 (-45.8%) 季線上 3057張 4619張 4065張 3285張 0.71倍 |
7.09% 4.14% -8.35% 10.83% -4.13% |
1.4~1.7 |
47.55 (-21.27%) 60.4 |
N/A 0.87 |
1446 、Y! |
小型股 167.99億 |
11.87% 15.9% |
機械零組件 |
2024-11-14 2024-07-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15364/和大四 | 2024-08-12 | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 無 | 106.2 107.9 (-0.09%) | 79 (11-25) | 51.6,36.7 | 367 | 72.26 | 29.08 | 83.59 | 15000 | 0.0% | 94 | 0 | 0,0 | -4.28% | 625 | N/A | 990 | N/A | 無 | 79 | 2024-08-19 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.07, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.08, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.23, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.66, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 52.74, 預估本益比 30.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,38.47 (24.37,30.29,36.21) 1.94,30.98 (2.31,3.89,5.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.94%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.57←34.58(-0.01%) 31.38←30.43(0.95%), 2.86% 34.57←54.31(-19.74%) 31.38←20.45(10.93%), 58.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (3.29%[113]) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 98.5 (-38.68%) 22-09-15 50.0 (20.8%) 24-02-05 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.5 -4.15 -10.04 4.28億(10月) | -11.28 -11.76 -9.27 4.46億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 61.6 (24-11-25) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-24 20日融資使用率趨勢圖 | 8.25% 1.18% -225 21 0 15.09%←15.46%(-0.37%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.82 63.64,59.92 62.8,56.6 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,10%,5%,2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 48.15,39.82 68.1,60.0 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1446 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.47 38.24,28.92 up 67.6,50.0 1.15 | 投信(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←1.37%(-1.36%) | 6 (連2買) 0.18% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.62% 2.3% -0.69% 4.12% | 外資(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.17%←13.87%(-6.7%) | 237 (連3買) 7.21% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.18% 6.49% 29.47% | 自營商(張) 11-25 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.55%(0.07%) | 27 (連2買) 0.82% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.57←16.46 (-11.48%) Q3←Q2 第1降 14.57←15.64 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.43←-0.12 (-11.48%) Q3←Q2 連2降 -0.43←0.56 (-6.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.84←29.92 (-3.61%) Q3←Q2 連6降 28.84←34.19 (-15.65%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 185.94←168.09 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 185.94←167.07 (+11.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.21←194.97 (+10.62%) Q3←Q2 第1升 207.21←239.81 (-13.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←0.16 (-287.5%) Q3←Q2 連2降 -0.3←0.4 (-175.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.08 (-50.0%) Q3←Q2 連3降 -0.12←0.08 (-250.0%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.44←11.07 Q3←Q2 第1升 11.44←15.65 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.97←-0.71 Q3←Q2 連2降 -2.97←3.6 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.8←2.95 Q3←Q2 連2降 -5.8←7.14 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.96←0.55 Q3←Q2 連2降 -0.96←1.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.19←0.39 Q3←Q2 連2降 -0.19←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/08 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 113/11/15 和大 接獲歐洲油電車訂單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】和大受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/11/13 《汽車股》和大11月14日受邀參加康和證券舉辦線上法說會 113/11/11 【公告】和大 2024年10月合併營收4.28億元 年增-17.5% 113/11/07 川普勝選 法人：特斯拉自駕車添助力 台廠供應鏈沾光 113/10/30 【公告】和大113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/25 《熱門族群》特斯拉飆漲22% 台鏈及車用概念股競速 113/10/09 【公告】和大 2024年9月合併營收4.46億元 年增-11.29% 113/08/26 【公告】和大受邀參加大和證券舉辦之線上座談會 113/08/20 汽零廠攻AI機器人 各顯神通 113/08/13 熱門股：和大(1536)、堤維西(1522)、新日興(3376)、智伸科(4551)、原相(3227) 113/08/13 焦點股：和大獲美、歐、日汽車傳動系統訂單，股價站上5日線 113/08/12 後市可期！和大介入AI機器人供應鏈有成 並獲美歐日新單 113/08/12 和大證實開發AI機器人零組件 獲美歐日傳動系統新單 113/08/12 《汽車股》和大前7月營收年減9.55% 近期取得歐美日訂單添動能 113/08/12 和大獲美大廠8年長單及歐日系電動車新單，切入AI機器人設備營運旺 113/08/12 【公告】和大 2024年7月合併營收5.05億元 年增-4.25% 113/08/09 【公告】和大董事會決議不發放113年上半年度股利 113/08/08 【公告】和大國內第四次無擔保轉換公司債收足債款 113/08/02 【公告】和大國內第四次無擔保轉換公司債之轉換價格及溢價率 113/08/01 【公告】和大113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | 7.09% 3057(7.48%) | -0.49% 3939(-16.58%) | 4.14% 4619(-28.87%) | -8.35% 4065(-19.18%) | 10.83% 6766(-51.44%) | -4.13% 4218(-22.11%) |
| 加權指數 | 0.44% | -0.15% | -1.08% | 3.44% | 7.41% | 32.33% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 | 60.0↗ | 59.38↗ | 58.49↘ | 58.65↗ | 58.29↗ | 58.21↗ | 57.63↗ | 59.04↘ | 61.76↗ | 61.5↗ | 60.82↗ | 57.73↗ | 58.01↘ | 58.54↘ |
| 乖離率 | 0.67% | 1.72% | 3.27% | 2.98% | 3.62% | 3.76% | 4.81% | 2.3% | -2.2% | -1.79% | -0.69% | 4.62% | 4.12% | 3.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.5 | 57.8 | 61.4 | 56.2 | 57.3 | 58.6 | 58.7 | 66.0 | 54.6 | 56.5 | 55.3 | 53.6 | 63.9 | 65.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -50.46% | 1.0% | -11.0% | -26.0% | -20.0% | -29.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 | 13.71 |
| ROE | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 | 9.68 |
| 本業收入比 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 | 109.93 |
| 自由現金流量 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 | -19.21 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 | 9.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
