| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 (-4.03%) 5628張 (-18.02%) 10182張 15734張 6857張 季線上 ↘68.98 ↘70.44 ↗65.74 ↗64.15 ↗59.54 ↗58.02 5628張 0.36倍 |
-12.87% 16.49% 18.2% 19.96% -4.74% |
2.2%~2.6% 2.4~2.7 |
75.74 (17.79%) 64.3 |
90.53 (40.79%) 60.95 (-5.21%) |
N/A 0.53 |
26.14(-59.35%) 、Y! |
27.95億 179.73億 |
11.87% 15.9% |
機械零組件 |
2024-07-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 54.03,25.72 (24.38,30.3,36.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(61.3% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.56%[112] (3.38%[113]) 0 (1.56%) | 相對高點 相對低點 | 100.5 (-36.02%) 21-11-06 50.0 (28.6%) 24-02-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 4.48% 2.01% 69 -58 0 14.36%←8.5%(68.94%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.09 73.08 -10.34 歷年新高 7.44億(6月) 短突破長 | -31.93 -9.08 -19.87 4.3億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 77.2 (24-07-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-5%,-2%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 69.16(7.56%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.83 41.36,52.87 64.9,60.0 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.06 50.0,67.33 68.1,60.0 1.8 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 26.14(-59.35%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.12 52.57,36.44 65.9,50.0 0.79 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.59%←7.34%(30.65%) | 931 16.54% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.03,31.67 (2.31,3.89,5.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.23% 10.82% 16.04% 8.58% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.73%(47.95%) | -202 3.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 22.51 0.07 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.01% 18.22% 112.59% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.37←43.1(-10.97%) 29.34←23.76(23.48%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.87←15.39 (-3.38%) Q1←Q4 連3降 14.87←17.14 (-13.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.2 (-3.38%) Q1←Q4 第1升 0.25←1.46 (-13.24%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.81←33.37 (-1.68%) Q1←Q4 連4降 32.81←35.8 (-8.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 175.3←159.77 (+9.72%) Q1←Q4 第1升 175.3←152.96 (+14.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 241.23←227.84 (+9.72%) Q1←Q4 第1升 241.23←231.57 (+4.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.32←-0.3 (+206.67%) Q1←Q4 第1升 0.32←0.3 (+6.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.2 (-105.0%) Q1←Q4 第1降 -0.01←0.44 (-102.27%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.08←12.36 Q1←Q4 第1升 16.08←19.34 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.71←1.3 Q1←Q4 第1升 1.71←8.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.96←-5.56 Q1←Q4 第1升 5.96←4.85 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←-0.96 Q1←Q4 第1升 1.0←0.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.55←-0.18 Q1←Q4 第1升 0.55←0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/08 沈國榮 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 113/07/15 證交所7月12日公告25種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/07/10 和大5月小幅虧損，6月營收創單月新高，轉投資盟英獲市場關注 113/07/10 車用迎旺季，和大6月營收創高、多檔創同期高 113/07/10 和大6月營收月增逾7成創新高 市場關注機器人布局 113/07/10 營收速報 - 和大(1536)6月營收7.44億元年增率高達45.09％ 113/07/10 【公告】和大 2024年6月合併營收7.44億元 年增45.09% 113/07/09 《汽車股》和大5月每股虧損0.054元 113/07/09 【公告】係因和大有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/07/08 熱門股－和大 題材利多鎖住漲停 113/07/07 《汽車股》和大創波段新高價 113/07/06 《汽車股》和大 列特斯拉機器人供應鏈 113/07/05 和大 列特斯拉機器人供應鏈 113/07/05 《熱門族群》機器人大軍續威 盟立、和大、羅昇等狂舞 113/07/05 《汽車股》搭特斯拉機器人題材 和大漲停創逾1年半高 113/07/01 和大早盤完成填息，庫存調節告一段落，營運逐步回溫 113/06/18 【公告】和大於113/06/18召開董事會補充說明113/05/22議案 113/06/14 【公告】和大獨立董事辭職 113/06/13 《汽車股》和大7月1日除息 113/06/13 【公告】和大113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】和大決議除息基準日 113/06/11 【公告】和大 2024年5月合併營收4.3億元 年增-31.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -12.87% 10182(-44.73%) | -4.32% 20261(-72.22%) | 16.49% 15734(-64.23%) | 18.2% 6857(-17.93%) | 19.96% 4425(27.19%) | -4.74% 2525(122.81%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.3 | 66.67↘ | 68.98↘ | 70.44↘ | 65.74↗ | 64.15↗ | 62.54↗ | 59.54↗ | 58.02↗ | 55.93↗ | 55.85↗ | 55.41↗ | 58.03→ | 59.22↘ | 60.32↘ |
| 乖離率 | -3.55% | -6.78% | -8.72% | -2.19% | 0.23% | 2.81% | 7.99% | 10.82% | 14.97% | 15.13% | 16.04% | 10.8% | 8.58% | 6.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.1 | 75.0 | 69.8 | 55.6 | 54.8 | 55.0 | 53.5 | 54.1 | 57.3 | 51.7 | 53.5 | 65.5 | 66.8 | 74.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和大 | -50.46% | 12.0% | -11.0% | -26.0% | -20.0% | -29.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.3 | 7.34 | 6.75 | 7.61 | 13.71 |
| ROE | 3.64 | 7.1 | 4.5 | 4.38 | 9.68 |
| 本業收入比 | 114.60 | 70.18 | 111.88 | 122.53 | 109.93 |
| 自由現金流量 | -0.9 | -17.14 | -8.29 | -5.74 | -19.21 |
| 利息保障倍數 | 2.94 | 7.12 | 5.49 | 3.99 | 9.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
