| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 (7.85%) 12352張 (+533.43%) 季線下 5033張 5750張 8071張 12352張 2.15倍 |
7.7% 4.4% -14.71% 73.23% 123.08% |
27.86 (-28.84%) 39.15 |
N/A -0.05 |
1402 N/A |
微型股 33.46億 |
20.9% 0.0% |
工具機 |
2024-10-30 2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.15 | 37.32↗ | 36.93↗ | 37.07↗ | 37.5↘ | 37.65↗ | 37.56↗ | 39.5↘ | 40.67↘ | 40.96↗ | 40.67↗ | 38.72↗ | 31.17↗ | 28.9↗ | 27.68↗ |
| 乖離率 | 4.9% | 6.01% | 5.61% | 4.4% | 3.98% | 4.23% | -0.89% | -3.74% | -4.42% | -3.74% | 1.11% | 25.6% | 35.47% | 41.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.55 | 36.35 | 37.0 | 39.4 | 37.5 | 38.75 | 45.8 | 45.9 | 34.4 | 34.9 | 22.6 | 18.0 | 17.55 | 17.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.28,N/A (11.14,15.54,19.93) 2.27,17.25 (0.92,1.03,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.31%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.7←32.38(-1.68%) 38.22←37.56(0.66%), -0.67% 30.7←40.12(-9.42%) 38.22←19.01(19.21%), 64.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[112] (N/A) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-24.42%) 24-09-26 13.65 (186.81%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.65 106.71 -6.35 0.37億(11月) | -78.13 -39.48 -3.39 0.18億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 42.0 (24-11-27) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 13.09% 14.45% 428 197 0 24.85%←21.84%(3.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.2 85.11,44.24 39.45,38.1 0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,3%,1%,-1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.64 24.02,9.42 up 39.85,20.7 -1.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1402 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.57 64.47,67.56 51.8,20.7 2.22 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.82%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.98% -3.74% 1.11% 35.47% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←3.4%(-1.29%) | 887 (連2賣轉買) 7.18% | 2年趨勢圖 | 2.11%←1.09%(1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.45% 32.83% 137.04% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.05%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.74←1.4 (+24.29%) Q3←Q2 第1升 1.74←1.67 (+4.19%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←2.02 (-52.48%) Q3←Q2 第1降 0.96←1.15 (-16.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.62 (-52.48%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.12 (-16.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.31 (+16.88%) Q3←Q2 第1升 2.7←2.6 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.02←20.68 (+103.19%) Q3←Q2 第1升 42.02←76.85 (-45.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 413.73←189.18 (+103.19%) Q3←Q2 第1升 413.73←255.54 (+61.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.82 (-84.15%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.39 (-66.67%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.51 (-52.94%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.05 (+380.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.83←41.23 Q3←Q2 連2升 42.83←23.56 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.55←30.69 Q3←Q2 第1降 25.55←10.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.75←34.93 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 11.75←28.59 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←4.77 Q3←Q2 第1降 0.77←2.35 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←3.87 Q3←Q2 第1降 0.62←1.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/11/09 楊麗雲 董事 333張 98/11/09 謝順民 經理人 471張 |
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| 公告 | 113/12/09 喬福 113年11月營收3662萬、年減31.65% |
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| 新聞 | 113/11/24 《電機股》喬福 外資連續買超 113/11/23 喬福 外資連續買超 113/11/11 【公告】喬福董事會通過喬福113年度第3季個別財務報表 113/11/06 【公告】喬福 2024年10月合併營收1771.9萬元 年增-78.13% 113/11/01 【公告】喬福113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 喬福滿手訂單 能見度到明年Q2 113/10/30 喬福在手訂單4億元，看好下季營運轉佳，估明年業績持平或略增 113/10/30 喬福前三季營收成長 30日法說會 113/10/25 【公告】喬福舉辦之法人說明會 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/09/26 股市短波－喬福 8月每股虧0.18元 113/09/26 喬福自結8月每股虧損0.18元 113/09/25 《熱門族群》達明興櫃暖身秀 機器人大軍噴發 113/09/25 熱門股：新復興(4909)、創惟(6104)、喬福(1540)、宏致(3605)、昇陽半(8028) 113/09/12 熱門股－喬福 外資買超成交放大 113/08/28 熱門股－喬福 股價衝出波段新高 113/08/12 【公告】喬福 2024年7月合併營收2757.8萬元 年增-51.17% 113/08/09 【公告】董事會通過喬福113年度第二季個別財務報表 113/08/07 焦點股：喬福訂單能見度到明年Q1，股價沿五日均線強漲 113/08/05 熱門股－喬福 市場追價買盤強勁 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | 7.7% 5033(145.4%) | 5.81% 4190(194.79%) | 4.4% 5750(114.82%) | -14.71% 8071(53.03%) | 73.23% 15574(-20.69%) | 123.08% 8080(52.87%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | 10.48% | 126.0% | 14.0% | 1.0% | -4.0% | 0.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.11 | 15.89 | 0.4 | -2.4 | 17.97 |
| ROE | 7.91 | 8.11 | -0.28 | -1.49 | 7.98 |
| 本業收入比 | 80.00 | 55.56 | -16.67 | 28.00 | 83.45 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -3.83 | 3.42 | 2.74 | 2.73 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 7511.11 | -42.53 | -238.61 | 185.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
