| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 (-4.95%) 9308張 (-43.18%) 17586張 7561張 3079張 季線上 ↗33.22 ↗29.91 ↗27.0 ↗26.22 ↗23.12 ↗22.46 11355張 1.5倍 |
-2.31% 54.26% 59.3% 81.66% 80.11% |
28.2 (-11.04%) 31.7 |
36.09 (13.85%) 20.31 (-35.93%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A |
8.55億 28.51億 |
20.9% 0.0% |
工具機 |
2024-07-30 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.43,N/A (11.14,15.46,19.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(111.9% 帶寬大) 月線斜率2.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.47%[112] (N/A) 0 (3.47%) | 相對高點 相對低點 | 37.05 (-14.44%) 24-07-18 13.65 (132.23%) 22-07-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.9% 0% -740 -55 2 29.5%←11.19%(163.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 380.34 77.92 25.46 歷年新高 1.02億(6月) | -9.92 37.47 -5.97 0.58億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-15 37.05 (24-07-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-1%,-1%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.98 63.73,75.04 37.05,25.25 0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.66 69.34,82.87 down N/A,20.7 1.26 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.25 74.34,80.36 down N/A,20.7 1.14 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.16%←7.92%(-22.22%) | 470 (連3賣轉買) 5.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,17.46 (0.92,1.03,1.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.9% 41.14% 54.71% 67.11% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.57%(-38.6%) | -192 (連3賣) 2.06% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 40.24←39.3(2.39%) 23.97←20.22(18.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.41←1.36 (+3.68%) Q1←Q4 第1升 1.41←0.86 (+63.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.27←1.99 (-36.18%) Q1←Q4 第1降 1.27←1.18 (+7.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←0.59 (-36.18%) Q1←Q4 第1降 0.15←0.12 (+7.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.62←2.41 (+8.71%) Q1←Q4 第1升 2.62←2.48 (+5.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.97←31.2 (-0.74%) Q1←Q4 連2降 30.97←29.36 (+5.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 239.09←195.41 (-0.74%) Q1←Q4 第1升 239.09←263.56 (-9.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←0.22 (+200.0%) Q1←Q4 第1升 0.66←0.14 (+371.43%) Q1←Q1 18季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.0←0.64 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.12 Q1←Q1 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.47←41.28 Q1←Q4 第1降 24.47←26.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.53←29.85 Q1←Q4 第1降 11.53←9.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 44.48←9.66 Q1←Q4 第1升 44.48←10.45 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.86←1.35 Q1←Q4 第1升 3.86←0.9 Q1←Q1 18季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←1.11 Q1←Q4 第1升 3.21←0.79 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 98/11/09 楊麗雲 董事 333張 98/11/09 謝順民 經理人 471張 |
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| 公告 | 113/07/22 證交所7月19日公告18種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 113/07/19 潛力股：喬福 113/07/18 喬福6月EPS 0.41元 113/07/18 《電機股》喬福自結6月EPS為0.41元 113/07/18 喬福自結6月EPS為0.41元 113/07/17 【公告】係因喬福機械有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/13 三晃月季線黃金交叉、大地-KY股價創波段高 強強滾 113/07/12 熱門股－喬福 買盤力挺創波段高 113/07/10 營收速報 - 喬福(1540)6月營收1.02億元年增率高達380.34％ 113/07/10 【公告】喬福 2024年6月合併營收1.02億元 年增380.34% 113/07/05 【公告】喬福除息基準日事宜 113/06/25 【公告】喬福113年度股東常會重要決議事項 113/06/25 喬福股東會通過每股配發現金股利1.1元 113/06/11 【公告】喬福 2024年5月合併營收5753.9萬元 年增-9.93% 113/05/10 【公告】董事會決議通過喬福一一三年度第一季個別財務報表 113/05/09 【公告】喬福 2024年4月合併營收4185.5萬元 年增-28.09% 113/04/30 【公告】喬福113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】喬福 2024年3月合併營收4310.7萬元 年增40.06% 113/03/14 【公告】喬福股東會盈餘分配案 113/03/14 【公告】喬福董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】喬福 2024年2月合併營收2448.5萬元 年增17.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | -2.31% 17586(-47.07%) | 34.32% 12167(-23.5%) | 54.26% 7561(23.09%) | 59.3% 3079(202.29%) | 81.66% 1801(416.61%) | 80.11% 1135(719.97%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 | 33.32↘ | 33.22↗ | 29.91↗ | 27.0↗ | 26.22↗ | 25.13↗ | 23.12↗ | 22.46↗ | 21.05↗ | 20.93↗ | 20.49↗ | 19.18↗ | 18.97↗ | 18.88↗ |
| 乖離率 | -4.86% | -4.58% | 5.98% | 17.41% | 20.9% | 26.14% | 37.11% | 41.14% | 50.59% | 51.46% | 54.71% | 65.28% | 67.11% | 67.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.45 | 28.5 | 24.35 | 22.6 | 20.8 | 20.4 | 20.45 | 20.35 | 17.95 | 17.8 | 17.3 | 17.35 | 17.35 | 17.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | 10.48% | 92.0% | 14.0% | 1.0% | -4.0% | 0.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.11 | 15.89 | 0.4 | -2.4 | 17.97 |
| ROE | 7.91 | 8.11 | -0.28 | -1.49 | 7.98 |
| 本業收入比 | 80.00 | 55.56 | -16.67 | 28.00 | 83.45 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -3.83 | 3.42 | 2.74 | 2.73 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 7511.11 | -42.53 | -238.61 | 185.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
