| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 (-1.62%) 1339張 (-20.24%) 季線下 1678張 3960張 17299張 1339張 0.34倍 |
-4.45% -19.07% -1.48% 79.36% 109.17% |
27.86 (-23.67%) 36.5 |
N/A 0.03 |
1347 N/A |
微型股 31.71億 |
20.9% 0.0% |
工具機 |
2024-10-30 2024-07-30 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.16,N/A (11.14,15.54,19.93) 2.15,17.26 (0.92,1.03,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.49% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.98←35.75(-4.77%) 38.15←33.51(4.64%), 3.37% 30.98←40.1(-9.12%) 38.15←19.0(19.15%), 65.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (N/A) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-29.54%) 24-09-26 13.65 (167.4%) 22-07-15 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -78.13 -39.48 -3.39 0.18億(10月) | 9.12 -25.68 12.66 0.29億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 41.95 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 14.18% 1.57% -62 -44 0 21.39%←26.13%(-4.74%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.64 0.68,2.92 look 37.05,36.0 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,6%,2%,0% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.53 3.16,17.74 look 39.85,20.7 -1.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1347 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.1 57.02,70.88 51.8,20.7 2.4 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.82%←0.0%(0%) | 2 0.15% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.36% -15.41% 2.04% 34.44% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←1.18%(2.01%) | 50 (連6買) 3.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 8.8% 89.5% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.03%(0.09%) | -18 1.34% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.74←1.4 (+24.29%) Q3←Q2 第1升 1.74←1.67 (+4.19%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←2.02 (-52.48%) Q3←Q2 第1降 0.96←1.15 (-16.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.62 (-52.48%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.12 (-16.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.31 (+16.88%) Q3←Q2 第1升 2.7←2.6 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.02←20.68 (+103.19%) Q3←Q2 第1升 42.02←76.85 (-45.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 413.73←189.18 (+103.19%) Q3←Q2 第1升 413.73←255.54 (+61.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.82 (-84.15%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.39 (-66.67%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.51 (-52.94%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.05 (+380.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.83←41.23 Q3←Q2 連2升 42.83←23.56 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.55←30.69 Q3←Q2 第1降 25.55←10.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.75←34.93 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 11.75←28.59 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←4.77 Q3←Q2 第1降 0.77←2.35 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←3.87 Q3←Q2 第1降 0.62←1.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 98/11/09 楊麗雲 董事 333張 98/11/09 謝順民 經理人 471張 |
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| 公告 | 113/11/21 喬福、匯僑11/21起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】喬福董事會通過喬福113年度第3季個別財務報表 113/11/06 【公告】喬福 2024年10月合併營收1771.9萬元 年增-78.13% 113/11/01 【公告】喬福113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 喬福滿手訂單 能見度到明年Q2 113/10/30 喬福在手訂單4億元，看好下季營運轉佳，估明年業績持平或略增 113/10/30 喬福前三季營收成長 30日法說會 113/10/25 【公告】喬福舉辦之法人說明會 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/09/26 股市短波－喬福 8月每股虧0.18元 113/09/26 喬福自結8月每股虧損0.18元 113/09/25 《熱門族群》達明興櫃暖身秀 機器人大軍噴發 113/09/25 熱門股：新復興(4909)、創惟(6104)、喬福(1540)、宏致(3605)、昇陽半(8028) 113/09/12 熱門股－喬福 外資買超成交放大 113/08/28 熱門股－喬福 股價衝出波段新高 113/08/12 【公告】喬福 2024年7月合併營收2757.8萬元 年增-51.17% 113/08/09 【公告】董事會通過喬福113年度第二季個別財務報表 113/08/07 焦點股：喬福訂單能見度到明年Q1，股價沿五日均線強漲 113/08/05 熱門股－喬福 市場追價買盤強勁 113/08/05 熱門股：浩鼎(4174)、喬福(1540)、蜜望實(8043)、佳龍(9955)、旺宏(2337) 113/08/03 慶騰 大戶大舉買超、喬福 站月季線之上 技術面強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | -4.45% 1678(-20.19%) | -11.94% 2731(-50.97%) | -19.07% 3960(-66.17%) | -1.48% 17299(-92.26%) | 79.36% 14567(-90.8%) | 109.17% 7593(-82.36%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 | 37.05↘ | 37.45↘ | 38.35↘ | 39.65↘ | 40.27↘ | 41.31↘ | 42.93↘ | 43.15→ | 38.79↗ | 38.09↗ | 35.77↗ | 29.08↗ | 27.15↗ | 26.04↗ |
| 乖離率 | -1.48% | -2.54% | -4.82% | -7.94% | -9.36% | -11.64% | -14.98% | -15.41% | -5.9% | -4.17% | 2.04% | 25.52% | 34.44% | 40.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.75 | 38.6 | 41.7 | 43.95 | 45.55 | 40.6 | 43.75 | 37.7 | 20.55 | 20.7 | 20.3 | 17.35 | 17.4 | 17.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | 10.48% | 114.0% | 14.0% | 1.0% | -4.0% | 0.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.11 | 15.89 | 0.4 | -2.4 | 17.97 |
| ROE | 7.91 | 8.11 | -0.28 | -1.49 | 7.98 |
| 本業收入比 | 80.00 | 55.56 | -16.67 | 28.00 | 83.45 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -3.83 | 3.42 | 2.74 | 2.73 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 7511.11 | -42.53 | -238.61 | 185.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
