| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 (0.64%) 730張 (+34.35%) 季線下 734張 1545張 3538張 730張 0.47倍 |
-0.63% -17.09% -27.55% 1.29% 77.34% |
25.59 (-18.23%) 31.3 |
N/A -0.02 |
1146 N/A |
微型股 26.75億 |
20.9% 0.0% |
工具機 |
2024-10-30 2024-07-30 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 31.56↘ | 31.73↘ | 34.25↘ | 34.93↘ | 36.12↘ | 37.1↘ | 39.96↗ | 30.48↗ |
| 乖離率 | -0.82% | -1.36% | -8.61% | -10.39% | -13.34% | -15.63% | -21.67% | 2.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.4 | 35.65 | 38.65 | 35.15 | 37.35 | 43.95 | 31.15 | 17.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.9,N/A (11.14,16.26,21.37) 1.8,17.28 (0.93,1.03,1.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.02% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.14←31.74(-0.6%) 36.94←38.56(-1.62%), -2.09% 31.14←38.4(-7.26%) 36.94←19.7(17.24%), 57.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (N/A) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-39.58%) 24-09-26 13.65 (129.3%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -55.61 -22.39 -11.83 0.28億(12月) | -31.65 106.71 -6.35 0.37億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-17 40.15 (24-12-23) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.26% 0.85% -58 2 0 19.78%←22.92%(-3.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.77,12.82 look 33.24 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,4%,8%,2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.52,6.42 up 40.24 -1.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1146 N/A | 月KD RSI MACD | 41.09,55.32 58.01 1.25 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.83%(-0.66%) | -143 (連4賣) 19.59% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.61% -15.63% -21.67% 2.69% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.0%←1.89%(1.11%) | 347 (連3買) 47.53% | 2年趨勢圖 | 3.0%←1.28%(1.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 4.27% 26.91% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.12%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.05%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.74←1.4 (+24.29%) Q3←Q2 第1升 1.74←1.67 (+4.19%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.96←2.02 (-52.48%) Q3←Q2 第1降 0.96←1.15 (-16.52%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.62 (-52.48%) Q3←Q2 第1降 0.25←0.12 (-16.52%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.7←2.31 (+16.88%) Q3←Q2 第1升 2.7←2.6 (+3.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.02←20.68 (+103.19%) Q3←Q2 第1升 42.02←76.85 (-45.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 413.73←189.18 (+103.19%) Q3←Q2 第1升 413.73←255.54 (+61.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.82 (-84.15%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.39 (-66.67%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.51 (-52.94%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.05 (+380.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.83←41.23 Q3←Q2 連2升 42.83←23.56 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.55←30.69 Q3←Q2 第1降 25.55←10.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.75←34.93 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 11.75←28.59 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←4.77 Q3←Q2 第1降 0.77←2.35 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←3.87 Q3←Q2 第1降 0.62←1.91 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/11/09 楊麗雲 董事 333張 98/11/09 謝順民 經理人 471張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】喬福 2024年12月合併營收2842.5萬元 年增-55.61% 113/11/24 《電機股》喬福 外資連續買超 113/11/23 喬福 外資連續買超 113/11/11 【公告】喬福董事會通過喬福113年度第3季個別財務報表 113/11/06 【公告】喬福 2024年10月合併營收1771.9萬元 年增-78.13% 113/11/01 【公告】喬福113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 喬福滿手訂單 能見度到明年Q2 113/10/30 喬福在手訂單4億元，看好下季營運轉佳，估明年業績持平或略增 113/10/30 喬福前三季營收成長 30日法說會 113/10/25 【公告】喬福舉辦之法人說明會 113/10/17 黃仁勳再開金口！機器人概念股大銀微系統、穎漢等多檔亮紅燈 113/09/26 股市短波－喬福 8月每股虧0.18元 113/09/26 喬福自結8月每股虧損0.18元 113/09/25 《熱門族群》達明興櫃暖身秀 機器人大軍噴發 113/09/25 熱門股：新復興(4909)、創惟(6104)、喬福(1540)、宏致(3605)、昇陽半(8028) 113/09/12 熱門股－喬福 外資買超成交放大 113/08/28 熱門股－喬福 股價衝出波段新高 113/08/12 【公告】喬福 2024年7月合併營收2757.8萬元 年增-51.17% 113/08/09 【公告】董事會通過喬福113年度第二季個別財務報表 113/08/07 焦點股：喬福訂單能見度到明年Q1，股價沿五日均線強漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | -0.63% 734(-0.61%) | -9.41% 972(-24.93%) | -17.09% 1545(-52.75%) | -27.55% 3538(-79.36%) | 1.29% 14123(-94.83%) | 77.34% 8173(-91.07%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.11 | 15.89 | 0.4 | -2.4 | 17.97 |
| ROE | 7.91 | 8.11 | -0.28 | -1.49 | 7.98 |
| 本業收入比 | 80.00 | 55.56 | -16.67 | 28.00 | 83.45 |
| 自由現金流量 | -0.97 | -3.83 | 3.42 | 2.74 | 2.73 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 7511.11 | -42.53 | -238.61 | 185.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
