| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 (1.76%) 941張 (-7.88%) 季線下 685張 1166張 3428張 941張 0.81倍 |
3.58% -20.6% -7.81% -35.92% 45.23% |
35.72 (23.58%) 28.9 |
N/A 0.53 |
600 N/A |
微型股 24.70億 |
20.9% 0.0% |
工具機 |
2024-10-30 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9 | 27.84↗ | 27.92↗ | 28.91↘ | 30.43↘ | 33.5↘ | 33.32↘ | 35.52↘ | 34.0↗ |
| 乖離率 | 3.81% | 3.51% | -0.03% | -5.03% | -13.73% | -13.27% | -18.64% | -15.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.8 | 26.2 | 36.9 | 36.1 | 35.6 | 32.5 | 45.55 | 20.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.4,N/A (11.64,16.87,22.09) 1.6,17.75 (0.92,1.06,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.14% 帶寬大) 月線斜率-1.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.24←29.5(2.74%) 37.65←39.27(-1.62%), 8.57% 32.24←39.9(-7.66%) 37.65←19.37(18.28%), 73.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.54%[113] (N/A) 0 (5.54%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-44.21%) 24-09-26 13.65 (111.72%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.78 67.14 2.4 0.48億(3月) | 16.69 -46.59 -0.98 0.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 38.95 (25-03-24) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.1% -25 0 0 13.62%←23.08%(-9.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.82,72.79 44.68 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,16%,7%,6% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.65,21.02 up 39.76 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 600 N/A | 月KD RSI MACD | 33.14,47.58 51.6 -0.17 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% -13.27% -18.64% -15.0% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←1.17%(1.26%) | 309 (連4買) 32.84% | 2年趨勢圖 | 2.43%←1.61%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 4.1% 22.92% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.09%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←1.74 (-6.32%) Q4←Q3 第1降 1.63←1.36 (+19.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.73←0.96 (-23.96%) Q4←Q3 連2降 0.73←1.99 (-63.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.25 (-23.96%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.59 (-63.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.7 (+7.78%) Q4←Q3 連2升 2.91←2.41 (+20.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.45←42.02 (+1.02%) Q4←Q3 連2升 42.45←31.2 (+36.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 459.19←413.73 (+1.02%) Q4←Q3 連2升 459.19←195.41 (+134.99%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.13 (+284.62%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.22 (+127.27%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←0.25 (-132.0%) Q4←Q3 連2降 -0.08←0.64 (-112.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.19←42.83 Q4←Q3 第1降 24.19←41.28 Q4←Q4 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.77←25.55 Q4←Q3 連2降 3.77←29.85 Q4←Q4 11季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 58.37←11.75 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 58.37←9.66 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.85←0.77 Q4←Q3 第1升 2.85←1.35 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.36←0.62 Q4←Q3 第1升 2.36←1.11 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/11/09 楊麗雲 董事 333張 98/11/09 謝順民 經理人 471張 |
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| 公告 | 114/04/25 喬福第一季財報，預計5/9提報董事會 114/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/25 【公告】喬福114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/08 【公告】喬福 2025年3月合併營收4775.8萬元 年增10.79% 114/03/10 【公告】喬福 2025年2月合併營收2857.2萬元 年增16.69% 114/03/07 【公告】喬福機械公司董事會擬定每普通股配發1.6元現金股利 114/03/07 【公告】喬福股東會盈餘分配案 114/03/07 【公告】喬福董事會決議召開1百1十4年股東常會事宜 114/02/26 【公告】喬福113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/23 《電機股》喬福突破均線反壓 114/02/22 喬福 突破均線反壓 114/02/06 【公告】喬福 2025年1月合併營收5349.9萬元 年增-9.61% 114/01/09 【公告】喬福 2024年12月合併營收2842.5萬元 年增-55.61% 113/11/24 《電機股》喬福 外資連續買超 113/11/23 喬福 外資連續買超 113/11/11 【公告】喬福董事會通過喬福113年度第3季個別財務報表 113/11/06 【公告】喬福 2024年10月合併營收1771.9萬元 年增-78.13% 113/11/01 【公告】喬福113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 喬福滿手訂單 能見度到明年Q2 113/10/30 喬福在手訂單4億元，看好下季營運轉佳，估明年業績持平或略增 113/10/30 喬福前三季營收成長 30日法說會 113/10/25 【公告】喬福舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | 3.58% 685(37.38%) | 8.24% 980(-3.99%) | -20.6% 1166(-19.27%) | -7.81% 3428(-72.55%) | -35.92% 3695(-74.53%) | 45.23% 8913(-89.44%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.86 | 20.11 | 15.89 | 0.4 | -2.4 |
| ROE | 12.25 | 7.91 | 8.11 | -0.28 | -1.49 |
| 本業收入比 | 46.02 | 80.00 | 55.56 | -16.67 | 28.00 |
| 自由現金流量 | 4.47 | -0.97 | -3.83 | 3.42 | 2.74 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 7511.11 | -42.53 | -238.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
