| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 (1.42%) 50張 (+1.81%) 季線下 60張 99張 142張 50張 |
-0.92% -5.7% 11.98% 6.97% 0.0% |
61.22 (-43.06%) 107.5 |
N/A 0.23 |
N/A |
6.65億 71.53億 |
9.88% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-05-22 2024-08-01 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.03,N/A (8.74,10.77,12.79) 1.34,80.22 (1.55,1.75,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.91%) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 26.51←31.1(-14.76%) 29.12←27.92(4.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (N/A) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-28.09%) 22-02-09 93.2 (15.34%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.46 -18.76 11.04 7.32億(9月) | 22.68 11.22 12.75 40個月新高 9.01億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 109.0 (24-10-28) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 0 0 0 5.36%←4.86%(10.29%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.08 38.46,23.08 up 109.0,105.5 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,2%,6%,-1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.23 55.43,54.78 111.0,106.5 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.78 55.43,65.12 119.0,106.5 1.88 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.44% -2.13% 1.99% 3.5% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.44%←7.49%(-0.67%) | -2 (連2買轉賣) 4.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.45% 2.88% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←0.01%(13600.0%) | -1 (連3賣) 2.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←0.7 (+25.71%) Q2←Q1 第1升 0.88←0.6 (+46.67%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.63←18.05 (+14.29%) Q2←Q1 第1升 20.63←19.06 (+8.24%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.45←1.66 (+14.29%) Q2←Q1 連2升 2.45←1.03 (+8.24%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.42←13.03 (+18.34%) Q2←Q1 連2升 15.42←12.96 (+18.98%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.5←74.18 (-4.96%) Q2←Q1 連2降 70.5←67.0 (+5.22%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.22←89.33 (-4.96%) Q2←Q1 第1降 89.22←87.6 (+1.85%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.06←1.42 (+45.07%) Q2←Q1 連2升 2.06←1.41 (+46.1%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.16 (+337.5%) Q2←Q1 第1升 0.7←-0.03 (-2433.33%) Q2←Q2 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.66←27.83 Q2←Q1 第1升 29.66←23.89 Q2←Q2 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.9←9.22 Q2←Q1 連2升 11.9←5.41 Q2←Q2 11季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.86←11.09 Q2←Q1 連2升 12.86←10.0 Q2←Q2 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←2.28 Q2←Q1 連2升 3.01←2.23 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.11←1.66 Q2←Q1 連2升 2.11←1.57 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/19 洪睿翊 董事 贈與 25張 |
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| 公告 | 113/10/30 伸興第三季合併財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】伸興113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/14 旺季效應，伸興Q3營收雙增，樂觀毛利率及獲利可望成長 113/10/09 伸興第三季、前三季營收 年成長 113/10/09 【公告】伸興 2024年9月合併營收7.32億元 年增-0.47% 113/09/13 潛力股：伸興 113/09/10 歐洲家用縫紉機出貨成長，伸興8月營收連兩個月站穩逾8億元 113/09/09 伸興8月營收突破8億元 改寫同期新高 113/09/02 【公告】伸興代重要子公司ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD. (BVI)辦理減資變更登記完成 113/08/09 伸興Q2獲利年增46%，上半年每股賺3.48元，估H2優於H1 113/08/08 伸興第二季及上半年獲利回升 113/08/08 【公告】伸興董事會通過投資宇隆科技股份有限公司股票 113/08/08 【公告】伸興 2024年7月合併營收8.1億元 年增25.05% 113/07/09 伸興6月營收雙增，看好下半年營運動能 113/07/09 伸興6月、Q2及上半年營收 較去年同期成長 113/07/09 【公告】伸興 2024年6月合併營收7.45億元 年增3.79% 113/06/22 《電機股》縫紉機雙雄出運 樂觀看今年 113/06/21 縫紉機雙雄出運 樂觀看今年 113/06/21 伸興通過配息3.8元 林志誠連任董事長 113/06/21 《電機股》伸興配息3.8元 林志誠續任董事長 113/06/11 伸興5月及前五月營收均成長 今年出貨力拚超越去年 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | -0.92% 60(-16.1%) | -0.92% 60(-15.72%) | -5.7% 99(-48.55%) | 11.98% 142(-64.35%) | 6.97% 109(-53.44%) | 0.0% 102(-50.36%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 106.5↗ | 106.8↘ | 107.55↘ | 108.41↘ | 109.07↘ | 110.42↘ | 111.56↗ | 109.84↗ | 106.23↗ | 106.03↗ | 105.4↗ | 103.43↗ | 103.86→ | 104.38→ |
| 乖離率 | 0.94% | 0.66% | -0.05% | -0.84% | -1.44% | -2.64% | -3.64% | -2.13% | 1.2% | 1.39% | 1.99% | 3.94% | 3.5% | 2.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 107.0 | 108.5 | 108.5 | 112.0 | 114.0 | 117.5 | 107.0 | 96.0 | 100.5 | 101.5 | 100.5 | 105.5 | 107.5 | 107.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伸興 | -21.11% | 1.0% | -11.0% | -18.0% | 4.0% | 9.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 | 14.34 |
| ROE | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 | 14.26 |
| 本業收入比 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 | 94.03 |
| 自由現金流量 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 | 1.89 |
| 利息保障倍數 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 | 215.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
