收盤價 成交量 07-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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101.0 (0.0%) 63張 (+101.8%) 79張 76張 69張 季線旁 ↘101.5 →101.7 →101.32 →101.27 ↘101.12 ↗101.08 113張 1.49倍 長糾結 |
-1.94% 0.0% 2.02% 0.0% -5.16% |
3.4%~4.1% |
54.3 (-46.23%) 101.0 |
64.52 (-36.12%) 44.09 (-56.35%) |
N/A 0.14 |
N/A |
6.65億 67.20億 |
9.91% 0.0% |
金屬加工/製品 |
2024-05-22 2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.04,N/A (8.74,10.77,12.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.91% 帶寬窄) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[112] (N/A) 0 (3.76%) | 相對高點 相對低點 | 164.5 (-38.6%) 21-08-16 94.7 (6.65%) 23-08-23 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -1 0 0 3.49%←3.43%(1.75%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.79 6.61 8.47 23個月新高 7.45億(6月) | 7.72 13.1 9.65 6.99億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 103.0 (24-07-18) 40日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-16%,-9%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.73 41.18,30.39 101.5,100.0 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.76 54.55,63.72 104.0,96.9 0.38 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.3 31.03,31.86 106.5,96.9 0.4 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.58%←6.62%(-0.6%) | -9 (連2賣) 14.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.22,82.79 (1.51,1.73,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% -0.08% 0.48% -1.9% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.16%(0.0%) | -2 (連2賣) 3.17% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.6% 2.31% | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.9←27.64(-2.68%) 30.85←31.46(-1.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←0.7 (0.0%) Q1←Q4 0.7←0.68 (+2.94%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.05←18.76 (-3.78%) Q1←Q4 連2降 18.05←16.56 (+9.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←1.48 (-3.78%) Q1←Q4 第1升 1.66←0.59 (+9.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.03←12.54 (+3.91%) Q1←Q4 第1升 13.03←14.97 (-12.96%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.18←80.36 (-7.69%) Q1←Q4 第1降 74.18←90.36 (-17.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.33←85.15 (-7.69%) Q1←Q4 連2升 89.33←108.0 (-17.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.42←0.57 (+149.12%) Q1←Q4 第1升 1.42←0.16 (+787.5%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.48 (-66.67%) Q1←Q4 連2降 0.16←-0.09 (-277.78%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.83←28.41 Q1←Q4 第1降 27.83←21.25 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.22←7.88 Q1←Q4 第1升 9.22←3.55 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.09←7.56 Q1←Q4 第1升 11.09←4.48 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.28←1.65 Q1←Q4 第1升 2.28←0.85 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.66←1.2 Q1←Q4 第1升 1.66←0.62 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/12/04 何孟宗 董事 贈與 23張 112/12/04 何孟宗之配偶 關係人配偶 贈與 23張 |
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公告 | 113/07/26 統一台灣高息動能顪16檔7/26起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/07/09 伸興6月營收雙增,看好下半年營運動能 113/07/09 伸興6月、Q2及上半年營收 較去年同期成長 113/07/09 【公告】伸興 2024年6月合併營收7.45億元 年增3.79% 113/06/22 《電機股》縫紉機雙雄出運 樂觀看今年 113/06/21 縫紉機雙雄出運 樂觀看今年 113/06/21 伸興通過配息3.8元 林志誠連任董事長 113/06/21 《電機股》伸興配息3.8元 林志誠續任董事長 113/06/11 伸興5月及前五月營收均成長 今年出貨力拚超越去年 113/06/07 【公告】伸興 2024年5月合併營收6.99億元 年增7.73% 113/05/22 伸興 今年出貨拚勝去年 113/05/22 伸興第一季獲利及前四月營收都成長 22日法說會 113/05/20 【公告】伸興受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會 113/05/08 伸興第一季EPS較去年同期倍數成長 對今年營運審慎看待 113/05/08 【公告】伸興 2024年4月合併營收6.18億元 年增14.06% 113/04/18 【公告】伸興代重要子公司越興精密責任有限公司董事會決議盈餘分配案 113/04/10 【公告】伸興 2024年3月合併營收6.64億元 年增0.62% 113/03/11 伸興前二月營收成長 今年營運審慎看待 113/03/10 伸興去年獲利下滑近五成,擬配發3.8元股息,配發率近百分百 113/03/09 《台北股市》股利看板-伸興股息3.8元 配發率近100% 113/03/08 股利看板-伸興股息3.8元 配發率近100% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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伸興 | -1.94% 79(-20.45%) | 0.0% 85(-25.73%) | 0.0% 76(-17.16%) | 2.02% 69(-8.41%) | 0.0% 85(-25.72%) | -5.16% 97(-34.53%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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101.0 | 100.83↘ | 101.5↘ | 101.7→ | 101.32→ | 101.27→ | 101.22↗ | 101.12↘ | 101.08↗ | 100.26→ | 100.33↘ | 100.52→ | 102.89↘ | 102.96↘ | 103.83↘ |
乖離率 | 0.17% | -0.49% | -0.69% | -0.32% | -0.27% | -0.22% | -0.12% | -0.08% | 0.74% | 0.67% | 0.48% | -1.84% | -1.9% | -2.73% |
均線開始 轉折價位 | 102.0 | 102.5 | 101.0 | 101.0 | 101.0 | 100.5 | 102.5 | 98.9 | 102.0 | 102.5 | 101.0 | 109.5 | 106.0 | 113.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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伸興 | -21.11% | -5.0% | -11.0% | -18.0% | 4.0% | 9.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.86 | 5.01 | 9.23 | 17.08 | 14.34 |
ROE | 7.25 | 8.9 | 10.53 | 17.16 | 14.26 |
本業收入比 | 73.68 | 45.64 | 105.32 | 105.22 | 94.03 |
自由現金流量 | 15.76 | 3.0 | 0.95 | 4.41 | 1.89 |
利息保障倍數 | 33.98 | 29.61 | 76.73 | 205.36 | 215.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標