| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 (8.05%) 6195張 (+127.16%) 季線上 6509張 6286張 7829張 6195張 0.99倍 |
0.67% 0.83% 89.34% 146.03% 162.04% |
N/A N/A 60.4 |
N/A 0.98 |
1677 N/A |
微型股 73.35億 |
14.85% 0.0% |
機箱 |
2023-12-21 2024-08-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 | 57.83↗ | 57.86↗ | 62.08↘ | 62.73↘ | 62.73↗ | 60.78↗ | 52.01↗ | 48.25↗ | 40.05↗ | 39.61↗ | 38.07↗ | 32.55↗ | 31.14↗ | 30.23↗ |
| 乖離率 | 4.44% | 4.39% | -2.71% | -3.71% | -3.71% | -0.63% | 16.13% | 25.18% | 50.81% | 52.49% | 58.66% | 85.56% | 93.96% | 99.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.7 | 60.0 | 63.5 | 61.7 | 59.9 | 44.1 | 38.85 | 31.9 | 27.8 | 30.9 | 24.55 | 25.0 | 23.05 | 22.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.47,24.45 (0.68,1.03,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.77% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.67←53.65(2.02%) 12.17←14.22(-2.05%), -11.09% 55.67←51.01(4.66%) 12.17←17.2(-5.03%), -18.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.66%[112] (N/A) 0 (1.66%) | 相對高點 相對低點 | 73.0 (-17.26%) 24-12-11 21.0 (187.62%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.44 15.71 -17.14 2.97億(11月) | -9.97 -10.2 -18.51 2.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-20 73.0 (24-12-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 13.04% 5.1% 1733 228 0 57.5%←55.38%(2.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.9 32.62,16.62 up 65.0,42.8 -1.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,3%,-4%,-1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.14 72.55,79.37 N/A,35.2 2.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1677 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.13 75.41,82.61 down N/A,35.2 4.1 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.71% 25.18% 58.66% 93.96% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.88%←7.15%(-1.27%) | -1137 (連2買轉賣) 18.35% | 2年趨勢圖 | 5.88%←3.8%(2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.1% 21.68% 91.09% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←0.81%(0.91%) | 290 (連2賣轉買) 4.68% | 2年趨勢圖 | 1.72%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q2 0.1←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.49←7.7 (+10.26%) Q3←Q2 連2升 8.49←9.76 (-13.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.89←-1.1 (+10.26%) Q3←Q2 第1升 -0.89←-0.01 (-13.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.42←8.41 (+0.12%) Q3←Q2 連2升 8.42←8.32 (+1.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.96←152.02 (-11.22%) Q3←Q2 連2降 134.96←148.95 (-9.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.76←96.92 (-11.22%) Q3←Q2 連2降 94.76←86.67 (+9.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.99←-0.64 (-54.69%) Q3←Q2 連2降 -0.99←0.48 (-306.25%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←-0.94 (+26.6%) Q3←Q2 第1升 -0.69←-0.29 (+137.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.76←3.05 Q3←Q2 第1升 4.76←13.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.51←-14.28 Q3←Q2 第1升 -10.51←-0.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.98←-9.22 Q3←Q2 連2降 -13.98←5.57 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.74←-2.14 Q3←Q2 連2降 -3.74←1.62 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.73←-0.97 Q3←Q2 連2降 -1.73←0.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/30 劉浩雲之配偶 關係人配偶 贈與 94張 |
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| 公告 | 113/12/12 濱川12/12起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】濱川 2024年11月合併營收2.97億元 年增-3.45% 113/12/09 《業績-電週邊》濱川11月營收為2.97億元，年減3.45% 113/11/26 《電週邊》濱川10月每股虧損0.4元 113/11/26 【公告】濱川有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/11/08 《電週邊》濱川前3季每股虧損1.6元 113/11/08 【公告】濱川董事會重要決議 113/11/08 《業績-電週邊》濱川10月營收為2.56億元，年減9.97% 113/11/08 【公告】濱川 2024年10月合併營收2.56億元 年增-9.97% 113/10/30 【公告】濱川113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】濱川 2024年9月合併營收2.86億元 年增-10.49% 113/10/11 《業績-電週邊》濱川9月營收為2.86億元，年減10.49% 113/09/09 《業績-電週邊》濱川8月營收為2.96億元，年減12.04% 113/08/09 【公告】濱川 2024年7月合併營收2.68億元 年增-16.73% 113/08/09 《業績-電週邊》濱川7月營收為2.68億元，年減16.73% 113/08/01 【公告】濱川113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/31 【公告】濱川以資本公積發放現金之配發基準日相關事宜 113/07/09 《業績-電週邊》濱川6月營收為2.53億元，年減15.70% 113/07/09 【公告】濱川 2024年6月合併營收2.53億元 年增-15.7% 113/06/19 【公告】濱川113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】濱川 2024年5月合併營收2.39億元 年增-30.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱川 | 0.67% 6509(-4.83%) | -4.88% 4713(31.44%) | 0.83% 6286(-1.45%) | 89.34% 7829(-20.87%) | 146.03% 5573(11.15%) | 162.04% 3025(104.74%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱川 | 74.36% | 150.0% | 8.0% | -14.0% | -12.0% | 10.0% | 89.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.6 | 7.37 | 8.56 | 11.98 | 5.85 |
| ROE | -3.0 | 11.59 | 9.94 | 13.46 | 4.18 |
| 本業收入比 | 141.26 | 74.70 | 107.07 | 123.08 | 154.17 |
| 自由現金流量 | 1.9 | 6.64 | 5.92 | -0.47 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | -1.62 | 10.23 | 8.88 | 6.94 | 2.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
