| 收盤價 成交量 03-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.7 (5.66%) 1247118張 (+2.33%) 季線上 1111742張 649197張 259459張 1247118張 1.92倍 |
-7.43% 40.68% 15.99% 192.94% 204.28% |
N/A N/A 74.7 |
N/A 1.09 |
N/A N/A |
微型股 90.72億 |
0.0% 0.0% |
機箱 |
2024-12-24 2024-08-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.7 | 73.38↘ | 77.13↗ | 70.24↗ | 67.31↗ | 60.76↗ | 60.69↗ | 51.33↗ | 38.51↗ |
| 乖離率 | 1.8% | -3.15% | 6.35% | 10.98% | 22.94% | 23.08% | 45.53% | 93.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.7 | 73.7 | 53.1 | 51.2 | 54.5 | 64.4 | 25.5 | 24.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.23, 預估本益比 16.43, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 42.49, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.89,24.46 (0.65,1.07,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(78.22% 帶寬大) 月線斜率1.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.51←53.58(4.93%) 14.79←13.44(1.35%), 20.88% 58.51←50.54(7.97%) 14.79←17.42(-2.63%), 6.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.34%[112] (N/A) 0 (1.34%) | 相對高點 相對低點 | 86.4 (-13.54%) 25-03-04 21.0 (255.71%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.83 -17.41 14.83 2.56億(1月) | 32.19 4.64 -13.93 14個月新高 3.1億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-21 86.4 (25-03-04) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-12 20日融資使用率趨勢圖 | 20.7% 1027.28% 1084 269 0 56.32%←59.62%(-3.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.75,40.88 57.97 -0.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.5,78.19 66.34 1.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 81.68,81.45 73.19 5.45 | 投信(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.35% 23.08% 45.53% 93.98% | 外資(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.97%←2.41%(3.56%) | -1413 (連2賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 5.97%←3.71%(2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1027.28% 5464.09% 11118.7% | 自營商(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.31%(0.35%) | 198 (連2買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 1.66%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q3←Q2 0.1←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.49←7.7 (+10.26%) Q3←Q2 連2升 8.49←9.76 (-13.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.89←-1.1 (+10.26%) Q3←Q2 第1升 -0.89←-0.01 (-13.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.42←8.41 (+0.12%) Q3←Q2 連2升 8.42←8.32 (+1.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.96←152.02 (-11.22%) Q3←Q2 連2降 134.96←148.95 (-9.39%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.76←96.92 (-11.22%) Q3←Q2 連2降 94.76←86.67 (+9.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.99←-0.64 (-54.69%) Q3←Q2 連2降 -0.99←0.48 (-306.25%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.69←-0.94 (+26.6%) Q3←Q2 第1升 -0.69←-0.29 (+137.93%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.76←3.05 Q3←Q2 第1升 4.76←13.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.51←-14.28 Q3←Q2 第1升 -10.51←-0.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.98←-9.22 Q3←Q2 連2降 -13.98←5.57 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.74←-2.14 Q3←Q2 連2降 -3.74←1.62 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.73←-0.97 Q3←Q2 連2降 -1.73←0.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/30 劉浩雲之配偶 關係人配偶 贈與 94張 |
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| 公告 | 114/03/11 濱川、大詠城3/11起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/03/10 營收速報 - 濱川(1569)2月營收2.27億元年增率高達64.88％ 114/03/10 《業績-電週邊》濱川2月營收為2.27億元，年增64.88% 114/03/10 【公告】濱川 2025年2月合併營收2.27億元 年增64.88% 114/03/06 【公告】濱川113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月14日 114/02/25 【公告】濱川有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/02/25 《電週邊》濱川1月每股虧損0.44元 114/02/10 【公告】濱川 2025年1月合併營收2.56億元 年增14.84% 114/02/10 《業績-電週邊》濱川1月營收為2.56億元，年增14.84% 114/01/09 營收速報 - 濱川(1569)12月營收3.10億元年增率高達32.19％ 114/01/09 【公告】濱川 2024年12月合併營收3.1億元 年增32.19% 114/01/09 《業績-電週邊》濱川12月營收為3.10億元，年增32.19% 113/12/23 【公告】濱川受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/12/23 《電週邊》濱川12月24日受邀台新證法說 113/12/09 【公告】濱川 2024年11月合併營收2.97億元 年增-3.45% 113/12/09 《業績-電週邊》濱川11月營收為2.97億元，年減3.45% 113/11/26 《電週邊》濱川10月每股虧損0.4元 113/11/08 《電週邊》濱川前3季每股虧損1.6元 113/11/08 【公告】濱川董事會重要決議 113/11/08 《業績-電週邊》濱川10月營收為2.56億元，年減9.97% 113/11/08 【公告】濱川 2024年10月合併營收2.56億元 年增-9.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱川 | -7.43% 1111742(12.18%) | 1.36% 949323(31.37%) | 40.68% 649197(92.1%) | 15.99% 259459(380.66%) | 192.94% 134462(827.49%) | 204.28% 68331(1725.1%) |
| 加權指數 | -1.92% | -4.8% | -4.34% | -3.94% | 3.93% | 11.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.6 | 7.37 | 8.56 | 11.98 | 5.85 |
| ROE | -3.0 | 11.59 | 9.94 | 13.46 | 4.18 |
| 本業收入比 | 141.26 | 74.70 | 107.07 | 123.08 | 154.17 |
| 自由現金流量 | 1.9 | 6.78 | 5.92 | -0.47 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | -1.62 | 10.23 | 8.88 | 6.94 | 2.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
