| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 (2.26%) 382張 (+156.22%) 529張 328張 284張 季線上 ↗24.55 ↗24.24 ↗24.06 ↗24.11 ↗24.06 →24.08 527張 1.61倍 |
1.63% 1.22% -0.4% 3.11% 2.26% |
4.25 (-82.93%) 24.9 |
7.29 (-70.72%) 1.21 (-95.14%) |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
12.14億 29.57億 |
14.85% 0.0% |
機箱 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 146.47,N/A (6.95,24.49,42.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.41%) 月線斜率0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.02%[112] (N/A) 0 (4.02%) | 相對高點 相對低點 | 32.15 (-22.55%) 21-07-23 21.0 (18.57%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 15 0 0 16.74%←16.64%(0.6%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -30.0 -13.99 -24.24 2.39億(5月) | -2.99 7.06 -22.54 2.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-08 25.3 (24-06-26) 50日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -2%,12%,7%,-3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.18 77.78,60.19 25.1,24.25 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.57 67.31,49.36 25.1,23.15 0.01 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.31 72.34,66.67 26.2,21.8 0.21 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.06%←3.07%(-0.33%) | -4 (連2賣) 1.05% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.91,26.76 (0.68,0.96,1.23) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.28% 3.41% 2.68% 5.42% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 54.72←53.51(2.26%) 15.39←15.97(-3.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.05←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.21←8.27 (-24.91%) Q1←Q4 連2降 6.21←8.74 (-28.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.55 (-24.91%) Q1←Q4 連2降 -0.8←-1.33 (-28.95%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.49←7.67 (-2.35%) Q1←Q4 連2降 7.49←8.76 (-14.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 208.45←181.68 (+14.73%) Q1←Q4 連3升 208.45←155.01 (+34.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.97←97.16 (+14.73%) Q1←Q4 連2升 119.97←108.69 (+10.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.53 (+103.77%) Q1←Q4 第1升 0.02←-1.11 (-101.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.83←0.0 (0%) Q1←Q4 第1降 -0.83←-0.89 (-6.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.35←9.47 Q1←Q4 連2降 7.35←1.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.96←-6.7 Q1←Q4 連2降 -12.96←-15.2 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.76←-7.17 Q1←Q4 第1升 1.76←-14.81 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←-1.77 Q1←Q4 第1升 0.33←-3.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←-0.75 Q1←Q4 第1升 0.32←-1.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/24 濱川：蘇州濱川精密工業對蘇州豐川電子科技新增背書保證12.31億元 |
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| 新聞 | 113/06/19 【公告】濱川113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】濱川 2024年5月合併營收2.39億元 年增-30.01% 113/06/07 《業績-電週邊》濱川5月營收為2.39億元，年減30.01% 113/05/10 【公告】濱川董事會重要決議 113/05/09 【公告】濱川 2024年4月合併營收2.78億元 年增-2.99% 113/05/09 《業績-電週邊》濱川4月營收為2.78億元，年減2.99% 113/05/02 【公告】濱川113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】濱川 2024年3月合併營收2.6億元 年增-18.72% 113/04/09 《業績-電週邊》濱川3月營收為2.60億元，年減18.72% 113/03/15 【公告】濱川董事會決議召開股東常會 113/03/15 【公告】濱川董事會決議資本公積發放現金 113/03/08 【公告】濱川 2024年2月合併營收1.38億元 年增-44.86% 113/03/08 《業績-電週邊》濱川2月營收為1.38億元，年減44.86% 113/02/07 【公告】濱川 2024年1月合併營收2.23億元 年增-26.66% 113/02/07 《業績-電週邊》濱川1月營收為2.23億元，年減26.66% 113/01/22 《電週邊》精元入股濱川 拿2.88％股權 113/01/22 精元入股濱川 拿2.88％股權 113/01/22 精元入股濱川，強化策略合作，今年AI PC帶動，獲利戰新高 113/01/09 《業績-電週邊》濱川12月營收為2.35億元，年減34.07% 113/01/09 【公告】濱川 2023年12月合併營收2.35億元 年增-34.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱川 | 1.63% 529(-27.87%) | 4.4% 368(3.74%) | 1.22% 328(16.44%) | -0.4% 284(34.5%) | 3.11% 434(-12.17%) | 2.26% 324(17.69%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 | 24.58↗ | 24.55↗ | 24.24↗ | 24.06↗ | 24.11↗ | 24.2↗ | 24.06↗ | 24.08→ | 24.26↗ | 24.28→ | 24.25↗ | 23.61↗ | 23.62↗ | 23.65↗ |
| 乖離率 | 1.3% | 1.43% | 2.72% | 3.49% | 3.28% | 2.89% | 3.49% | 3.41% | 2.64% | 2.55% | 2.68% | 5.46% | 5.42% | 5.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.5 | 23.7 | 23.85 | 24.3 | 24.85 | 24.05 | 23.95 | 24.9 | 24.7 | 24.05 | 24.0 | 21.75 | 24.25 | 23.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 濱川 | 74.36% | 1.0% | 8.0% | -14.0% | -12.0% | 10.0% | 89.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.6 | 7.37 | 8.56 | 11.98 | 5.85 |
| ROE | -3.0 | 11.59 | 9.94 | 13.46 | 4.18 |
| 本業收入比 | 141.26 | 74.70 | 107.07 | 123.08 | 154.17 |
| 自由現金流量 | 1.9 | 6.64 | 5.92 | -0.47 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | -1.62 | 10.23 | 8.88 | 6.94 | 2.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
