| 收盤價 成交量 02-04 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 (0.33%) 6943張 (-45.61%) 季線上 8555張 2484張 890張 6943張 2.8倍 |
4.41% 5.84% 7.69% 3.7% 4.05% |
131.4 (-14.68%) 154.0 |
N/A 0.33 |
429 N/A |
微型股 77.35億 |
13.21% 0.0% |
其他產業機械 |
2024-08-12 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.0 | 152.7↗ | 150.55↗ | 149.02↗ | 148.32↗ | 147.18↗ | 146.97↗ | 147.84↗ | 151.31↗ |
| 乖離率 | 0.85% | 2.29% | 3.34% | 3.83% | 4.63% | 4.78% | 4.17% | 1.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 147.5 | 149.5 | 145.5 | 144.5 | 147.0 | 143.0 | 148.5 | 148.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.18, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 1.27% ; 006201: 本益比 45.07, 殖利率 2.71% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.85, 預估本益比: 32.1 ; QQQ: 本益比 56.41, 預估本益比 4.12 ; SOXQ: 本益比 54.4, 預估本益比 30.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.18,N/A (10.92,13.01,15.1) 2.57,59.92 (2.19,2.53,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.8%) 月線斜率0.29 未破底61日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-24 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.66←42.56(0.1%) 22.46←22.52(-0.06%), 1.41% 42.66←34.42(8.24%) 22.46←30.82(-8.36%), 28.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) 未破底61日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.84%[112] (6.38%[113]) 0 (5.84%) | 相對高點 相對低點 | 165.5 (-6.95%) 24-03-14 82.1 (87.58%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.58 22.69 6.46 歷年新高 5.28億(12月) | 16.37 2.24 5.2 4.31億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 155.5 (25-02-03) 96日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 13.83% 0 0 0 1.55%←1.35%(0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,83.89 71.7 0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.89,74.07 59.41 1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 429 N/A | 月KD RSI MACD | 59.65,51.46 60.36 -1.82 | 投信(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.34% 4.78% 4.17% 1.78% | 外資(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.08%←5.81%(0.27%) | -1 (連2買轉賣) 0.01% | 2年趨勢圖 | 6.08%←6.2%(-0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.83% 102.17% 103.93% | 自營商(張) 02-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.01%(0.05%) | 4 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.05%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.7←1.48 (+14.86%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.42 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.4←12.31 (+0.73%) Q3←Q2 連2升 12.4←12.59 (-1.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.28←2.46 (+0.73%) Q3←Q2 第1降 2.28←3.03 (-1.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←8.13 (+4.67%) Q3←Q2 第1升 8.51←7.87 (+8.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.72←35.68 (+8.52%) Q3←Q2 第1升 38.72←37.56 (+3.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.87←108.83 (+8.52%) Q3←Q2 連2降 105.87←105.16 (+0.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.45←3.88 (-11.08%) Q3←Q2 第1降 3.45←4.14 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.54←3.18 (-20.13%) Q3←Q2 第1降 2.54←3.88 (-34.54%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.33←44.76 Q3←Q2 第1降 42.33←45.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.39←19.95 Q3←Q2 連2降 18.39←24.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.75←16.89 Q3←Q2 第1降 14.75←17.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.04←7.43 Q3←Q2 第1降 6.04←7.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.36←4.96 Q3←Q2 第1降 4.36←5.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/15 陳志賢 經理人 254張 |
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| 公告 | 114/01/08 新麥 113年12月營收5.28億、年增17.58% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】新麥 2024年12月合併營收5.28億元 年增17.58% 113/12/16 【公告】新麥董事會重要決議事項 113/12/09 【公告】新麥 2024年11月合併營收4.31億元 年增16.37% 113/12/02 【公告】新麥代子公司LBC BAKERY EQUIPMENT INC.董事會決議股利分派及發放日 113/11/21 《電機股》新麥 全年獲利將創新高 113/11/20 新麥前三季賺逾一個股本，估今年獲利有機會創新高 113/11/20 國碩兩年內自持太陽能案場達70MW，新埔園區2025年完工招商 113/11/20 新麥 全年獲利將創新高 113/11/13 【公告】新麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之｢櫃買市場業績發表會｣ 113/11/13 《電機股》新麥11月20日參加「櫃買市場業績發表會」 113/11/07 【公告】新麥 2024年10月合併營收4.21億元 年增11.99% 113/10/30 【公告】新麥民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/29 陸市低迷 烘焙設備業看淡H2 113/08/15 【公告】新麥研發主管異動 113/08/12 新麥上半年營收獲利創同期新高，子公司新麥中國撤回創新板上市 113/08/09 《電機股》新麥H1每股盈餘6.62元 113/08/08 【公告】新麥 2024年7月合併營收4.34億元 年增16.66% 113/08/05 《電機股》新麥8月12日受邀富邦證法說 113/08/05 【公告】新麥受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會 113/08/01 【公告】新麥民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麥 | 4.41% 8555(-18.85%) | 3.01% 4691(48.0%) | 5.84% 2484(179.41%) | 7.69% 890(679.79%) | 3.7% 480(1344.74%) | 4.05% 298(2225.98%) |
| 加權指數 | -2.03% | 1.36% | -2.07% | 0.06% | 5.34% | 25.8% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.45 | 14.04 | 16.12 | 14.81 | 15.9 |
| ROE | 22.38 | 13.82 | 21.84 | 15.48 | 23.68 |
| 本業收入比 | 93.58 | 88.20 | 98.58 | 99.19 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 6.65 | 5.51 | 1.2 | 2.22 | 4.05 |
| 利息保障倍數 | 543.82 | 106.11 | 197.93 | 94.33 | 96.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
