| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 (-0.99%) 111張 (+192.11%) 季線旁 52張 83張 74張 111張 1.34倍 |
-1.64% -1.96% 3.09% 2.39% -6.25% |
179.57 (19.71%) 150.0 |
N/A 0.34 |
368 N/A |
微型股 75.35億 |
0.0% 0.0% |
其他產業機械 |
2024-08-12 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.0 | 152.2↘ | 152.15↘ | 152.9↘ | 152.94↘ | 153.06↗ | 151.62↗ | 148.89↗ | 151.15↘ |
| 乖離率 | -1.45% | -1.41% | -1.9% | -1.92% | -2.0% | -1.07% | 0.75% | -0.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.5 | 152.0 | 153.0 | 154.0 | 148.5 | 145.5 | 146.5 | 160.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.0,N/A (11.05,13.16,15.28) 2.4,63.12 (2.15,2.51,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 未破底65日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.05←42.8(0.25%) 22.47←22.41(0.06%), 14.48% 43.05←34.47(8.58%) 22.47←29.76(-7.29%), 33.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底65日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.0%[113] (N/A) 0 (6.0%) | 相對高點 相對低點 | 165.5 (-9.37%) 24-03-14 82.1 (82.7%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.22 -23.06 8.56 2.94億(2月) 短跌破長 | -5.73 -27.77 -5.73 3.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 157.5 (25-03-10) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -1 0 0 0.82%←1.64%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.67,18.89 look 41.14 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,平 ,買 ,買 -20%,0%,5%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.0,55.0 49.2 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 368 N/A | 月KD RSI MACD | 45.61,53.22 57.6 -2.01 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -1.07% 0.75% -0.76% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.08%←6.2%(-0.12%) | -13 (連10賣) 11.71% | 2年趨勢圖 | 6.08%←6.21%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.53% 3.43% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.08%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.64←1.7 (-3.53%) Q4←Q3 第1降 1.64←1.36 (+20.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.78←12.4 (+11.13%) Q4←Q3 連3升 13.78←11.95 (+15.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.98←2.28 (+11.13%) Q4←Q3 第1升 2.98←2.17 (+15.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.45←8.51 (-0.71%) Q4←Q3 第1降 8.45←7.3 (+15.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.67←38.72 (-5.29%) Q4←Q3 第1降 36.67←39.26 (-6.6%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.15←105.87 (-5.29%) Q4←Q3 連3降 98.15←100.4 (-2.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.53←3.45 (+2.32%) Q4←Q3 第1升 3.53←2.52 (+40.08%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.08←2.54 (+21.26%) Q4←Q3 第1升 3.08←2.32 (+32.76%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.95←42.33 Q4←Q3 第1升 42.95←42.48 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.6←18.39 Q4←Q3 第1升 21.6←18.16 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.84←14.75 Q4←Q3 連2降 13.84←11.32 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.9←6.04 Q4←Q3 連2降 5.9←4.6 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.45←4.36 Q4←Q3 第1升 4.45←3.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/15 陳志賢 經理人 254張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】新麥董事會決議股利分派 114/03/11 【公告】新麥董事會重要決議事項 114/03/11 【公告】新麥董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/11 【公告】新麥獨立董事任期達三屆繼續提名之說明 114/03/11 【公告】新麥董事會通過子公司新麥機械(中國)股份有限公司辦理首次公開發行人民幣普通股股票，申請變更在上海證券交易所主板上市案 114/03/10 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2025年第一次臨時股東大會 114/03/10 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議事項 114/03/10 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議撤銷針對首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在深圳證券交易所創業板上市出具的承諾事項案 114/03/10 【公告】新麥 2025年2月合併營收2.94億元 年增35.23% 114/03/03 【公告】新麥民國113年第四季財務報告董事會預計召開日期為民國114年3月11日 114/02/10 【公告】新麥 2025年1月合併營收3.82億元 年增-5.73% 114/01/08 【公告】新麥 2024年12月合併營收5.28億元 年增17.58% 113/12/09 【公告】新麥 2024年11月合併營收4.31億元 年增16.37% 113/12/02 【公告】新麥代子公司LBC BAKERY EQUIPMENT INC.董事會決議股利分派及發放日 113/11/21 《電機股》新麥 全年獲利將創新高 113/11/20 新麥前三季賺逾一個股本，估今年獲利有機會創新高 113/11/20 國碩兩年內自持太陽能案場達70MW，新埔園區2025年完工招商 113/11/20 新麥 全年獲利將創新高 113/11/13 【公告】新麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之｢櫃買市場業績發表會｣ 113/11/13 《電機股》新麥11月20日參加「櫃買市場業績發表會」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麥 | -1.64% 52(110.76%) | -1.32% 49(124.04%) | -1.96% 83(32.29%) | 3.09% 74(48.14%) | 2.39% 63(75.88%) | -6.25% 81(36.73%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.31 | 19.45 | 14.04 | 16.12 | 14.81 |
| ROE | 23.14 | 22.38 | 13.82 | 21.84 | 15.48 |
| 本業收入比 | 89.27 | 93.58 | 88.20 | 98.58 | 99.19 |
| 自由現金流量 | 7.01 | 6.65 | 5.51 | 1.2 | 2.22 |
| 利息保障倍數 | 810.27 | 543.82 | 106.11 | 197.93 | 94.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
