| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 (0.68%) 6張 (-91.66%) 季線旁 38張 43張 50張 27張 0.63倍 |
0.34% 2.42% -2.95% -5.73% -3.9% |
157.81 (6.63%) 148.0 |
N/A 0.37 |
349 N/A |
微型股 73.84億 |
13.2% 0.0% |
其他產業機械 |
2024-08-12 2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 16.82, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.71,N/A (9.87,12.48,15.1) 2.45,60.0 (2.17,2.54,2.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.64% 帶寬窄) 月線斜率0.12 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.32←41.91(0.41%) 22.16←21.89(0.27%), 0.67% 42.32←34.9(7.42%) 22.16←30.45(-8.29%), 32.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.08%[112] (N/A) 0 (6.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.5 (-10.57%) 24-03-14 82.1 (80.27%) 22-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.98 2.14 4.15 4.21億(10月) | -8.36 4.76 3.34 4.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 149.5 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -3 0 0 1.16%←1.19%(-0.03%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.83 80.0,71.11 148.5,146.0 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -50%,-1%,1%,-9% 賣,賣,平,平,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.22 43.33,46.58 149.0,138.0 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 349 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.88 57.32,59.2 163.0,115.5 -1.72 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.18%(-0.1%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.45% 0.1% -1.62% -2.48% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.51%←5.93%(0.58%) | -3 (連4賣) 50.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.05%(0.45%) | -34 566.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.7←1.48 (+14.86%) Q3←Q2 連2升 1.7←1.42 (+19.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.4←12.31 (+0.73%) Q3←Q2 連2升 12.4←12.59 (-1.51%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.28←2.46 (+0.73%) Q3←Q2 第1降 2.28←3.03 (-1.51%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.51←8.13 (+4.67%) Q3←Q2 第1升 8.51←7.87 (+8.13%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.72←35.68 (+8.52%) Q3←Q2 第1升 38.72←37.56 (+3.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.87←108.83 (+8.52%) Q3←Q2 連2降 105.87←105.16 (+0.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.45←3.88 (-11.08%) Q3←Q2 第1降 3.45←4.14 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.54←3.18 (-20.13%) Q3←Q2 第1降 2.54←3.88 (-34.54%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.33←44.76 Q3←Q2 第1降 42.33←45.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.39←19.95 Q3←Q2 連2降 18.39←24.07 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.75←16.89 Q3←Q2 第1降 14.75←17.45 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.04←7.43 Q3←Q2 第1降 6.04←7.96 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.36←4.96 Q3←Q2 第1降 4.36←5.74 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 99/04/15 陳志賢 經理人 254張 |
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| 公告 | 113/11/13 新麥11/20參加櫃買市場業績發表會 113/11/13 櫃買中心11/18、20推出2場「富櫃200」主題之業績發表會 |
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| 新聞 | 113/11/21 《電機股》新麥 全年獲利將創新高 113/11/20 新麥前三季賺逾一個股本，估今年獲利有機會創新高 113/11/20 國碩兩年內自持太陽能案場達70MW，新埔園區2025年完工招商 113/11/20 新麥 全年獲利將創新高 113/11/13 【公告】新麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之｢櫃買市場業績發表會｣ 113/11/13 《電機股》新麥11月20日參加「櫃買市場業績發表會」 113/11/07 【公告】新麥 2024年10月合併營收4.21億元 年增11.99% 113/11/07 【公告】新麥董事會重要決議事項 113/10/30 【公告】新麥民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/08/29 陸市低迷 烘焙設備業看淡H2 113/08/15 【公告】新麥研發主管異動 113/08/12 新麥上半年營收獲利創同期新高，子公司新麥中國撤回創新板上市 113/08/09 《電機股》新麥H1每股盈餘6.62元 113/08/08 【公告】新麥 2024年7月合併營收4.34億元 年增16.66% 113/08/05 《電機股》新麥8月12日受邀富邦證法說 113/08/05 【公告】新麥受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會 113/08/01 【公告】新麥民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】新麥 2024年6月合併營收3.97億元 年增0.42% 113/06/21 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會 113/06/21 【公告】代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麥 | 0.34% 38(-84.53%) | 0.0% 52(-88.53%) | 2.42% 43(-86.1%) | -2.95% 50(-88.11%) | -5.73% 76(-92.15%) | -3.9% 96(-93.79%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.0 | 147.33↗ | 147.3↗ | 147.4→ | 146.24↗ | 145.88↗ | 145.66↗ | 146.49↘ | 147.85↘ | 148.75↘ | 149.24↘ | 150.44↘ | 152.14↗ | 151.76↘ | 151.28↗ |
| 乖離率 | 0.45% | 0.48% | 0.41% | 1.2% | 1.45% | 1.61% | 1.03% | 0.1% | -0.5% | -0.83% | -1.62% | -2.72% | -2.48% | -2.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 147.0 | 146.5 | 147.5 | 144.0 | 145.5 | 145.5 | 149.0 | 153.0 | 161.5 | 160.5 | 156.0 | 146.5 | 152.0 | 135.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新麥 | 37.22% | -1.0% | 69.0% | -15.0% | 24.0% | -27.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.45 | 14.04 | 16.12 | 14.81 | 15.9 |
| ROE | 22.38 | 13.82 | 21.84 | 15.48 | 23.68 |
| 本業收入比 | 93.58 | 88.20 | 98.58 | 99.19 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 6.65 | 5.51 | 1.2 | 2.22 | 4.05 |
| 利息保障倍數 | 543.82 | 106.11 | 197.93 | 94.33 | 96.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
