| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.8 (0.16%) 56張 (+74.62%) 季線旁 56張 64張 74張 56張 0.88倍 |
-3.09% 2.11% 4.67% 1.13% -16.82% |
50.47 (-19.63%) 62.8 |
N/A 0.47 |
N/A N/A |
微型股 69.33億 |
0.0% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2024-08-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.8 | 63.16↘ | 63.89↘ | 63.67↗ | 63.08↗ | 62.96↗ | 62.29↗ | 61.7↗ | 66.14↘ |
| 乖離率 | -0.57% | -1.71% | -1.37% | -0.44% | -0.25% | 0.82% | 1.78% | -5.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.8 | 65.5 | 61.5 | 60.4 | 61.9 | 60.0 | 62.1 | 75.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.97,N/A (9.63,14.77,19.9) 1.22,51.39 (1.24,1.43,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.67%) 月線斜率0.1 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.12←90.24(-0.12%) 3.11←2.95(0.16%), 4.17% 90.12←93.27(-3.15%) 3.11←1.86(1.25%), 43.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[113] (4.25%[114]) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-21.3%) 24-03-26 54.4 (15.44%) 22-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.99 -23.53 1.99 3.06億(1月) 短跌破長 | -25.07 15.17 -16.84 4.01億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 67.0 (25-02-27) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 0.71%←0.73%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.32,17.75 up 47.72 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-13%,-8%,-7% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.71,37.38 49.28 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 23.77,23.62 up 46.82 -0.77 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.37% 0.82% 1.78% -5.05% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.43%(-0.02%) | 2 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.11%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.24% 1.22% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | -3 (連2賣) 5.36% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.2←2.95 (-25.42%) Q3←Q2 連2降 2.2←3.78 (-41.8%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.18←12.45 (-10.2%) Q3←Q2 第1降 11.18←12.99 (-13.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.29 (-10.2%) Q3←Q2 連5降 0.07←1.19 (-13.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.84←38.59 (-4.53%) Q3←Q2 連2降 36.84←39.26 (-6.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.77←88.11 (+8.69%) Q3←Q2 第1升 95.77←101.61 (-5.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 375.45←382.07 (+8.69%) Q3←Q2 連2降 375.45←367.83 (+2.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←1.52 (+0.66%) Q3←Q2 連2升 1.53←2.44 (-37.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.41 (+14.63%) Q3←Q2 第1升 -0.35←0.29 (-220.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.26←25.54 Q3←Q2 第1降 18.26←25.84 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.63←2.29 Q3←Q2 連5降 0.63←9.2 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.64←16.03 Q3←Q2 連2升 17.64←26.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←2.79 Q3←Q2 第1降 2.74←5.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←1.55 Q3←Q2 第1降 1.53←2.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/05 楊德華 董事 贈與 440張 |
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| 公告 | 114/03/10 程泰 114年2月營收2.70億、年增7.46% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】程泰 2025年2月合併營收2.7億元 年增7.46% 114/03/10 《熱門族群》重建商機香 工具機廠營收看俏 114/03/09 重建商機香 工具機廠營收看俏 114/03/03 程泰五軸銑車複合機 全球矚目 114/03/03 楊德華：程泰定位為工具機產業UNIQLO 走平價精品路線 114/03/03 關稅若逾20%，程泰啟動美國設廠，今年營收挑戰50億，本業比去年好 114/03/02 程泰去年賺逾一個股本，EPS達11.37元創新高，登工具機獲利王 114/03/02 程泰亞崴集團 5與倫比的震撼 114/02/28 《電機股》業外給力 程泰去年獲利逆勢創高 114/02/27 業外給力 程泰去年獲利逆勢創高 114/02/27 【公告】程泰董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】程泰代大陸子公司合併 114/02/27 【公告】程泰董事會決議召集114年股東常會事宜 114/02/27 【公告】程泰董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分配案 114/02/19 【公告】程泰113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/18 《DJ在線》歐洲重建商機浮現，工具機拚浴火重生 114/02/10 【公告】程泰 2025年1月合併營收3.06億元 年增2% 114/01/13 程泰及東台董座看工具機景氣第一季末明朗化，下半年可望會好 114/01/10 【公告】程泰 2024年12月合併營收4.01億元 年增-25.08% 114/01/03 【公告】程泰董事長及董事楊德生接獲臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | -3.09% 56(0.24%) | -4.12% 88(-36.22%) | 2.11% 64(-13.31%) | 4.67% 74(-24.17%) | 1.13% 69(-19.42%) | -16.82% 62(-10.32%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.26 | 12.74 | 9.0 | 1.12 | 7.6 |
| ROE | 11.67 | 13.05 | 6.7 | 10.99 | 5.48 |
| 本業收入比 | 44.61 | 71.84 | 91.67 | 9.15 | 97.69 |
| 自由現金流量 | 14.77 | -4.18 | 4.82 | 8.32 | 17.0 |
| 利息保障倍數 | 12.21 | 20.16 | 22.38 | 15.52 | 8.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
