| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 (-0.16%) 19張 (-49.21%) 52張 83張 57張 季線下 ↘62.44 ↘64.51 ↘65.59 ↘65.88 ↘67.55 ↘68.28 19張 0.23倍 |
1.29% -6.57% -12.81% -11.08% -1.42% |
93.47 (49.31%) 62.6 |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
11.04億 69.11億 |
42.17% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2024-08-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.16,N/A (10.0,15.12,20.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.05%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.39%[112] (N/A) 0 (6.39%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-21.55%) 24-03-26 53.9 (16.14%) 22-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.67% 0.02% -2 0 0 0.22%←0.12%(83.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.05 -22.85 -14.23 3.71億(7月) | -3.02 28.33 -15.19 4.8億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 69.5 (24-08-14) 7日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-10%,-20%,-20% 賣,賣,賣,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.96 10.39,11.78 look 63.0,61.8 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.53 6.25,16.09 look 65.4,61.9 -1.01 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.19 7.03,26.85 look 72.2,61.3 -0.5 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.34%(14.71%) | 5 (連3買) 26.32% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.28,48.91 (1.27,1.44,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.98% -8.32% -12.02% -8.12% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.07%(-14.29%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.24% 1.52% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 91.61←93.41(-1.93%) 2.55←1.72(48.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.95←2.97 (-0.67%) Q2←Q1 第1降 2.95←3.52 (-16.19%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.45←9.48 (+31.33%) Q2←Q1 第1升 12.45←14.34 (-13.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.29←0.35 (+31.33%) Q2←Q1 連4降 0.29←1.82 (-13.18%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.59←39.27 (-1.73%) Q2←Q1 第1降 38.59←38.59 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 88.11←112.27 (-21.52%) Q2←Q1 第1降 88.11←101.91 (-13.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 382.07←474.31 (-21.52%) Q2←Q1 第1降 382.07←322.66 (+18.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←0.36 (+322.22%) Q2←Q1 第1升 1.52←0.94 (+61.7%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←0.22 (-286.36%) Q2←Q1 連2降 -0.41←0.59 (-169.49%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.54←24.19 Q2←Q1 連2升 25.54←24.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.29←3.69 Q2←Q1 連4降 2.29←12.7 Q2←Q2 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.03←5.22 Q2←Q1 第1升 16.03←8.13 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←0.69 Q2←Q1 第1升 2.79←1.71 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←0.48 Q2←Q1 第1升 1.55←0.96 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/05 楊德華 董事 贈與 440張 |
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| 公告 | 113/08/16 證交所8/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/08/08 【公告】程泰 2024年7月合併營收3.71億元 年增-8.06% 113/08/06 上銀、程泰迎曙光 財報優 113/08/06 程泰上半年EPS 1.88元 113/08/06 【公告】程泰研發主管異動 113/08/02 【公告】程泰配合檢調單位執行搜索調查 113/07/29 【公告】程泰113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】澄清媒體報導 113/07/10 【公告】程泰一一三年配息基準日 113/07/10 【公告】程泰 2024年6月合併營收4.8億元 年增-3.03% 113/06/19 【公告】程泰一一三年度股東常會重要決議 113/06/07 【公告】程泰 2024年5月合併營收3.74億元 年增-28.56% 113/05/10 【公告】程泰 2024年4月合併營收3.91億元 年增-5.48% 113/05/08 工具機廠Q1受匯 程泰：谷底已過 113/05/08 投資股票表現失色 程泰第一季獲利縮水 113/04/29 程泰亞崴Open House 大秀高端機 113/04/29 【公告】程泰113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/25 程泰亞崴五軸加工機 精銳盡出 113/04/18 程泰及亞崴在手訂單約20億元，今年有望逐季成長 113/04/16 【公告】程泰受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/04/10 【公告】程泰 2024年3月合併營收3.97億元 年增-28.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | 1.29% 52(-62.75%) | -8.35% 98(-80.31%) | -6.57% 83(-76.73%) | -12.81% 57(-66.22%) | -11.08% 49(-60.62%) | -1.42% 28(-30.53%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.6 | 62.73↗ | 62.44↘ | 64.51↘ | 65.59↘ | 65.88↘ | 66.11↘ | 67.55↘ | 68.28↘ | 70.45↘ | 70.69↘ | 71.15↘ | 69.17↗ | 68.13→ | 68.07↘ |
| 乖離率 | -0.21% | 0.26% | -2.96% | -4.56% | -4.98% | -5.31% | -7.33% | -8.32% | -11.14% | -11.44% | -12.02% | -9.5% | -8.12% | -8.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.2 | 63.0 | 68.0 | 68.0 | 66.8 | 68.5 | 69.2 | 72.1 | 76.9 | 75.8 | 71.2 | 62.4 | 64.0 | 71.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | 32.35% | -7.0% | 10.0% | -3.0% | 1.0% | -2.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.26 | 12.74 | 9.0 | 1.12 | 7.6 |
| ROE | 11.67 | 13.05 | 6.7 | 10.99 | 5.48 |
| 本業收入比 | 44.61 | 71.84 | 91.67 | 9.15 | 97.69 |
| 自由現金流量 | 14.77 | -4.18 | 4.82 | 8.32 | 17.0 |
| 利息保障倍數 | 12.21 | 20.16 | 22.38 | 15.52 | 8.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
