| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 (1.7%) 45張 (+104.67%) 季線下 62張 66張 77張 45張 0.68倍 |
3.11% -4.48% -4.78% -16.85% -9.68% |
78.62 (31.68%) 59.7 |
N/A 0.53 |
61 N/A |
微型股 64.81億 |
42.17% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2024-08-15 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.2,N/A (9.63,14.93,20.24) 1.14,51.49 (1.25,1.43,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.59%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 89.85←90.86(-1.01%) 2.91←2.79(0.12%), 3.08% 89.85←93.53(-3.68%) 2.91←1.81(1.1%), 40.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續8月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.7%[112] (N/A) 0 (6.7%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-25.19%) 24-03-26 53.9 (10.76%) 22-03-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.13 -0.68 -15.34 3.62億(10月) | -25.04 -4.69 -14.81 3.65億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 62.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -3 0 0 0.54%←0.38%(0.16%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.27 39.29,24.4 up 60.1,59.5 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-7%,-18%,-6% 賣,賣,賣,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.61 17.89,16.97 up 62.9,59.5 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 61 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.98 9.87,11.33 look 61.3,53.9 -1.29 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.84% -3.04% -8.15% -11.87% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.14%(0.31%) | 1 (連2買) 2.22% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 1.11% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | -3 6.67% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.2←2.95 (-25.42%) Q3←Q2 連2降 2.2←3.77 (-41.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.18←12.45 (-10.2%) Q3←Q2 第1降 11.18←12.99 (-13.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.29 (-10.2%) Q3←Q2 連5降 0.07←1.19 (-13.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.84←38.59 (-4.53%) Q3←Q2 連2降 36.84←39.26 (-6.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.77←88.11 (+8.69%) Q3←Q2 第1升 95.77←101.61 (-5.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 375.45←382.07 (+8.69%) Q3←Q2 連2降 375.45←367.83 (+2.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←1.52 (+0.66%) Q3←Q2 連2升 1.53←2.44 (-37.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.41 (+14.63%) Q3←Q2 第1升 -0.35←0.29 (-220.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.26←25.54 Q3←Q2 第1降 18.26←25.84 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.63←2.29 Q3←Q2 連5降 0.63←9.2 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.64←16.03 Q3←Q2 連2升 17.64←26.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←2.79 Q3←Q2 第1降 2.74←5.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←1.55 Q3←Q2 第1降 1.53←2.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/05 楊德華 董事 贈與 440張 |
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| 公告 | 113/11/14 程泰 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.53元 |
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| 新聞 | 113/11/20 程泰五軸銑車複合機 高效益 113/11/08 【公告】程泰 2024年10月合併營收3.62億元 年增-20.13% 113/10/30 【公告】程泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/23 亞崴、程泰業外挹注 Q3獲利看旺 113/10/03 《熱門族群》程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 AI工具機暨自動化展 大廠雲集 113/10/03 程泰、亞崴五軸加工機 重磅登場 113/09/22 程泰五軸銑車複合 打入全球高階市場 113/08/08 【公告】程泰 2024年7月合併營收3.71億元 年增-8.06% 113/08/06 上銀、程泰迎曙光 財報優 113/08/06 程泰上半年EPS 1.88元 113/08/06 【公告】程泰研發主管異動 113/08/02 【公告】程泰配合檢調單位執行搜索調查 113/07/29 【公告】程泰113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】澄清媒體報導 113/07/10 【公告】程泰一一三年配息基準日 113/07/10 【公告】程泰 2024年6月合併營收4.8億元 年增-3.03% 113/06/19 【公告】程泰一一三年度股東常會重要決議 113/06/07 【公告】程泰 2024年5月合併營收3.74億元 年增-28.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | 3.11% 62(-28.34%) | -4.33% 56(-20.04%) | -4.48% 66(-32.7%) | -4.78% 77(-41.6%) | -16.85% 67(-33.33%) | -9.68% 45(-2.08%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 | 58.87↗ | 58.56↗ | 59.37↘ | 60.59↘ | 60.82↘ | 61.06↘ | 61.28↘ | 61.57↘ | 63.95↘ | 64.15↘ | 65.0↘ | 67.97↘ | 67.74↘ | 67.27↘ |
| 乖離率 | 1.41% | 1.95% | 0.56% | -1.47% | -1.84% | -2.23% | -2.58% | -3.04% | -6.65% | -6.94% | -8.15% | -12.17% | -11.87% | -11.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.1 | 59.5 | 62.5 | 62.5 | 62.6 | 60.8 | 59.7 | 62.9 | 69.5 | 68.3 | 72.3 | 66.4 | 65.7 | 63.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | 32.35% | -13.0% | 10.0% | -3.0% | 1.0% | -2.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.26 | 12.74 | 9.0 | 1.12 | 7.6 |
| ROE | 11.67 | 13.05 | 6.7 | 10.99 | 5.48 |
| 本業收入比 | 44.61 | 71.84 | 91.67 | 9.15 | 97.69 |
| 自由現金流量 | 14.77 | -4.18 | 4.82 | 8.32 | 17.0 |
| 利息保障倍數 | 12.21 | 20.16 | 22.38 | 15.52 | 8.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
