| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 (0.0%) 24張 (+97.62%) 季線旁 30張 123張 68張 24張 0.2倍 |
-1.14% -2.57% -2.41% -10.21% -7.33% |
51.26 (-15.56%) 60.7 |
N/A 0.49 |
88 N/A |
微型股 67.01億 |
42.14% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2024-08-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 | 60.82↘ | 61.04↘ | 62.89↘ | 62.47↗ | 61.39↗ | 61.24↘ | 62.16↘ | 66.83↘ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.56% | -3.48% | -2.83% | -1.12% | -0.88% | -2.35% | -9.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.4 | 63.5 | 61.6 | 59.4 | 58.1 | 62.5 | 67.0 | 66.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.58,N/A (9.63,15.0,20.36) 1.18,51.44 (1.23,1.46,1.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.72%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.24←89.85(0.39%) 2.92←2.94(-0.02%), 0.72% 90.24←93.57(-3.33%) 2.92←1.82(1.1%), 41.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.59%[112] (4.39%[113]) 0 (6.59%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-23.93%) 24-03-26 53.9 (12.62%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.07 15.17 -16.84 4.01億(12月) 短突破長 | -21.53 -4.03 -15.91 3.48億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-07 70.0 (25-01-03) 103日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -8 0 0 0.81%←0.73%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.13,2.08 up 43.1 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-18%,-4%,0% 買,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.6,25.87 look 44.65 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 88 N/A | 月KD RSI MACD | 14.35,24.36 look 43.81 -1.03 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.48% -0.88% -2.35% -9.17% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.46%(-0.02%) | -2 8.33% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.1%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.17% 2.31% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.04%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.2←2.95 (-25.42%) Q3←Q2 連2降 2.2←3.78 (-41.8%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.18←12.45 (-10.2%) Q3←Q2 第1降 11.18←12.99 (-13.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.29 (-10.2%) Q3←Q2 連5降 0.07←1.19 (-13.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.84←38.59 (-4.53%) Q3←Q2 連2降 36.84←39.26 (-6.16%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.77←88.11 (+8.69%) Q3←Q2 第1升 95.77←101.61 (-5.75%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 375.45←382.07 (+8.69%) Q3←Q2 連2降 375.45←367.83 (+2.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←1.52 (+0.66%) Q3←Q2 連2升 1.53←2.44 (-37.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.41 (+14.63%) Q3←Q2 第1升 -0.35←0.29 (-220.69%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.26←25.54 Q3←Q2 第1降 18.26←25.84 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.63←2.29 Q3←Q2 連5降 0.63←9.2 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.64←16.03 Q3←Q2 連2升 17.64←26.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←2.79 Q3←Q2 第1降 2.74←5.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.53←1.55 Q3←Q2 第1降 1.53←2.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/05 楊德華 董事 贈與 440張 |
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| 公告 | 114/01/10 程泰 113年12月營收4.01億、年減25.08% |
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| 新聞 | 114/01/13 程泰及東台董座看工具機景氣第一季末明朗化，下半年可望會好 114/01/10 【公告】程泰 2024年12月合併營收4.01億元 年增-25.08% 114/01/03 【公告】程泰董事長及董事楊德生接獲臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書 113/12/09 【公告】程泰 2024年11月合併營收3.48億元 年增-21.54% 113/11/20 程泰五軸銑車複合機 高效益 113/11/08 【公告】程泰 2024年10月合併營收3.62億元 年增-20.13% 113/10/30 【公告】程泰113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/23 亞崴、程泰業外挹注 Q3獲利看旺 113/10/03 《熱門族群》程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 程泰、亞崴 在手訂單旺 113/10/03 程泰、亞崴五軸加工機 重磅登場 113/10/03 AI工具機暨自動化展 大廠雲集 113/09/22 程泰五軸銑車複合 打入全球高階市場 113/08/08 【公告】程泰 2024年7月合併營收3.71億元 年增-8.06% 113/08/06 上銀、程泰迎曙光 財報優 113/08/06 程泰上半年EPS 1.88元 113/08/06 【公告】程泰研發主管異動 113/08/02 【公告】程泰配合檢調單位執行搜索調查 113/07/29 【公告】程泰113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 【公告】澄清媒體報導 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | -1.14% 30(-21.21%) | -3.65% 37(-35.34%) | -2.57% 123(-80.39%) | -2.41% 68(-64.78%) | -10.21% 78(-68.97%) | -7.33% 57(-57.96%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.26 | 12.74 | 9.0 | 1.12 | 7.6 |
| ROE | 11.67 | 13.05 | 6.7 | 10.99 | 5.48 |
| 本業收入比 | 44.61 | 71.84 | 91.67 | 9.15 | 97.69 |
| 自由現金流量 | 14.77 | -4.18 | 4.82 | 8.32 | 17.0 |
| 利息保障倍數 | 12.21 | 20.16 | 22.38 | 15.52 | 8.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
