| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 (1.32%) 185張 (+129.62%) 季線旁 243張 117張 73張 185張 1.58倍 |
4.79% -1.61% 1.16% -2.08% -14.17% |
153.62 (151.02%) 61.2 |
N/A 0.69 |
10 N/A |
微型股 67.57億 |
42.14% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2024-08-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.2 | 59.5↗ | 57.53↗ | 56.42↘ | 57.53↘ | 60.2↘ | 60.5↗ | 60.91↘ | 64.01↘ |
| 乖離率 | 2.86% | 6.38% | 8.47% | 6.38% | 1.66% | 1.16% | 0.48% | -4.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 49.85 | 61.4 | 62.2 | 64.1 | 61.8 | 62.6 | 71.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.31,N/A (9.63,13.46,17.3) 1.01,59.8 (1.25,1.43,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.49% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.36←90.12(0.24%) 3.29←3.11(0.18%), 6.33% 90.36←93.29(-2.93%) 3.29←1.81(1.48%), 53.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.9%[113] (N/A) 0 (4.9%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-23.31%) 24-03-26 45.3 (35.1%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.57 6.23 -8.91 2.87億(3月) | 7.45 -11.74 4.48 2.7億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 63.0 (25-04-25) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 3.15% 0.17% -8 0 0 0.46%←0.67%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.83,87.85 58.44 1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,30%,0%,0% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.27,52.37 49.46 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 10 N/A | 月KD RSI MACD | 46.09,29.26 up 45.65 -0.93 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.47% 1.16% 0.48% -4.39% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.4%(-0.11%) | -5 (連2賣) 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.11%(0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.65% 2.28% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.51←2.2 (+14.09%) Q4←Q3 第1升 2.51←2.94 (-14.63%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.11←11.18 (-0.63%) Q4←Q3 連2降 11.11←14.32 (-22.42%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.66←0.07 (-0.63%) Q4←Q3 連6降 -0.66←0.97 (-22.42%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.6←36.84 (-3.37%) Q4←Q3 連3降 35.6←35.67 (-0.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.92←95.77 (-8.2%) Q4←Q3 第1降 87.92←80.16 (+9.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 363.87←375.45 (-8.2%) Q4←Q3 連3降 363.87←307.74 (+18.24%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 7.97←1.52 (+424.34%) Q4←Q3 第1升 7.97←1.84 (+333.15%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.18←-0.35 (-522.86%) Q4←Q3 第1降 -2.18←0.59 (-469.49%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.46←18.26 Q4←Q3 第1升 18.46←22.62 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.97←0.63 Q4←Q3 連6降 -5.97←6.75 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 94.05←17.64 Q4←Q3 連3升 94.05←14.44 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 13.25←2.74 Q4←Q3 第1升 13.25←2.92 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.33←1.53 Q4←Q3 第1升 7.33←1.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/05 楊德華 董事 贈與 440張 |
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| 公告 | 114/04/18 程泰4/21起預定買回庫藏股1,000張，區間價41.00~88.00元 |
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| 新聞 | 114/04/24 程泰亞崴五軸機型 5與倫比 114/04/18 【公告】程泰董事會決議第三次買回庫藏股 114/04/18 宇隆合體伸興共推9席董事改選 程泰足額提名競逐 114/04/18 宇隆經營權之爭，伸興增加持股至26.06%，強調有信心取得過半席次 114/04/16 焦點股：程泰首季營收下滑近一成，盼第二季接單出貨成長 114/04/10 【公告】程泰 2025年3月合併營收2.87億元 年增-27.58% 114/03/31 程泰、亞崴 第二季接單回神 114/03/30 宇隆5/29股東會全面改選董事，伸興提名全新候選人名單與程泰搶經營權 114/03/29 《汽車股》宇隆改選董事 掀席次保衛戰 114/03/28 宇隆改選董事 掀席次保衛戰 114/03/28 【公告】程泰董事辭職 114/03/27 【公告】程泰收到智慧財產及商業法院商業庭來函有關投保中心請求解任董事職務 114/03/18 【公告】程泰更正113年度個體財報附註內容 114/03/10 【公告】程泰 2025年2月合併營收2.7億元 年增7.46% 114/03/10 《熱門族群》重建商機香 工具機廠營收看俏 114/03/09 重建商機香 工具機廠營收看俏 114/03/03 程泰五軸銑車複合機 全球矚目 114/03/03 楊德華：程泰定位為工具機產業UNIQLO 走平價精品路線 114/03/03 關稅若逾20%，程泰啟動美國設廠，今年營收挑戰50億，本業比去年好 114/03/02 程泰去年賺逾一個股本，EPS達11.37元創新高，登工具機獲利王 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | 4.79% 243(-23.84%) | 19.77% 169(9.35%) | -1.61% 117(57.98%) | 1.16% 73(152.75%) | -2.08% 73(151.05%) | -14.17% 67(173.28%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.09 | 8.26 | 12.74 | 9.0 | 1.12 |
| ROE | 19.14 | 11.67 | 13.05 | 6.7 | 10.99 |
| 本業收入比 | 0.26 | 44.61 | 71.84 | 91.67 | 9.15 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 14.77 | -4.18 | 4.82 | 8.32 |
| 利息保障倍數 | 19.75 | 12.21 | 20.16 | 22.38 | 15.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
