程泰 1583 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益率 QoQ YoY			稅後淨利率 QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
24Q3 (20)	110	0.0	0.0	1.53	0.66	-37.3	-0.35	14.63	-220.69	3.41	81.38	-26.19	11.18	-10.2	-13.93	18.26	-28.5	-29.33	0.63	-72.49	-93.15	17.64	10.04	-34.11	0.07	-75.86	-94.12	1.68	0.0	-37.55	19.01	-1.96	-30.72	17.64	10.04	-34.11	10.56	161.44	-135.87
24Q2 (19)	110	0.0	0.0	1.52	322.22	61.7	-0.41	-286.36	-169.49	1.88	422.22	-13.76	12.45	31.33	-13.18	25.54	5.58	5.98	2.29	-37.94	-81.97	16.03	207.09	97.17	0.29	-17.14	-84.07	1.68	320.0	63.11	19.39	264.47	26.24	16.03	207.09	97.17	-1.23	120.90	-174.53
24Q1 (18)	110	0.0	0.0	0.36	-80.43	-71.2	0.22	-62.71	340.0	0.36	-94.43	-71.2	9.48	-33.8	-17.85	24.19	6.94	19.28	3.69	-45.33	3.65	5.22	-63.85	-58.51	0.35	-63.92	-14.63	0.4	-80.3	-71.01	5.32	-67.46	-64.56	5.22	-63.85	-58.51	-11.78	-52.51	20.37
23Q4 (17)	110	0.0	0.0	1.84	-24.59	65.77	0.59	103.45	-68.95	6.46	39.83	0.78	14.32	10.24	-5.85	22.62	-12.46	-23.37	6.75	-26.63	-56.7	14.44	-46.06	66.74	0.97	-18.49	-59.07	2.03	-24.54	65.04	16.35	-40.42	64.32	14.44	-46.06	66.74	0.42	67.49	26.30
23Q3 (16)	110	0.0	0.0	2.44	159.57	10.91	0.29	-50.85	-67.78	4.62	111.93	-12.83	12.99	-9.41	-33.52	25.84	7.22	-1.03	9.20	-27.56	-34.61	26.77	229.27	68.15	1.19	-34.62	-56.73	2.69	161.17	11.16	27.44	78.65	28.28	26.77	229.27	68.15	7.43	67.38	514.58
23Q2 (15)	110	0.0	0.0	0.94	-24.8	-53.23	0.59	1080.0	-9.23	2.18	74.4	-29.9	14.34	24.26	-5.84	24.10	18.84	-11.43	12.70	256.74	-9.29	8.13	-35.37	-55.93	1.82	343.9	-14.55	1.03	-25.36	-53.6	15.36	2.33	-35.54	8.13	-35.37	-55.93	0.07	-6.10	491.31
23Q1 (14)	110	0.0	0.0	1.25	12.61	14.68	0.05	-97.37	-28.57	1.25	-80.5	14.68	11.54	-24.13	-16.8	20.28	-31.3	-8.89	3.56	-77.16	-44.11	12.58	45.27	15.62	0.41	-82.7	-53.41	1.38	12.2	14.05	15.01	50.85	3.59	12.58	45.27	15.62	-23.14	-18.47	6.87
22Q4 (13)	110	0.0	0.0	1.11	-49.55	40.51	1.90	111.11	167.61	6.41	20.94	94.83	15.21	-22.16	-13.04	29.52	13.06	28.29	15.59	10.8	72.65	8.66	-45.6	50.09	2.37	-13.82	50.0	1.23	-49.17	41.38	9.95	-53.48	4.41	8.66	-45.6	50.09	3.07	-20.05	74.78
22Q3 (12)	110	0.0	0.0	2.20	9.45	809.68	0.90	38.46	34.33	5.30	70.42	111.16	19.54	28.3	14.14	26.11	-4.04	12.98	14.07	0.5	54.28	15.92	-13.71	946.81	2.75	29.11	76.28	2.42	9.01	791.43	21.39	-10.24	680.66	15.92	-13.71	946.81	19.05	46.93	433.52
22Q2 (11)	110	0.0	0.0	2.01	84.4	12.92	0.65	828.57	-21.69	3.11	185.32	10.28	15.23	9.81	-13.32	27.21	22.24	18.51	14.00	119.78	41.27	18.45	69.58	38.0	2.13	142.05	22.41	2.22	83.47	13.27	23.83	64.46	50.35	18.45	69.58	38.0	-5.44	61.19	369.22
22Q1 (10)	110	0.0	0.0	1.09	37.97	4.81	0.07	-90.14	-87.93	1.09	-66.87	4.81	13.87	-20.7	-7.96	22.26	-3.26	2.39	6.37	-29.46	-17.91	10.88	88.56	23.5	0.88	-44.3	-24.79	1.21	39.08	5.22	14.49	52.05	30.19	10.88	88.56	23.5	-9.27	196.40	-42.09
21Q4 (9)	110	0.0	0.0	0.79	354.84	68.09	0.71	5.97	373.33	3.29	31.08	-25.06	17.49	2.16	23.26	23.01	-0.43	26.01	9.03	-0.99	205.07	5.77	406.91	39.04	1.58	1.28	276.19	0.87	348.57	67.31	9.53	247.81	75.83	5.77	406.91	39.04	-0.20	118.71	-6.66
21Q3 (8)	110	0.0	0.0	-0.31	-117.42	-444.44	0.67	-19.28	6800.0	2.51	-10.99	-35.97	17.12	-2.56	26.16	23.11	0.65	30.42	9.12	-7.97	785.71	-1.88	-114.06	-208.05	1.56	-10.34	966.67	-0.35	-117.86	-450.0	2.74	-82.71	616.98	-1.88	-114.06	-208.05	7.01	-23.13	11.91
21Q2 (7)	110	0.0	-0.9	1.78	71.15	109.41	0.83	43.1	27.69	2.82	171.15	-26.37	17.57	16.59	27.04	22.96	5.61	8.3	9.91	27.71	89.48	13.37	51.76	84.16	1.74	48.72	141.67	1.96	70.43	106.32	15.85	42.41	128.39	13.37	51.76	84.16	11.39	96.22	164.89
21Q1 (6)	110	0.0	0.0	1.04	121.28	-65.1	0.58	286.67	135.8	1.04	-76.31	-65.1	15.07	6.2	44.07	21.74	19.06	35.2	7.76	162.16	314.36	8.81	112.29	-81.68	1.17	178.57	407.89	1.15	121.15	-64.94	11.13	105.35	-75.16	8.81	112.29	-81.68	5.38	271.75	943.34
20Q4 (5)	110	0.0	0.0	0.47	422.22	571.43	0.15	1600.0	-74.58	4.39	11.99	80.66	14.19	4.57	-3.86	18.26	3.05	-11.96	2.96	322.56	-26.37	4.15	138.51	1696.15	0.42	333.33	-28.81	0.52	420.0	642.86	5.42	1122.64	7642.86	4.15	138.51	1696.15	-	-	0.00
20Q3 (4)	110	-0.9	0.0	0.09	-89.41	0.0	-0.01	-101.54	0.0	3.92	2.35	0.0	13.57	-1.88	0.0	17.72	-16.42	0.0	-1.33	-125.43	0.0	1.74	-76.03	0.0	-0.18	-125.0	0.0	0.1	-89.47	0.0	-0.53	-107.64	0.0	1.74	-76.03	0.0	-	-	0.00
20Q2 (3)	111	0.91	0.0	0.85	-71.48	0.0	0.65	140.12	0.0	3.83	28.52	0.0	13.83	32.22	0.0	21.20	31.84	0.0	5.23	244.48	0.0	7.26	-84.9	0.0	0.72	289.47	0.0	0.95	-71.04	0.0	6.94	-84.51	0.0	7.26	-84.9	0.0	-	-	0.00
20Q1 (2)	110	0.0	0.0	2.98	4157.14	0.0	-1.62	-374.58	0.0	2.98	22.63	0.0	10.46	-29.13	0.0	16.08	-22.47	0.0	-3.62	-190.05	0.0	48.08	18592.31	0.0	-0.38	-164.41	0.0	3.28	4585.71	0.0	44.81	63914.29	0.0	48.08	18592.31	0.0	-	-	0.00
19Q4 (1)	110	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.59	0.0	0.0	2.43	0.0	0.0	14.76	0.0	0.0	20.74	0.0	0.0	4.02	0.0	0.0	-0.26	0.0	0.0	0.59	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	-0.26	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/10	3.62	-0.68	-20.13	36.75	-15.34	11.1	N/A	-
2024/9	3.65	-4.69	-25.04	33.12	-14.81	11.18	3.29	-
2024/8	3.83	3.34	-6.66	29.47	-13.35	12.34	2.99	-
2024/7	3.71	-22.85	-8.05	25.64	-14.23	12.25	3.01	-
2024/6	4.8	28.33	-3.02	21.94	-15.19	12.45	3.1	-
2024/5	3.74	-4.23	-28.56	17.13	-18.07	11.62	3.32	-
2024/4	3.91	-1.44	-5.47	13.39	-14.56	10.39	3.71	-
2024/3	3.97	57.62	-28.25	9.48	-17.82	9.48	4.14	-
2024/2	2.52	-16.23	-22.24	5.52	-8.23	10.85	3.62	-
2024/1	3.0	-43.83	8.06	3.0	8.06	12.76	3.08	-
2023/12	5.33	20.21	4.77	53.17	-16.73	14.3	2.49	-
2023/11	4.43	-2.31	-14.6	47.84	-18.59	13.84	2.58	-
2023/10	4.54	-6.79	-8.08	43.41	-18.97	13.51	2.64	-
2023/9	4.87	18.67	-34.38	38.88	-20.05	13.0	3.02	-
2023/8	4.1	1.8	-33.33	34.01	-17.47	13.09	3.0	-
2023/7	4.03	-18.63	-32.44	29.9	-14.73	14.22	2.76	-
2023/6	4.95	-5.45	0.32	25.87	-11.1	14.33	2.69	-
2023/5	5.24	26.71	-2.02	20.91	-13.43	14.9	2.59	-
2023/4	4.13	-25.18	-16.33	15.67	-16.68	12.9	2.99	-
2023/3	5.53	70.82	28.27	11.54	-16.8	11.54	3.34	-
2023/2	3.24	16.41	-14.02	6.01	-37.11	11.1	3.48	-
2023/1	2.78	-45.36	-52.08	2.78	-52.08	13.06	2.96	係因112年1月適逢春節假期及大陸廠春節假期延長，工作天數減少，致營收與去年相比大幅減少。
2022/12	5.09	-2.01	-18.46	63.85	-5.06	15.21	2.46	-
2022/11	5.19	5.13	-13.17	58.77	-3.69	17.55	2.13	-
2022/10	4.94	-33.46	-6.39	53.57	-2.66	18.51	2.02	-
2022/9	7.42	20.58	27.65	48.64	-2.26	19.54	1.9	-
2022/8	6.15	3.16	9.54	41.22	-6.22	17.06	2.18	-
2022/7	5.97	20.82	4.79	35.06	-8.53	16.25	2.29	-
2022/6	4.94	-7.67	-17.1	29.1	-10.85	15.23	2.47	-
2022/5	5.35	8.2	-5.75	24.16	-9.45	14.6	2.58	-
2022/4	4.94	14.7	-16.85	18.81	-10.45	13.01	2.89	-
2022/3	4.31	14.49	-37.86	13.87	-7.93	13.87	2.56	-
2022/2	3.76	-35.12	15.84	9.56	17.58	15.8	2.24	-
2022/1	5.8	-7.01	18.74	5.8	18.74	18.02	1.97	-
2021/12	6.24	4.34	20.75	67.25	29.21	17.49	1.88	-
2021/11	5.98	13.34	25.78	61.02	30.14	17.07	1.93	-
2021/10	5.27	-9.26	23.39	55.04	30.63	16.71	1.97	-
2021/9	5.81	3.47	33.32	49.76	31.45	17.12	1.94	-
2021/8	5.62	-1.31	28.34	43.95	31.21	17.27	1.92	-
2021/7	5.69	-4.42	17.88	38.33	31.64	17.32	1.92	-
2021/6	5.96	4.97	10.36	32.64	34.37	17.57	1.77	-
2021/5	5.67	-4.54	35.64	26.68	41.23	18.55	1.67	-
2021/4	5.94	-14.27	39.71	21.01	42.82	16.13	1.93	-
2021/3	6.93	113.47	51.1	15.07	44.09	15.07	2.04	營收大幅增加係因景氣回升、接單及出貨增加所致。
2021/2	3.25	-33.49	29.42	8.13	38.98	13.3	2.31	-
2021/1	4.88	-5.45	46.15	4.88	46.15	14.8	2.08	-
2020/12	5.17	8.69	5.97	52.05	-15.01	14.19	2.12	-
2020/11	4.75	11.19	9.23	46.88	-16.83	13.39	2.24	-
2020/10	4.27	-1.96	-22.76	42.13	-19.01	13.01	2.31	-
2020/9	4.36	-0.39	-17.04	37.86	-18.56	13.57	2.34	-
2020/8	4.38	-9.35	3.8	33.5	-18.75	14.6	2.18	-
2020/7	4.83	-10.52	-20.79	29.12	-21.32	14.41	2.2	-
2020/6	5.4	29.01	7.19	24.29	-21.43	13.83	2.38	-
2020/5	4.18	-1.67	-30.52	18.89	-27.0	13.03	2.53	-
2020/4	4.25	-7.29	-7.93	14.71	-25.93	11.35	2.9	-
2020/3	4.59	82.85	-18.43	10.44	-31.49	10.44	3.34	-
2020/2	2.51	-24.9	-37.7	5.85	-39.13	10.74	3.25	-
2020/1	3.34	-31.67	-40.16	3.34	-40.16	12.58	2.77	-
2019/12	4.89	12.4	-32.9	61.26	-26.91	0.0	N/A	-
2019/11	4.35	-21.37	-37.01	56.37	-26.34	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益率 YoY		稅後淨利率 YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	110	0.0	6.44	0.78	1.53	-56.78	53.19	-16.7	23.30	-11.57	8.26	-35.16	15.35	12.04	4.39	-46.07	9.84	-13.15	7.13	0.71
2022 (9)	110	0.0	6.39	94.82	3.54	25.98	63.85	-5.06	26.35	15.88	12.74	41.56	13.70	111.09	8.14	34.55	11.33	71.67	7.08	94.51
2021 (8)	110	0.0	3.28	-25.11	2.81	0	67.25	29.2	22.74	23.19	9.00	703.57	6.49	-50.76	6.05	943.1	6.6	4.1	3.64	-24.95
2020 (7)	110	0.0	4.38	83.26	-0.83	0	52.05	-15.02	18.46	-24.31	1.12	-85.26	13.18	144.98	0.58	-87.53	6.34	33.19	4.85	80.97
2019 (6)	110	0.0	2.39	-54.65	2.34	-42.79	61.25	-26.93	24.39	3.44	7.60	-19.83	5.38	-41.14	4.65	-41.51	4.76	-49.47	2.68	-55.11
2018 (5)	110	0.0	5.27	58.73	4.09	-5.98	83.82	10.61	23.58	-6.35	9.48	-6.23	9.14	46.95	7.95	3.79	9.42	41.23	5.97	57.11
2017 (4)	110	0.0	3.32	50.23	4.35	40.32	75.78	16.85	25.18	-2.4	10.11	9.42	6.22	23.66	7.66	27.88	6.67	31.82	3.8	53.85
2016 (3)	110	10.0	2.21	-62.41	3.10	-23.46	64.85	-9.43	25.80	-4.66	9.24	-18.73	5.03	-53.3	5.99	-26.41	5.06	-48.94	2.47	-60.29
2015 (2)	100	0.0	5.88	-13.66	4.05	-8.37	71.6	-8.4	27.06	1.84	11.37	-1.04	10.77	-1.1	8.14	-9.35	9.91	-9.74	6.22	-9.33
2014 (1)	100	4.17	6.81	70.68	4.42	66.17	78.17	32.87	26.57	0	11.49	0	10.89	0	8.98	54.03	10.98	61.23	6.86	75.9

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