| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 (0.0%) 21張 (-59.67%) 季線下 82張 203張 336張 21張 0.1倍 |
1.28% -5.61% -15.65% -12.32% -17.29% |
16.3 (-41.24%) 27.75 |
N/A 0.6 |
1064 N/A |
微型股 24.10億 |
17.65% 37.74% |
車用金屬成型 |
2024-11-12 2024-11-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.75 | 27.72↗ | 27.54↗ | 27.57↘ | 28.19↘ | 28.44↘ | 28.77↘ | 30.04↘ | 30.51↘ | 30.94↘ | 31.07↘ | 31.47↘ | 31.59↘ | 31.7↘ | 31.78↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.76% | 0.65% | -1.56% | -2.43% | -3.55% | -7.62% | -9.05% | -10.31% | -10.69% | -11.82% | -12.16% | -12.46% | -12.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.0 | 27.4 | 27.7 | 29.9 | 30.0 | 30.2 | 32.05 | 33.5 | 34.7 | 35.0 | 31.65 | 32.75 | 33.55 | 31.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15865/和勤五 | 2023-08-31 | N/A | 2026-08-31 | 101.5075 | 98.3 98.35 (+0.05%) | 1 (12-26) | 2.2,1.6 | 16 | 32.18 | 14.06 | 86.23 | 3000 | 3.27% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | 1.91% | 613 | N/A | 無 | 149 | ||
| 15864/和勤四 | 2023-08-30 | N/A | 2026-08-30 | 100.0 | 105.5 106.0 (-0.33%) | 5 (12-24) | 7.6,8.5 | 85 | 32.82 | 25.37 | 84.55 | 2000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -3.38% | 612 | 10.5 | 有 | 24 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.58, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.37,N/A (23.53,31.42,39.31) 1.46,19.01 (1.62,1.93,2.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.35%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.16←63.15(0.01%) 10.53←10.72(-0.19%), 1.61% 63.16←63.79(-0.63%) 10.53←10.29(0.24%), -1.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.36%[112] (N/A) 0.03 (0.66%) | 相對高點 相對低點 | 42.2 (-34.24%) 22-02-09 27.0 (2.78%) 24-12-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.07 14.17 12.77 2.26億(11月) 短突破長 | -12.62 -11.21 14.93 1.98億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 31.45 (24-11-15) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 0.02% -16 0 0 46.64%←46.55%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.92 23.81,22.12 up 29.35,27.45 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-3%,2%,3% 買,買,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.73 9.15,5.79 up 30.6,27.45 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1064 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.22 7.01,24.45 look 30.2,N/A -0.13 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.43% -9.05% -11.82% -12.46% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.98%←2.0%(-0.02%) | -6 (連2賣) 28.57% | 2年趨勢圖 | 1.98%←2.07%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.46% 4.22% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.04%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.17 (-47.06%) Q3←Q2 第1降 0.09←0.15 (-40.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.65←6.01 (+10.65%) Q3←Q2 第1升 6.65←5.87 (+13.29%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.06 (+10.65%) Q3←Q2 連2降 0.05←-0.02 (+13.29%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.13←5.29 (-3.02%) Q3←Q2 連8降 5.13←5.85 (-12.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 109.05←115.19 (-5.33%) Q3←Q2 第1降 109.05←102.61 (+6.28%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.56←99.02 (-5.33%) Q3←Q2 連2降 83.56←106.01 (-21.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q3←Q2 連2降 0.01←-0.13 (-107.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.02 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.08←-0.05 (-260.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.67←15.32 Q3←Q2 連2降 14.67←12.55 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.82←1.01 Q3←Q2 連2降 0.82←-0.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.16←1.04 Q3←Q2 連2降 0.16←-1.77 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.07←0.41 Q3←Q2 連2降 0.07←-0.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.35 Q3←Q2 連2降 0.21←0.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/28 劉淨怡 大股東 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/23 和勤訂114/2/10召開股東臨時會 113/12/23 和勤董事會決議擬採私募方式辦理現增案，上限3000萬股 |
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| 新聞 | 113/12/23 【公告】和勤董事會決議擬採私募方式辦理現金增資發行普通股案 113/12/23 【公告】和勤董事會決議召開114年第一次股東臨時會 113/12/03 和勤11月營收重回2億元，新品遞延出貨，看好明年Q1業績成長 113/12/03 和勤 11月營收重返2億大關 113/12/03 和勤11月營收月增14.18%重返2億大關 明年Q1旺季效應顯著 113/12/03 《電機股》和勤11月營收月增逾1成 看好Q1旺季效應 113/12/03 和勤11月營收2.26億元月增14.18％ 明年首季續旺 113/12/03 【公告】和勤 2024年11月合併營收2.26億元 年增-4.08% 113/11/11 《電機股》和勤Q3較去年同期轉盈 前三季每股獲利0.42元 113/11/11 和勤Q3轉盈，前三季每股盈餘0.42元，明年首季將較Q4更旺 113/11/11 和勤營運轉虧為盈 前三季EPS 0.42元 113/11/08 【公告】和勤受邀參加德信證券舉辦之法說會 113/11/04 和勤精機10月營收年減 但累計前十月營收年增 113/11/04 和勤10月營收拉回，新項目量產效應，估明年首季比本季更旺 113/11/04 和勤前10月營收21.14億元年增14% 多項車用新產品進入量產 113/11/04 《電機股》和勤前10月營收減逾1成 旺季延續到下季 113/11/04 【公告】和勤 2024年10月合併營收1.98億元 年增-12.62% 113/11/01 【公告】和勤113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/24 【公告】和勤調整配股配息率 113/10/16 硬碟零件暢旺及商用車新品量產，和勤Q4營收可望登今年高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和勤 | 1.28% 82(-74.53%) | -0.89% 162(-86.99%) | -5.61% 203(-89.6%) | -15.65% 336(-93.72%) | -12.32% 339(-93.77%) | -17.29% 241(-91.24%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.93 | -0.82 | 7.02 | 10.01 | 2.94 |
| ROE | -3.62 | 2.73 | 6.75 | 9.36 | 1.43 |
| 本業收入比 | 93.15 | -87.50 | 102.78 | 107.98 | 160.53 |
| 自由現金流量 | 2.69 | -1.18 | -0.27 | -0.37 | -3.84 |
| 利息保障倍數 | -0.55 | 1.61 | 8.66 | 8.67 | 2.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
