| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 (-9.86%) 793張 (+595.61%) 季線下 短跌深 302張 280張 261張 793張 2.83倍 |
-22.16% -26.25% -18.76% -34.55% -43.86% |
6.4~7.6 |
N/A N/A 28.8 |
N/A 0.66 |
437 N/A 、Y! |
微型股 38.34億 |
0.0% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-28 2024-10-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.8 | 33.1↘ | 35.87↘ | 37.92↘ | 38.3↘ | 38.73↘ | 37.83↘ | 38.61↘ | 41.6↘ |
| 乖離率 | -12.99% | -19.71% | -24.05% | -24.8% | -25.64% | -23.87% | -25.41% | -30.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.2 | 40.5 | 40.65 | 40.7 | 36.35 | 35.45 | 44.8 | 50.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15894/永冠四KY | 2023-02-20 | 2026-02-20 | 2028-02-20 | 100.0 | 94.6 94.65 (+0.05%) | 53 (04-08) | 28.4,15.2 | 152 | 61.7 | 102.76 | 46.68 | 15000 | 31.23% | 5 | 0 | 0 | 8.32% | 318 | 1.97% | 1048 | N/A | 無 | 172 | ||
| 15893/永冠三KY | 2020-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100.0 | 96.55 96.1 (-1.94%) | 2 (04-08) | 0.4,0.2 | 2 | 95.4 | 218.32 | 30.19 | 15000 | 93.41% | 5 | 0 | 0 | 10.01% | 148 | 10.01% | 148 | 13.61 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,4.16 (N/A,N/A,N/A) 0.47,67.98 (0.62,0.9,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.87% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.8←43.61(1.19%) 20.95←21.34(-0.39%), 17.38% 44.8←53.0(-8.2%) 20.95←16.57(4.38%), 120.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-66.97%) 23-05-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 95.28 5.4 13.84 5.08億(2月) 短跌破長 | -20.91 -40.54 -20.91 4.82億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 41.6 (25-03-13) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-07 20日融資使用率趨勢圖 | 0.2% 0.6% -48 0 0 8.81%←9.62%(-0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,7.25 look 19.45 -1.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-3%,-6%,4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,25.19 look 25.54 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 437 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.0,9.61 look 33.06 -0.8 | 投信(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←6.02%(-6.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -24.05% -23.87% -25.41% -30.77% | 外資(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←6.39%(0.18%) | 7 (連2買) 0.88% | 2年趨勢圖 | 6.57%←13.56%(-6.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 1.41% 4.62% | 自營商(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.65%(-0.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.03 (+233.33%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.13 (-23.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.96←18.47 (+18.9%) Q4←Q3 連3升 21.96←21.72 (+1.1%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.99←-2.73 (+18.9%) Q4←Q3 連3升 -1.99←-2.79 (+1.1%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.36←17.8 (-8.09%) Q4←Q3 連5降 16.36←23.25 (-29.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.88←152.26 (-17.33%) Q4←Q3 連3降 125.88←150.88 (-16.57%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.75←94.73 (-17.33%) Q4←Q3 連3降 74.75←108.7 (-31.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.17←2.82 (-106.03%) Q4←Q3 第1降 -0.17←-1.76 (-90.34%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.73←-3.88 (+3.87%) Q4←Q3 第1升 -3.73←-2.12 (+75.94%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.34←1.54 Q4←Q3 連3升 5.34←2.52 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.05←-14.8 Q4←Q3 連3升 -9.05←-12.85 Q4←Q4 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.22←18.28 Q4←Q3 第1降 -1.22←-9.42 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.3←4.02 Q4←Q3 第1降 -0.3←-2.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←1.74 Q4←Q3 第1降 0.23←-0.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/12 睿勝實業(股) 關係人 鉅額逐筆交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/03/31 永冠-KY 113年綜合損益表，每股虧損5.17元 |
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| 新聞 | 114/03/18 訂單暢旺 永冠今年營收拚轉盈 114/03/10 營收速報 - 永冠-KY(1589)2月營收5.08億元年增率高達95.28％ 114/03/10 【公告】永冠-KY 2025年2月合併營收5.08億元 年增95.28% 114/03/06 【公告】永冠-KY董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】永冠-KY董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】永冠-KY董事會決議辦理現金增資案 114/03/05 【公告】永冠-KY2024年度財務報告董事會召開日期 114/02/20 【2025董監改選1】經營權大戰要開打！15家公司成焦點...專家推這4檔有看頭 114/02/10 【公告】永冠-KY 2025年1月合併營收4.82億元 年增-20.92% 114/02/05 泰國廠Q2投產 永冠添柴 114/01/10 《電機股》永冠-KY上季營收雙揚 全年出貨目標達陣 114/01/09 【公告】永冠-KY 2024年12月合併營收8.1億元 年增7% 113/12/13 《電機股》永冠-KY今年出貨目標有望達陣 113/12/12 永冠-KY今年出貨目標有望達陣 113/12/09 【公告】永冠-KY 2024年11月合併營收7.44億元 年增0.91% 113/11/29 【公告】永冠-KY獨立董事辭任 113/11/28 永冠 拚明年出貨、營收勝今年 113/11/28 【公告】代重要子公司永冠國際股份有限公司董事會決議分配以前年度盈餘 113/11/28 【公告】永冠-KY代重要子公司永冠控股股份有限公司董事會決議分配以前年度盈餘 113/11/28 永冠：台中廠2025年量產 泰國廠估年中試產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永冠-ky | -22.16% 302(162.17%) | -27.82% 241(227.93%) | -26.25% 280(182.54%) | -18.76% 261(203.03%) | -34.55% 321(146.86%) | -43.86% 417(90.11%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.38 | -1.99 | 1.04 | 3.53 | 6.66 |
| ROE | -7.03 | -3.21 | -5.13 | 2.43 | 6.23 |
| 本業收入比 | 727.78 | 65.78 | -31.21 | 98.44 | 87.34 |
| 自由現金流量 | -2.71 | -38.1 | -32.65 | -17.62 | -3.01 |
| 利息保障倍數 | 0.62 | -0.08 | -1.11 | 5.72 | 7.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
