| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 (0.25%) 180張 (+78.89%) 季線上 275張 220張 320張 180張 0.82倍 |
3.57% 15.81% 2.01% 0.12% -22.13% |
6.3~7.6 |
N/A N/A 40.65 |
N/A 0.57 |
7 N/A 、Y! |
微型股 54.12億 |
9.11% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-28 2024-10-01 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.65 | 40.65↗ | 39.73↗ | 38.32↗ | 37.54↗ | 37.08↗ | 37.76↗ | 39.62↗ | 43.48↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 2.32% | 6.08% | 8.28% | 9.63% | 7.65% | 2.6% | -6.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.25 | 38.1 | 35.1 | 35.45 | 38.9 | 39.85 | 40.6 | 52.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15894/永冠四KY | 2023-02-20 | 2026-02-20 | 2028-02-20 | 100.0 | 96.5 96.75 (+0.05%) | 65 (02-20) | 16,9.3 | 93 | 61.7 | 46.86 | 65.88 | 15000 | 31.23% | 1 | 0 | 0 | 4.96% | 362 | 1.12% | 1092 | N/A | 無 | 174 | ||
| 15893/永冠三KY | 2020-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100.0 | 97.1 97.1 (+0.83%) | 0 (12-09) | 0,0 | 0 | 95.4 | 127.88 | 42.61 | 15000 | 93.41% | 1 | 0 | 0 | 5.68% | 192 | 5.68% | 192 | 12.05 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,5.87 (N/A,N/A,N/A) 0.57,71.32 低淨值淨利增 (0.64,0.89,1.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.86%) 月線斜率0.73 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.61←43.33(0.28%) 21.34←21.64(-0.3%), 4.31% 43.61←53.26(-9.65%) 21.34←15.09(6.25%), 112.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-53.38%) 23-05-24 33.0 (23.18%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.91 -40.54 -20.91 4.82億(1月) | 7.0 8.92 -16.93 18個月新高 8.1億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 41.2 (25-02-21) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 0.15% -26 -4 0 9.78%←11.27%(-1.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.3,86.8 70.3 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,18%,22%,17% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.73,76.77 54.39 0.65 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 7 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.83,12.11 up 41.67 -0.49 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←4.28%(-4.28%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.08% 7.65% 2.6% -6.51% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.39%←5.93%(0.46%) | 16 (連3買) 8.89% | 2年趨勢圖 | 6.39%←11.78%(-5.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.22% 3.75% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 21 (連2買) 11.67% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.04%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←3.65 (-99.18%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.14 (-78.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.47←17.39 (+6.21%) Q3←Q2 連2升 18.47←19.39 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.73←-3.09 (+6.21%) Q3←Q2 連2升 -2.73←-1.0 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.8←20.07 (-11.31%) Q3←Q2 連4降 17.8←27.34 (-34.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.26←166.6 (-8.61%) Q3←Q2 連2降 152.26←181.64 (-16.17%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.73←109.16 (-8.61%) Q3←Q2 連2降 94.73←131.92 (-28.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.82←-3.33 (+184.68%) Q3←Q2 連2升 2.82←-1.85 (-252.43%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.97←-2.36 (-68.22%) Q3←Q2 第1降 -3.97←-0.66 (+501.52%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.54←-2.91 Q3←Q2 連2升 1.54←13.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.8←-17.76 Q3←Q2 連2升 -14.8←-5.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.28←-22.71 Q3←Q2 連2升 18.28←-11.39 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←-4.77 Q3←Q2 連2升 4.02←-2.41 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←-1.25 Q3←Q2 連2升 1.74←-0.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/12 睿勝實業(股) 關係人 鉅額逐筆交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/02/10 永冠-KY 114年1月營收4.82億、年減20.92% |
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| 新聞 | 114/02/20 【2025董監改選1】經營權大戰要開打！15家公司成焦點...專家推這4檔有看頭 114/02/10 【公告】永冠-KY 2025年1月合併營收4.82億元 年增-20.92% 114/02/05 泰國廠Q2投產 永冠添柴 114/01/10 《電機股》永冠-KY上季營收雙揚 全年出貨目標達陣 114/01/09 【公告】永冠-KY 2024年12月合併營收8.1億元 年增7% 113/12/13 《電機股》永冠-KY今年出貨目標有望達陣 113/12/12 永冠-KY今年出貨目標有望達陣 113/12/09 【公告】永冠-KY 2024年11月合併營收7.44億元 年增0.91% 113/11/29 【公告】永冠-KY獨立董事辭任 113/11/28 永冠 拚明年出貨、營收勝今年 113/11/28 【公告】代重要子公司永冠國際股份有限公司董事會決議分配以前年度盈餘 113/11/28 【公告】永冠-KY代重要子公司永冠控股股份有限公司董事會決議分配以前年度盈餘 113/11/28 永冠：台中廠2025年量產 泰國廠估年中試產 113/11/27 【公告】永冠-KY受邀參加德信證券舉辦之『法人說明會』 113/11/08 【公告】永冠-KY 2024年10月合併營收6.42億元 年增-5.29% 113/11/08 【公告】代重要子公司寧波永祥鑄造有限公司董事會決議分配以前年度盈餘 113/10/30 【公告】永冠-KY2024年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】永冠-KY113年現金增資發行新股已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/10/21 【公告】永冠-KY113年現金增資收足股款暨增資基準日 113/10/16 【公告】永冠-KY113年度現金增資全體董事放棄認購該公司現金增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永冠-ky | 3.57% 275(-34.59%) | 6.69% 222(-19.15%) | 15.81% 220(-18.33%) | 2.01% 320(-43.82%) | 0.12% 335(-46.26%) | -22.13% 667(-72.99%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.99 | 1.04 | 3.53 | 6.66 | 2.69 |
| ROE | -3.21 | -5.13 | 2.43 | 6.23 | 2.03 |
| 本業收入比 | 65.78 | -31.21 | 98.44 | 87.34 | 95.93 |
| 自由現金流量 | -38.1 | -32.65 | -17.62 | -3.01 | -6.16 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | -1.11 | 5.72 | 7.67 | 2.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
