| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 (-3.14%) 286張 (+67.18%) 季線下 177張 264張 278張 286張 1.08倍 |
-7.27% -9.31% 0.14% -18.68% -27.88% |
6.6~7.5 |
N/A N/A 37.0 |
N/A 0.54 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 49.26億 |
0.0% 0.0% |
機械零組件 |
2024-11-28 2024-10-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.0 | 38.64↘ | 39.33↘ | 39.6↘ | 39.85↘ | 39.04↗ | 38.09↗ | 39.08↘ | 41.97↘ |
| 乖離率 | -4.24% | -5.92% | -6.57% | -7.15% | -5.23% | -2.86% | -5.32% | -11.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 40.3 | 40.7 | 40.4 | 34.0 | 36.35 | 45.6 | 52.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15894/永冠四KY | 2023-02-20 | 2026-02-20 | 2028-02-20 | 100.0 | 97.0 97.25 (+0.05%) | 10 (03-28) | 2,2 | 20 | 61.7 | 62.16 | 59.97 | 15000 | 31.23% | 0 | 0 | 0 | 4.86% | 329 | 0.97% | 1059 | N/A | 無 | 172 | ||
| 15893/永冠三KY | 2020-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 100.0 | 97.1 97.1 (+0.83%) | 0 (12-09) | 0,0 | 0 | 95.4 | 150.39 | 38.78 | 15000 | 93.41% | 0 | 0 | 0 | 6.86% | 159 | 6.86% | 159 | 12.05 | 無 | 26 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,5.34 (N/A,N/A,N/A) 0.54,70.74 低淨值淨利增 (0.62,0.9,1.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.97%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.84←44.18(0.66%) 21.01←21.5(-0.49%), 13.83% 44.84←52.19(-7.35%) 21.01←15.98(5.03%), 112.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-57.57%) 23-05-24 33.0 (12.12%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 95.28 5.4 13.84 5.08億(2月) 短跌破長 | -20.91 -40.54 -20.91 4.82億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 41.6 (25-03-13) 90日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.24% -21 1 0 9.34%←9.59%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.12,16.26 look 35.22 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -14%,-11%,2%,7% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.51,68.22 41.45 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 12.46,16.1 look 38.47 -0.32 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←6.53%(-6.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.57% -2.86% -5.32% -11.84% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.68%←6.35%(0.33%) | -14 4.9% | 2年趨勢圖 | 6.68%←12.59%(-5.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.7% 4.56% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.3%(0.04%) | -5 (連2賣) 1.75% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.22%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←3.65 (-99.18%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.14 (-78.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.47←17.39 (+6.21%) Q3←Q2 連2升 18.47←19.39 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.73←-3.09 (+6.21%) Q3←Q2 連2升 -2.73←-1.0 (-4.74%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.8←20.07 (-11.31%) Q3←Q2 連4降 17.8←27.34 (-34.89%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.26←166.6 (-8.61%) Q3←Q2 連2降 152.26←181.64 (-16.17%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.73←109.16 (-8.61%) Q3←Q2 連2降 94.73←131.92 (-28.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.82←-3.33 (+184.68%) Q3←Q2 連2升 2.82←-1.85 (-252.43%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -3.97←-2.36 (-68.22%) Q3←Q2 第1降 -3.97←-0.66 (+501.52%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.54←-2.91 Q3←Q2 連2升 1.54←13.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.8←-17.76 Q3←Q2 連2升 -14.8←-5.17 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.28←-22.71 Q3←Q2 連2升 18.28←-11.39 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←-4.77 Q3←Q2 連2升 4.02←-2.41 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←-1.25 Q3←Q2 連2升 1.74←-0.7 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/12 睿勝實業(股) 關係人 鉅額逐筆交易 1,200張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/18 訂單暢旺 永冠今年營收拚轉盈 114/03/10 營收速報 - 永冠-KY(1589)2月營收5.08億元年增率高達95.28％ 114/03/10 【公告】永冠-KY 2025年2月合併營收5.08億元 年增95.28% 114/03/06 【公告】永冠-KY董事會決議不分派股利 114/03/06 【公告】永冠-KY董事會決議通過召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】永冠-KY董事會決議辦理現金增資案 114/03/05 【公告】永冠-KY2024年度財務報告董事會召開日期 114/02/20 【2025董監改選1】經營權大戰要開打！15家公司成焦點...專家推這4檔有看頭 114/02/10 【公告】永冠-KY 2025年1月合併營收4.82億元 年增-20.92% 114/02/05 泰國廠Q2投產 永冠添柴 114/01/10 《電機股》永冠-KY上季營收雙揚 全年出貨目標達陣 114/01/09 【公告】永冠-KY 2024年12月合併營收8.1億元 年增7% 113/12/13 《電機股》永冠-KY今年出貨目標有望達陣 113/12/12 永冠-KY今年出貨目標有望達陣 113/12/09 【公告】永冠-KY 2024年11月合併營收7.44億元 年增0.91% 113/11/29 【公告】永冠-KY獨立董事辭任 113/11/28 永冠 拚明年出貨、營收勝今年 113/11/28 【公告】代重要子公司永冠國際股份有限公司董事會決議分配以前年度盈餘 113/11/28 【公告】永冠-KY代重要子公司永冠控股股份有限公司董事會決議分配以前年度盈餘 113/11/28 永冠：台中廠2025年量產 泰國廠估年中試產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永冠-ky | -7.27% 177(61.29%) | -6.8% 226(26.27%) | -9.31% 264(8.27%) | 0.14% 278(2.77%) | -18.68% 319(-10.56%) | -27.88% 421(-32.11%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.99 | 1.04 | 3.53 | 6.66 | 2.69 |
| ROE | -3.21 | -5.13 | 2.43 | 6.23 | 2.03 |
| 本業收入比 | 65.78 | -31.21 | 98.44 | 87.34 | 95.93 |
| 自由現金流量 | -38.1 | -32.65 | -17.62 | -3.01 | -6.16 |
| 利息保障倍數 | -0.08 | -1.11 | 5.72 | 7.67 | 2.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
