| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 (-0.26%) 7181張 (-46.83%) 季線下 15821張 19932張 36073張 7181張 0.36倍 |
-1.02% -26.74% -12.19% -38.55% -49.94% |
1.4~1.6 |
16.65 (-14.4%) 19.45 |
N/A 0.93 |
479 、Y! |
中型股 784.09億 |
11.34% 22.03% |
電線電纜 |
2025-02-21 2024-06-20 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.45 | 19.85↘ | 19.78↘ | 22.54↘ | 23.31↘ | 25.36↘ | 24.92↘ | 25.97↘ | 30.5↘ |
| 乖離率 | -2.02% | -1.67% | -13.71% | -16.56% | -23.3% | -21.95% | -25.11% | -36.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.65 | 24.25 | 26.55 | 26.4 | 25.0 | 22.15 | 31.65 | 38.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.26,13.14 (7.26,11.25,15.24) 0.57,34.21 (0.64,0.84,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.08% 帶寬大) 月線斜率-1.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.65←70.44(-2.79%) 12.2←11.48(0.72%), 5.44% 67.65←78.06(-10.41%) 12.2←9.0(3.2%), 32.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.57%[113] (4.13%[114]) 0 (2.57%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-67.26%) 23-02-21 17.8 (9.27%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.89 -0.6 10.69 153.38億(3月) | 30.88 9.38 16.57 154.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 28.65 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.18% 191 14 0 3.25%←4.63%(-1.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 17.81(-8.43%) | 日KD RSI MACD | 19.88,20.59 look 33.72 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-13%,-9%,-8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.99,18.98 look 28.25 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 479 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.82,14.64 look 31.99 -1.77 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.68%(-0.41%) | 4 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.27%←1.71%(-1.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.71% -21.95% -25.11% -36.23% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.46%←16.05%(-0.59%) | -1479 (連3賣) 20.6% | 2年趨勢圖 | 15.46%←21.93%(-6.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.77% 10.07% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.39%←4.49%(-0.1%) | -7 (連11賣) 0.1% | 2年趨勢圖 | 4.39%←3.1%(1.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.66←0.13 (+1176.92%) Q4←Q3 連2升 1.66←0.14 (+1085.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 466.52←438.02 (+6.51%) Q4←Q3 第1升 466.52←433.33 (+7.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.95←0.32 (+6.51%) Q4←Q3 連2降 -0.95←0.11 (+7.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 441.23←407.81 (+8.19%) Q4←Q3 連4升 441.23←337.04 (+30.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.39←36.38 (-16.47%) Q4←Q3 第1降 30.39←40.48 (-24.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.25←88.18 (-16.47%) Q4←Q3 第1降 87.25←77.2 (+13.02%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.06 (-333.33%) Q4←Q3 連2降 -0.14←-0.01 (+1300.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.1 (-60.0%) Q4←Q3 連2降 0.04←0.06 (-33.33%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.09←5.67 Q4←Q3 連2降 5.09←5.59 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.2←0.07 Q4←Q3 連2降 -0.2←0.03 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.19←0.1 Q4←Q3 連2降 -1.19←-0.51 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.37←0.03 Q4←Q3 連2降 -0.37←-0.14 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←0.2 Q4←Q3 連2降 -0.02←0.1 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 焦佑慧 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/04/16 展延型權證4/16起生效彙總表 114/04/16 4/15上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/09 《電纜股》擴大歐洲不銹鋼布局！ 華新 瞄準重建商機 114/04/08 擴大歐洲不銹鋼布局！ 華新 瞄準重建商機 114/04/08 華新第一季營收創同期第三高 114/04/08 【公告】華新 2025年3月合併營收153.38億元 年增0.9% 114/04/02 潛力股：華新 114/04/01 《DJ在線》原物料上揚，不鏽鋼廠4月盤價開漲 114/03/31 華新4月不銹鋼盤價全面調漲，300系含銅鋼種每公噸漲幅5000元最多 114/03/31 華新持續投資布局歐洲不銹鋼市場 31日股價相對抗跌 114/03/30 華新與SMP共同投資英國AML，強化航太及能源佈局 114/03/29 《電纜股》華新投資AML 強化兩大布局 114/03/29 《電纜股》華新與SMP共同投資英國精密加工製造廠AML 114/03/28 華新投資AML 強化兩大布局 114/03/28 華新投資英國精密加工製造廠 強化航太能源競爭優勢 114/03/28 華新攜手SMP投資英國精密加工製造廠AML 強化航太、能源布局 114/03/16 《電纜股》華新重建題材蓄勢 114/03/15 華新 重建題材蓄勢 114/03/05 營收速報 - 華新(1605)2月營收154.31億元年增率高達30.88％ 114/03/05 【公告】華新 2025年2月合併營收154.31億元 年增30.88% 114/02/27 《電纜股》看好戰後重建需求 華新3月不銹鋼盤價300系每公噸調漲千元 114/02/26 華新：反映成本 調漲300系不銹鋼盤元價格 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | -1.02% 15821(-54.61%) | -19.79% 19160(-62.52%) | -26.74% 19932(-63.97%) | -12.19% 36073(-80.09%) | -38.55% 28673(-74.95%) | -49.94% 21479(-66.57%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.21 | 3.23 | 5.27 | 8.52 | 6.56 |
| ROE | 1.72 | 4.06 | 15.81 | 15.63 | 8.45 |
| 本業收入比 | 86.34 | 83.67 | 40.59 | 69.79 | 79.83 |
| 自由現金流量 | -139.32 | 12.47 | -124.82 | 3.3 | -51.62 |
| 利息保障倍數 | 2.06 | 4.43 | 29.27 | 46.75 | 18.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
