| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 (1.24%) 5018張 (-46.15%) 季線下 11123張 12525張 11436張 5018張 0.4倍 |
3.06% -7.13% -15.74% -24.8% -27.56% |
1.7~1.9 |
20.29 (-29.2%) 28.65 |
N/A 0.78 |
474 、Y! |
中型股 1154.98億 |
11.34% 18.74% |
電線電纜 |
2024-11-08 2024-06-20 |
0 | 華新集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.81,16.1 (7.55,11.39,15.24) 0.83,34.52 (0.68,0.86,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.3%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.84←73.99(-2.15%) 10.98←10.55(0.43%), 2.2% 71.84←82.37(-10.53%) 10.98←6.35(4.63%), 50.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.84%[112] (2.69%[113]) 0 (3.84%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-51.77%) 23-02-21 25.1 (14.14%) 22-01-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.95 1.87 -8.88 147.75億(10月) | -13.52 2.39 -9.49 145.03億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 30.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.12% -222 -3 0 3.54%←3.45%(0.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | 22.74(-20.63%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.58 37.84,34.23 29.0,27.25 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 22%,4%,-17%,-20% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.6 16.0,12.9 up 29.0,28.05 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 474 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.64 9.49,18.54 look 33.8,23.1 -1.48 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.34%←2.12%(2.22%) | 12 (連4買) 0.24% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.89 0.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% -9.68% -14.38% -18.79% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.7%←25.57%(-8.87%) | 1643 (連2賣轉買) 32.74% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.38% 6.31% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.25%←3.0%(1.25%) | 97 (連35買) 1.93% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.1 (+30.0%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.18 (-27.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 438.02←483.14 (-9.34%) Q3←Q2 第1降 438.02←463.46 (-5.49%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←17.43 (-9.34%) Q3←Q2 第1降 0.32←19.58 (-5.49%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 407.81←392.92 (+3.79%) Q3←Q2 連3升 407.81←357.08 (+14.21%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.38←35.38 (+2.83%) Q3←Q2 第1升 36.38←42.96 (-15.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.18←78.79 (+2.83%) Q3←Q2 第1升 88.18←73.79 (+19.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.56 (-89.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.41 (-85.37%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.3 (-66.67%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.39 (-74.36%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.67←8.63 Q3←Q2 第1降 5.67←8.42 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.07←3.61 Q3←Q2 第1降 0.07←4.22 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.1←4.78 Q3←Q2 第1降 0.1←5.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.03←1.52 Q3←Q2 第1降 0.03←1.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←1.03 Q3←Q2 第1降 0.2←1.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 焦佑慧 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 113/11/11 彩晶向華新取得臺北市信義區松智路使用權資產，計約355萬元 |
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| 新聞 | 113/11/22 港務公司打造洲際一期風電基地 113/11/22 華新麗華攜洲鉅擴大高雄港營運 助攻風電產業基地 113/11/22 港務公司攜手風電國產化業者 打造洲際一期風電產業基地 113/11/18 郭智輝：AI黃金年代來臨 台歐軟硬聯手共創商機 113/11/09 《電纜股》華新子公司WLS增資華新永旭不銹鋼廠 113/11/08 華新估Q4電線電纜穩定，擬印尼建年產30萬噸不銹鋼盤元廠 113/11/08 華新集團規劃印尼建不鏽鋼盤元廠 2027年量產 113/11/08 華新宣布 將在印尼設不銹鋼盤元廠 113/11/08 【公告】華新代重要子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.參與PT Walsin Everising Specialty Steel Indonesia現金增資 113/11/08 華新前三季每股盈餘0.84元，延攬前中鋼代理董事長王錫欽擔任副董 113/11/08 《電纜股》華新前3季每股盈餘0.84元 王錫欽接任副董 113/11/08 【公告】華新董事會選任副董事長 113/11/06 華新10月營收147.75億元 月增1.87％、年減2.95％ 113/11/06 【公告】華新 2024年10月合併營收147.75億元 年增-2.95% 113/11/02 《電纜股》華新子公司 收購德國不銹鋼廠 113/11/01 華新子公司 收購德國不銹鋼廠 113/10/31 華新11月300系不銹鋼盤價每公噸調漲2500元，11月8日舉行法說會 113/10/31 反映成本 不銹鋼廠調漲11月盤價 113/10/31 【公告】華新自辦法人說明會說明113年度第3季財務報告相關資訊 113/10/31 【公告】華新113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | 3.06% 11123(-54.89%) | -4.98% 14230(-64.74%) | -7.13% 12525(-59.94%) | -15.74% 11436(-56.12%) | -24.8% 11268(-55.47%) | -27.56% 17164(-70.77%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 | 28.52↘ | 28.47↗ | 28.18↘ | 28.91↘ | 29.17↘ | 29.61↘ | 31.15↘ | 31.72↘ | 32.84↘ | 32.95↘ | 33.46↘ | 34.82↘ | 35.28↘ | 35.39↘ |
| 乖離率 | 0.46% | 0.63% | 1.67% | -0.9% | -1.78% | -3.24% | -8.03% | -9.68% | -12.76% | -13.05% | -14.38% | -17.72% | -18.79% | -19.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.9 | 27.8 | 30.15 | 30.1 | 30.85 | 32.05 | 31.9 | 34.0 | 35.4 | 36.05 | 38.1 | 35.75 | 39.55 | 36.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | 131.44% | -25.0% | -18.0% | 80.0% | 38.0% | 9.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.29 | 5.27 | 8.52 | 6.56 | 3.01 |
| ROE | 4.12 | 15.81 | 15.63 | 8.45 | 4.79 |
| 本業收入比 | 83.91 | 40.59 | 69.79 | 79.83 | 85.63 |
| 自由現金流量 | 12.47 | -124.82 | 3.3 | -51.62 | 62.82 |
| 利息保障倍數 | 4.48 | 29.27 | 46.75 | 18.13 | 9.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
