| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 (-3.42%) 1352張 (-5.65%) 季線上 2153張 1215張 969張 1352張 1.11倍 |
-6.4% -6.81% 2.42% -23.88% 100.0% |
16.98 (-19.93%) 21.2 |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
19.41億 41.16億 |
10.45% 0.0% |
電線電纜 |
2024-08-28 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 45.78, 預估本益比 31.64 ; SOXQ: 本益比 65.46, 預估本益比 30.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 可能恢復融資劵 | |||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.65,N/A (13.52,20.54,27.56) 2.19,9.68 (0.58,0.71,0.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.91%) 月線斜率-0.35 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 58.92←61.78(-4.63%) 18.99←12.32(54.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (N/A) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 30.75 (-31.06%) 24-04-22 7.0 (202.86%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 58.34 37.14 15.45 歷年新高 4.88億(9月) 短突破長 | 7.6 0.24 10.36 3.55億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 24.35 (24-10-29) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.7% 0 0 0 可能恢復融資劵 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.01 5.97,21.29 look 21.5,20.9 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,1%,4%,2% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.34 45.69,58.33 22.2,18.55 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.7 53.86,57.57 30.75,13.15 0.3 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.85% 1.39% -6.4% 8.5% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.93%←0.17%(1035.29%) | -207 (連2賣) 15.31% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 6.19% 11.93% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 21 1.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.45←2.86 (-14.34%) Q2←Q1 第1降 2.45←1.2 (+104.17%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.29←10.11 (+11.67%) Q2←Q1 第1升 11.29←10.26 (+10.04%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.26←0.47 (+11.67%) Q2←Q1 連2降 0.26←0.87 (+10.04%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.89←11.02 (-10.25%) Q2←Q1 連2降 9.89←12.22 (-19.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.54←84.87 (-13.35%) Q2←Q1 第1降 73.54←63.4 (+15.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.62←110.98 (-13.35%) Q2←Q1 第1降 89.62←128.88 (-30.46%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←0.14 (-142.86%) Q2←Q1 連2降 -0.06←0.33 (-118.18%) Q2←Q2 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.16 (-25.0%) Q2←Q1 連2降 0.12←0.32 (-62.5%) Q2←Q2 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.99←9.39 Q2←Q1 連2降 5.99←12.06 Q2←Q2 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.33←4.63 Q2←Q1 連2降 2.33←8.53 Q2←Q2 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.04←2.71 Q2←Q1 連2降 -1.04←6.03 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.63←1.45 Q2←Q1 連2降 -0.63←3.63 Q2←Q2 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←0.95 Q2←Q1 連2降 -0.05←2.15 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/10/15 張程浩之未成年子女 關係人 盤後定價交易 5,500張 |
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| 公告 | 113/11/01 億泰第三季財報，預計11/12提報董事會 |
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| 新聞 | 113/11/01 【公告】億泰113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/08 營收速報 - 億泰(1616)9月營收4.88億元年增率高達58.34％ 113/08/21 今皓等3檔恢復融資券、億泰等4檔暫停 113/08/21 自8／21起 今皓等3檔恢復融資融、億泰等4檔則暫停 113/08/13 【公告】億泰現金股利除息基準日 113/08/08 【公告】億泰從事衍生性金融商品交易單筆達交易合約10%損失上限 113/08/07 【公告】更正億泰113年度5-6月份財務資料表 113/08/07 【公告】億泰 2024年7月合併營收3.55億元 年增1.64% 113/08/02 【公告】億泰113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】億泰 2024年6月合併營收3.72億元 年增12.8% 113/06/24 億泰全面改選董事 王銀河續任董事長 113/06/24 【公告】億泰董事長續任 113/06/24 【公告】億泰113年股東常會重要決議事項 113/06/24 【公告】億泰113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/06/15 億泰量價結構正向、晨訊科-DR外資連日買超 表現吸睛 113/06/06 【公告】億泰 2024年5月合併營收3.55億元 年增-0.35% 113/05/22 《台北股市》億泰、中視 淨值重返票面 113/05/22 億泰、中視 淨值重返票面 113/05/13 上市線纜業 首季獲利報喜 113/05/13 億泰首季EPS 0.14元 創近九年同期新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億泰 | -6.4% 2153(-37.19%) | -3.85% 1375(-1.66%) | -6.81% 1215(11.31%) | 2.42% 969(39.47%) | -23.88% 2657(-49.1%) | 100.0% 3554(-61.94%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 21.95↘ | 22.38↘ | 22.33↘ | 22.2↘ | 22.28↘ | 22.09↗ | 20.96↗ | 20.91↗ | 22.25↘ | 22.29↘ | 22.65↘ | 20.82↗ | 19.54↗ | 18.56↗ |
| 乖離率 | -3.42% | -5.27% | -5.06% | -4.5% | -4.85% | -4.03% | 1.15% | 1.39% | -4.72% | -4.89% | -6.4% | 1.83% | 8.5% | 14.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.7 | 22.65 | 22.05 | 22.45 | 22.75 | 19.8 | 20.35 | 20.7 | 22.9 | 23.45 | 27.85 | 14.45 | 10.6 | 10.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 億泰 | 220.22% | 52.0% | 93.0% | -37.0% | 79.0% | 21.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.42 | 3.06 | 3.79 | -1.13 | -2.09 |
| ROE | 12.78 | 1.14 | 6.1 | 0.11 | -3.7 |
| 本業收入比 | 100.33 | 335.29 | 89.71 | -187.50 | 113.79 |
| 自由現金流量 | 3.23 | -1.52 | -0.55 | -0.38 | 3.43 |
| 利息保障倍數 | 7.90 | 2.13 | 14.50 | 2.41 | -5.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
