| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 (-0.11%) 219張 (+25.7%) 季線下 345張 276張 248張 219張 0.79倍 |
-2.19% -3.14% -9.14% -11.39% -21.83% |
5.3~6.2 |
141.92 (58.57%) 89.5 |
N/A 0.28 |
640 N/A 、Y! |
小型股 212.03億 |
34.0% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-21 2024-07-11 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 | 89.12↘ | 90.51↘ | 91.38↘ | 91.94↘ | 94.0↘ | 94.86↘ | 97.2↘ | 104.87↘ |
| 乖離率 | 0.43% | -1.12% | -2.06% | -2.65% | -4.79% | -5.65% | -7.92% | -14.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.5 | 91.8 | 92.6 | 96.3 | 97.3 | 98.8 | 102.5 | 115.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.53,15.2 (16.36,24.09,31.83) 2.56,35.0 (3.31,3.98,4.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.67%) 月線斜率-0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.52←53.01(-0.49%) 22.39←21.99(0.4%), 0.63% 52.52←58.28(-5.76%) 22.39←18.64(3.75%), 9.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.47%[112] (4.79%[113]) 0 (4.47%) | 相對高點 相對低點 | 133.5 (-32.96%) 23-10-23 86.7 (3.23%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.86 7.39 -8.05 5.99億(12月) | 11.84 -11.9 -7.81 5.57億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-29 97.2 (24-12-05) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.99% 0.09% -1 0 0 0.51%←0.6%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.05(18.49%) | 日KD RSI MACD | 40.0,32.86 35.54 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,-7%,-6%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.67,4.62 up 42.12 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 640 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.7,5.98 up 32.91 -2.56 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.17%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.8 0.36 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.06% -5.65% -7.92% -14.66% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.91%←8.01%(-0.1%) | 60 (連2買) 27.4% | 2年趨勢圖 | 7.91%←10.44%(-2.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.87% 2.16% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.59%(-0.02%) | -1 (連2賣) 0.46% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.47%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.41←0.4 (+2.5%) Q3←Q2 第1升 0.41←1.1 (-62.73%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.0←20.29 (+3.5%) Q3←Q2 連2升 21.0←18.38 (+14.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.59←3.56 (+3.5%) Q3←Q2 連2升 3.59←2.94 (+14.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.96←13.21 (-1.89%) Q3←Q2 第1降 12.96←11.25 (+15.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.48←29.71 (-7.51%) Q3←Q2 連2降 27.48←34.43 (-20.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.18←76.83 (-7.51%) Q3←Q2 連2降 75.18←70.67 (+6.38%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.49 (-0.67%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.45 (+2.07%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←1.27 (-3.94%) Q3←Q2 第1降 1.22←0.93 (+31.18%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.59←24.94 Q3←Q2 第1降 24.59←24.41 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.08←17.56 Q3←Q2 第1降 17.08←16.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.4←17.02 Q3←Q2 第1降 16.4←18.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.34←4.28 Q3←Q2 連2升 4.34←4.35 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.15←3.18 Q3←Q2 第1降 3.15←3.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/29 寇啟勇 經理人 贈與 160張 |
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| 公告 | 114/01/08 中碳 113年12月營收5.99億、年減10.86% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】中碳 2024年12月合併營收5.99億元 年增-10.86% 113/12/31 《化工股》中碳董座謝文榮屆齡退休 黃建智即起接任 113/12/31 【公告】中碳董事長變更 113/12/17 【公告】中碳法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 113/12/06 【公告】中碳 2024年11月合併營收5.57億元 年增11.85% 113/11/22 《化工股》中碳 加入碳化矽半導體供應鏈 113/11/21 中碳將加入碳化矽半導體供應鏈 強化競爭力 113/11/20 【公告】中碳將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/20 《化工股》中碳11月21日受邀中鋼集團聯合法說 113/11/08 【公告】中碳 2024年10月合併營收6.33億元 年增-14.98% 113/10/23 【公告】中碳113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】中碳 2024年9月合併營收5.12億元 年增-3.41% 113/09/20 碳材料遇逆風 中碳今年銷售將與去年持平 113/09/18 《化工股》中碳9月20日參加元富證券舉辦線上法說會 113/09/06 營收速報 - 中碳(1723)8月營收8.77億元年增率高達31.6％ 113/08/08 【公告】中碳 2024年7月合併營收7.12億元 年增10.74% 113/07/30 中碳 打入半固態鋰電池供應鏈 113/07/30 《化工股》中碳H1每股盈餘2.68元 113/07/30 中碳上半年EPS2.68元 打入半固態鋰電池供應鏈 113/07/30 【公告】中碳向關係人中鴻鋼鐵(股)公司承租土地及建物租約到期續約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中碳 | -2.19% 345(-36.36%) | -2.82% 271(-19.08%) | -3.14% 276(-20.47%) | -9.14% 248(-11.57%) | -11.39% 399(-44.89%) | -21.83% 576(-61.82%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.27 | 16.97 | 14.94 | 14.35 | 19.12 |
| ROE | 17.63 | 21.7 | 15.2 | 9.99 | 17.64 |
| 本業收入比 | 87.65 | 85.95 | 90.86 | 90.48 | 90.41 |
| 自由現金流量 | 7.48 | 25.59 | 12.48 | 8.94 | 11.75 |
| 利息保障倍數 | 94.42 | 82.01 | 45.47 | 29.56 | 61.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
