| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 (0.85%) 47張 (-20.84%) 季線下 79張 140張 108張 47張 0.34倍 |
3.35% -16.49% -15.9% -17.94% -19.61% |
48.75 (37.5%) 35.45 |
N/A 0.64 |
291 N/A |
微型股 35.80億 |
10.63% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-19 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.45 | 35.22↗ | 34.31↘ | 37.94↘ | 38.87↘ | 40.67↘ | 40.9↘ | 41.75↘ | 44.71↘ |
| 乖離率 | 0.65% | 3.32% | -6.56% | -8.8% | -12.84% | -13.33% | -15.09% | -20.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.3 | 39.8 | 42.45 | 42.9 | 41.6 | 42.15 | 43.2 | 44.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.59,N/A (14.6,20.26,25.92) 1.47,23.91 (1.51,1.85,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.32% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.39←63.67(-1.28%) 18.23←18.46(-0.23%), -1.07% 62.39←73.41(-11.02%) 18.23←12.94(5.29%), 30.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[113] (N/A) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-58.63%) 23-04-28 30.0 (18.17%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.3 -3.35 9.65 1.89億(3月) | 42.71 -0.35 8.41 1.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.75 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -8 0 0 3.31%←5.11%(-1.8%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.49,43.4 37.69 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 15%,5%,-3%,-7% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.07,25.19 up 28.41 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 291 N/A | 月KD RSI MACD | 19.46,13.17 up 36.99 -1.48 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.11%(-1.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.56% -13.33% -15.09% -20.71% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←1.9%(0.28%) | 21 (連2賣轉買) 44.68% | 2年趨勢圖 | 2.18%←9.89%(-7.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.36% 2.82% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.59%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.64%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.2 (+3.33%) Q4←Q3 第1升 1.24←1.28 (-3.12%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←5.8 (-0.17%) Q4←Q3 第1降 5.79←5.16 (+12.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.86 (-0.17%) Q4←Q3 連2升 1.03←-0.02 (+12.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.29←6.1 (+3.11%) Q4←Q3 第1升 6.29←7.05 (-10.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.18←65.25 (+1.43%) Q4←Q3 第1升 66.18←71.05 (-6.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.01←153.37 (+1.43%) Q4←Q3 第1升 157.01←199.53 (-21.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.58 (+48.28%) Q4←Q3 連2升 0.86←-0.34 (-352.94%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.67 (+43.28%) Q4←Q3 連2升 0.96←0.37 (+159.46%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.98←33.9 Q4←Q3 連2升 37.98←35.34 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.79←14.8 Q4←Q3 連2升 17.79←-0.35 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.93←10.02 Q4←Q3 連2升 14.93←-6.74 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.64←2.52 Q4←Q3 連2升 3.64←-1.45 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←1.65 Q4←Q3 連2升 2.4←-0.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 王玉杯 董事 贈與 588張 |
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| 公告 | 114/04/09 南光 114年3月營收1.89億、年增12.31% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】南光 2025年3月合併營收1.89億元 年增12.31% 114/03/07 【公告】南光 2025年2月合併營收1.95億元 年增42.71% 114/02/20 【公告】南光董事會決議113年股利分派 114/02/20 【公告】南光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/12 【公告】南光113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】南光 2025年1月合併營收1.96億元 年增-12.53% 114/01/09 【公告】南光 2024年12月合併營收1.98億元 年增41.5% 113/12/09 【公告】南光受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】南光 2024年11月合併營收1.65億元 年增-6.21% 113/11/08 【公告】南光 2024年10月合併營收2.16億元 年增7.86% 113/10/21 【公告】南光113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】南光 2024年9月合併營收1.89億元 年增12.72% 113/08/09 【公告】南光 2024年7月合併營收2.06億元 年增16.83% 113/07/29 【公告】南光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】南光取得藥品ND-340用於術後止痛之第一期臨床試驗試驗報告初稿 113/07/10 【公告】南光 2024年6月合併營收1.59億元 年增-10.19% 113/06/18 【公告】南光113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】南光董事長訂定除息基準日 113/06/07 【公告】南光 2024年5月合併營收1.92億元 年增3.3% 113/05/08 【公告】南光 2024年4月合併營收1.61億元 年增0.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南光 | 3.35% 79(-40.82%) | -10.93% 179(-73.8%) | -16.49% 140(-66.39%) | -15.9% 108(-56.73%) | -17.94% 92(-49.29%) | -19.61% 327(-85.62%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.1 | 12.09 | 16.57 | 14.66 | 12.69 |
| ROE | 10.14 | 8.29 | 15.14 | 8.82 | 8.35 |
| 本業收入比 | 102.31 | 121.50 | 78.35 | 111.06 | 99.55 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.13 | 2.59 | 2.66 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 55.84 | 30.75 | 85.88 | 67.43 | 52.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
