| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 (0.29%) 155張 (+48.78%) 季線下 83張 145張 103張 155張 1.07倍 |
-1.82% -18.13% -15.56% -19.35% -21.7% |
48.75 (39.27%) 35.0 |
N/A 0.64 |
320 N/A |
微型股 35.35億 |
10.63% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-19 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 35.2↘ | 34.45↗ | 37.17↘ | 38.27↘ | 40.37↘ | 40.67↘ | 41.61↘ | 44.63↘ |
| 乖離率 | -0.57% | 1.6% | -5.84% | -8.54% | -13.3% | -13.94% | -15.89% | -21.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.65 | 32.6 | 42.75 | 42.55 | 41.85 | 41.45 | 43.4 | 44.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.48,N/A (14.6,20.26,25.92) 1.46,23.9 (1.51,1.85,2.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(48.49% 帶寬大) 月線斜率-1.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.39←63.67(-1.28%) 18.23←18.46(-0.23%), -1.07% 62.39←73.41(-11.02%) 18.23←12.94(5.29%), 30.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.57%[113] (N/A) 0 (4.57%) | 相對高點 相對低點 | 85.7 (-59.16%) 23-04-28 30.0 (16.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.3 -3.35 9.65 1.89億(3月) | 42.71 -0.35 8.41 1.95億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 43.7 (25-03-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% -19 0 0 3.2%←5.13%(-1.93%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 49.5,46.25 36.45 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,6%,3%,-6% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.84,35.24 27.56 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 320 N/A | 月KD RSI MACD | 17.86,12.63 up 36.61 -1.51 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.11%(-1.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.84% -13.94% -15.89% -21.58% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←1.99%(0.17%) | 4 2.58% | 2年趨勢圖 | 2.16%←9.89%(-7.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.4% 3.0% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.59%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.64%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.24←1.2 (+3.33%) Q4←Q3 第1升 1.24←1.28 (-3.12%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.79←5.8 (-0.17%) Q4←Q3 第1降 5.79←5.16 (+12.21%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←0.86 (-0.17%) Q4←Q3 連2升 1.03←-0.02 (+12.21%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.29←6.1 (+3.11%) Q4←Q3 第1升 6.29←7.05 (-10.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.18←65.25 (+1.43%) Q4←Q3 第1升 66.18←71.05 (-6.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.01←153.37 (+1.43%) Q4←Q3 第1升 157.01←199.53 (-21.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.58 (+48.28%) Q4←Q3 連2升 0.86←-0.34 (-352.94%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.67 (+43.28%) Q4←Q3 連2升 0.96←0.37 (+159.46%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.98←33.9 Q4←Q3 連2升 37.98←35.34 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.79←14.8 Q4←Q3 連2升 17.79←-0.35 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.93←10.02 Q4←Q3 連2升 14.93←-6.74 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.64←2.52 Q4←Q3 連2升 3.64←-1.45 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←1.65 Q4←Q3 連2升 2.4←-0.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 王玉杯 董事 贈與 588張 |
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| 公告 | 114/04/09 南光 114年3月營收1.89億、年增12.31% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】南光 2025年3月合併營收1.89億元 年增12.31% 114/03/07 【公告】南光 2025年2月合併營收1.95億元 年增42.71% 114/02/20 【公告】南光董事會決議113年股利分派 114/02/20 【公告】南光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/12 【公告】南光113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】南光 2025年1月合併營收1.96億元 年增-12.53% 114/01/09 【公告】南光 2024年12月合併營收1.98億元 年增41.5% 113/12/09 【公告】南光受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】南光 2024年11月合併營收1.65億元 年增-6.21% 113/11/08 【公告】南光 2024年10月合併營收2.16億元 年增7.86% 113/10/21 【公告】南光113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】南光 2024年9月合併營收1.89億元 年增12.72% 113/08/09 【公告】南光 2024年7月合併營收2.06億元 年增16.83% 113/07/29 【公告】南光113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】南光取得藥品ND-340用於術後止痛之第一期臨床試驗試驗報告初稿 113/07/10 【公告】南光 2024年6月合併營收1.59億元 年增-10.19% 113/06/18 【公告】南光113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】南光董事長訂定除息基準日 113/06/07 【公告】南光 2024年5月合併營收1.92億元 年增3.3% 113/05/08 【公告】南光 2024年4月合併營收1.61億元 年增0.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南光 | -1.82% 83(85.58%) | 7.36% 189(-17.83%) | -18.13% 145(7.34%) | -15.56% 103(50.82%) | -19.35% 93(66.07%) | -21.7% 326(-52.3%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.1 | 12.09 | 16.57 | 14.66 | 12.69 |
| ROE | 10.14 | 8.29 | 15.14 | 8.82 | 8.35 |
| 本業收入比 | 102.31 | 121.50 | 78.35 | 111.06 | 99.55 |
| 自由現金流量 | 0.94 | 0.13 | 2.59 | 2.66 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 55.84 | 30.75 | 85.88 | 67.43 | 52.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
