| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 (-1.97%) 174張 (-59.87%) 季線下 363張 223張 309張 174張 0.78倍 |
-3.55% -6.85% -14.33% -5.38% 17.25% |
8.0~9.7 |
148.95 (-0.36%) 149.5 |
N/A 0.77 |
909 N/A 、Y! |
小型股 373.75億 |
43.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-11-28 2024-06-13 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149.5 | 149.6↘ | 153.15↘ | 155.85↘ | 156.58↘ | 160.5↘ | 163.43↘ | 162.37↘ | 162.94↗ |
| 乖離率 | -0.07% | -2.38% | -4.07% | -4.52% | -6.85% | -8.52% | -7.93% | -8.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 157.5 | 155.0 | 157.0 | 167.5 | 169.5 | 170.5 | 162.0 | 130.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.75,16.91 (12.03,16.85,21.67) 4.09,37.29 (2.44,3.27,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.18%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.38←76.9(-0.52%) 6.62←6.41(0.21%), 0.52% 76.38←74.33(2.05%) 6.62←8.23(-1.61%), -16.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-36.25%) 22-03-25 98.2 (52.24%) 22-10-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.71 -1.32 12.22 9.56億(12月) | 15.2 -0.18 12.56 9.69億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-29 172.0 (24-12-06) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.07% -10 2 0 1.15%←1.34%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | 149.22(-0.19%) | 日KD RSI MACD | 35.14,34.09 39.7 -0.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-19%,-12%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.37,41.74 44.6 -2.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 909 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.91,44.99 49.6 -0.68 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←2.11%(-0.07%) | -26 (連5賣) 14.94% | 2年趨勢圖 | 2.04%←0.06%(1.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 0.98 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.07% -8.52% -7.93% -8.25% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.9%←6.93%(-0.03%) | 94 (連5買) 54.02% | 2年趨勢圖 | 6.9%←4.72%(2.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.84% 1.84% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | -8 (連2買轉賣) 4.6% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.09%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.11 (+81.82%) Q3←Q2 第1升 0.2←0.13 (+53.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.76←26.37 (+9.06%) Q3←Q2 第1升 28.76←25.22 (+14.04%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.71←5.48 (+9.06%) Q3←Q2 連2升 5.71←4.43 (+14.04%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.39←15.59 (-1.28%) Q3←Q2 第1降 15.39←16.84 (-8.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.92←46.53 (-1.31%) Q3←Q2 第1降 45.92←46.92 (-2.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.0←80.03 (-1.31%) Q3←Q2 第1降 72.0←87.42 (-17.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.91←1.85 (+3.24%) Q3←Q2 連2升 1.91←1.55 (+23.23%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.86←1.78 (+4.49%) Q3←Q2 連2升 1.86←1.43 (+30.07%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.94←33.29 Q3←Q2 第1降 31.94←30.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.84←20.79 Q3←Q2 第1降 19.84←17.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.62←17.51 Q3←Q2 第1降 16.62←15.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.27←5.15 Q3←Q2 連2升 5.27←4.78 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.21←3.19 Q3←Q2 連2升 3.21←2.73 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/20 孫啟智 代表(董事) 贈與 15張 113/12/20 孫啟發 經理人 贈與 15張 |
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| 公告 | 114/01/06 勝一 113年12月營收9.56億、年增8.72% |
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| 新聞 | 114/01/08 電子需求旺 化工廠業績補 114/01/08 《化工股》半導體助攻！勝一去年營收110億 史上第三高 114/01/08 半導體助攻 勝一化工去年營收110億元 史上第三高 114/01/06 【公告】勝一 2024年12月合併營收9.56億元 年增8.72% 113/12/25 勝一投資19億建PM二廠 生產半導體超高純度溶劑 113/12/04 【公告】勝一 2024年11月合併營收9.69億元 年增15.2% 113/11/25 《化工股》勝一11月28日參加富邦證券舉辦之法說會 113/11/18 勝一砸23億 彰濱建新廠 113/11/18 AI半導體先進製程需求提升 勝一彰濱二廠後年完工量產 113/11/05 【公告】勝一 2024年10月合併營收9.7億元 年增16.12% 113/10/23 《化工股》勝一化工前三季 每股賺5.36元 投資23億彰濱建新廠 113/10/23 勝一化工前三季 每股賺5.36元 投資23億彰濱建新廠 113/10/23 勝一化工前三季每股賺5.36元、年增12％ 113/10/23 《化工股》勝一前3季每股賺5.36元 子公司擬擴充電子級溶劑產能 113/10/15 【公告】召集董事會提報113年第三季財務報告之日期 113/09/19 勝一、大學光 權證亮眼 113/08/05 【公告】勝一 2024年7月合併營收8.62億元 年增11.65% 113/07/17 焦點股：勝一電子級溶劑出貨放量，上半年EPS 3.45元，股價站上季線 113/07/16 勝一上半年每股賺3.45元 展開二代接班布局 113/07/16 《化工股》勝一上半年每股盈餘3.45元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝一 | -3.55% 363(-51.9%) | -5.68% 293(-40.41%) | -6.85% 223(-21.93%) | -14.33% 309(-43.49%) | -5.38% 533(-67.24%) | 17.25% 739(-76.4%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.68 | 18.48 | 17.12 | 17.68 | 13.18 |
| ROE | 18.86 | 24.63 | 25.77 | 21.97 | 18.19 |
| 本業收入比 | 95.64 | 93.28 | 95.26 | 94.70 | 91.07 |
| 自由現金流量 | 1.96 | -2.74 | -5.43 | 4.92 | -3.44 |
| 利息保障倍數 | 104.99 | 680.53 | 898.70 | 672.67 | 239.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
