收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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159.5 (1.92%) 504張 (+8.93%) 293張 553張 577張 季線下 ↗154.9 ↘153.5 →156.29 ↘156.88 ↘161.62 ↘166.21 504張 0.91倍 |
4.25% -1.85% -15.16% 21.29% 20.38% |
117.72 (-26.19%) 159.5 |
148.82 (-6.7%) 86.62 (-45.69%) |
N/A 0.8 |
N/A N/A 、Y! |
25.00億 398.75億 |
43.22% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-21 2024-06-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.73,22.15 (12.03,16.35,20.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.89%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[112] (2.07%[113]) 0 (2.01%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-31.98%) 22-03-25 98.2 (62.42%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.2% 42 0 0 1.74%←1.29%(34.88%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.14 -0.43 10.7 8.81億(6月) | 11.89 1.78 10.27 8.85億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-29 161.5 (24-06-24) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 5%,6%,-9%,-6% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 131.19(-17.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.33 75.0,53.57 163.0,157.0 0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.6 23.08,11.26 up 163.0,157.0 -3.26 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.68%←1.86%(-9.68%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.3 48.3,48.13 165.0,144.0 2.5 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.48%←5.88%(10.2%) | 34 (連2買) 6.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.37,36.5 (2.41,3.24,4.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.67% -4.04% -1.13% 8.43% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.17%(17.65%) | -1 (連5買轉賣) 0.2% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.59% 4.43% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.05←76.94(-1.16%) 6.94←6.8(2.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.26←0.06 (+333.33%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.09 (+188.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.49←25.56 (+3.64%) Q1←Q4 連3升 26.49←24.43 (+8.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.7←5.01 (+3.64%) Q1←Q4 第1降 4.7←4.37 (+8.43%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.35←15.32 (+0.2%) Q1←Q4 第1升 15.35←17.52 (-12.39%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.37←48.13 (-5.73%) Q1←Q4 第1降 45.37←49.97 (-9.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 78.95←86.62 (-5.73%) Q1←Q4 連3降 78.95←98.23 (-19.63%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.65 (-3.03%) Q1←Q4 第1降 1.6←1.47 (+8.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.66 (-10.84%) Q1←Q4 第1降 1.48←1.38 (+7.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.27←33.91 Q1←Q4 第1降 33.27←31.43 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.74←19.6 Q1←Q4 第1降 17.74←17.87 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.13←16.13 Q1←Q4 第1降 15.13←15.05 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.5←4.85 Q1←Q4 第1降 4.5←4.48 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.84←2.92 Q1←Q4 第1降 2.84←2.71 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/15 王敦弘 董事 一般交易 100張 |
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公告 | 113/07/03 勝一 113年6月營收8.81億、年增14.14% |
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新聞 | 113/07/03 【公告】勝一 2024年6月合併營收8.81億元 年增14.14% 113/06/04 【公告】勝一 2024年5月合併營收8.85億元 年增11.89% 113/05/15 《化工股》勝一6月13日除息 113/05/03 【公告】勝一 2024年4月合併營收8.69億元 年增14.53% 113/04/25 股市短波-勝一化工 Q1每股賺1.6元 113/04/24 勝一化工Q1每股賺1.6元 年增近10% 113/04/03 【公告】勝一 2024年3月合併營收9.07億元 年增6.34% 113/03/21 勝一最壞情況已過,下半年隨半導體景氣復甦,電子級溶劑需求看旺 113/03/19 《化工股》勝一3月21日受邀法說 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/12 潛力股:勝一 113/03/05 【公告】勝一 2024年2月合併營收8.01億元 年增-5.96% 113/03/04 熱門股-勝一化工 均線多頭上攻 113/02/26 焦點股:勝一電子級溶劑出貨占比提升,營運重返成長,股價量穩上攻 113/02/22 勝一去年EPS 6.31元,董事會決議每股配3.2元現金,並興建第二座PM廠 113/02/21 【公告】勝一董事會決議股利分派 113/02/05 【公告】勝一 2024年1月合併營收9.41億元 年增27.43% 113/01/26 成立ESG小組 拚實現綠色勝一 113/01/26 勝一化工45周年 深耕溶劑有成 113/01/26 前瞻布局 邁向燦爛勝一50 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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勝一 | 4.25% 293(72.16%) | 3.24% 587(-14.17%) | -1.85% 553(-8.85%) | -15.16% 577(-12.62%) | 21.29% 923(-45.35%) | 20.38% 539(-6.44%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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159.5 | 156.5↗ | 154.9↗ | 153.5↘ | 156.29→ | 156.88↘ | 157.8→ | 161.62↘ | 166.21↘ | 167.21↗ | 165.95↗ | 161.32↗ | 149.82↗ | 147.1↗ | 145.61↗ |
乖離率 | 1.92% | 2.97% | 3.91% | 2.05% | 1.67% | 1.08% | -1.31% | -4.04% | -4.61% | -3.89% | -1.13% | 6.46% | 8.43% | 9.54% |
均線開始 轉折價位 | 152.0 | 150.0 | 160.5 | 159.5 | 161.0 | 159.5 | 170.0 | 188.0 | 132.5 | 134.5 | 132.0 | 130.5 | 132.0 | 131.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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勝一 | 58.42% | 20.0% | 16.0% | -35.0% | 61.0% | 47.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 18.68 | 18.48 | 17.12 | 17.68 | 13.18 |
ROE | 18.86 | 24.63 | 25.77 | 21.97 | 18.19 |
本業收入比 | 95.64 | 93.28 | 95.26 | 94.70 | 91.07 |
自由現金流量 | 1.96 | -2.74 | -5.43 | 4.92 | -3.44 |
利息保障倍數 | 104.99 | 680.53 | 898.70 | 672.67 | 239.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標