| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 (0.78%) 56張 (+80.65%) 季線下 71張 112張 90張 56張 0.5倍 |
1.97% -19.57% -28.85% -20.8% -18.81% |
N/A N/A 12.95 |
N/A 0.78 |
920 N/A |
微型股 6.14億 |
15.15% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2024-11-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.95 | 12.94↗ | 12.97↘ | 14.53↘ | 14.87↘ | 15.65↘ | 16.08↘ | 16.71↘ | 16.9↘ |
| 乖離率 | 0.08% | -0.15% | -10.87% | -12.91% | -17.25% | -19.47% | -22.5% | -23.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.7 | 15.65 | 16.1 | 16.45 | 17.0 | 18.2 | 16.35 | 15.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17813/合世三 | 2024-09-24 | N/A | 2027-09-24 | 100.0 | 103.65 104.0 (-0.48%) | 17 (04-18) | 4,11.7 | 117 | 18.0 | 44.56 | 71.94 | 2000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.58% | 888 | 10.03 | 有 | 28 | 2024-10-01 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.39,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.55,8.29 (1.42,1.95,2.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.52% 帶寬大) 月線斜率-1.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.34←37.32(0.02%) 26.47←27.09(-0.62%), 12.53% 37.34←39.18(-1.84%) 26.47←28.37(-1.9%), 32.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.55 (-45.01%) 24-07-09 11.25 (15.11%) 23-10-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.34 31.3 -39.53 0.39億(3月) | 1.18 -42.72 -46.8 0.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.5 (25-03-20) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.58,23.97 up 31.9 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-8%,-1%,4% 賣,賣,賣,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.01,10.22 up 27.09 -0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 920 N/A | 月KD RSI MACD | 9.4,14.45 look 41.8 -0.16 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.87% -19.47% -22.5% -23.37% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.26%(0.07%) | -2 (連2賣) 3.57% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.5%(-0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.7% 4.84% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.25 (+8.0%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.24 (+12.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.61←2.27 (-29.07%) Q4←Q3 第1降 1.61←1.16 (+38.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←0.2 (-29.07%) Q4←Q3 第1降 0.0←-0.21 (+38.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.3←1.33 (-2.26%) Q4←Q3 連2降 1.3←2.1 (-38.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.78←62.59 (+53.03%) Q4←Q3 第1升 95.78←93.85 (+2.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.14←76.05 (+53.03%) Q4←Q3 第1升 101.14←160.41 (-36.95%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.15←0.29 (-48.28%) Q4←Q3 第1降 0.15←-0.57 (-126.32%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.11←0.43 (-125.58%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.34 (-67.65%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.46←24.07 Q4←Q3 連2升 26.46←11.65 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.05←8.73 Q4←Q3 第1降 -0.05←-17.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.48←6.11 Q4←Q3 第1降 4.48←-23.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←3.81 Q4←Q3 第1降 1.84←-7.71 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.94 Q4←Q3 第1降 1.01←-3.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/12/17 楊國和 董事 50張 96/12/17 樊寶貞 關係人配偶 50張 |
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| 公告 | 114/04/17 櫃買市場4/17暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】合世 2025年3月合併營收3949.6萬元 年增-15.35% 114/03/13 【公告】合世董事會決議不發放113年度股利 114/03/13 【公告】合世董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】合世董事會決議增資子公司 114/03/10 【公告】合世 2025年2月合併營收3007.9萬元 年增1.18% 114/02/08 【公告】合世 2025年1月合併營收5251.3萬元 年增-58.16% 113/12/09 【公告】合世 2024年11月合併營收4807.2萬元 年增78.78% 113/11/26 潛力股：合世 113/11/20 《生醫股》聽力擴增器添翼 合世明年營運看俏 113/11/20 輔聽器、霧化器助威 合世營運大轉骨 113/11/20 合世聽力擴增器/霧化器出貨加溫，Q3本業獲利創11年高，明年營運撐竿跳 113/11/20 新助聽器追加訂單助攻 合世明年力拚營收占比逾10% 113/11/08 【公告】合世 2024年10月合併營收6085.9萬元 年增79.51% 113/10/30 【公告】合世113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/21 合世首創不塞耳助輔聽器 開賣 113/10/21 合世霧化器出貨旺，越南生產移轉明年完成毛利率拚跳高 113/10/21 合世首創不塞耳助聽器在台上市，下月德國參展亮相，海外銷售啟動 113/09/24 華南永昌證卓越承銷實力 助力企業邁向資本市場 113/09/12 華南永昌 募資案接力掛牌 113/09/04 合世生醫有擔保CB 6日起競拍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合世 | 1.97% 71(-22.04%) | -17.25% 124(-54.97%) | -19.57% 112(-50.38%) | -28.85% 90(-38.0%) | -20.8% 137(-59.28%) | -18.81% 231(-75.82%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.35 | -6.83 | -5.57 | -11.93 | -2.17 |
| ROE | 6.66 | -9.39 | -4.67 | -15.22 | 58.28 |
| 本業收入比 | 6.90 | 107.89 | 293.33 | 116.87 | -6.42 |
| 自由現金流量 | -0.57 | 0.76 | -0.91 | -1.47 | 1.95 |
| 利息保障倍數 | 9.52 | -6.12 | -3.93 | -26.04 | 85.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
