| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.5 (-0.2%) 806張 (+1.52%) 季線下 844張 1155張 1904張 806張 0.7倍 |
-1.17% -2.49% 10.65% -12.24% 3.04% |
5.7~6.4 22.5~26.2 |
372.77 (46.47%) 254.5 |
N/A 0.6 |
N/A 、Y! |
26.57億 676.10億 |
6.97% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-08-15 2024-08-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 45.78, 預估本益比 31.64 ; SOXQ: 本益比 65.46, 預估本益比 30.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.81,10.29 (15.26,20.15,25.04) 3.65,69.73 (1.7,2.83,3.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.4% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 66.19←79.43(-16.67%) 16.49←5.91(179.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[112] (1.88%[113]) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-27.18%) 23-05-19 81.9 (210.74%) 22-01-24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.85 -10.45 4.7 11.87億(9月) | 11.85 -51.31 4.42 13.25億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-18 265.0 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.3% 52 1 0 15.15%←15.2%(-0.33%) | ||||
| 本益比法目標價 | 316.73(24.45%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.36 32.26,26.88 up 257.5,249.5 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,2%,-3%,-4% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.59 52.38,53.77 270.0,247.5 -2.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.54 34.86,36.15 347.0,205.0 -9.96 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←1.11%(-56.76%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% -4.9% -8.35% -9.14% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 56.05%←77.83%(-27.98%) | -144 17.87% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.4% 8.34% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.64%(10.94%) | -1 (連6賣) 0.12% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.81←1.52 (+19.08%) Q2←Q1 連2升 1.81←2.25 (-19.56%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.43←41.98 (+12.98%) Q2←Q1 連2升 47.43←44.42 (+6.78%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.33←12.56 (+12.98%) Q2←Q1 連2升 16.33←16.14 (+6.78%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.11←37.53 (+1.55%) Q2←Q1 第1升 38.11←39.07 (-2.46%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 118.03←132.95 (-11.22%) Q2←Q1 連2降 118.03←119.35 (-1.11%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.65←180.8 (-11.22%) Q2←Q1 連2升 184.65←185.67 (-0.55%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.09←3.96 (+28.54%) Q2←Q1 連2升 5.09←4.85 (+4.95%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.98←3.76 (+32.45%) Q2←Q1 連2升 4.98←5.18 (-3.86%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.7←54.87 Q2←Q1 連2升 60.7←58.66 Q2←Q2 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.43←29.91 Q2←Q1 連2升 34.43←36.33 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.07←24.68 Q2←Q1 連2升 28.07←28.5 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.47←6.01 Q2←Q1 連2升 7.47←8.58 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←3.44 Q2←Q1 連2升 4.19←4.41 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/08 廖苑珊 經理人 信託 20張 |
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| 公告 | 113/11/01 美時 肺癌新藥臨床報捷(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/01 焦點股：美時併購效益明年持續發酵，股價試圖止跌拚向上 113/10/31 代理新藥療效佳 美時沾光 將向歐美當局申請藥證 113/10/30 【公告】美時113年第三季合併財務報告董事會召開日期為113年11月07日 113/10/21 【公告】美時法人董事代表人異動 113/10/14 美時Q3營收年增14.5%，血癌藥美國銷量成長翻倍 113/10/11 外銷業績推進 美時9月、Q3營收報喜 113/10/11 生技三王前3季營收比一比！藥華藥年增9成居冠 113/10/11 【公告】美時 2024年9月合併營收11.87億元 年增7.85% 113/09/30 生技三王9月股價比一比！股王藥華藥跌幅9%居末 113/09/12 焦點股：癌藥＋併購＋新市場，美時未來營運展望樂觀 113/09/10 抗癌藥需求旺 美時業績進補 113/09/10 抗癌藥需求旺 美時8月營收年增12％ 113/09/08 《生醫股》美時 收購題材加持 113/09/07 美時 收購題材加持 113/09/06 美時砸16億元 收購賽諾菲越南、柬埔寨藥物授權 113/09/06 今年第二個東南亞收購案拍板！美時砸16億拿下Alpha Choay在越柬權利 113/09/05 《生醫股》美時擴大東南亞布局 取得Alpha Choay越柬市場權利 113/09/05 美時收購Alpha ChoayR越南和柬埔寨市場權利 擴大東南亞布局 113/09/03 【公告】美時代重要子公司Alvogen Korea Holdings Ltd.召開股東臨時會 113/08/27 【公告】代重要子公司Lotus International Pte. Ltd.董事當選名單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | -1.17% 844(-4.54%) | -1.74% 862(-6.54%) | -2.49% 1155(-30.21%) | 10.65% 1904(-57.66%) | -12.24% 3198(-74.79%) | 3.04% 5136(-84.3%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.5 | 253.67↗ | 254.6↘ | 257.0↘ | 256.26↘ | 256.95↘ | 258.86↘ | 266.56↘ | 267.62↗ | 276.27↘ | 276.71↘ | 277.7↘ | 284.02↘ | 280.1↗ | 275.18↗ |
| 乖離率 | 0.33% | -0.04% | -0.97% | -0.69% | -0.95% | -1.68% | -4.52% | -4.9% | -7.88% | -8.03% | -8.35% | -10.39% | -9.14% | -7.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 254.0 | 257.5 | 259.0 | 262.0 | 261.0 | 271.0 | 281.0 | 230.0 | 292.5 | 276.0 | 290.0 | 275.5 | 247.0 | 233.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | 251.88% | -7.0% | 9.0% | 155.0% | 22.0% | -32.0% | 49.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 | 12.49 |
| ROE | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 | 9.96 |
| 本業收入比 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 | 122.82 |
| 自由現金流量 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 | -19.68 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 | 3.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
