| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 (1.27%) 502張 (-4.39%) 季線下 540張 1622張 1974張 502張 0.31倍 |
1.01% -12.11% -9.52% -20.83% 26.27% |
5.17 (-74.09%) 19.95 |
N/A 0.81 |
623 N/A |
微型股 32.91億 |
13.37% 0.0% |
建材 |
2024-09-26 2024-07-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 19.68↗ | 19.77↗ | 19.92↘ | 20.41↘ | 20.59↘ | 20.88↗ | 20.76↘ | 21.07↘ | 21.12↘ | 21.25↘ | 21.91↘ | 23.57↘ | 22.85↗ | 22.06↗ |
| 乖離率 | 1.37% | 0.91% | 0.15% | -2.25% | -3.11% | -4.45% | -3.9% | -5.32% | -5.54% | -6.12% | -8.95% | -15.36% | -12.69% | -9.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.0 | 19.8 | 20.7 | 21.6 | 23.25 | 19.6 | 20.9 | 21.2 | 23.9 | 25.7 | 25.5 | 31.75 | 15.7 | 14.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.55, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 89.55,N/A (17.98,22.84,27.69) 1.12,17.59 (0.6,0.74,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.71%) 月線斜率-0.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.73←53.3(-1.57%) 21.31←20.94(0.37%), 2.0% 51.73←54.96(-3.23%) 21.31←19.26(2.05%), 42.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.0%[112] (N/A) 0 (1.0%) | 相對高點 相對低點 | 36.2 (-44.89%) 24-03-06 11.1 (79.73%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.75 9.64 1.27 2.12億(11月) | -6.19 2.09 1.21 1.93億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-22 23.5 (24-11-25) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.3% 2 1 0 19.8%←20.96%(-1.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.38 20.75,10.69 up 20.3,19.45 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-5%,-5%,-3% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.09 11.0,7.0 up 21.9,19.45 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 623 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.46 27.46,30.88 20.6,17.35 -0.43 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -5.32% -8.95% -12.69% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.89%←3.38%(-0.49%) | 184 (連2買) 36.65% | 2年趨勢圖 | 2.89%←2.02%(0.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.79% 11.63% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.5%(0.0%) | 2 (連2買) 0.4% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.03%(0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.46 (+28.26%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.33 (+78.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.62←6.19 (-9.21%) Q3←Q2 第1降 5.62←6.22 (-9.65%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.04 (-9.21%) Q3←Q2 第1升 0.12←-0.26 (-9.65%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.57←6.46 (+1.7%) Q3←Q2 連2升 6.57←7.03 (-6.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.66←91.55 (+7.77%) Q3←Q2 第1升 98.66←92.23 (+6.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.54←116.97 (+7.77%) Q3←Q2 第1升 133.54←124.24 (+7.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.04 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.12←0.01 (+1100.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.04 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.08←-0.08 (-200.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.0←18.97 Q3←Q2 第1升 21.0←14.88 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.09←0.6 Q3←Q2 第1升 2.09←-4.18 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.75←0.5 Q3←Q2 第1升 2.75←-1.87 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.46←0.09 Q3←Q2 第1升 0.46←-0.35 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←0.18 Q3←Q2 第1升 0.41←-0.15 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/22 蔡憲昌 經理人 贈與 398張 |
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| 公告 | 113/12/20 中釉審會計主管改由張雅惠擔任，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】中釉 2024年11月合併營收2.12億元 年增1.76% 113/11/28 【公告】中釉代重要子公司C.G.C.DEVELOPMENT LTD.董事會決議解除與上海閔聯實業有限公司簽訂的《中外合作經營企業合同》 113/11/22 熱門股－中釉 法人低接放量上攻 113/11/08 【公告】中釉 2024年10月合併營收1.93億元 年增-6.19% 113/10/28 【公告】中釉113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/24 《DJ在線》陸救市待發酵，台玻/中釉拓新材料添動能 113/10/23 熱門股－中釉 法人助攻成交爆量 113/09/27 《玻陶股》中釉 螢光片H2營收看旺 113/09/26 中釉 螢光片H2營收看旺 113/08/09 【公告】中釉 2024年7月合併營收1.88億元 年增-9.53% 113/07/13 《熱門族群》受惠房市熱潮 玻陶族群H2續衝 113/07/10 【公告】中釉董事長訂定股利配發基準日及發放日等相關事宜 113/07/08 【公告】中釉 2024年6月合併營收2.31億元 年增26.69% 113/06/18 【公告】中釉113年股東常會改選董事、獨立董事當選名單 113/06/18 【公告】中釉113年股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】中釉董事會選任董事長 113/06/07 【公告】中釉 2024年5月合併營收2.19億元 年增6.56% 113/05/25 《玻陶股》中釉搶攻電子 旗下半導體廠年底試產 113/05/24 中釉搶攻電子 旗下半導體廠年底試產 113/05/23 熱門股－中釉 營運回溫價量俱揚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中釉 | 1.01% 540(-6.96%) | -2.92% 694(-27.64%) | -12.11% 1622(-69.04%) | -9.52% 1974(-74.56%) | -20.83% 2173(-76.88%) | 26.27% 3247(-84.53%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中釉 | 50.0% | 27.0% | 27.0% | -21.0% | 30.0% | 2.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.11 | -0.42 | -0.63 | -5.55 | -4.39 |
| ROE | -1.65 | 0.94 | 0.86 | -2.71 | -2.12 |
| 本業收入比 | 119.67 | -28.95 | -38.89 | 109.57 | 111.11 |
| 自由現金流量 | 0.39 | -2.52 | -1.5 | -0.78 | 0.62 |
| 利息保障倍數 | -1.47 | 4.38 | 5.42 | -10.17 | -6.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
