收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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15.55 (0.0%) 105張 (-53.69%) 174張 125張 163張 季線下 ↘15.7 ↘15.74 →15.82 →15.82 ↘16.03 →16.04 105張 0.84倍 |
-1.27% -1.27% -0.32% 2.3% -4.6% |
11.84 (-23.89%) 15.55 |
20.51 (31.9%) 3.16 (-79.68%) |
N/A 0.22 |
N/A N/A |
15.10億 23.48億 |
29.54% 0.0% |
碳權 造紙業 |
2023-12-26 2024-07-04 |
0 | 榮成集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.94,N/A (4.04,15.14,26.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.21% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 築底87日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.96%[112] (N/A) 0 (0.96%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-33.12%) 21-09-10 14.55 (6.87%) 23-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 20 0 0 10.23%←10.49%(-2.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.17 -24.28 0.46 2.24億(6月) 短跌破長 | -19.85 10.77 9.03 2.95億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-10 16.0 (24-07-17) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-16%,-7%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.33 10.0,20.95 look 15.6,15.2 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.92 12.9,21.95 look 16.9,15.2 -0.05 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.05 42.55,54.6 18.1,14.55 0.0 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.85%(-2.35%) | -7 (連3賣) 6.67% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.54,28.8 (0.38,0.5,0.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.71% -3.05% -1.27% -0.58% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 7 6.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.58% 1.66% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.3←71.57(2.42%) 9.97←9.87(1.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.03 (+266.67%) Q1←Q4 連2升 0.11←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.36←8.61 (+8.71%) Q1←Q4 連2升 9.36←8.07 (+15.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.06←0.09 (+8.71%) Q1←Q4 第1降 0.06←-0.2 (+15.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.35←0.34 (+2.94%) Q1←Q4 第1升 0.35←0.12 (+191.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.15←10.88 (+2.48%) Q1←Q4 第1升 11.15←10.04 (+11.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.6←5.87 (+2.48%) Q1←Q4 第1降 3.6←4.79 (-24.84%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.3←-0.2 (+250.0%) Q1←Q4 第1升 0.3←-0.28 (-207.14%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.09 (-77.78%) Q1←Q4 第1降 0.02←-0.13 (-115.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.83←6.89 Q1←Q4 第1降 6.83←9.04 Q1←Q1 18季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.59←1.09 Q1←Q4 第1降 0.59←-2.48 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.78←-3.42 Q1←Q4 第1升 4.78←-5.28 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.02←-0.68 Q1←Q4 第1升 1.02←-0.86 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.76←-0.33 Q1←Q4 第1升 0.76←-0.49 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/03/09 義源投資(股) 董事 一般交易 2,900張 |
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公告 | 113/07/05 寶隆 113年6月營收2.24億、年減34.17% 113/07/05 證交所7/5暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 112/12/29 《造紙股》榮成與寶隆簽訂工業用紙代銷合約 112/12/29 【公告】榮成簽訂與寶隆國際股份有限公司工業用紙代理銷售合約 112/09/12 勞瑞斯牛肋排攜有記 推茶餐饗宴 112/08/10 【公告】寶隆董事會決議股利分派 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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寶隆 | -1.27% 174(-39.36%) | -1.89% 142(-26.14%) | -1.27% 125(-15.98%) | -0.32% 163(-35.31%) | 2.3% 142(-25.9%) | -4.6% 113(-7.26%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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15.55 | 15.63↘ | 15.7↘ | 15.74↘ | 15.82→ | 15.82→ | 15.82↘ | 16.03↘ | 16.04→ | 15.83↗ | 15.82→ | 15.75↗ | 15.63↗ | 15.64→ | 15.7→ |
乖離率 | -0.51% | -0.96% | -1.21% | -1.71% | -1.71% | -1.71% | -2.99% | -3.05% | -1.77% | -1.71% | -1.27% | -0.51% | -0.58% | -0.96% |
均線開始 轉折價位 | 15.85 | 15.8 | 15.95 | 15.7 | 15.75 | 15.9 | 16.6 | 15.65 | 15.5 | 15.55 | 15.25 | 15.45 | 16.4 | 16.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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寶隆 | 7.27% | 0.0% | -8.0% | -18.0% | 16.0% | -36.0% | -2.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.12 | 0.24 | 0.1 | 0.75 | -1.2 |
ROE | 0.65 | 7.27 | 2.79 | 1.81 | 3.2 |
本業收入比 | 8.89 | 2.40 | 1.03 | 9.47 | -11.36 |
自由現金流量 | 0.25 | -2.17 | 0.99 | -0.71 | -0.93 |
利息保障倍數 | 2.28 | 22.93 | 12.32 | 7.08 | 8.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標