| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 (-1.32%) 1665張 (+9.41%) 季線下 1638張 1013張 1777張 1665張 1.64倍 |
-5.46% -10.71% -16.97% -18.48% -23.47% |
N/A N/A 11.25 |
N/A 0.46 |
638 |
小型股 149.36億 |
36.86% 15.4% |
碳權 造紙業 |
2024-12-20 |
榮成集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.25 | 11.38↘ | 11.42↘ | 11.83↘ | 12.06↘ | 12.12↘ | 12.2↘ | 12.69↘ | 13.03↘ | 13.19↘ | 13.22↘ | 13.32↘ | 13.85↘ | 13.91↘ | 14.01↘ |
| 乖離率 | -1.14% | -1.49% | -4.9% | -6.72% | -7.18% | -7.79% | -11.35% | -13.66% | -14.71% | -14.9% | -15.54% | -18.77% | -19.12% | -19.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.45 | 11.9 | 12.45 | 12.4 | 12.6 | 12.6 | 13.9 | 13.55 | 13.95 | 14.4 | 13.8 | 13.95 | 14.7 | 14.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19094/榮成四 | 2021-12-20 | 2024-12-20 | 2026-12-20 | 100.0 | 93.0 100.2 (-0.3%) | 1 (12-18) | 2.2,2.5 | 25 | 23.9 | 112.87 | 47.07 | 7000 | 2.53% | -9 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.1% | 729 | 12.88 | 無 | 92 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.66,17.05 (0.69,1.05,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.04%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.75←65.96(-0.21%) 10.41←10.53(-0.12%), -0.59% 65.75←68.67(-2.92%) 10.41←11.16(-0.75%), -0.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.6 (-54.27%) 21-12-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.61 -3.86 2.98 41.76億(11月) | 7.91 8.59 2.61 43.44億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 13.3 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.13% -113 0 0 1.48%←1.43%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 22.4 0.0,8.0 look 12.0,11.0 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-4%,-7%,-7% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.62 0.0,3.39 look 12.1,10.35 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 638 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.4 0.0,13.08 look 15.1,N/A -0.17 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.61%(-0.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.18% -13.66% -15.54% -19.12% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.41%←11.67%(-0.26%) | -978 (連2賣) 58.74% | 2年趨勢圖 | 11.41%←11.76%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.57% 1.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | -103 (連2賣) 6.19% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.23%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←1.87 (+14.44%) Q3←Q2 連3升 2.14←1.98 (+8.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 117.51←126.03 (-6.76%) Q3←Q2 第1降 117.51←116.33 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.82←3.0 (-6.76%) Q3←Q2 第1降 -0.82←1.31 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.98←30.69 (+23.75%) Q3←Q2 第1升 37.98←35.33 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.61←53.08 (+6.65%) Q3←Q2 第1升 56.61←70.33 (-19.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.21←27.25 (+6.65%) Q3←Q2 第1升 29.21←30.08 (-2.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.1 (-300.0%) Q3←Q2 第1降 -0.2←-0.09 (+122.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.21 (-133.33%) Q3←Q2 第1降 -0.07←0.06 (-216.67%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.98←11.18 Q3←Q2 第1降 8.98←10.72 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.7←2.38 Q3←Q2 第1降 -0.7←1.12 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.25←1.01 Q3←Q2 第1降 -2.25←-1.0 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←0.57 Q3←Q2 第1降 -1.18←-0.52 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.64 Q3←Q2 第1降 0.08←0.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/03 鄭瑛彬 代表(董事) 贈與 720張 |
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| 公告 | 113/12/19 榮成12/20參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/20 榮成Q4回神 明年看旺 113/12/20 榮成法說 工紙Q4盈利有修復 庫存見低點明年看旺 113/12/20 《造紙股》陸工紙看漲、供需趨平衡 榮成營運可望好轉 113/12/19 【公告】榮成受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/12/17 榮成獲桃園綠色採購績優企業 兩廠去年採購8億元 113/12/11 降低工紙碳排 榮成連七年獲台灣企業永續獎 113/12/10 榮成中央廚房以人為本降碳足跡 獲頒營養健康獎 113/12/05 股市短波－景氣復甦 榮成營運回溫 113/12/05 榮成11月稅前虧0.5億 展望後市紙價上揚有助營運 113/12/05 陸工紙景氣復甦 榮成11月營收增7％ 113/12/05 《造紙股》榮成前11月每股稅前虧損0.22元 113/12/05 【公告】榮成113年11月份及1-11月累計合併自結損益 113/12/05 【公告】榮成 2024年11月合併營收41.76億元 年增6.62% 113/11/26 紙價周周漲 工紙三雄Q4靚 113/11/20 【公告】榮成股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/06 【公告】榮成代重要子公司無錫榮成人民幣6億元聯貸案 113/11/06 《造紙股》榮成前9月每股虧損0.1元 113/11/05 陸工紙10月漲價三次 榮成單月營收增8％ 113/11/05 【公告】榮成113年10月份及1-10月累計合併自結損益 113/11/05 《造紙股》榮成10月每股稅前虧0.12元、前10月每股稅前虧0.18元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮成 | -5.46% 1638(1.66%) | -9.64% 1193(39.6%) | -10.71% 1013(64.33%) | -16.97% 1777(-6.28%) | -18.48% 1732(-3.87%) | -23.47% 1857(-10.35%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮成 | 5.71% | -24.0% | -9.0% | -32.0% | 6.0% | -39.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.07 | -0.78 | 7.34 | 5.53 | 3.74 |
| ROE | -4.46 | -3.59 | 8.91 | 3.91 | 2.28 |
| 本業收入比 | -3.70 | 46.88 | 144.62 | 207.77 | 478.02 |
| 自由現金流量 | -1.12 | -6.67 | 1.74 | -11.22 | 9.43 |
| 利息保障倍數 | 0.49 | 0.43 | 2.97 | 1.73 | 1.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
