| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 (0.0%) 505張 (-59.29%) 季線下 1459張 1095張 1910張 505張 0.46倍 |
0.41% -9.85% -10.18% -13.94% -17.39% |
N/A N/A 12.35 |
N/A 0.46 |
654 |
小型股 163.97億 |
36.86% 14.28% |
碳權 造紙業 |
2024-09-13 |
0 | 榮成集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19094/榮成四 | 2021-12-20 | 2024-12-20 | 2026-12-20 | 100.0 | 100.3 100.3 | 1 (11-20) | 1.4,5.5 | 55 | 23.9 | 94.12 | 51.67 | 7000 | 0.0% | 32 | 0 | 0,0 | 5.65% | 29 | -0.14% | 759 | 12.73 | 無 | 118 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.73,16.92 (0.7,1.05,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.93%) 月線斜率-0.51 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.71←65.71(0.0%) 10.51←10.56(-0.05%), -0.08% 65.71←67.41(-1.7%) 10.51←11.64(-1.13%), -2.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.25 (-51.09%) 21-12-07 12.1 (2.07%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.91 8.59 2.61 43.44億(10月) 短突破長 | -1.16 2.74 1.99 40.0億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 13.55 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.63% 0.04% 39 0 0 1.42%←1.72%(-0.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.83 7.69,12.09 look 13.0,12.25 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-22%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.85 3.51,18.04 look 12.75,12.1 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 654 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.9 6.33,29.59 look 15.4,10.35 -0.08 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.36% -8.38% -9.59% -12.72% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.69%←10.99%(0.7%) | -156 (連3賣) 30.89% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.37% 1.73% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.17%(0.11%) | 33 (連3買) 6.53% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←1.87 (+14.44%) Q3←Q2 連3升 2.14←1.98 (+8.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 117.51←126.03 (-6.76%) Q3←Q2 第1降 117.51←116.33 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.82←3.0 (-6.76%) Q3←Q2 第1降 -0.82←1.31 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.98←30.69 (+23.75%) Q3←Q2 第1升 37.98←35.33 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.61←53.08 (+6.65%) Q3←Q2 第1升 56.61←70.33 (-19.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.21←27.25 (+6.65%) Q3←Q2 第1升 29.21←30.08 (-2.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.1 (-300.0%) Q3←Q2 第1降 -0.2←-0.09 (+122.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.21 (-133.33%) Q3←Q2 第1降 -0.07←0.06 (-216.67%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.98←11.18 Q3←Q2 第1降 8.98←10.72 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.7←2.38 Q3←Q2 第1降 -0.7←1.12 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.25←1.01 Q3←Q2 第1降 -2.25←-1.0 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←0.57 Q3←Q2 第1降 -1.18←-0.52 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.64 Q3←Q2 第1降 0.08←0.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/03 鄭瑛彬 代表(董事) 贈與 720張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】榮成股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/06 【公告】榮成代重要子公司無錫榮成人民幣6億元聯貸案 113/11/06 《造紙股》榮成前9月每股虧損0.1元 113/11/05 陸工紙10月漲價三次 榮成單月營收增8％ 113/11/05 【公告】榮成113年10月份及1-10月累計合併自結損益 113/11/05 《造紙股》榮成10月每股稅前虧0.12元、前10月每股稅前虧0.18元 113/11/05 【公告】榮成 2024年10月合併營收43.44億元 年增7.91% 113/10/29 陸市迎高峰 工紙三雄獲利添柴 113/10/29 【公告】榮成113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 旺季到 工紙三雄Q4營運看升 113/10/07 股市短波－榮成 9月每股虧0.12元 113/10/07 迎陸消費政策 榮成9月虧Q4拚反彈 113/10/07 《造紙股》榮成前9月每股稅前淨損0.06元 113/09/14 《造紙股》榮成Q3全產全銷 估Q4獲利向上 113/09/13 榮成Q3全產全銷 估Q4獲利向上 113/09/13 榮成法說 Q3產能利用率全產全銷 陸工紙需求雙11拉升 113/09/13 《造紙股》榮成Q4旺季營運看升 暫停擴產聚焦智慧化升級 113/09/06 《造紙股》超額認購180％ 榮成42億元ESG聯貸案簽約 113/09/05 榮成 前8月每股賺0.06元 113/09/05 助攻淨零轉型 第一銀行統籌主辦榮成42億元ESG聯貸 認參1.8倍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮成 | 0.41% 1459(-65.34%) | -8.18% 1257(-59.77%) | -9.85% 1095(-53.81%) | -10.18% 1910(-73.52%) | -13.94% 2038(-75.19%) | -17.39% 1897(-73.34%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.35 | 12.42↘ | 12.49↗ | 12.67↘ | 12.97↘ | 13.05↘ | 13.19↘ | 13.51↘ | 13.48↘ | 13.58↘ | 13.59↘ | 13.66↘ | 14.04→ | 14.15↘ | 14.16→ |
| 乖離率 | -0.56% | -1.12% | -2.53% | -4.78% | -5.36% | -6.37% | -8.59% | -8.38% | -9.06% | -9.12% | -9.59% | -12.04% | -12.72% | -12.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.6 | 12.7 | 13.3 | 13.55 | 13.75 | 13.65 | 12.9 | 13.6 | 13.9 | 13.9 | 14.4 | 13.85 | 14.95 | 14.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮成 | 5.71% | -17.0% | -9.0% | -32.0% | 6.0% | -39.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.07 | -0.78 | 7.34 | 5.53 | 3.74 |
| ROE | -4.46 | -3.59 | 8.91 | 3.91 | 2.28 |
| 本業收入比 | -3.70 | 46.88 | 144.62 | 207.77 | 478.02 |
| 自由現金流量 | -1.12 | -6.67 | 1.74 | -11.22 | 9.43 |
| 利息保障倍數 | 0.49 | 0.43 | 2.97 | 1.73 | 1.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
