| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 (1.29%) 1334張 (+15.09%) 季線下 1869張 1245張 1091張 1334張 1.07倍 |
2.16% 9.26% -5.98% -10.94% -16.01% |
N/A N/A 11.8 |
N/A 0.47 |
607 |
微型股 156.67億 |
36.86% 15.4% |
碳權 造紙業 |
2024-12-20 |
榮成集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 | 11.7↗ | 11.48↗ | 11.29↗ | 11.17↗ | 11.36↘ | 11.62↘ | 12.57↘ | 13.46→ |
| 乖離率 | 0.85% | 2.79% | 4.52% | 5.64% | 3.87% | 1.55% | -6.13% | -12.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 11.55 | 11.15 | 10.8 | 10.95 | 12.35 | 12.55 | 13.25 | 14.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.7,16.86 (0.68,1.12,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.28%) 月線斜率0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.8←65.75(0.05%) 10.27←10.41(-0.14%), -0.04% 65.8←69.3(-3.5%) 10.27←10.75(-0.48%), 0.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.95 (-46.24%) 22-05-03 10.4 (13.46%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.9 -29.74 -26.9 29.77億(1月) 短跌破長 | 1.02 1.47 2.8 42.38億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 12.05 (25-02-17) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 0.1% -71 0 0 1.28%←1.41%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.26,71.01 60.3 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 12%,-4%,-2%,-2% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.87,41.44 43.58 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 607 | 月KD RSI MACD | 24.78,15.11 up 37.75 -0.18 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.52% 1.55% -6.13% -12.33% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.17%←11.26%(-0.09%) | 11 0.82% | 2年趨勢圖 | 11.17%←12.61%(-1.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.7% 1.88% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.26%(0.01%) | -35 (連6買轉賣) 2.62% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.12%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.14←1.87 (+14.44%) Q3←Q2 連3升 2.14←1.98 (+8.08%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 117.51←126.03 (-6.76%) Q3←Q2 第1降 117.51←116.33 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.82←3.0 (-6.76%) Q3←Q2 第1降 -0.82←1.31 (+1.01%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.98←30.69 (+23.75%) Q3←Q2 第1升 37.98←35.33 (+7.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.61←53.08 (+6.65%) Q3←Q2 第1升 56.61←70.33 (-19.51%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 29.21←27.25 (+6.65%) Q3←Q2 第1升 29.21←30.08 (-2.89%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.1 (-300.0%) Q3←Q2 第1降 -0.2←-0.09 (+122.22%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.21 (-133.33%) Q3←Q2 第1降 -0.07←0.06 (-216.67%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.98←11.18 Q3←Q2 第1降 8.98←10.72 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.7←2.38 Q3←Q2 第1降 -0.7←1.12 Q3←Q3 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.25←1.01 Q3←Q2 第1降 -2.25←-1.0 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.18←0.57 Q3←Q2 第1降 -1.18←-0.52 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.64 Q3←Q2 第1降 0.08←0.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/03 鄭瑛彬 代表(董事) 贈與 720張 |
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| 公告 | 114/02/17 造紙族群 Q1營運轉強(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/05 《造紙股》年後工紙需求提振 榮成拚轉盈 114/02/05 年後工紙需求提振 榮成拚轉盈 114/02/05 《造紙股》榮成1月每股稅前淨損0.06元 114/02/05 【公告】榮成114年1月份合併自結損益 114/02/05 【公告】榮成 2025年1月合併營收29.77億元 年增-26.91% 114/01/12 市場消費給力 工紙三雄Q1有戲 114/01/06 榮成營收反彈 今年有戲 114/01/06 寶隆全年營收32億元 毛利率漸增、營業利益料轉正 114/01/06 榮成全年營收反彈 新年紙價有撐、銷售獲利望提升 114/01/06 《造紙股》榮成113年稅前每股虧損0.27元 114/01/06 【公告】榮成113年12月份及1-12月累計合併自結損益 114/01/06 【公告】榮成 2024年12月合併營收42.38億元 年增1.03% 113/12/31 《造紙股》榮成與寶隆續簽訂銷售合約 113/12/31 【公告】簽訂與榮成紙業股份有限公司工業用紙代理銷售合約 113/12/31 【公告】簽訂與寶隆國際股份有限公司工業用紙代理銷售合約 113/12/21 《造紙股》榮成Q4回神 明年看旺 113/12/20 榮成Q4回神 明年看旺 113/12/20 榮成法說 工紙Q4盈利有修復 庫存見低點明年看旺 113/12/20 《造紙股》陸工紙看漲、供需趨平衡 榮成營運可望好轉 113/12/19 【公告】榮成受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮成 | 2.16% 1869(-28.63%) | 5.83% 1539(-13.3%) | 9.26% 1245(7.15%) | -5.98% 1091(22.3%) | -10.94% 1513(-11.84%) | -16.01% 1892(-29.5%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.07 | -0.78 | 7.34 | 5.53 | 3.74 |
| ROE | -4.46 | -3.59 | 8.91 | 3.91 | 2.28 |
| 本業收入比 | -3.70 | 46.88 | 144.62 | 207.77 | 478.02 |
| 自由現金流量 | -1.12 | -6.67 | 1.74 | -11.22 | 9.43 |
| 利息保障倍數 | 0.49 | 0.43 | 2.97 | 1.73 | 1.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
