| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [期][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.86 (0.23%) 640張 (-46.99%) 季線下 1392張 1713張 1335張 640張 0.37倍 |
-5.64% -20.89% -17.96% -35.33% -40.93% |
N/A N/A 8.86 |
N/A 0.68 |
620 |
微型股 117.63億 |
36.86% 15.4% |
碳權 造紙業 |
2024-12-20 |
榮成集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.86 | 9.0↘ | 9.04↘ | 9.72↘ | 10.04↘ | 10.77↘ | 10.85↘ | 11.58↘ | 12.82↘ |
| 乖離率 | -1.56% | -1.99% | -8.85% | -11.75% | -17.73% | -18.34% | -23.49% | -30.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.27 | 9.59 | 11.3 | 11.3 | 10.95 | 10.6 | 13.9 | 15.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.55,16.07 (0.67,1.04,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.74% 帶寬大) 月線斜率-1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.51←65.72(-0.21%) 10.11←10.27(-0.16%), 2.91% 65.51←68.5(-2.99%) 10.11←11.12(-1.01%), 1.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 21.95 (-59.64%) 22-05-03 8.31 (6.62%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.2 27.04 -5.27 40.6億(3月) | 17.59 7.34 -9.09 31.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 11.85 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.05% -63 1 0 1.06%←1.22%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.54,25.33 look 31.87 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -64%,-29%,-12%,-13% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.71,19.96 look 22.34 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 620 | 月KD RSI MACD | 7.11,10.91 look 29.6 -0.32 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.85% -18.34% -23.49% -30.89% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.78%←11.0%(-0.22%) | -689 (連2買轉賣) 107.66% | 2年趨勢圖 | 10.78%←12.04%(-1.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.45% 2.7% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.24%(-0.01%) | 47 (連3賣轉買) 7.34% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.27%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.57←2.14 (-26.64%) Q4←Q3 第1降 1.57←0.89 (+76.4%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 127.1←117.51 (+8.16%) Q4←Q3 第1升 127.1←123.08 (+3.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.98←-0.82 (+8.16%) Q4←Q3 連2降 -1.98←3.52 (+3.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.87←37.98 (-21.35%) Q4←Q3 第1降 29.87←30.62 (-2.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.45←56.61 (-9.11%) Q4←Q3 第1降 51.45←64.9 (-20.72%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 26.47←29.21 (-9.11%) Q4←Q3 第1降 26.47←27.96 (-5.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.18←-0.2 (+10.0%) Q4←Q3 第1升 -0.18←0.04 (-550.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.07 (-42.86%) Q4←Q3 連2降 -0.1←0.21 (-147.62%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.24←8.98 Q4←Q3 連2降 8.24←12.82 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.56←-0.7 Q4←Q3 連2降 -1.56←2.86 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.94←-2.25 Q4←Q3 第1升 -1.94←0.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.12←-1.18 Q4←Q3 第1升 -1.12←0.25 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.08 Q4←Q3 第1升 0.09←0.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/03 鄭瑛彬 代表(董事) 贈與 720張 |
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| 公告 | 114/04/17 4/16上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】更正114/04/10榮成董事會決議第二十三次庫藏股買回(修改預定買回期間) 114/04/10 《熱門族群》工紙三雄 全年展望正向 114/04/10 工紙三雄 全年展望正向 114/04/10 榮成實施庫藏股 10元以下預定買為1,000萬股 114/04/10 《造紙股》榮成明起實施庫藏股 每股區間價5.86~10元 114/04/10 【公告】榮成董事會決議第二十三次庫藏股買回 114/04/09 《造紙股》榮成3月轉盈 樂看紙箱需求 114/04/08 榮成3月轉盈 樂看紙箱需求 114/04/08 榮成3月轉盈 陸工紙紙箱市況4月有望升溫 114/04/08 《造紙股》榮成首季每股稅前虧損0.06元 114/04/08 【公告】榮成114年3月份及1-3月累計合併自結損益 114/04/08 【公告】榮成 2025年3月合併營收40.6億元 年增1.21% 114/03/31 【公告】榮成代重要子公司湖北榮成董事異動 114/03/31 【公告】榮成代重要子公司平湖榮成董事異動 114/03/31 【公告】榮成代重要子公司無錫榮成董事異動 114/03/22 榮成推11項模式 獲循環經濟雙獎認證 114/03/10 《造紙股》榮成113年每股虧損0.28元 擬不派利 114/03/10 【公告】榮成董事會決議捐贈財團法人榮成山與田教育基金會 114/03/10 【公告】榮成董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】榮成董事會決議召開一一四年股東常會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮成 | -5.64% 1392(-54.03%) | -3.06% 1915(-66.58%) | -20.89% 1713(-62.65%) | -17.96% 1335(-52.08%) | -35.33% 1195(-46.47%) | -40.93% 1821(-64.85%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.41 | 0.07 | -0.78 | 7.34 | 5.53 |
| ROE | -1.73 | -4.46 | -3.59 | 8.91 | 3.91 |
| 本業收入比 | -58.11 | -3.70 | 46.88 | 144.62 | 207.77 |
| 自由現金流量 | 16.36 | -1.12 | -6.67 | 1.74 | -11.22 |
| 利息保障倍數 | 0.79 | 0.49 | 0.43 | 2.97 | 1.73 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
