| 收盤價 成交量 03-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 (2.12%) 59777張 (+12.25%) 季線上 80748張 62762張 37446張 59777張 0.95倍 |
0.84% 22.96% 10.8% 8.07% 0.21% |
0.1~0.1 0.6~0.7 |
12.16 (-49.52%) 24.1 |
N/A 0.33 |
N/A 、Y! |
大型股 3801.32億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1 | 23.97↗ | 23.5↗ | 22.23↗ | 21.76↗ | 20.65↗ | 20.68↗ | 21.44↗ | 22.57↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 2.55% | 8.41% | 10.75% | 16.71% | 16.54% | 12.41% | 6.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.9 | 22.4 | 19.6 | 19.55 | 19.95 | 21.75 | 22.3 | 24.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.46, 預估本益比 16.93, 殖利率 2.35%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 45.24, 殖利率 2.46% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.03, 預估本益比: 27.71 ; QQQ: 本益比 53.78, 預估本益比 11.25 ; SOXQ: 本益比 46.55, 預估本益比 28.85 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 185.38,40.17 (14.79,20.28,25.77) 1.21,19.92 (1.18,1.25,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(35.45% 帶寬大) 月線斜率1.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.52←55.82(0.7%) 15.82←15.95(-0.13%), -0.32% 56.52←64.54(-8.02%) 15.82←13.02(2.8%), 13.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[113] (2.31%[114]) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-40.12%) 22-03-21 17.85 (35.01%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.47 -13.22 -19.47 257.12億(1月) | 0.51 2.1 -0.76 296.32億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 24.35 (25-02-27) 183日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-05 20日融資使用率趨勢圖 | 10.17% 0.38% 403 128 0 0.5%←0.41%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 12.28(-49.05%) | 日KD RSI MACD | 94.12,89.86 69.54 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 83%,23%,24%,14% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.15,95.77 61.92 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.4,56.77 48.53 0.08 | 投信(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.36%(0.12%) | 118 (連9買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 1.48%←2.56%(-1.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 1.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.41% 16.54% 12.41% 6.78% | 外資(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.13%←13.49%(1.64%) | 16705 (連10買) 27.95% | 2年趨勢圖 | 15.13%←19.22%(-4.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.36% 8.21% | 自營商(張) 03-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.5%(0.04%) | 1621 (連2賣轉買) 2.71% | 2年趨勢圖 | 1.54%←1.42%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 51.21←52.5 (-2.46%) Q4←Q3 第1降 51.21←38.64 (+32.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 865.94←856.16 (+1.14%) Q4←Q3 第1升 865.94←883.94 (-2.04%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.42←-12.23 (+1.14%) Q4←Q3 第1升 9.42←26.68 (-2.04%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1076.83←1103.29 (-2.4%) Q4←Q3 連3降 1076.83←1203.5 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.24←13.67 (+11.49%) Q4←Q3 連2升 15.24←13.42 (+13.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.54←123.85 (+11.49%) Q4←Q3 第1降 120.54←132.83 (-9.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.13 (-92.31%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.1 (+110.0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.13 (-92.31%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.96←2.21 Q4←Q3 第1升 4.96←6.66 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.09←-1.43 Q4←Q3 第1升 1.09←3.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.03←0.24 Q4←Q3 第1升 1.03←3.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←0.06 Q4←Q3 第1升 0.26←0.78 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.14 Q4←Q3 第1升 0.27←0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/03/04 中聯資源法人董事中鋼改派代表人暨董事變動累計達三分之一 114/03/04 上週外資在集中市場賣超1197.68億元，賣超鴻海最多 |
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| 新聞 | 114/03/03 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)目標價調升至24.3元，幅度約5.65% 114/02/27 存股族哭哭！中鋼配息僅0.33元 創近4年新低 114/02/27 《鋼鐵股》中鋼去年EPS升至0.13元 擬續超額配息0.33元仍創次低 114/02/27 【公告】中鋼董事會決議113年度普通股股利分派 114/02/27 【公告】中鋼董事會決議113年度特別股股利分派 114/02/27 《鋼鐵股》百萬股東看過來 中鋼擬配息0.33元 114/02/27 《鋼鐵股》中鋼113年每股盈餘0.13元 114/02/27 《鋼鐵股》中鋼財報在即 家族這檔EPS、配息雙飆高 114/02/26 《鋼鐵股》中鋼燒結製程AI上線 助減碳、增加良率 114/02/25 權證市場焦點－中鋼 接單優預期 114/02/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.16元，預估目標價為23元 114/02/23 川普祭關稅 台鏈鋼廠沒在怕 114/02/21 【Hot台股】鋼市大漲股價卻難漲？ 網嘆「對中鋼由愛生恨」 專家：至少放3個月 114/02/20 鋼鐵銷售與業外收入降 中鋼1月稅前獲利年減7成 114/02/20 中鋼1月稅前盈餘年減70％ 2月回穩 114/02/20 《鋼鐵股》中鋼元月稅前獲利雙減7成、創17月低 鋼市續穩健正向 114/02/20 工作天數減少影響，中鋼自結元月稅前淨利2.04億元、年減70% 114/02/20 《鋼鐵股》中鋼1月稅前淨利2.03億元 114/02/19 川普石化開採解禁，中鋼、中鴻、榮剛、精剛API管及鋼材出貨看旺 114/02/17 《鋼鐵股》景氣復甦 中鋼、中租業績暖 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 0.84% 80748(-25.97%) | 7.59% 64160(-6.83%) | 22.96% 62762(-4.76%) | 10.8% 37446(59.63%) | 8.07% 31336(90.76%) | 0.21% 28365(110.74%) |
| 加權指數 | -2.27% | -3.1% | -1.25% | 2.74% | 2.71% | 16.14% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.5 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 |
| ROE | 1.13 | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 |
| 本業收入比 | 39.14 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 |
| 自由現金流量 | 16.62 | -25.79 | -2.45 | 551.35 | 343.5 |
| 利息保障倍數 | 2.13 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
