| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 (1.55%) 41318張 (+8.26%) 季線上 86179張 49006張 30426張 41318張 0.84倍 |
-1.08% 22.99% 2.91% 4.78% -8.0% |
0.5~0.6 |
10.62 (-53.85%) 23.0 |
N/A 0.34 |
695 、Y! |
大型股 3627.82億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 22.65↘ | 21.85↗ | 20.77↗ | 20.3↗ | 20.09↗ | 20.47↗ | 21.35↗ | 22.58→ |
| 乖離率 | 1.55% | 5.26% | 10.74% | 13.3% | 14.48% | 12.36% | 7.73% | 1.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.25 | 19.65 | 18.7 | 18.9 | 21.0 | 22.35 | 21.95 | 25.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 88.46,44.23 (15.05,20.41,25.77) 1.14,20.18 (1.19,1.25,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.11% 帶寬大) 月線斜率1.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.72←56.05(-0.33%) 16.01←15.87(0.14%), 0.72% 55.72←64.54(-8.82%) 16.01←13.02(2.99%), 14.51% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (N/A) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-42.86%) 22-03-21 17.85 (28.85%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.47 -13.22 -19.47 257.12億(1月) | 0.51 2.1 -0.76 296.32億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 23.5 (25-02-14) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 12.24% 0.26% -156 -75 0 0.46%←0.45%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 9.58(-58.35%) | 日KD RSI MACD | 87.34,78.9 71.03 0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,2%,15%,11% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 91.15,72.68 58.24 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 695 、Y! | 月KD RSI MACD | 56.28,27.49 up 45.28 -0.21 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.45%←1.31%(0.14%) | 73 (連2買) 0.18% | 2年趨勢圖 | 1.45%←2.6%(-1.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 1.88 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.74% 12.36% 7.73% 1.86% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.32%←13.49%(0.83%) | 10391 (連3買) 25.15% | 2年趨勢圖 | 14.32%←19.39%(-5.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.67% 6.29% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.49%(0.03%) | 734 (連2買) 1.78% | 2年趨勢圖 | 1.52%←1.41%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.5←48.71 (+7.78%) Q3←Q2 連3升 52.5←43.06 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 856.16←945.72 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 856.16←882.29 (-2.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.23←13.04 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 -12.23←-4.94 (-2.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1103.29←1175.72 (-6.16%) Q3←Q2 連2降 1103.29←1205.2 (-8.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.67←12.5 (+9.36%) Q3←Q2 第1升 13.67←12.93 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.85←121.62 (+9.36%) Q3←Q2 第1升 123.85←131.2 (-5.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.09 (-111.11%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.05 (-80.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←0.07 (-357.14%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.17 (+5.88%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.21←5.04 Q3←Q2 第1降 2.21←3.06 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.43←1.38 Q3←Q2 第1降 -1.43←-0.56 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.24←1.73 Q3←Q2 第1降 0.24←-0.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←0.48 Q3←Q2 第1降 0.06←-0.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.35 Q3←Q2 第1降 0.14←0.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/02/21 全球鐵礦砂巨擘 獲利打冷顫(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/21 【Hot台股】鋼市大漲股價卻難漲？ 網嘆「對中鋼由愛生恨」 專家：至少放3個月 114/02/20 鋼鐵銷售與業外收入降 中鋼1月稅前獲利年減7成 114/02/20 中鋼1月稅前盈餘年減70％ 2月回穩 114/02/20 《鋼鐵股》中鋼元月稅前獲利雙減7成、創17月低 鋼市續穩健正向 114/02/20 工作天數減少影響，中鋼自結元月稅前淨利2.04億元、年減70% 114/02/20 《鋼鐵股》中鋼1月稅前淨利2.03億元 114/02/19 川普石化開採解禁，中鋼、中鴻、榮剛、精剛API管及鋼材出貨看旺 114/02/17 《鋼鐵股》景氣復甦 中鋼、中租業績暖 114/02/16 景氣復甦 中鋼、中租業績暖 114/02/15 《鋼鐵股》鋼市好轉 中鋼股價連2紅 114/02/14 鋼市好轉 中鋼股價連2紅 114/02/13 中鋼3月內銷盤價開平高盤 考量美貿易政策具不確定性 114/02/13 中鋼開出3月月盤價，熱軋鋼捲上調300元/噸，其餘鋼品持平 114/02/13 《鋼鐵股》中鋼3月續平盤 鋼市前景穩 114/02/10 美將課徵鋼鋁關稅 鋼鐵公會2情境分析對台影響 114/02/10 【公告】中鋼 2025年1月合併營收257.12億元 年增-19.48% 114/02/08 鋼市今年展望勝去年，中鋼Q2有望迎景氣暖流，續推動二軸三轉策略 114/02/07 中鋼看今年市況 第1季打底加溫後續旺季將至 114/02/04 《鋼鐵股》去年鋼市波瀾萬丈 中鋼黃董：貿易洗牌牽動鋼鐵業 114/02/04 中鋼持續落實二軸三轉策略，董座看全球貿易洗牌將牽動今年鋼鐵業走向 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | -1.08% 86179(-52.06%) | 17.05% 66264(-37.65%) | 22.99% 49006(-15.69%) | 2.91% 30426(35.8%) | 4.78% 27684(49.25%) | -8.0% 26813(54.1%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 | 3.43 |
| ROE | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 | 3.06 |
| 本業收入比 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 | 98.25 |
| 自由現金流量 | -25.79 | 2.9 | 551.35 | 343.5 | 103.83 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 | 5.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
