| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 (2.23%) 14498張 (+12.08%) 季線下 15522張 30395張 44458張 14498張 0.48倍 長跌破 |
-1.2% -12.87% 10.43% -8.63% -16.57% |
0.6~0.7 |
13.79 (-33.22%) 20.65 |
N/A 0.55 |
811 、Y! |
大型股 3249.25億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.65 | 20.35↘ | 20.65↗ | 21.38↘ | 21.9↘ | 22.7↘ | 22.06↗ | 21.57↘ | 22.31↘ |
| 乖離率 | 1.47% | 0.0% | -3.41% | -5.71% | -9.03% | -6.39% | -4.27% | -7.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.35 | 20.45 | 23.8 | 24.3 | 21.9 | 18.35 | 22.95 | 24.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 155.38,30.37 (14.79,20.28,25.77) 1.01,20.0 (1.18,1.25,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.13% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.2←56.52(0.68%) 15.61←15.82(-0.21%), 0.13% 57.2←64.03(-6.83%) 15.61←13.34(2.27%), 11.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.6%[113] (3.06%[114]) 0 (1.6%) | 相對高點 相對低點 | 36.6 (-43.58%) 22-05-05 17.85 (15.69%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.83 4.02 -11.28 292.96億(3月) | -2.77 9.52 -11.53 281.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.6 (25-03-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.23% 0.09% -74 44 0 0.41%←0.38%(0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 15.51(-24.89%) | 日KD RSI MACD | 43.53,34.66 43.15 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-20%,-13%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.72,37.59 42.9 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 811 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.33,52.85 40.56 -0.05 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←1.5%(0.09%) | 117 (連3買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 1.59%←2.75%(-1.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.41% -6.39% -4.27% -7.44% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.3%←15.57%(-0.27%) | 1551 (連4賣轉買) 10.7% | 2年趨勢圖 | 15.3%←18.9%(-3.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.44% 3.66% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.52%(0.0%) | 322 (連6賣轉買) 2.22% | 2年趨勢圖 | 1.52%←1.53%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 51.21←52.5 (-2.46%) Q4←Q3 第1降 51.21←38.64 (+32.53%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 865.94←856.16 (+1.14%) Q4←Q3 第1升 865.94←883.94 (-2.04%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.42←-12.23 (+1.14%) Q4←Q3 第1升 9.42←26.68 (-2.04%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1076.83←1103.29 (-2.4%) Q4←Q3 連3降 1076.83←1203.5 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.24←13.67 (+11.49%) Q4←Q3 連2升 15.24←13.42 (+13.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.54←123.85 (+11.49%) Q4←Q3 第1降 120.54←132.83 (-9.25%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.13 (-92.31%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.1 (+110.0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.13 (-92.31%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.96←2.21 Q4←Q3 第1升 4.96←6.66 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.09←-1.43 Q4←Q3 第1升 1.09←3.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.03←0.24 Q4←Q3 第1升 1.03←3.01 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←0.06 Q4←Q3 第1升 0.26←0.78 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.14 Q4←Q3 第1升 0.27←0.5 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/04/23 中鋼114年度第一期無擔保普通公司債4/29交付 |
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| 新聞 | 114/04/22 《鋼鐵股》中鋼擬發債58億元 年利率2.06% 114/04/21 中鋼等開獎！英國熊螺絲工具組、膠原面膜也吸睛 本周48檔股東紀念品壓線倒數一表看 114/04/18 中鋼節能減碳獲肯定，獲碳揭露專案領導等級佳績 114/04/14 關稅豁免變調 台股翻黑收跌／鴻海爆量逾20萬張人氣最旺／台積失守900元 法說前壓力沉重｜Yahoo財經掃描 114/04/14 考量美國關稅具不確定性 中鋼5月盤價以平盤開出 114/04/14 《鋼鐵股》中鋼5月盤價全持平 關注關稅新政衝擊 114/04/14 美國關稅政策不確定性增加，中鋼5月盤價以平盤開出 114/04/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為25.5元 114/04/10 《鋼鐵股》中鋼3月營收月增4% Q1雙減 114/04/10 【公告】中鋼 2025年3月合併營收292.96億元 年增-10.84% 114/04/09 中鋼旗下中運與永記簽署合作意向書，共同研發海洋友善船舶塗料 114/04/08 中鋼宣布簽署成為世界鋼鐵協會2025-2027年永續發展憲章成員 114/04/03 川普對等關稅鋼鐵暫未列 中鋼：影響有限持續關注 114/04/03 《鋼鐵股》美國對等關稅出爐 中鋼：恐影響用鋼需求 114/03/28 《鋼鐵股》中鋼再失23元關卡 靜待終端需求回溫 114/03/27 《鋼鐵股》中鋼2月稅前盈餘 月增逾倍 114/03/27 中鋼2月稅前盈餘 月增逾倍 114/03/27 受惠出貨量增和高單價產品 中鋼2月獲利大增近3倍 114/03/27 鋼鐵業銷售價量齊增，中鋼2月稅前淨利5.08億元，月增149% 114/03/27 《鋼鐵股》中鋼2月稅前獲利倍增 國內外鋼市續加溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | -1.2% 15522(-6.6%) | 8.68% 31094(-53.37%) | -12.87% 30395(-52.3%) | 10.43% 44458(-67.39%) | -8.63% 32245(-55.04%) | -16.57% 29394(-50.67%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.5 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 |
| ROE | 1.13 | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 |
| 本業收入比 | 39.14 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 |
| 自由現金流量 | 16.62 | -25.79 | -2.45 | 551.35 | 343.5 |
| 利息保障倍數 | 2.13 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
