| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (0.0%) 5367張 (-70.52%) 季線下 21355張 18833張 23181張 9928張 0.53倍 |
0.0% -9.5% -8.47% -13.42% -25.65% |
0.5~0.5 |
10.21 (-48.97%) 20.0 |
N/A 0.35 |
619 、Y! |
大型股 3154.63億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 19.97↗ | 19.98→ | 20.17↘ | 20.61↘ | 20.76↘ | 21.04↘ | 21.74↘ | 22.02↘ | 21.95↘ | 21.99↘ | 22.16↘ | 22.97↘ | 23.39↘ | 23.67↘ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.1% | -0.84% | -2.96% | -3.66% | -4.94% | -8.0% | -9.17% | -8.88% | -9.05% | -9.75% | -12.93% | -14.49% | -15.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.05 | 20.25 | 21.0 | 21.75 | 22.3 | 22.45 | 22.95 | 21.3 | 22.9 | 23.35 | 23.05 | 24.45 | 26.85 | 24.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 76.92,40.0 (15.05,20.41,25.77) 0.99,20.2 (1.19,1.26,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.33%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.05←56.75(-0.7%) 15.87←15.75(0.12%), 0.39% 56.05←64.58(-8.53%) 15.87←12.94(2.93%), 14.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (0.86%[113]) 0 (1.75%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-50.31%) 22-03-21 19.8 (1.01%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.81 3.87 -0.88 290.22億(11月) | -3.82 4.45 -0.69 279.4億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 22.55 (24-11-25) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.62% 0.03% 218 -24 0 0.43%←0.39%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 10.4(-48.0%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.43 10.81,9.01 up 20.1,19.5 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-25%,-31%,-28% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.24 4.82,3.71 up 20.1,18.35 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 619 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.59 2.74,17.42 look 23.5,19.6 -0.44 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.29%←1.28%(0.01%) | 145 (連3買) 2.7% | 2年趨勢圖 | 1.29%←2.33%(-1.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.48 2.13 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.66% -9.17% -9.75% -14.49% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.89%←14.48%(-0.59%) | -335 (連13賣) 6.24% | 2年趨勢圖 | 13.89%←19.91%(-6.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.59% 2.38% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.51%(-0.01%) | 444 (連8賣轉買) 8.27% | 2年趨勢圖 | 1.5%←1.43%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.5←48.71 (+7.78%) Q3←Q2 連3升 52.5←43.06 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 856.16←945.72 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 856.16←882.29 (-2.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.23←13.04 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 -12.23←-4.94 (-2.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1103.29←1175.72 (-6.16%) Q3←Q2 連2降 1103.29←1205.2 (-8.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.67←12.5 (+9.36%) Q3←Q2 第1升 13.67←12.93 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.85←121.62 (+9.36%) Q3←Q2 第1升 123.85←131.2 (-5.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.09 (-111.11%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.05 (-80.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←0.07 (-357.14%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.17 (+5.88%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.21←5.04 Q3←Q2 第1降 2.21←3.06 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.43←1.38 Q3←Q2 第1降 -1.43←-0.56 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.24←1.73 Q3←Q2 第1降 0.24←-0.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←0.48 Q3←Q2 第1降 0.06←-0.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.35 Q3←Q2 第1降 0.14←0.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/12/23 鋼廠拚外銷 盼中鋼相挺(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/23 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.22元，預估目標價為25元 113/12/19 鋼市短期處調整階段 中鋼1月與第1季盤價持平 113/12/19 《金融》今明年GDP成長 央行升至4.25%、3.13% 113/12/19 《鋼鐵股》中鋼明年1月及第一季盤價持平 113/12/19 聽長輩說很穩！他買中鋼賠了27% 網笑：確實穩套 113/12/19 《鋼鐵股》市場觀望 中鋼明年1月、Q1開平盤 短期鋼市調整 113/12/19 市場觀望氣氛濃厚，中鋼明年1月及第一季盤價持平 113/12/19 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.21元，預估目標價為25元 113/12/19 【Hot台股】中鋼跌破20元定存夢碎？網憂「雞蛋水餃化」專家：有機會 113/12/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)目標價調升至25元，幅度約4.17% 113/12/17 股價破底被套牢 中鋼、四寶「自住免驚」？專家：存股是件危險的事 113/12/17 中鋼入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，榮登全球鋼鐵業榜首 113/12/16 海事科系學生比醫學院還少 中運產學合作搶台籍船員 113/12/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.22元，預估目標價為24元 113/12/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)目標價調降至24元，幅度約4% 113/12/16 《產業》中運產學合作 共育台籍船員 113/12/16 《鋼鐵股》中鋼回測20元大關 董座：鋼市取勝關鍵「快」 113/12/16 中鋼53週年廠慶，董事長黃建智藉中華隊奪冠，勉勵以速度逆勢取勝 113/12/10 【公告】中鋼 2024年11月合併營收290.22億元 年增-2.82% 113/12/10 《鋼鐵股》中鋼挾鋼需利多拚穩21元 旗下興達海基短線難有轉機 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | -4.76% 20704(-74.08%) | -9.5% 18833(-71.5%) | -8.47% 23181(-76.85%) | -13.42% 23113(-76.78%) | -25.65% 23406(-77.07%) | |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 12.5% | -26.0% | -11.0% | -15.0% | 42.0% | 2.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 | 3.43 |
| ROE | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 | 3.06 |
| 本業收入比 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 | 98.25 |
| 自由現金流量 | -25.79 | 2.9 | 551.35 | 343.5 | 103.83 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 | 5.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
