| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 (0.23%) 7605張 (-34.62%) 季線旁 14238張 16871張 24435張 7605張 0.45倍 |
0.23% -0.67% -0.23% -8.68% -14.67% |
0.5~0.5 |
10.0 (-54.75%) 22.1 |
N/A 0.34 |
692 、Y! |
大型股 3485.86億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-22 2024-07-26 |
0 | 中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 85.0,45.1 (15.05,20.41,25.77) 1.1,20.09 (1.19,1.26,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.88%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.7←56.46(0.24%) 15.74←15.89(-0.15%), -0.77% 56.7←64.36(-7.66%) 15.74←13.07(2.67%), 13.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (0.7%[113]) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-45.09%) 22-03-21 20.1 (9.95%) 24-09-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.82 4.45 -0.69 279.4億(10月) | -9.2 -9.62 -0.36 267.48億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 23.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.06% 0.05% 269 -4 0 0.38%←0.37%(0.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | 8.73(-60.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.24 3.23,6.45 look 22.55,22.05 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-13%,4% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.34 51.95,61.47 22.95,21.1 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 692 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.09 28.57,32.89 23.5,19.6 -0.3 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.27%←2.27%(-1.0%) | 449 (連5買) 5.9% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.43 2.32 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.17% -0.54% -2.34% -7.42% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.5%←19.67%(-5.17%) | -2848 (連4賣) 37.45% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.41% 2.19% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.42%(0.08%) | 520 6.84% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.5←48.71 (+7.78%) Q3←Q2 連3升 52.5←43.06 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 856.16←945.72 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 856.16←882.29 (-2.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.23←13.04 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 -12.23←-4.94 (-2.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1103.29←1175.72 (-6.16%) Q3←Q2 連2降 1103.29←1205.2 (-8.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.67←12.5 (+9.36%) Q3←Q2 第1升 13.67←12.93 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.85←121.62 (+9.36%) Q3←Q2 第1升 123.85←131.2 (-5.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.09 (-111.11%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.05 (-80.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←0.07 (-357.14%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.17 (+5.88%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.21←5.04 Q3←Q2 第1降 2.21←3.06 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.43←1.38 Q3←Q2 第1降 -1.43←-0.56 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.24←1.73 Q3←Q2 第1降 0.24←-0.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←0.48 Q3←Q2 第1降 0.06←-0.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.35 Q3←Q2 第1降 0.14←0.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/11/20 中鋼11/22參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/20 中鋼報喜 10月轉盈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/23 《產業》川普若祭關稅戰 黃建智：部分鋼品受惠 113/11/22 川普若祭關稅戰 黃建智：部分鋼品受惠 113/11/22 川普放話加關稅 中鋼看好台灣鋼鐵下游受惠轉單效應 113/11/22 《鋼鐵股》鋼市透暖 中鋼談陸利多政策、貿易戰因應 113/11/22 中鋼加快推動精緻鋼品，歐美車廠送樣驗證中 113/11/22 中鋼看2025年鋼市景氣趨向樂觀，東南亞產能擴張成隱憂 113/11/22 《DJ在線》供需改善/煉鋼成本支撐，台廠看鋼市保持平穩 113/11/20 《產業》中鋼、富采 落實減碳、永續有成 113/11/20 《鋼鐵股》中鋼11月22日參加集團聯合法說 113/11/20 【公告】中鋼將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/20 《鋼鐵股》中鋼集團、豐達科法說登場 鋼市明年有撐 法人點名4將 113/11/19 中鋼前10月營業利益9.44億元、年減34%，稅前淨利37.48億元、年增41% 113/11/19 《鋼鐵股》中鋼10月再度轉盈 前10月稅前淨利增4成 113/11/19 【公告】中鋼113年10月份自結合併營收及稅前盈餘 113/11/15 匯率與原物料價格波動劇烈 中鋼12月盤價平高開出 113/11/15 《鋼鐵股》漲幅收斂 中鋼12月盤價開平高盤 113/11/11 颱風天數使出貨量減 中鋼10月營收創近4年同期新低 113/11/11 中鋼攜手富田電機成立聯合實驗室，開創高值化馬達新紀元 113/11/11 【公告】中鋼 2024年10月合併營收279.4億元 年增-3.83% 113/11/11 鎖定AI機器人等3大馬達領域 中鋼攜富田設實驗室 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 0.23% 14238(-46.59%) | -4.95% 17120(-55.58%) | -0.67% 16871(-54.93%) | -0.23% 24435(-68.88%) | -8.68% 25447(-70.11%) | -14.67% 26296(-71.08%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 22.15↘ | 22.25↗ | 22.35↘ | 22.58↘ | 22.59→ | 22.57↘ | 22.47↗ | 22.22→ | 22.45→ | 22.49↘ | 22.63↘ | 23.42↘ | 23.87↘ | 23.96→ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.67% | -1.12% | -2.13% | -2.17% | -2.08% | -1.65% | -0.54% | -1.56% | -1.73% | -2.34% | -5.64% | -7.42% | -7.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.35 | 22.05 | 23.25 | 22.6 | 22.25 | 22.45 | 21.05 | 22.15 | 23.05 | 23.7 | 24.2 | 24.75 | 25.9 | 24.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | 12.5% | -18.0% | -11.0% | -15.0% | 42.0% | 2.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 | 3.43 |
| ROE | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 | 3.06 |
| 本業收入比 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 | 98.25 |
| 自由現金流量 | -25.79 | 2.9 | 551.35 | 343.5 | 103.83 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 | 5.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
