收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.9 (0.88%) 15873張 (+31.66%) 季線上 16550張 23672張 26116張 15873張 0.67倍 |
0.66% -3.38% 3.62% -6.91% -7.66% |
0.1~0.1 0.7~0.9 |
9.38 (-59.02%) 22.9 |
N/A 0.33 |
1.8(-92.14%) 、Y! |
1577.31億 3612.05億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-06-27 2024-07-26 |
0 | 中鋼集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 104.09,28.62 (15.05,20.41,25.77) 1.13,20.27 (1.19,1.26,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.8%) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.75←64.36(-11.82%) 15.75←13.07(20.5%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.53%[112] (1.82%[113]) 0 (1.53%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-43.11%) 22-03-21 20.1 (13.93%) 24-09-11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.2 -9.62 -0.36 267.48億(9月) | -3.12 1.1 0.7 295.95億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 22.9 (24-11-05) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.45% 0.1% 64 9 0 0.37%←0.48%(-22.92%) | ||||
本益比法目標價 | 18.29(-20.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.13 72.73,60.61 23.2,22.8 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,13%,9%,4% 主力投信買 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.72 72.73,67.97 22.95,21.1 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | 1.8(-92.14%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.73 40.0,36.7 23.5,20.1 -0.25 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←2.27%(-46.26%) | 1705 (連13買) 10.74% |
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本益成長比 總報酬本益比 | 1.41 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.01% 3.39% 0.17% -4.62% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.84%←19.67%(-24.56%) | 3998 (連3買) 25.19% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.55% 2.67% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.42%(7.04%) | -51 (連3買轉賣) 0.32% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 48.71←44.42 (+9.66%) Q2←Q1 連2升 48.71←39.43 (+23.54%) Q2←Q2 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 945.72←937.54 (+0.87%) Q2←Q1 連3升 945.72←953.57 (-0.82%) Q2←Q2 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.04←7.69 (+0.87%) Q2←Q1 第1升 13.04←14.38 (-0.82%) Q2←Q2 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1175.72←1224.83 (-4.01%) Q2←Q1 第1降 1175.72←1260.97 (-6.76%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.5←12.78 (-2.19%) Q2←Q1 連2降 12.5←11.98 (+4.34%) Q2←Q2 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.62←123.25 (-2.19%) Q2←Q1 連2降 121.62←129.02 (-5.74%) Q2←Q2 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.09←0.04 (+125.0%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.06 (+50.0%) Q2←Q2 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.05 (-20.0%) Q2←Q2 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.04←4.38 Q2←Q1 第1升 5.04←5.03 Q2←Q2 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.38←0.82 Q2←Q1 第1升 1.38←1.51 Q2←Q2 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.73←1.21 Q2←Q1 第1升 1.73←1.54 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.48←0.33 Q2←Q1 第1升 0.48←0.42 Q2←Q2 |
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ROA QoQ ROA YoY | 0.35←0.27 Q2←Q1 第1升 0.35←0.32 Q2←Q2 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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公告 | 113/11/04 中鋼:中龍鋼鐵行政部門助理副總經理暨代理發言人職稱變動 113/11/04 中鋼:中龍鋼鐵董事會決議發行國內無擔保普通公司債,上限100億元 |
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新聞 | 113/10/31 【公告】中鋼構取得不動產使用權資產 113/10/30 中鋼黃建智接任台灣鋼鐵公會理事長 聚焦供應鏈轉型 113/10/26 《鋼鐵股》中鋼前九月獲利 年增近1倍 113/10/25 中鋼前九月獲利 年增近1倍 113/10/25 受存貨跌價損失影響 中鋼9月轉盈為虧 113/10/25 中鋼9月稅前淨損6.74億元,為去年7月以來首虧,看好Q4進入傳統旺季 113/10/25 《鋼鐵股》中鋼9月稅前轉虧 Q3淨利季減9成 113/10/25 【公告】中鋼代理發言人變動 113/10/24 權證市場焦點-鑫科 攻FOPLP載板 113/10/24 《傳產》鋼需Q4恐續築底 鋼價續漲力待觀察 113/10/22 AI浪潮正熱,中鋼、義联相繼投入應用,降成本之餘另闢收益商機 113/10/22 《鋼鐵股》中鋼續AI數位轉型 年效益近16億元 113/10/21 中鋼推二軸三轉 鋼胚排碳量低於CBAM預設值15% 113/10/21 《鋼鐵股》中鋼多元減碳見效 鋼胚排碳量低於CBAM預設值15% 113/10/18 《鋼鐵股》供需改善ING 中鴻內外銷盤價齊漲 113/10/17 《鋼鐵股》鋼鐵人奮起 鋼市前景一路亮? 113/10/15 全球鋼市谷底回升,中鋼11月各項鋼品盤價調漲700至1200元/噸 113/10/15 中國經濟刺激政策推升鋼價 中鋼11月盤價調漲700至1200元 113/10/15 《傳產》止步連2跌 中鋼11月盤價漲700~1200元 113/10/12 《鋼鐵股》中鋼 拚全年營收、獲利贏去年 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中鋼 | 0.66% 16550(-4.09%) | 1.33% 14885(6.64%) | -3.38% 23672(-32.95%) | 3.62% 26116(-39.22%) | -6.91% 26234(-39.49%) | -7.66% 26947(-41.09%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.9 | 22.77↗ | 22.68↗ | 22.57↗ | 22.54↗ | 22.67↘ | 22.74↗ | 22.12↗ | 22.15↗ | 22.57→ | 22.61→ | 22.86↘ | 23.63↘ | 24.01→ | 24.08↘ |
乖離率 | 0.57% | 0.97% | 1.46% | 1.6% | 1.01% | 0.7% | 3.53% | 3.39% | 1.46% | 1.28% | 0.17% | -3.09% | -4.62% | -4.9% |
均線開始 轉折價位 | 22.5 | 22.75 | 22.6 | 22.7 | 23.7 | 21.85 | 22.4 | 22.1 | 23.5 | 23.75 | 24.6 | 26.7 | 24.8 | 26.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中鋼 | 12.5% | -16.0% | -11.0% | -15.0% | 42.0% | 2.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 | 3.43 |
ROE | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 | 3.06 |
本業收入比 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 | 98.25 |
自由現金流量 | -25.79 | 2.9 | 551.35 | 343.5 | 103.83 |
利息保障倍數 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 | 5.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標