| 收盤價 成交量 04-08 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 (-0.73%) 61819張 (+339.47%) 季線下 28498張 38774張 44347張 61819張 1.59倍 |
-11.09% -15.67% 3.02% -12.42% -21.5% |
0.1~0.1 0.6~0.8 |
14.0 (-31.56%) 20.45 |
N/A 0.46 |
787 、Y! |
大型股 3225.60億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.45 | 21.85↘ | 22.57↘ | 23.37↘ | 23.5↘ | 22.67↗ | 21.76↗ | 21.79↘ | 22.51↘ |
| 乖離率 | -6.41% | -9.39% | -12.49% | -12.98% | -9.79% | -6.02% | -6.15% | -9.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.45 | 24.35 | 24.25 | 23.8 | 19.55 | 20.0 | 23.15 | 25.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.5, 預估本益比 13.85, 殖利率 3.07%, 預估殖利率 3.62% ; 006201: 本益比 28.42, 殖利率 3.42% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.28, 預估本益比: 23.52 ; QQQ: 本益比 15.33, 預估本益比 16.51 ; SOXQ: 本益比 36.78, 預估本益比 21.03 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 158.46,29.64 (14.79,20.28,25.77) 1.03,20.0 (1.18,1.25,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.33% 帶寬大) 月線斜率-0.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.43←55.72(1.71%) 15.52←16.01(-0.49%), -1.38% 57.43←64.03(-6.6%) 15.52←13.34(2.18%), 10.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.61%[113] (3.14%[114]) 0 (1.61%) | 相對高點 相對低點 | 39.55 (-48.29%) 22-04-18 17.85 (14.57%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.77 9.52 -11.53 281.62億(2月) | -19.47 -13.22 -19.47 257.12億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 24.9 (25-03-10) 190日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-07 20日融資使用率趨勢圖 | 8.39% 0.39% -701 39 0 0.38%←0.48%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 15.73(-23.08%) | 日KD RSI MACD | 8.24,10.44 look 29.74 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-07 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,2%,0%,14% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.88,60.28 41.56 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 787 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.95,52.05 39.98 -0.08 | 投信(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.46%←1.49%(-0.03%) | 418 (連6買) 0.68% | 2年趨勢圖 | 1.46%←2.75%(-1.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 2.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.49% -6.02% -6.15% -9.15% | 外資(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.73%←15.23%(0.5%) | 2504 (連3買) 4.05% | 2年趨勢圖 | 15.73%←18.9%(-3.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 0.96% 4.71% | 自營商(張) 04-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.55%(-0.04%) | -839 (連2賣) 1.36% | 2年趨勢圖 | 1.51%←1.53%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 51.21←52.5 (-2.46%) Q4←Q3 第1降 51.21←38.64 (+32.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 865.94←856.16 (+1.14%) Q4←Q3 第1升 865.94←883.94 (-2.04%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.42←-12.23 (+1.14%) Q4←Q3 第1升 9.42←26.68 (-2.04%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1076.83←1103.29 (-2.4%) Q4←Q3 連3降 1076.83←1203.5 (-10.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.24←13.67 (+11.49%) Q4←Q3 連2升 15.24←13.42 (+13.56%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.54←123.85 (+11.49%) Q4←Q3 第1降 120.54←132.83 (-9.25%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.01 (+200.0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.13 (-92.31%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.01←-0.1 (+110.0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.13 (-92.31%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.96←2.21 Q4←Q3 第1升 4.96←6.66 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.09←-1.43 Q4←Q3 第1升 1.09←3.02 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.03←0.24 Q4←Q3 第1升 1.03←3.01 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←0.06 Q4←Q3 第1升 0.26←0.78 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.14 Q4←Q3 第1升 0.27←0.5 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/07 中鋼出運 接單超預期(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/03 川普對等關稅鋼鐵暫未列 中鋼：影響有限持續關注 114/04/03 《鋼鐵股》美國對等關稅出爐 中鋼：恐影響用鋼需求 114/03/28 《鋼鐵股》中鋼再失23元關卡 靜待終端需求回溫 114/03/27 《鋼鐵股》中鋼2月稅前盈餘 月增逾倍 114/03/27 中鋼2月稅前盈餘 月增逾倍 114/03/27 受惠出貨量增和高單價產品 中鋼2月獲利大增近3倍 114/03/27 鋼鐵業銷售價量齊增，中鋼2月稅前淨利5.08億元，月增149% 114/03/27 《鋼鐵股》中鋼2月稅前獲利倍增 國內外鋼市續加溫 114/03/26 【公告】代子公司中鋼光能公司取得不動產使用權資產 114/03/24 【公告】中鋼法人代表人董事異動暨三分之一以上董事發生變動 114/03/24 【公告】中鋼構代子公司聯鋼營造工程股份有限公司總經理人事異動 114/03/21 《鋼鐵股》中鋼、中鴻盤價開高 鋼需、關稅政策牽動後市 114/03/20 《鋼鐵股》鋼鐵陰晴不一 中鋼穩24元、東鋼窘貼息 114/03/18 【公告】中鋼將參加群益金鼎證券舉辦之2025第一季投資論壇 114/03/18 《鋼鐵股》中鋼3月19日參加群益金鼎證投資論壇 114/03/18 考量美國關稅新政影響，中鋼4月及Q2季盤鋼品以平高盤開出 114/03/17 《鋼鐵股》美鋼提價 中鋼4月幾乎漲定 114/03/16 美鋼提價 中鋼4月幾乎漲定 114/03/16 權證市場焦點－中鋼 土洋強力買超 114/03/16 《鋼鐵股》中鋼外資連續大買 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | -11.09% 28498(116.93%) | -14.08% 33162(86.42%) | -15.67% 38774(59.43%) | 3.02% 44347(39.4%) | -12.42% 33128(86.6%) | -21.5% 29935(106.51%) |
| 加權指數 | -10.8% | -16.5% | -17.81% | -19.86% | -17.23% | -11.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.5 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 |
| ROE | 1.13 | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 |
| 本業收入比 | 39.14 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 |
| 自由現金流量 | 16.62 | -25.79 | -2.45 | 551.35 | 343.5 |
| 利息保障倍數 | 2.13 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
