| 收盤價 成交量 01-14 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 (1.38%) 28218張 (-41.62%) 季線下 32944張 24530張 19766張 28218張 1.15倍 |
-3.17% -9.38% -20.04% -21.91% -27.18% |
0.5~0.5 |
10.21 (-44.39%) 18.35 |
N/A 0.36 |
572 、Y! |
大型股 2894.37億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.35 | 18.45↘ | 18.84↘ | 19.4↘ | 19.63↘ | 20.62↘ | 21.15↘ | 21.68↘ | 22.97↘ |
| 乖離率 | -0.54% | -2.6% | -5.41% | -6.52% | -11.01% | -13.24% | -15.36% | -20.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.95 | 19.85 | 20.25 | 21.0 | 23.2 | 22.95 | 23.5 | 25.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.44, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 44.46, 殖利率 2.67% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.58,36.7 (15.05,20.41,25.77) 0.91,20.16 (1.19,1.25,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.36%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.54←56.7(-1.16%) 16.02←15.74(0.28%), 1.25% 55.54←64.73(-9.19%) 16.02←12.89(3.13%), 15.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[112] (N/A) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-54.41%) 22-03-21 17.85 (2.8%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.51 2.1 -0.76 296.32億(12月) | -2.81 3.87 -0.88 290.22億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 21.65 (24-12-05) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 2.86% 0.18% 175 -139 0 0.45%←0.41%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 11.03(-39.89%) | 日KD RSI MACD | 22.22,11.91 up 24.15 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-16%,-23%,-27% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.46,2.01 up 39.75 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 572 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.41,7.48 look 29.41 -0.56 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.31%←1.28%(0.03%) | 665 (連10買) 2.36% | 2年趨勢圖 | 1.31%←2.38%(-1.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.41% -13.24% -15.36% -20.11% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.48%←13.98%(-0.5%) | 343 (連5賣轉買) 1.22% | 2年趨勢圖 | 13.48%←19.84%(-6.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.05% 3.06% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.5%(-0.02%) | 74 (連4賣轉買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 1.48%←1.42%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 52.5←48.71 (+7.78%) Q3←Q2 連3升 52.5←43.06 (+21.92%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 856.16←945.72 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 856.16←882.29 (-2.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -12.23←13.04 (-9.47%) Q3←Q2 第1降 -12.23←-4.94 (-2.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1103.29←1175.72 (-6.16%) Q3←Q2 連2降 1103.29←1205.2 (-8.46%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 13.67←12.5 (+9.36%) Q3←Q2 第1升 13.67←12.93 (+5.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.85←121.62 (+9.36%) Q3←Q2 第1升 123.85←131.2 (-5.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.09 (-111.11%) Q3←Q2 第1降 -0.01←-0.05 (-80.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←0.07 (-357.14%) Q3←Q2 第1降 -0.18←-0.17 (+5.88%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.21←5.04 Q3←Q2 第1降 2.21←3.06 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.43←1.38 Q3←Q2 第1降 -1.43←-0.56 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.24←1.73 Q3←Q2 第1降 0.24←-0.57 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.06←0.48 Q3←Q2 第1降 0.06←-0.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←0.35 Q3←Q2 第1降 0.14←0.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/01/14 中龍鋼鐵法人董事中鋼改派代表人，生效日2/1 |
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| 新聞 | 114/01/13 《鋼鐵股》中鋼再摔破18元 長線買點來了？ 114/01/10 中鋼企業工會：符合2條件下 支持中鋼投資台智電 114/01/10 《鋼鐵股》中鋼去年營收減0.77% 鋼價、股價待「春」曉 114/01/10 【公告】中鋼 2024年12月合併營收296.32億元 年增0.52% 114/01/09 下游庫存仍處調整階段，中鋼2月盤價續以平盤開出 114/01/09 《鋼鐵股》中鋼2月盤價續平 鋼市前景持穩 114/01/09 《鋼鐵股》法人砍價3將 鋼鐵再崩靠3檔撐場 114/01/09 【Hot台股】中鋼續破底百萬股東憤怒！網喊話「政府救駕」 分析師：上半年難見起色 114/01/08 見中鋼跌破19元 他問「現在買贏定了」？ 網抖：看看台塑 114/01/03 【公告】中鋼澄清媒體報導 114/01/03 《鋼鐵股》綠能路顛簸 中鋼回防19元 114/01/02 雖2024出貨量略減…中鋼靠精緻鋼品提高獲利 114/01/02 2025能見曙光？ 台塑四寶、中鋼、記憶體持續破底 113/12/31 《鋼鐵股》中鋼2024年跌37%、外資砍160億元 20元以下能買嗎？ 113/12/31 【Hot台股】中鋼再破底！網哀「養活高雄卻跌慘散戶」專家：長期抗戰心理準備 113/12/29 【公告】中鋼針對113/12/28工安意外之說明 113/12/27 《鋼鐵股》中鋼業務副總 陳銘源屆齡退休、李家丞升任 113/12/25 跟進中鋼 中鴻開平盤 113/12/25 《鋼鐵股》中鋼5G天車遠程操控 作業省時6成 113/12/25 中鋼成功開發天車遠程操控系統，國內首家導入運用5G操控技術 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | -3.17% 32944(-14.35%) | -7.56% 29106(-3.05%) | -9.38% 24530(15.04%) | -20.04% 19766(42.76%) | -21.91% 23836(18.38%) | -27.18% 24006(17.54%) |
| 加權指數 | -2.61% | -1.03% | -0.96% | -3.16% | -0.31% | 32.84% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 | 3.43 |
| ROE | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 | 3.06 |
| 本業收入比 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 | 98.25 |
| 自由現金流量 | -25.79 | 2.9 | 551.35 | 343.5 | 103.83 |
| 利息保障倍數 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 | 5.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
