| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 (-0.14%) 348張 (-19.56%) 季線下 564張 876張 1150張 348張 0.4倍 |
-0.41% -1.63% -7.05% 4.62% 5.07% |
5.9~6.7 |
99.0 (36.56%) 72.5 |
N/A 0.2 |
172 N/A 、Y! |
小型股 529.41億 |
19.98% 0.0% |
條鋼 |
2024-09-11 2024-03-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.31,11.71 (13.28,16.0,18.71) 1.68,43.15 (0.98,1.27,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.14% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.15←80.78(-0.63%) 8.66←8.62(0.04%), -0.03% 80.15←72.09(8.06%) 8.66←12.32(-3.66%), -5.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.79%[112] (6.42%[113]) 0 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-12.65%) 22-03-21 42.5 (70.59%) 21-11-23 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.75 0.43 -0.78 45.62億(10月) | -15.42 -14.14 0.6 45.42億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 10.04% 0.05% 4 0 0 0.14%←0.18%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 82.19(13.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.12 0.0,9.8 look 72.7,71.3 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-8%,-8%,-8% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.91 12.0,24.57 look 73.6,71.3 -0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 172 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.32 59.63,74.49 78.8,64.1 -0.31 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.15%←5.82%(6.33%) | -27 (連3賣) 7.76% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.83% -4.93% -2.25% -0.94% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.93%←11.59%(4.34%) | -156 (連9賣) 44.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.39% 2.42% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←2.99%(1.22%) | 6 1.72% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.45←34.95 (+7.15%) Q3←Q2 連3升 37.45←32.32 (+15.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.7←154.35 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 148.7←150.16 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.6←15.4 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 13.6←14.57 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 192.32←194.21 (-0.97%) Q3←Q2 連3降 192.32←196.41 (-2.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.9←21.62 (-7.96%) Q3←Q2 連2降 19.9←25.18 (-20.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.83←134.83 (-7.96%) Q3←Q2 第1升 136.83←135.07 (+1.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.59 (-6.92%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.59 (-6.92%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.57 (-1.91%) Q3←Q2 第1降 1.54←1.61 (-4.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.56←14.3 Q3←Q2 第1降 13.56←13.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.15←9.98 Q3←Q2 第1降 9.15←9.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.36←7.57 Q3←Q2 第1降 7.36←7.81 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←3.92 Q3←Q2 第1降 3.53←3.81 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.23 Q3←Q2 第1降 2.1←2.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 安鵬事業(股) 關係人 一般交易 224張 |
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| 公告 | 113/11/21 東和鋼鐵：公司股務代理機構元大證券股務代理部12/9起變更營業處所事宜 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】東和鋼鐵股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】東和鋼鐵 2024年10月合併營收45.62億元 年增-12.76% 113/11/03 《鋼鐵股》東和鋼鐵 股價倒吃甘蔗 113/11/02 東和鋼鐵 股價倒吃甘蔗 113/10/30 《鋼鐵股》淡季不淡 東鋼前三季穩健 113/10/29 淡季不淡 東鋼前三季穩健 113/10/29 《鋼鐵股》東和鋼鐵前3季EPS4.57元 113/10/21 【公告】東和鋼鐵代子公司東鋼營造工程(股)公司向關係人東和鋼鐵企業股份有限公司取得使用權資產 113/10/21 《鋼鐵股》東和鋼鐵10月29日董事會 提報Q3財報 113/10/21 【公告】東和鋼鐵113年第3季合併財務報告提報董事會日期 113/10/20 營建業趕工 鋼筋廠本季看旺 113/09/25 東鋼堅持ESG、減碳 建構永續經營基礎 113/09/25 東鋼堅持ESG、減碳 為股東創造最大價值 113/09/12 《鋼鐵股》營運H2穩健、明年向上 東鋼拚穩雙線 113/09/11 《鋼鐵股》無懼鋼市低迷 東鋼今年業績不看淡 113/09/11 無懼鋼市低迷 東鋼今年業績不看淡 113/09/04 【公告】東和鋼鐵受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告東和鋼鐵營運狀況 113/09/04 《鋼鐵股》東和鋼鐵9月11日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/08/28 繼東鋼後 嘉泥岡山廠儲能開發案也喊卡 113/08/19 東鋼榮譽董事長侯貞雄辭世 享壽86歲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | -0.41% 564(-38.34%) | -3.07% 761(-54.25%) | -1.63% 876(-60.28%) | -7.05% 1150(-69.73%) | 4.62% 1537(-77.35%) | 5.07% 1901(-81.68%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.5 | 72.63↘ | 72.88↘ | 73.28↘ | 73.85↘ | 73.85↘ | 74.06↘ | 75.67↘ | 76.26↘ | 75.18↗ | 74.94↗ | 74.17↗ | 73.63↗ | 73.19↗ | 72.38↗ |
| 乖離率 | -0.18% | -0.52% | -1.06% | -1.83% | -1.83% | -2.11% | -4.19% | -4.93% | -3.56% | -3.26% | -2.25% | -1.53% | -0.94% | 0.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.1 | 72.8 | 74.8 | 74.3 | 73.7 | 77.2 | 76.8 | 78.0 | 69.5 | 69.6 | 69.3 | 71.8 | 69.0 | 61.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | 274.07% | 2.0% | 36.0% | -21.0% | 82.0% | 55.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 8.65 | 12.01 | 10.31 | 4.7 |
| ROE | 15.68 | 13.68 | 20.62 | 13.68 | 6.45 |
| 本業收入比 | 99.95 | 97.50 | 96.04 | 98.46 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 39.63 | 39.92 | -24.1 | 90.12 | 32.09 |
| 利息保障倍數 | 14.81 | 18.64 | 50.17 | 24.64 | 8.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
