收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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74.7 (0.54%) 1078張 (+1.37%) 季線下 1135張 1125張 1349張 1078張 0.96倍 |
1.49% -6.97% 2.33% 6.71% 10.01% |
5.6~6.4 |
95.49 (27.83%) 74.7 |
N/A 0.21 |
N/A N/A 、Y! |
73.02億 545.47億 |
19.98% 0.0% |
條鋼 |
2024-09-11 2024-03-22 |
0 | 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
策略面 | ||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.65,12.51 (13.28,16.0,18.71) 1.73,43.18 (0.98,1.27,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.13%) 月線斜率-0.37 築底88日 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 80.26←72.09(11.33%) 8.69←12.32(-29.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 築底88日 | |||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.62%[112] (6.08%[113]) 0 (5.62%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-10.0%) 22-03-21 40.65 (83.76%) 21-11-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.42 -14.14 0.6 45.42億(9月) | -1.29 4.53 2.77 52.9億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-06 76.4 (24-11-01) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 9.47% 0.15% 0 0 0 0.14%←0.26%(-46.15%) | ||||
本益比法目標價 | 82.82(10.87%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.11 47.22,53.24 75.7,73.6 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-1%,-10%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.04 45.9,47.54 75.2,73.6 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.66 69.72,77.85 78.8,64.1 -0.15 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.14%←5.82%(108.59%) | 62 5.75% |
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本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% -2.99% 1.27% 2.46% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.32%←11.59%(40.81%) | -308 (連2賣) 28.57% |
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周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.85% 2.95% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.06%←2.99%(35.79%) | 142 (連31買) 13.17% |
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合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.45←34.95 (+7.15%) Q3←Q2 連3升 37.45←32.32 (+15.87%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.7←154.35 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 148.7←150.16 (-0.97%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.6←15.4 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 13.6←14.57 (-0.97%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 192.32←194.21 (-0.97%) Q3←Q2 連3降 192.32←196.41 (-2.08%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.9←21.62 (-7.96%) Q3←Q2 連2降 19.9←25.18 (-20.97%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.83←134.83 (-7.96%) Q3←Q2 第1升 136.83←135.07 (+1.3%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.59 (-6.92%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.59 (-6.92%) Q3←Q3 6季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.57 (-1.91%) Q3←Q2 第1降 1.54←1.61 (-4.35%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.56←14.3 Q3←Q2 第1降 13.56←13.76 Q3←Q3 4季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.15←9.98 Q3←Q2 第1降 9.15←9.7 Q3←Q3 4季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.36←7.57 Q3←Q2 第1降 7.36←7.81 Q3←Q3 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.53←3.92 Q3←Q2 第1降 3.53←3.81 Q3←Q3 6季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.23 Q3←Q2 第1降 2.1←2.13 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/02/29 安鵬事業(股) 關係人 一般交易 224張 |
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公告 | 113/11/05 東和鋼鐵 113年10月營收45.62億、年減12.76% |
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新聞 | 113/11/05 【公告】東和鋼鐵 2024年10月合併營收45.62億元 年增-12.76% 113/11/03 《鋼鐵股》東和鋼鐵 股價倒吃甘蔗 113/11/02 東和鋼鐵 股價倒吃甘蔗 113/10/30 《鋼鐵股》淡季不淡 東鋼前三季穩健 113/10/29 淡季不淡 東鋼前三季穩健 113/10/29 《鋼鐵股》東和鋼鐵前3季EPS4.57元 113/10/21 【公告】東和鋼鐵代子公司東鋼營造工程(股)公司向關係人東和鋼鐵企業股份有限公司取得使用權資產 113/10/21 《鋼鐵股》東和鋼鐵10月29日董事會 提報Q3財報 113/10/21 【公告】東和鋼鐵113年第3季合併財務報告提報董事會日期 113/10/20 營建業趕工 鋼筋廠本季看旺 113/09/25 東鋼堅持ESG、減碳 建構永續經營基礎 113/09/25 東鋼堅持ESG、減碳 為股東創造最大價值 113/09/12 《鋼鐵股》營運H2穩健、明年向上 東鋼拚穩雙線 113/09/11 《鋼鐵股》無懼鋼市低迷 東鋼今年業績不看淡 113/09/11 無懼鋼市低迷 東鋼今年業績不看淡 113/09/04 【公告】東和鋼鐵受邀參加元大證券舉辦之線上法說會,報告東和鋼鐵營運狀況 113/09/04 《鋼鐵股》東和鋼鐵9月11日受邀參加元大證券舉辦線上法說會 113/08/28 繼東鋼後 嘉泥岡山廠儲能開發案也喊卡 113/08/19 東鋼榮譽董事長侯貞雄辭世 享壽86歲 113/08/06 《鋼鐵股》東鋼營收連4滑符預期 股價鋼鐵最硬 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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東和鋼鐵 | 1.49% 1135(-5.01%) | -2.35% 1042(3.48%) | -6.97% 1125(-4.16%) | 2.33% 1349(-20.06%) | 6.71% 1628(-33.78%) | 10.01% 1959(-44.94%) |
加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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74.7 | 75.13↗ | 74.68↗ | 74.27↘ | 75.36↘ | 75.91↘ | 76.48↘ | 76.95↘ | 77.0↗ | 74.59↗ | 74.39↗ | 73.76↗ | 73.48↗ | 72.91↗ | 71.78↗ |
乖離率 | -0.57% | 0.03% | 0.58% | -0.88% | -1.59% | -2.33% | -2.92% | -2.99% | 0.15% | 0.42% | 1.27% | 1.66% | 2.46% | 4.07% |
均線開始 轉折價位 | 73.7 | 73.6 | 76.5 | 77.2 | 80.3 | 76.8 | 78.7 | 73.0 | 68.8 | 69.1 | 70.0 | 70.7 | 67.9 | 63.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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東和鋼鐵 | 274.07% | 4.0% | 36.0% | -21.0% | 82.0% | 55.0% | 22.0% |
0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.84 | 8.65 | 12.01 | 10.31 | 4.7 |
ROE | 15.68 | 13.68 | 20.62 | 13.68 | 6.45 |
本業收入比 | 99.95 | 97.50 | 96.04 | 98.46 | 99.29 |
自由現金流量 | 39.63 | 39.92 | -24.1 | 90.12 | 32.09 |
利息保障倍數 | 14.81 | 18.64 | 50.17 | 24.64 | 8.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標