| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 (-2.17%) 1178張 (-13.65%) 季線下 2355張 3233張 2184張 1178張 0.36倍 長跌破 |
5.35% -17.86% -4.55% -18.29% -12.01% |
1.4~1.5 5.6~6.6 |
92.42 (46.7%) 63.0 |
N/A 0.46 |
262 N/A 、Y! |
小型股 460.03億 |
19.98% 0.0% |
條鋼 |
2025-03-04 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 63.86↗ | 65.45↘ | 69.08↘ | 70.8↘ | 72.06↘ | 70.82↘ | 71.31↘ | 72.4↘ |
| 乖離率 | -1.35% | -3.74% | -8.8% | -11.02% | -12.57% | -11.04% | -11.65% | -12.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.8 | 71.2 | 76.7 | 78.8 | 69.1 | 66.0 | 77.1 | 71.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.49,10.36 (11.69,15.2,18.71) 1.44,44.72 (0.98,1.4,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.45% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.45←79.81(0.64%) 8.7←8.87(-0.17%), 0.17% 80.45←73.12(7.33%) 8.7←12.16(-3.46%), -16.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.35%[113] (6.57%[114]) 0 (6.35%) | 相對高點 相對低點 | 81.3 (-22.51%) 24-10-07 48.05 (31.11%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.94 13.81 -2.26 53.83億(3月) | 26.36 7.32 -1.24 47.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-06 79.3 (25-03-10) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 0.16% 0 0 0 0.35%←0.17%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 73.02(15.9%) | 日KD RSI MACD | 24.39,28.05 look 37.21 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-14%,-5%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.7,31.25 look 36.46 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 262 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.94,39.88 look 46.33 -1.64 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.46%←11.74%(-0.28%) | 90 (連2賣轉買) 7.64% | 2年趨勢圖 | 11.46%←5.67%(5.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.8% -11.04% -11.65% -12.98% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.89%←15.11%(1.78%) | -212 (連2買轉賣) 18.0% | 2年趨勢圖 | 16.89%←13.76%(3.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.19% 8.9% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.11%←4.52%(-0.41%) | -146 (連3賣) 12.39% | 2年趨勢圖 | 4.11%←2.77%(1.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.81←37.45 (-4.38%) Q4←Q3 第1降 35.81←29.92 (+19.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 150.12←148.7 (+0.95%) Q4←Q3 第1升 150.12←165.1 (-9.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.99←13.6 (+0.95%) Q4←Q3 第1升 13.99←16.78 (-9.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 190.73←192.32 (-0.83%) Q4←Q3 連4降 190.73←198.94 (-4.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.6←19.9 (-1.51%) Q4←Q3 連3降 19.6←23.56 (-16.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.33←136.83 (-1.51%) Q4←Q3 第1降 135.33←128.14 (+5.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←1.48 (+6.08%) Q4←Q3 第1升 1.57←1.84 (-14.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.54 (-2.6%) Q4←Q3 連2降 1.5←1.85 (-18.92%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.21←13.56 Q4←Q3 第1升 14.21←14.97 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.32←9.15 Q4←Q3 第1升 9.32←10.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←7.36 Q4←Q3 第1升 7.7←8.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.59←3.53 Q4←Q3 第1升 3.59←4.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←2.1 Q4←Q3 第1升 2.2←2.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 安鵬事業(股) 關係人 一般交易 224張 |
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| 公告 | 114/04/10 東和鋼鐵：東鋼鋼結構取得高雄市前鎮區使用權資產，計約577萬元 114/04/10 東和鋼鐵：東鋼鋼結構股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/04/09 【公告】代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司董事會決議113年度股利配發基準日相關事宜 114/04/09 【公告】代重要子公司東鋼鋼結構(股)公司向關係人東和鋼鐵企業(股)公司取得使用權資產 114/04/07 【公告】東和鋼鐵 2025年3月合併營收53.83億元 年增-3.95% 114/04/01 《鋼鐵股》東鋼、豐達科填息達陣 世豐、世鎧除息首日震盪 114/04/01 焦點股：東和鋼鐵在手訂單能見度佳，今股價長紅挑戰月線 114/03/27 潛力股：東和鋼鐵 114/03/20 《鋼鐵股》鋼鐵陰晴不一 中鋼穩24元、東鋼窘貼息 114/03/05 營收速報 - 東和鋼鐵(2006)2月營收47.29億元年增率高達26.37％ 114/03/05 【公告】東和鋼鐵 2025年2月合併營收47.29億元 年增26.37% 114/03/04 東鋼 鋼構訂單已排到明年H1 114/03/04 鋼構、鋼筋接單滿手，東和鋼鐵訂單能見度直至2026年H1 114/03/04 《鋼鐵股》東和鋼鐵擬配息4元、殖利率逾5% 今年型鋼出貨持穩 114/03/04 台股回測年線 31檔高殖利率股做資金避風港 114/02/25 【公告】東和鋼鐵董事會決議113年度股利分配情形 114/02/25 【公告】東和鋼鐵董事會決議通過對「財團法人東和鋼鐵文化基金會」捐贈案 114/02/25 【公告】東和鋼鐵召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】東和鋼鐵董事會決議股利配發基準日相關事宜 114/02/21 《熱門族群》豐達科、東鋼構 2024獲利逆風高飛 114/02/20 豐達科、東鋼構 2024獲利逆風高飛 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | 5.35% 2355(-49.96%) | -11.52% 2909(-59.49%) | -17.86% 3233(-63.55%) | -4.55% 2184(-46.05%) | -18.29% 1591(-25.94%) | -12.01% 1726(-31.74%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.48 | 9.84 | 8.65 | 12.01 | 10.31 |
| ROE | 14.16 | 15.68 | 13.68 | 20.62 | 13.68 |
| 本業收入比 | 99.65 | 99.95 | 97.50 | 96.04 | 98.46 |
| 自由現金流量 | 64.33 | 39.63 | 39.92 | -24.1 | 90.12 |
| 利息保障倍數 | 17.65 | 14.81 | 18.64 | 50.17 | 24.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
