| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 (-0.73%) 2120張 (+91.64%) 季線下 1207張 1020張 1111張 2120張 2.08倍 |
-2.85% -6.07% -10.75% -2.01% -5.94% |
5.5~6.5 |
96.61 (41.86%) 68.1 |
N/A 0.22 |
158 N/A 、Y! |
小型股 497.28億 |
19.98% 0.0% |
條鋼 |
2024-12-11 2024-03-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 68.73↘ | 68.88↘ | 69.88↘ | 70.2↘ | 70.56↘ | 71.03↘ | 72.51↘ | 73.89↘ | 75.04↘ | 74.96↘ | 74.41↘ | 73.34↘ | 73.16↘ | 72.84↗ |
| 乖離率 | -0.92% | -1.13% | -2.55% | -2.99% | -3.49% | -4.13% | -6.08% | -7.84% | -9.25% | -9.15% | -8.48% | -7.14% | -6.92% | -6.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.6 | 70.1 | 71.2 | 71.8 | 72.5 | 72.8 | 77.2 | 76.3 | 72.6 | 71.9 | 69.5 | 77.3 | 72.4 | 68.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.62,11.27 (13.28,16.0,18.71) 1.58,43.1 (0.98,1.27,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.5%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.78←80.26(-0.48%) 8.85←8.69(0.16%), 0.81% 79.78←72.63(7.15%) 8.85←12.15(-3.3%), -5.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.17%[112] (6.72%[113]) 0 (6.17%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-17.95%) 22-03-21 48.05 (41.73%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.78 6.13 -1.87 48.41億(11月) | -12.75 0.43 -0.78 45.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-06 75.2 (24-11-11) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.72% 0.29% 2 1 0 0.12%←0.14%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 78.13(14.73%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.78 0.0,12.38 look 69.5,67.9 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-12%,-10%,-12% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.29 0.0,3.83 look 69.1,67.9 -1.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 158 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.34 26.26,47.28 78.8,64.1 -0.94 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.68%←12.15%(-0.47%) | -349 (連5賣) 16.46% | 2年趨勢圖 | 11.68%←5.84%(5.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.49% -7.84% -8.48% -6.92% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.71%←15.94%(-0.23%) | -139 (連2賣) 6.56% | 2年趨勢圖 | 15.71%←11.77%(3.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.87% 2.89% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.3%←4.22%(0.08%) | -6 0.28% | 2年趨勢圖 | 4.3%←3.04%(1.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.45←34.95 (+7.15%) Q3←Q2 連3升 37.45←32.32 (+15.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.7←154.35 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 148.7←150.16 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.6←15.4 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 13.6←14.57 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 192.32←194.21 (-0.97%) Q3←Q2 連3降 192.32←196.41 (-2.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.9←21.62 (-7.96%) Q3←Q2 連2降 19.9←25.18 (-20.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.83←134.83 (-7.96%) Q3←Q2 第1升 136.83←135.07 (+1.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.59 (-6.92%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.59 (-6.92%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.57 (-1.91%) Q3←Q2 第1降 1.54←1.61 (-4.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.56←14.3 Q3←Q2 第1降 13.56←13.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.15←9.98 Q3←Q2 第1降 9.15←9.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.36←7.57 Q3←Q2 第1降 7.36←7.81 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←3.92 Q3←Q2 第1降 3.53←3.81 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.23 Q3←Q2 第1降 2.1←2.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 安鵬事業(股) 關係人 一般交易 224張 |
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| 公告 | 113/12/12 東和鋼鐵 訂單看到九個月(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/14 《鋼鐵股》東鋼鋼筋訂單 看到九個月 113/12/13 東鋼鋼筋訂單 看到九個月 113/12/12 《鋼鐵股》東鋼明年營運回溫 股價70元有撐 113/12/11 《鋼鐵股》東鋼：陸刺激政策不足 全球鋼市復甦難見 113/12/05 【公告】東和鋼鐵 2024年11月合併營收48.41億元 年增-11.78% 113/12/02 【公告】東和鋼鐵受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告東和鋼鐵營運狀況 113/12/02 《鋼鐵股》東和鋼鐵12月11日受邀元大證線上法說 113/11/28 《鋼鐵股》東鋼鋼構訂單看至26H1 營運回溫在望 113/11/21 【公告】東和鋼鐵股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】東和鋼鐵 2024年10月合併營收45.62億元 年增-12.76% 113/11/03 《鋼鐵股》東和鋼鐵 股價倒吃甘蔗 113/11/02 東和鋼鐵 股價倒吃甘蔗 113/10/30 《鋼鐵股》淡季不淡 東鋼前三季穩健 113/10/29 淡季不淡 東鋼前三季穩健 113/10/29 《鋼鐵股》東和鋼鐵前3季EPS4.57元 113/10/21 【公告】東和鋼鐵代子公司東鋼營造工程(股)公司向關係人東和鋼鐵企業股份有限公司取得使用權資產 113/10/21 《鋼鐵股》東和鋼鐵10月29日董事會 提報Q3財報 113/10/21 【公告】東和鋼鐵113年第3季合併財務報告提報董事會日期 113/10/20 營建業趕工 鋼筋廠本季看旺 113/09/25 東鋼堅持ESG、減碳 建構永續經營基礎 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | -2.85% 1207(75.6%) | -4.35% 1021(107.67%) | -6.07% 1020(107.79%) | -10.75% 1111(90.72%) | -2.01% 1403(51.09%) | -5.94% 1799(17.87%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | 274.07% | -4.0% | 36.0% | -21.0% | 82.0% | 55.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 8.65 | 12.01 | 10.31 | 4.7 |
| ROE | 15.68 | 13.68 | 20.62 | 13.68 | 6.45 |
| 本業收入比 | 99.95 | 97.50 | 96.04 | 98.46 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 39.63 | 39.92 | -24.1 | 90.12 | 32.09 |
| 利息保障倍數 | 14.81 | 18.64 | 50.17 | 24.64 | 8.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
