| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 (-2.76%) 2328張 (-0.75%) 季線旁 2592張 3136張 1848張 2328張 0.74倍 |
-2.9% -4.86% 1.59% -8.21% 1.88% |
1.4~1.5 5.8~6.5 |
92.48 (31.36%) 70.4 |
N/A 0.22 |
216 N/A 、Y! |
小型股 514.07億 |
0.0% 0.0% |
條鋼 |
2025-03-04 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.4 | 71.78↘ | 73.25↘ | 75.39↘ | 75.02↘ | 72.55↗ | 71.14↗ | 72.45↘ | 72.63↗ |
| 乖離率 | -1.92% | -3.89% | -6.62% | -6.16% | -2.96% | -1.04% | -2.83% | -3.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.5 | 77.4 | 74.0 | 71.9 | 65.4 | 69.3 | 76.7 | 69.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.79,11.58 (11.71,15.21,18.71) 1.62,44.69 (0.98,1.4,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.05%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.47←79.66(0.81%) 8.74←8.99(-0.25%), 0.14% 80.47←73.42(7.05%) 8.74←12.18(-3.44%), -16.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[113] (5.88%[114]) 0 (5.68%) | 相對高點 相對低點 | 81.3 (-13.41%) 24-10-07 48.05 (46.51%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.36 7.32 -1.24 47.29億(2月) 短跌破長 | -20.0 -20.89 -20.0 44.07億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-06 79.3 (25-03-10) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.32% 18 0 0 0.23%←0.14%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 78.81(11.95%) | 日KD RSI MACD | 10.2,21.58 look 36.1 -0.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,5%,1%,11% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.31,62.63 46.54 0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 216 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.42,41.05 54.0 -1.15 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.36%←11.66%(-0.3%) | -45 (連13賣) 1.93% | 2年趨勢圖 | 11.36%←5.65%(5.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.62% -1.04% -2.83% -3.07% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.74%←14.86%(1.88%) | 596 (連8買) 25.6% | 2年趨勢圖 | 16.74%←13.85%(2.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.51% 8.8% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.38%←4.37%(0.01%) | 59 (連2賣轉買) 2.53% | 2年趨勢圖 | 4.38%←2.9%(1.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.81←37.45 (-4.38%) Q4←Q3 第1降 35.81←29.92 (+19.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 150.12←148.7 (+0.95%) Q4←Q3 第1升 150.12←165.1 (-9.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.99←13.6 (+0.95%) Q4←Q3 第1升 13.99←16.78 (-9.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 190.73←192.32 (-0.83%) Q4←Q3 連4降 190.73←198.94 (-4.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.6←19.9 (-1.51%) Q4←Q3 連3降 19.6←23.56 (-16.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.33←136.83 (-1.51%) Q4←Q3 第1降 135.33←128.14 (+5.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←1.48 (+6.08%) Q4←Q3 第1升 1.57←1.84 (-14.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.54 (-2.6%) Q4←Q3 連2降 1.5←1.85 (-18.92%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.21←13.56 Q4←Q3 第1升 14.21←14.97 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.32←9.15 Q4←Q3 第1升 9.32←10.16 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←7.36 Q4←Q3 第1升 7.7←8.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.59←3.53 Q4←Q3 第1升 3.59←4.47 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←2.1 Q4←Q3 第1升 2.2←2.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 安鵬事業(股) 關係人 一般交易 224張 |
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| 公告 | 114/03/21 3/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/03/21 證交所3/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 潛力股：東和鋼鐵 114/03/20 《鋼鐵股》鋼鐵陰晴不一 中鋼穩24元、東鋼窘貼息 114/03/05 營收速報 - 東和鋼鐵(2006)2月營收47.29億元年增率高達26.37％ 114/03/05 【公告】東和鋼鐵 2025年2月合併營收47.29億元 年增26.37% 114/03/04 東鋼 鋼構訂單已排到明年H1 114/03/04 鋼構、鋼筋接單滿手，東和鋼鐵訂單能見度直至2026年H1 114/03/04 《鋼鐵股》東和鋼鐵擬配息4元、殖利率逾5% 今年型鋼出貨持穩 114/03/04 台股回測年線 31檔高殖利率股做資金避風港 114/02/25 【公告】東和鋼鐵董事會決議113年度股利分配情形 114/02/25 【公告】東和鋼鐵董事會決議通過對「財團法人東和鋼鐵文化基金會」捐贈案 114/02/25 【公告】東和鋼鐵召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】東和鋼鐵董事會決議股利配發基準日相關事宜 114/02/21 《熱門族群》豐達科、東鋼構 2024獲利逆風高飛 114/02/20 豐達科、東鋼構 2024獲利逆風高飛 114/02/20 【公告】東和鋼鐵代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司董事會決議114年股東常會召開日期及相關事項 114/02/20 【公告】東和鋼鐵代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司董事會決議113年度股利分派 114/02/17 《鋼鐵股》東和鋼鐵3月4日受邀法說 2月25日財報董事會 114/02/17 【公告】東和鋼鐵受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告東和鋼鐵營運狀況 114/02/17 【公告】東和鋼鐵113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/05 【公告】東和鋼鐵 2025年1月合併營收44.07億元 年增-20% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | -2.9% 2592(-10.19%) | -9.04% 3531(-34.08%) | -4.86% 3136(-25.75%) | 1.59% 1848(25.95%) | -8.21% 1479(57.37%) | 1.88% 1697(37.18%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.48 | 9.84 | 8.65 | 12.01 | 10.31 |
| ROE | 14.16 | 15.68 | 13.68 | 20.62 | 13.68 |
| 本業收入比 | 99.65 | 99.95 | 97.50 | 96.04 | 98.46 |
| 自由現金流量 | 64.33 | 39.63 | 39.92 | -24.1 | 90.12 |
| 利息保障倍數 | 17.65 | 14.81 | 18.64 | 50.17 | 24.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
