| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 (0.59%) 629張 (-14.85%) 季線下 1075張 1268張 1072張 629張 0.5倍 |
3.82% -2.02% -7.74% -7.99% -6.09% |
5.5~6.5 |
93.98 (38.42%) 67.9 |
N/A 0.26 |
171 N/A 、Y! |
小型股 495.82億 |
19.98% 0.0% |
條鋼 |
2024-12-11 2024-03-22 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.9 | 66.84↗ | 65.86↗ | 66.88↘ | 67.27↘ | 69.09↘ | 70.36↘ | 73.64↘ | 72.8↘ |
| 乖離率 | 1.59% | 3.1% | 1.53% | 0.94% | -1.72% | -3.5% | -7.79% | -6.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.4 | 65.3 | 69.3 | 69.6 | 73.4 | 73.6 | 73.8 | 72.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.59,11.24 (12.41,15.56,18.71) 1.58,42.97 (0.94,1.25,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.88%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.5←80.06(-0.56%) 9.02←8.71(0.31%), 1.52% 79.5←72.79(6.71%) 9.02←12.06(-3.04%), -6.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.19%[112] (6.57%[113]) 0 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 83.0 (-18.19%) 22-03-21 48.05 (41.31%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.4 15.06 -2.21 55.71億(12月) | -11.78 6.13 -1.87 48.41億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-06 71.9 (24-12-10) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.2% 0.09% 7 -3 0 0.12%←0.12%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | 77.31(13.86%) | 日KD RSI MACD | 86.0,72.28 51.78 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -5%,3%,0%,-6% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.68,21.46 up 42.81 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 171 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.29,33.3 52.18 -1.28 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.21%←11.66%(-0.45%) | -27 (連2賣) 4.29% | 2年趨勢圖 | 11.21%←5.68%(5.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% -3.5% -7.79% -6.73% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.39%←15.76%(-0.37%) | -195 (連5賣) 31.0% | 2年趨勢圖 | 15.39%←12.16%(3.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.74% 3.51% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.32%←4.29%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.32%←2.97%(1.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 37.45←34.95 (+7.15%) Q3←Q2 連3升 37.45←32.32 (+15.87%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 148.7←154.35 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 148.7←150.16 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.6←15.4 (-3.66%) Q3←Q2 第1降 13.6←14.57 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 192.32←194.21 (-0.97%) Q3←Q2 連3降 192.32←196.41 (-2.08%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.9←21.62 (-7.96%) Q3←Q2 連2降 19.9←25.18 (-20.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.83←134.83 (-7.96%) Q3←Q2 第1升 136.83←135.07 (+1.3%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.48←1.59 (-6.92%) Q3←Q2 第1降 1.48←1.59 (-6.92%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.54←1.57 (-1.91%) Q3←Q2 第1降 1.54←1.61 (-4.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.56←14.3 Q3←Q2 第1降 13.56←13.76 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.15←9.98 Q3←Q2 第1降 9.15←9.7 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.36←7.57 Q3←Q2 第1降 7.36←7.81 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←3.92 Q3←Q2 第1降 3.53←3.81 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.23 Q3←Q2 第1降 2.1←2.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 安鵬事業(股) 關係人 一般交易 224張 |
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| 公告 | 114/01/06 東和鋼鐵 113年12月營收55.71億、年減5.40% |
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| 新聞 | 114/01/09 《鋼鐵股》法人砍價3將 鋼鐵再崩靠3檔撐場 114/01/06 【公告】東和鋼鐵 2024年12月合併營收55.71億元 年增-5.4% 114/01/02 東和鋼鐵鋼構接單能見度高，2025年營運維持正向成長 113/12/24 【公告】東和鋼鐵董事會決議出租不動產使用權資產予子公司東鋼鋼結構(股)公司、東鋼風力發電(股)公司、東鋼營造工程(股)公司 113/12/14 《鋼鐵股》東鋼鋼筋訂單 看到九個月 113/12/13 東鋼鋼筋訂單 看到九個月 113/12/12 《鋼鐵股》東鋼明年營運回溫 股價70元有撐 113/12/11 《鋼鐵股》東鋼：陸刺激政策不足 全球鋼市復甦難見 113/12/05 【公告】東和鋼鐵 2024年11月合併營收48.41億元 年增-11.78% 113/12/02 【公告】東和鋼鐵受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告東和鋼鐵營運狀況 113/12/02 《鋼鐵股》東和鋼鐵12月11日受邀元大證線上法說 113/11/28 《鋼鐵股》東鋼鋼構訂單看至26H1 營運回溫在望 113/11/21 【公告】東和鋼鐵股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】東和鋼鐵 2024年10月合併營收45.62億元 年增-12.76% 113/11/03 《鋼鐵股》東和鋼鐵 股價倒吃甘蔗 113/11/02 東和鋼鐵 股價倒吃甘蔗 113/10/30 《鋼鐵股》淡季不淡 東鋼前三季穩健 113/10/29 淡季不淡 東鋼前三季穩健 113/10/29 《鋼鐵股》東和鋼鐵前3季EPS4.57元 113/10/21 【公告】東和鋼鐵代子公司東鋼營造工程(股)公司向關係人東和鋼鐵企業股份有限公司取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | 3.82% 1075(-41.51%) | 3.98% 1577(-60.12%) | -2.02% 1268(-50.42%) | -7.74% 1072(-41.35%) | -7.99% 1247(-49.57%) | -6.09% 1761(-64.28%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.84 | 8.65 | 12.01 | 10.31 | 4.7 |
| ROE | 15.68 | 13.68 | 20.62 | 13.68 | 6.45 |
| 本業收入比 | 99.95 | 97.50 | 96.04 | 98.46 | 99.29 |
| 自由現金流量 | 39.63 | 39.92 | -24.1 | 90.12 | 32.09 |
| 利息保障倍數 | 14.81 | 18.64 | 50.17 | 24.64 | 8.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
