| 收盤價 成交量 04-29 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.7 (3.3%) 1245張 (+60.73%) 季線下 1033張 2063張 2094張 1245張 0.6倍 |
6.66% -6.68% -3.24% -10.73% -10.37% |
1.3~1.5 5.8~6.6 |
92.42 (40.67%) 65.7 |
N/A 0.47 |
289 N/A 、Y! |
小型股 479.75億 |
19.98% 0.0% |
條鋼 |
2025-03-04 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.7 | 63.68↗ | 63.04↗ | 64.66↘ | 66.08↘ | 70.41↘ | 70.4↘ | 70.38↘ | 72.01↘ |
| 乖離率 | 3.17% | 4.22% | 1.61% | -0.58% | -6.69% | -6.68% | -6.65% | -8.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.6 | 64.4 | 70.4 | 72.5 | 71.9 | 67.9 | 73.6 | 73.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.41, 預估本益比 15.3, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.25% ; 006201: 本益比 31.47, 殖利率 3.15% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.38,10.81 (11.69,15.2,18.71) 1.5,42.4 (0.98,1.4,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.65% 帶寬大) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.5←80.26(0.24%) 8.79←8.76(0.03%), 0.68% 80.5←73.12(7.38%) 8.79←12.16(-3.37%), -16.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.09%[113] (6.3%[114]) 0 (6.09%) | 相對高點 相對低點 | 81.3 (-19.19%) 24-10-07 48.05 (36.73%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.94 13.81 -2.26 53.83億(3月) | 26.36 7.32 -1.24 47.29億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-12-06 77.5 (25-03-17) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 2.1% 0.17% 48 9 0 0.34%←0.23%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 75.22(14.49%) | 日KD RSI MACD | 97.62,72.42 48.66 0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 16%,-2%,-3%,-2% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.0,22.82 up 42.55 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 289 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.04,43.91 48.89 -1.45 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.39%←11.4%(-0.01%) | -2 0.16% | 2年趨勢圖 | 11.39%←5.67%(5.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.61% -6.68% -6.65% -8.76% | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.99%←16.84%(0.15%) | 309 (連3賣轉買) 24.82% | 2年趨勢圖 | 16.99%←13.76%(3.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.71% 5.61% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.1%←4.37%(-0.27%) | -5 (連5賣) 0.4% | 2年趨勢圖 | 4.1%←2.77%(1.33%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 35.81←37.45 (-4.38%) Q4←Q3 第1降 35.81←29.92 (+19.69%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 150.12←148.7 (+0.95%) Q4←Q3 第1升 150.12←165.1 (-9.07%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.99←13.6 (+0.95%) Q4←Q3 第1升 13.99←16.78 (-9.07%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 190.73←192.32 (-0.83%) Q4←Q3 連4降 190.73←198.94 (-4.13%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 19.6←19.9 (-1.51%) Q4←Q3 連3降 19.6←23.56 (-16.81%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 135.33←136.83 (-1.51%) Q4←Q3 第1降 135.33←128.14 (+5.61%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.57←1.48 (+6.08%) Q4←Q3 第1升 1.57←1.84 (-14.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.5←1.54 (-2.6%) Q4←Q3 連2降 1.5←1.85 (-18.92%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.21←13.56 Q4←Q3 第1升 14.21←14.97 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.32←9.15 Q4←Q3 第1升 9.32←10.16 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←7.36 Q4←Q3 第1升 7.7←8.22 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.59←3.53 Q4←Q3 第1升 3.59←4.47 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.2←2.1 Q4←Q3 第1升 2.2←2.54 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/29 安鵬事業(股) 關係人 一般交易 224張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/28 東和鋼鐵對Tung Ho Steel Vietnam背書保證餘額128.85億元 114/04/28 東和鋼鐵與璞慧建設簽訂委託興建房屋及都更實施契約書，以自地委建方式參與都更案 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/25 【公告】東和鋼鐵董事會決議通過114年第1季合併財務報告 114/04/25 【公告】東和鋼鐵以自地委建方式，與關係人發達興業股份有限公司簽訂實業大樓危老重建工程委託興建管理契約書。(危老重建計畫終止契約) 114/04/25 【公告】東和鋼鐵與璞慧建設股份有限公司簽訂「委託興建房屋及都市更新實施契約書」，以自地委建方式參與都更案。 114/04/25 《鋼鐵股》東和鋼鐵Q1每股盈餘1.5元 114/04/17 《鋼鐵股》東和鋼鐵第1季財報 4月25日提報董事會 114/04/17 【公告】東和鋼鐵114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年04月25日 114/04/09 【公告】代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司114年股東常會重要決議事項 114/04/09 【公告】代重要子公司東鋼鋼結構股份有限公司董事會決議113年度股利配發基準日相關事宜 114/04/09 【公告】代重要子公司東鋼鋼結構(股)公司向關係人東和鋼鐵企業(股)公司取得使用權資產 114/04/07 【公告】東和鋼鐵 2025年3月合併營收53.83億元 年增-3.95% 114/04/01 《鋼鐵股》東鋼、豐達科填息達陣 世豐、世鎧除息首日震盪 114/04/01 焦點股：東和鋼鐵在手訂單能見度佳，今股價長紅挑戰月線 114/03/27 潛力股：東和鋼鐵 114/03/20 《鋼鐵股》鋼鐵陰晴不一 中鋼穩24元、東鋼窘貼息 114/03/05 營收速報 - 東和鋼鐵(2006)2月營收47.29億元年增率高達26.37％ 114/03/05 【公告】東和鋼鐵 2025年2月合併營收47.29億元 年增26.37% 114/03/04 東鋼 鋼構訂單已排到明年H1 114/03/04 鋼構、鋼筋接單滿手，東和鋼鐵訂單能見度直至2026年H1 114/03/04 《鋼鐵股》東和鋼鐵擬配息4元、殖利率逾5% 今年型鋼出貨持穩 114/03/04 台股回測年線 31檔高殖利率股做資金避風港 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東和鋼鐵 | 6.66% 1033(20.56%) | 2.02% 1048(18.77%) | -6.68% 2063(-39.62%) | -3.24% 2094(-40.52%) | -10.73% 1591(-21.72%) | -10.37% 1636(-23.87%) |
| 加權指數 | 3.02% | 3.93% | -2.24% | -14.0% | -12.78% | 0.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.48 | 9.84 | 8.65 | 12.01 | 10.31 |
| ROE | 14.16 | 15.68 | 13.68 | 20.62 | 13.68 |
| 本業收入比 | 99.65 | 99.95 | 97.50 | 96.04 | 98.46 |
| 自由現金流量 | 64.33 | 39.63 | 39.92 | -24.1 | 90.12 |
| 利息保障倍數 | 17.65 | 14.81 | 18.64 | 50.17 | 24.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
