收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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51.0 (1.19%) 102張 (-54.21%) 季線旁 79張 56張 50張 102張 1.82倍 |
5.37% 1.39% -4.67% -6.25% -3.95% |
44.36 (-13.02%) 51.0 |
N/A 0.54 |
568 N/A |
微型股 102.00億 |
43.38% 0.0% |
條鋼 |
2024-11-21 2024-07-04 |
中鋼集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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51.0 | 49.48↗ | 48.88↗ | 49.63↗ | 49.76↘ | 51.06↘ | 51.59↘ | 52.4↘ | 55.27→ |
乖離率 | 3.07% | 4.34% | 2.76% | 2.49% | -0.12% | -1.14% | -2.67% | -7.73% |
均線開始 轉折價位 | 48.0 | 49.45 | 50.4 | 51.3 | 52.9 | 53.3 | 54.4 | 53.2 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.26,N/A (17.32,22.18,27.04) 1.89,26.67 (0.85,1.29,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.28%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.62←81.63(-0.01%) 10.34←10.28(0.06%), 1.47% 81.62←79.79(1.83%) 10.34←11.56(-1.22%), 113.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.73%[112] (4.17%[113]) 0 (3.73%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-25.55%) 24-04-03 46.7 (9.21%) 25-01-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.84 15.19 4.54 歷年新高 19.94億(12月) | 24.71 1.06 4.08 17.31億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 52.5 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.54% 0.05% -73 -2 0 4.06%←4.22%(-0.16%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.69,66.67 58.61 0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-2%,-6%,-3% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.74,24.16 up 45.8 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 568 N/A | 月KD RSI MACD | 19.72,16.73 up 44.5 -1.18 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.76% -1.14% -2.67% -7.73% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.51%←7.56%(-0.05%) | -32 31.37% | 2年趨勢圖 | 7.51%←7.56%(-0.05%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.22% 0.57% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.71%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.69%(0.02%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.47←17.39 (-11.04%) Q3←Q2 第1降 15.47←8.51 (+81.79%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.9←47.23 (+3.54%) Q3←Q2 連4升 48.9←41.91 (+16.68%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←1.76 (+3.54%) Q3←Q2 第1降 1.75←1.45 (+16.68%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.41←17.59 (+16.03%) Q3←Q2 連5升 20.41←10.12 (+101.68%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.3←27.2 (+18.75%) Q3←Q2 連3升 32.3←27.0 (+19.63%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.41←31.94 (+18.75%) Q3←Q2 連5升 37.41←19.26 (+94.24%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.69 (+5.8%) Q3←Q2 連2升 0.73←0.67 (+8.96%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.71 (+1.41%) Q3←Q2 連2升 0.72←0.59 (+22.03%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.5←5.57 Q3←Q2 第1降 5.5←5.52 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.59←3.73 Q3←Q2 第1降 3.59←3.47 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.97←2.91 Q3←Q2 連2升 2.97←3.18 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.76←2.58 Q3←Q2 連2升 2.76←2.59 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.03 Q3←Q2 連2升 1.07←1.1 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 102/04/23 亞細亞貿易服務株式會社 董事 洽特定人 10,061張 |
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公告 | 114/01/09 中鋼構 113年12月營收19.94億、年增8.84% |
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新聞 | 114/01/09 【公告】中鋼構 2024年12月合併營收19.94億元 年增8.84% 113/12/19 【公告】中鋼構法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 113/12/09 【公告】中鋼構 2024年11月合併營收17.31億元 年增24.71% 113/12/04 《DJ在線》鋼構需求穩定,大廠訂單看至2026年 113/11/22 《鋼鐵股》中鋼構 訂單看到明年Q4 113/11/21 中鋼構 訂單看到明年Q4 113/11/21 中鋼構訂單排至明年第4季 大型開發案為爭取重點 113/11/20 《鋼鐵股》中鋼構11月21日受邀富邦證券舉辦法說 113/11/20 【公告】中鋼構將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/07 【公告】中鋼構 2024年10月合併營收17.13億元 年增24.09% 113/10/31 擁利多 中鋼構、榮剛獲利逆勢揚 113/10/31 【公告】中鋼構取得不動產使用權資產 113/10/23 【公告】中鋼構113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 【公告】中鋼構生產部門研發主管異動 113/10/09 【公告】中鋼構 2024年9月合併營收16.03億元 年增19.72% 113/08/09 營收速報 - 中鋼構(2013)7月營收18.44億元年增率高達38.9% 113/08/09 【公告】中鋼構 2024年7月合併營收18.44億元 年增38.9% 113/08/01 《鋼鐵股》中鋼構H1每股盈餘1.28元 113/07/09 【公告】中鋼構 2024年6月合併營收15.51億元 年增-7.17% 113/07/07 利多頻發 鋼構廠訂單爆滿 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中鋼構 | 5.37% 79(27.82%) | 3.03% 73(38.45%) | 1.39% 56(81.85%) | -4.67% 50(102.3%) | -6.25% 55(84.36%) | -3.95% 184(-44.6%) |
加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.21 | 3.25 | 2.96 | 2.1 | 0.57 |
ROE | 10.06 | 9.18 | 9.89 | 13.87 | 3.7 |
本業收入比 | 95.27 | 102.78 | 81.66 | 36.63 | 69.34 |
自由現金流量 | -4.99 | 9.22 | 10.02 | 7.49 | 19.67 |
利息保障倍數 | 9.52 | 11.61 | 22.75 | 19.22 | 3.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標