| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.7 (-1.19%) 115張 (+58.19%) 季線下 61張 52張 53張 115張 2.21倍 |
-3.12% -7.1% -6.23% -14.6% -7.62% |
65.22 (31.23%) 49.7 |
N/A 0.57 |
540 N/A |
微型股 99.40億 |
43.38% 0.0% |
條鋼 |
2024-11-21 2024-07-04 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.7 | 50.23↘ | 50.66↘ | 51.35↘ | 51.96↘ | 52.22↘ | 52.42↘ | 52.82↘ | 53.03↘ | 53.03↘ | 53.08↘ | 53.57↘ | 56.11↘ | 55.67↘ | 55.42↘ |
| 乖離率 | -1.06% | -1.89% | -3.21% | -4.35% | -4.83% | -5.19% | -5.91% | -6.28% | -6.28% | -6.37% | -7.22% | -11.42% | -10.72% | -10.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.3 | 51.3 | 52.8 | 53.2 | 53.5 | 53.0 | 52.9 | 53.0 | 54.7 | 55.1 | 58.2 | 53.0 | 53.8 | 52.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.02,N/A (17.63,22.34,27.04) 1.86,26.72 (0.88,1.3,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.0%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.59←81.67(-0.08%) 10.32←10.25(0.07%), 1.37% 81.59←79.44(2.15%) 10.32←11.58(-1.26%), 132.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (4.28%[113]) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 68.5 (-27.45%) 24-04-03 48.8 (1.84%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.71 1.06 4.08 17.31億(11月) 短突破長 | 24.08 6.84 2.24 17.13億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 54.4 (24-11-25) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.71% 0.06% 1 4 0 4.23%←4.18%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.65 2.63,6.23 look 50.0,48.8 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-10%,-10%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.45 1.52,15.94 look 50.0,45.5 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 540 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.08 4.57,16.75 look 68.5,48.8 -1.21 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.83% -6.28% -7.22% -10.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.56%←7.63%(-0.07%) | -38 (連4賣) 33.04% | 2年趨勢圖 | 7.56%←7.69%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.16% 0.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.71%←0.72%(-0.01%) | -2 (連4賣) 1.74% | 2年趨勢圖 | 0.71%←0.67%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.47←17.39 (-11.04%) Q3←Q2 第1降 15.47←8.51 (+81.79%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.9←47.23 (+3.54%) Q3←Q2 連4升 48.9←41.91 (+16.68%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.75←1.76 (+3.54%) Q3←Q2 第1降 1.75←1.45 (+16.68%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.41←17.59 (+16.03%) Q3←Q2 連5升 20.41←10.12 (+101.68%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.3←27.2 (+18.75%) Q3←Q2 連3升 32.3←27.0 (+19.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 37.41←31.94 (+18.75%) Q3←Q2 連5升 37.41←19.26 (+94.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.69 (+5.8%) Q3←Q2 連2升 0.73←0.67 (+8.96%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.71 (+1.41%) Q3←Q2 連2升 0.72←0.59 (+22.03%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.5←5.57 Q3←Q2 第1降 5.5←5.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.59←3.73 Q3←Q2 第1降 3.59←3.47 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.97←2.91 Q3←Q2 連2升 2.97←3.18 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←2.58 Q3←Q2 連2升 2.76←2.59 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.03 Q3←Q2 連2升 1.07←1.1 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/04/23 亞細亞貿易服務株式會社 董事 洽特定人 10,061張 |
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| 公告 | 113/12/19 中鋼構法人董事中碳代表人異動，1/3以上董事發生變動 |
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| 新聞 | 113/12/19 【公告】中鋼構法人董事之代表人異動暨三分之一以上董事發生變動 113/12/09 【公告】中鋼構 2024年11月合併營收17.31億元 年增24.71% 113/12/04 《DJ在線》鋼構需求穩定，大廠訂單看至2026年 113/11/22 《鋼鐵股》中鋼構 訂單看到明年Q4 113/11/21 中鋼構 訂單看到明年Q4 113/11/21 中鋼構訂單排至明年第4季 大型開發案為爭取重點 113/11/20 《鋼鐵股》中鋼構11月21日受邀富邦證券舉辦法說 113/11/20 【公告】中鋼構將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/07 【公告】中鋼構 2024年10月合併營收17.13億元 年增24.09% 113/10/31 擁利多 中鋼構、榮剛獲利逆勢揚 113/10/31 【公告】中鋼構取得不動產使用權資產 113/10/23 【公告】中鋼構113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/15 【公告】中鋼構生產部門研發主管異動 113/10/09 【公告】中鋼構 2024年9月合併營收16.03億元 年增19.72% 113/08/09 營收速報 - 中鋼構(2013)7月營收18.44億元年增率高達38.9％ 113/08/09 【公告】中鋼構 2024年7月合併營收18.44億元 年增38.9% 113/08/01 《鋼鐵股》中鋼構H1每股盈餘1.28元 113/07/09 【公告】中鋼構 2024年6月合併營收15.51億元 年增-7.17% 113/07/07 利多頻發 鋼構廠訂單爆滿 113/06/27 【公告】中鋼構受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | -3.12% 61(88.03%) | -5.87% 53(115.22%) | -7.1% 52(119.83%) | -6.23% 53(117.37%) | -14.6% 73(57.61%) | -7.62% 187(-38.43%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼構 | 114.34% | -10.0% | -6.0% | -4.0% | 81.0% | 72.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.21 | 3.25 | 2.96 | 2.1 | 0.57 |
| ROE | 10.06 | 9.18 | 9.89 | 13.87 | 3.7 |
| 本業收入比 | 95.27 | 102.78 | 81.66 | 36.63 | 69.34 |
| 自由現金流量 | -4.99 | 9.22 | 10.02 | 7.49 | 19.67 |
| 利息保障倍數 | 9.52 | 11.61 | 22.75 | 19.22 | 3.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
