| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 (0.83%) 991張 (-17.17%) 季線下 2099張 3101張 8578張 991張 0.32倍 |
-0.27% -10.37% -6.92% -15.19% -30.73% |
1.0~1.1 |
11.87 (-34.6%) 18.15 |
N/A 0.54 |
1545 、Y! |
小型股 258.40億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15 | 18.07↗ | 18.01→ | 18.2↘ | 18.64↘ | 18.8↘ | 19.14↘ | 19.85↘ | 20.24↘ | 19.66↘ | 19.73↘ | 19.98↘ | 21.0↘ | 21.52↘ | 21.83↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.78% | -0.27% | -2.63% | -3.46% | -5.17% | -8.56% | -10.33% | -7.68% | -8.01% | -9.16% | -13.57% | -15.66% | -16.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.05 | 18.0 | 19.85 | 19.7 | 20.75 | 20.3 | 21.55 | 19.25 | 21.55 | 21.1 | 21.5 | 22.5 | 26.7 | 22.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,17.45 (5.49,11.41,17.34) 1.75,10.29 (1.44,1.64,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.09%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.87←49.62(-0.75%) 22.85←22.94(-0.09%), -0.31% 48.87←56.27(-7.4%) 22.85←22.96(-0.11%), 3.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.55%[112] (N/A) 0 (0.55%) | 相對高點 相對低點 | 49.15 (-63.07%) 22-03-24 17.2 (5.52%) 24-09-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.05 8.05 -18.38 22.11億(11月) | -31.61 4.55 -17.66 20.46億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 21.35 (24-11-26) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 25.99% 0.07% -20 -4 0 3.78%←4.12%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.81 14.89,11.35 up 18.5,17.8 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,1%,-7%,-10% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.86 6.31,9.42 look 20.25,17.2 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1545 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.93 7.76,18.5 look 20.3,N/A -0.5 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.16%←1.48%(-0.32%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.16%←3.14%(-1.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.46% -10.33% -9.16% -15.66% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←4.3%(-0.01%) | 158 (連2買) 15.94% | 2年趨勢圖 | 4.29%←8.88%(-4.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.59% 4.13% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.42%←4.46%(-0.04%) | 6 (連2買) 0.61% | 2年趨勢圖 | 4.42%←4.38%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.76 (-36.84%) Q3←Q2 第1降 0.48←0.47 (+2.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.05←81.6 (-17.83%) Q3←Q2 連2降 67.05←94.0 (-28.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.34←-3.32 (-17.83%) Q3←Q2 連3降 -8.34←-3.04 (-28.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.74←85.69 (-5.78%) Q3←Q2 連2降 80.74←99.43 (-18.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.41←6.46 (+14.71%) Q3←Q2 第1升 7.41←3.35 (+121.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.02←98.3 (+14.71%) Q3←Q2 連2升 102.02←95.59 (+6.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←-0.19 (-121.05%) Q3←Q2 連3降 -0.42←-0.08 (+425.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.19 (-136.84%) Q3←Q2 連2降 -0.45←-0.17 (+164.71%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.7←-2.6 Q3←Q2 連3降 -10.7←-1.93 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.44←-4.07 Q3←Q2 連3降 -12.44←-3.24 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.08←-3.27 Q3←Q2 連3降 -9.08←-1.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.05←-1.71 Q3←Q2 連3降 -4.05←-0.67 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.74←-0.68 Q3←Q2 連3降 -1.74←-0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
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| 公告 | 113/12/06 中鴻 113年11月營收22.11億、年減26.06% |
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| 新聞 | 113/12/25 《台北股市》擁多重利多 中鋼、中鴻權證亮 113/12/08 《鋼鐵股》中鴻 訂單能見度旺 113/12/07 中鴻 訂單能見度旺 113/12/06 【公告】中鴻 2024年11月合併營收22.11億元 年增-26.06% 113/11/25 《鋼鐵股》中鋼帶量攻上5日線 外資止4連賣 113/11/23 《鋼鐵股》中鴻 API油管需求夯 113/11/22 中鴻 API油管需求夯 113/11/22 《鋼鐵股》中鴻：明年鋼市穩健 下季拚持穩向上 113/11/21 中鴻開新盤 內銷全品項每噸漲300元 113/11/21 中鴻12月熱/冷軋鋼調漲300元/噸，鍍鋅調漲300元/噸 113/11/21 《鋼鐵股》盤價溫和調漲 中鴻內銷續漲300元 113/11/20 【公告】中鴻將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/20 《鋼鐵股》中鴻11月22日受邀富邦證法說 113/11/07 【公告】中鴻 2024年10月合併營收20.46億元 年增-31.62% 113/10/21 《DJ在線》國際氣氛正向，台廠看鋼市築底回溫 113/10/18 鋼市供需改善 中鴻全面調漲內外銷盤價 113/10/18 《鋼鐵股》供需改善ING 中鴻內外銷盤價齊漲 113/10/11 【公告】中鴻 2024年9月合併營收19.57億元 年增-37.67% 113/10/06 鋼價反彈有望 平板廠迎春燕 113/09/30 熱門股：中鴻(2014)、精華(1565)、台玻(1802)、浩鼎(4174)、鈊象(3293) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | -0.27% 2099(-52.8%) | -6.2% 2501(-60.39%) | -10.37% 3101(-68.04%) | -6.92% 8578(-88.45%) | -15.19% 5917(-83.25%) | -30.73% 6312(-84.3%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | 137.9% | -31.0% | -4.0% | -34.0% | 149.0% | 36.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 | -0.54 |
| ROE | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 | 0.07 |
| 本業收入比 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 | -1981.82 |
| 自由現金流量 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 | 20.84 |
| 利息保障倍數 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 | 1.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
