| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 (1.74%) 2441張 (+17.18%) 季線上 2987張 5673張 8249張 2441張 0.43倍 |
0.74% -0.73% 9.63% -11.06% -10.09% |
1.0~1.1 |
11.87 (-42.1%) 20.5 |
N/A 0.53 |
1562 、Y! |
小型股 289.26億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2024-11-22 2024-07-26 |
0 | 中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.24, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.84, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,19.71 (5.49,11.41,17.34) 1.96,10.28 (1.44,1.64,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.64%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.18←48.68(0.5%) 23.01←23.08(-0.07%), 0.43% 49.18←55.92(-6.74%) 23.01←23.38(-0.37%), 2.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.49%[112] (N/A) 0 (0.49%) | 相對高點 相對低點 | 49.15 (-58.29%) 22-03-24 17.2 (19.19%) 24-09-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.61 4.55 -17.66 20.46億(10月) | -37.67 -10.66 -16.2 19.57億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 21.45 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 22.41% 0% 4 -4 0 4.15%←4.29%(-0.14%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.23 19.05,14.29 up 21.3,19.9 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -20%,7%,-3%,-3% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.72 53.66,54.74 23.35,20.3 0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1562 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.54 26.94,32.65 21.75,20.3 -0.33 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←2.65%(-1.16%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.92% 2.3% -0.29% -7.16% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.1%←9.23%(-5.13%) | -578 23.68% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.46%←4.17%(0.29%) | -70 (連2賣) 2.87% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.76 (-36.84%) Q3←Q2 第1降 0.48←0.47 (+2.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.05←81.6 (-17.83%) Q3←Q2 連2降 67.05←94.0 (-28.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.34←-3.32 (-17.83%) Q3←Q2 連3降 -8.34←-3.04 (-28.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.74←85.69 (-5.78%) Q3←Q2 連2降 80.74←99.43 (-18.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.41←6.46 (+14.71%) Q3←Q2 第1升 7.41←3.35 (+121.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.02←98.3 (+14.71%) Q3←Q2 連2升 102.02←95.59 (+6.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←-0.19 (-121.05%) Q3←Q2 連3降 -0.42←-0.08 (+425.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.19 (-136.84%) Q3←Q2 連2降 -0.45←-0.17 (+164.71%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.7←-2.6 Q3←Q2 連3降 -10.7←-1.93 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.44←-4.07 Q3←Q2 連3降 -12.44←-3.24 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.08←-3.27 Q3←Q2 連3降 -9.08←-1.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.05←-1.71 Q3←Q2 連3降 -4.05←-0.67 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.74←-0.68 Q3←Q2 連3降 -1.74←-0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
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| 公告 | 113/11/20 中鴻11/22參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 中鴻開新盤 內銷全品項每噸漲300元 113/11/21 中鴻12月熱/冷軋鋼調漲300元/噸，鍍鋅調漲300元/噸 113/11/21 《鋼鐵股》盤價溫和調漲 中鴻內銷續漲300元 113/11/20 【公告】中鴻將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/20 《鋼鐵股》中鴻11月22日受邀富邦證法說 113/11/07 【公告】中鴻 2024年10月合併營收20.46億元 年增-31.62% 113/10/21 《DJ在線》國際氣氛正向，台廠看鋼市築底回溫 113/10/18 鋼市供需改善 中鴻全面調漲內外銷盤價 113/10/18 《鋼鐵股》供需改善ING 中鴻內外銷盤價齊漲 113/10/11 【公告】中鴻 2024年9月合併營收19.57億元 年增-37.67% 113/10/06 鋼價反彈有望 平板廠迎春燕 113/09/30 熱門股：中鴻(2014)、精華(1565)、台玻(1802)、浩鼎(4174)、鈊象(3293) 113/09/30 《熱門族群》大陸降準 中鋼、中鴻嗨 113/09/29 大陸降準 中鋼、中鴻嗨 113/09/27 熱門股－中鴻 法人力挺成交放量 113/09/25 《鋼鐵股》鋼市復甦觀察2點 中鴻Q4出貨量持穩、明年樂觀 113/09/25 中鴻樂觀看2025年鋼市展望，全年定下175萬噸出貨目標 113/09/23 《鋼鐵股》中鴻9月25日受邀第一金證線上法說 113/09/23 《DJ在線》國內鋼市觀望氣氛濃，台廠擴大降價因應 113/09/21 《鋼鐵股》中鴻內銷價全降 加速平衡供需 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | 0.74% 2987(-18.29%) | -1.68% 6543(-62.7%) | -0.73% 5673(-56.98%) | 9.63% 8249(-70.41%) | -11.06% 6101(-60.0%) | -10.09% 8258(-70.44%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 20.35↗ | 20.37↗ | 20.44↘ | 20.69→ | 20.69→ | 20.77↘ | 20.61↗ | 20.04↗ | 20.25↘ | 20.31↘ | 20.56↘ | 21.53↘ | 22.08→ | 22.03→ |
| 乖離率 | 0.74% | 0.64% | 0.29% | -0.92% | -0.92% | -1.3% | -0.53% | 2.3% | 1.23% | 0.94% | -0.29% | -4.78% | -7.16% | -6.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 19.9 | 21.35 | 20.85 | 20.95 | 20.5 | 17.65 | 18.85 | 21.75 | 22.0 | 22.5 | 23.2 | 22.75 | 21.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | 137.9% | -23.0% | -4.0% | -34.0% | 149.0% | 36.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 | -0.54 |
| ROE | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 | 0.07 |
| 本業收入比 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 | -1981.82 |
| 自由現金流量 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 | 20.84 |
| 利息保障倍數 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 | 1.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
