| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 (2.08%) 12745張 (-44.79%) 季線上 30627張 16023張 7412張 12745張 0.8倍 |
0.45% 26.29% 8.87% 18.18% -5.35% |
0.9~1.1 |
11.41 (-48.35%) 22.1 |
N/A 0.48 |
1505 、Y! |
小型股 317.26億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.1 | 21.79↗ | 20.9↗ | 19.82↗ | 19.21↗ | 18.68↗ | 18.97↗ | 19.47↗ | 20.74→ |
| 乖離率 | 1.42% | 5.74% | 11.5% | 15.04% | 18.31% | 16.5% | 13.51% | 6.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.0 | 18.25 | 17.5 | 17.4 | 19.85 | 20.3 | 18.7 | 23.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,22.1 (5.49,11.41,17.34) 2.15,10.28 (1.45,1.66,1.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.53% 帶寬大) 月線斜率1.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.93←48.87(1.06%) 22.41←22.85(-0.44%), -0.21% 49.93←53.39(-3.46%) 22.41←23.61(-1.2%), 0.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.45%[112] (N/A) 0 (0.45%) | 相對高點 相對低點 | 49.15 (-55.04%) 22-03-24 16.05 (37.69%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -47.69 -23.63 -47.69 16.73億(1月) | -29.85 -0.87 -19.33 21.91億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-13 22.7 (25-02-20) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 23.39% 0.89% -79 384 0 4.25%←3.6%(0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.52,80.81 68.16 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 25%,-1%,1%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.98,72.04 59.94 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1505 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.89,29.0 up 49.12 -0.19 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.03%(0.06%) | 1324 (連2賣轉買) 10.39% | 2年趨勢圖 | 1.09%←0.9%(0.19%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.5% 16.5% 13.51% 6.56% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.2%←4.17%(0.03%) | 1393 (連5賣轉買) 10.93% | 2年趨勢圖 | 4.2%←7.95%(-3.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 6.95% 22.82% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←4.41%(0.17%) | 201 1.58% | 2年趨勢圖 | 4.58%←4.37%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.76 (-36.84%) Q3←Q2 第1降 0.48←0.47 (+2.13%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.05←81.6 (-17.83%) Q3←Q2 連2降 67.05←94.0 (-28.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.34←-3.32 (-17.83%) Q3←Q2 連3降 -8.34←-3.04 (-28.67%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.74←85.69 (-5.78%) Q3←Q2 連2降 80.74←99.43 (-18.8%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.41←6.46 (+14.71%) Q3←Q2 第1升 7.41←3.35 (+121.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.02←98.3 (+14.71%) Q3←Q2 連2升 102.02←95.59 (+6.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←-0.19 (-121.05%) Q3←Q2 連3降 -0.42←-0.08 (+425.0%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.19 (-136.84%) Q3←Q2 連2降 -0.45←-0.17 (+164.71%) Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.7←-2.6 Q3←Q2 連3降 -10.7←-1.93 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.44←-4.07 Q3←Q2 連3降 -12.44←-3.24 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.08←-3.27 Q3←Q2 連3降 -9.08←-1.16 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -4.05←-1.71 Q3←Q2 連3降 -4.05←-0.67 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.74←-0.68 Q3←Q2 連3降 -1.74←-0.2 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/21 中鴻 3月開平高盤(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/20 市場採購觀望氣氛 中鴻3月內銷開平高盤 114/02/20 中鴻開出3月內銷盤價，軋延料及鍍鋅各調漲300元/噸 114/02/20 《鋼鐵股》中鴻盤價溫和調整 鋼市採購暫觀望 114/02/19 川普石化開採解禁，中鋼、中鴻、榮剛、精剛API管及鋼材出貨看旺 114/02/16 《鋼鐵股》中鴻 鋼鐵利多湧現 114/02/15 中鴻 鋼鐵利多湧現 114/02/13 熱門股：閎暉(3311)、大成鋼(2027)、中鴻(2014)、晶技(3042)、裕民(2606) 114/02/08 【公告】中鴻 2025年1月合併營收16.73億元 年增-47.69% 114/01/19 《鋼鐵股》中鴻 全球鋼市回溫 114/01/18 中鴻 全球鋼市回溫 114/01/17 《鋼鐵股》中鋼衝精緻鋼品 靜待年後春燕 114/01/16 中鴻內銷新盤全面持平 114/01/16 中鴻2月份內銷熱軋、冷軋及鍍鋅盤價持平，鋼市前景持穩 114/01/16 《鋼鐵股》中鴻內銷續持平 鋼價估有撐 114/01/10 【公告】中鴻 2024年12月合併營收21.91億元 年增-29.85% 114/01/07 中鴻行政副總李建輝 任鑫科董座 114/01/03 《熱門族群》王品、中鴻 營運增溫 114/01/02 王品、中鴻 營運增溫 114/01/01 《其他電》鑫科新董總就任 FOPLP應用吸睛 113/12/31 鑫科新董總就任 FOPLP應用吸睛 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | 0.45% 30627(-58.39%) | 21.1% 25576(-50.17%) | 26.29% 16023(-20.46%) | 8.87% 7412(71.95%) | 18.18% 7917(60.97%) | -5.35% 6988(82.39%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 | -0.54 |
| ROE | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 | 0.07 |
| 本業收入比 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 | -1981.82 |
| 自由現金流量 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 | 20.84 |
| 利息保障倍數 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 | 1.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
