| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 (2.65%) 6772張 (+1.36%) 季線旁 6154張 3442張 4240張 6772張 1.97倍 |
10.57% 7.5% -7.19% -10.21% -19.21% |
1.0~1.1 |
11.87 (-38.66%) 19.35 |
N/A 0.54 |
1468 、Y! |
小型股 277.78億 |
40.59% 0.0% |
板鋼 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.35 | 18.63↗ | 17.7↗ | 17.71↗ | 17.77↗ | 18.56↘ | 19.1↘ | 19.36↘ | 20.97↘ |
| 乖離率 | 3.86% | 9.32% | 9.26% | 8.89% | 4.26% | 1.31% | -0.05% | -7.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.75 | 17.35 | 18.05 | 18.2 | 20.5 | 20.7 | 21.3 | 23.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,18.61 (5.49,11.41,17.34) 1.84,10.24 (1.45,1.64,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.14% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.94←49.4(-0.46%) 22.67←22.86(-0.19%), -0.35% 48.94←56.7(-7.76%) 22.67←22.59(0.08%), 3.75% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (N/A) 0 (0.52%) | 相對高點 相對低點 | 49.15 (-60.63%) 22-03-24 16.05 (20.56%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.85 -0.87 -19.33 21.91億(12月) | -26.05 8.05 -18.38 22.11億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-27 19.75 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.98% 0.47% 334 29 0 3.72%←3.78%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 98.51,94.03 64.59 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,3%,6%,5% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.14,27.17 up 49.29 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1468 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.63,16.51 up 43.39 -0.45 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.14%←1.16%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.14%←3.25%(-2.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.26% 1.31% -0.05% -7.73% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←4.27%(-0.15%) | -1174 (連2賣) 17.34% | 2年趨勢圖 | 4.12%←8.5%(-4.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 2.17% 5.11% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.4%←4.42%(-0.02%) | -156 (連2賣) 2.3% | 2年趨勢圖 | 4.4%←4.43%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.48←0.76 (-36.84%) Q3←Q2 第1降 0.48←0.47 (+2.13%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 67.05←81.6 (-17.83%) Q3←Q2 連2降 67.05←94.0 (-28.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.34←-3.32 (-17.83%) Q3←Q2 連3降 -8.34←-3.04 (-28.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 80.74←85.69 (-5.78%) Q3←Q2 連2降 80.74←99.43 (-18.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 7.41←6.46 (+14.71%) Q3←Q2 第1升 7.41←3.35 (+121.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.02←98.3 (+14.71%) Q3←Q2 連2升 102.02←95.59 (+6.73%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.42←-0.19 (-121.05%) Q3←Q2 連3降 -0.42←-0.08 (+425.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.45←-0.19 (-136.84%) Q3←Q2 連2降 -0.45←-0.17 (+164.71%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -10.7←-2.6 Q3←Q2 連3降 -10.7←-1.93 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.44←-4.07 Q3←Q2 連3降 -12.44←-3.24 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.08←-3.27 Q3←Q2 連3降 -9.08←-1.16 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.05←-1.71 Q3←Q2 連3降 -4.05←-0.67 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.74←-0.68 Q3←Q2 連3降 -1.74←-0.2 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/04/14 劉季剛 關係人 100張 |
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| 公告 | 114/01/20 鋼市可望迎高成長期 中鋼/中鴻將率先受惠(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/19 《鋼鐵股》中鴻 全球鋼市回溫 114/01/18 中鴻 全球鋼市回溫 114/01/17 《鋼鐵股》中鋼衝精緻鋼品 靜待年後春燕 114/01/16 中鴻內銷新盤全面持平 114/01/16 中鴻2月份內銷熱軋、冷軋及鍍鋅盤價持平，鋼市前景持穩 114/01/16 《鋼鐵股》中鴻內銷續持平 鋼價估有撐 114/01/10 【公告】中鴻 2024年12月合併營收21.91億元 年增-29.85% 114/01/07 中鴻行政副總李建輝 任鑫科董座 114/01/03 《熱門族群》王品、中鴻 營運增溫 114/01/02 王品、中鴻 營運增溫 114/01/01 《其他電》鑫科新董總就任 FOPLP應用吸睛 113/12/31 鑫科新董總就任 FOPLP應用吸睛 113/12/31 《其他電》鑫科董事長 李建輝新任 113/12/26 《鋼鐵股》中鴻發言人 由財務處長黃紋萍升任 113/12/25 跟進中鋼 中鴻開平盤 113/12/25 市場觀望氣氛濃 中鴻明年1月內銷盤價開平盤 113/12/25 中鴻1月內銷熱軋/冷軋、鍍鋅鋼品盤價持平，估明年鋼市有望築底回溫 113/12/25 《鋼鐵股》中鴻內銷全面開平 鋼市走穩 113/12/25 《台北股市》擁多重利多 中鋼、中鴻權證亮 113/12/08 《鋼鐵股》中鴻 訂單能見度旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鴻 | 10.57% 6154(10.03%) | 11.21% 5035(34.48%) | 7.5% 3442(96.74%) | -7.19% 4240(59.72%) | -10.21% 5946(13.88%) | -19.21% 5941(13.98%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.08 | -3.96 | 12.14 | 0.92 | -0.54 |
| ROE | 0.96 | -5.0 | 33.6 | 3.55 | 0.07 |
| 本業收入比 | -17.90 | 148.61 | 93.03 | 64.02 | -1981.82 |
| 自由現金流量 | 22.14 | -7.47 | 8.25 | 43.79 | 20.84 |
| 利息保障倍數 | 1.80 | -8.07 | 154.41 | 7.13 | 1.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
